Marathon Oil Corp., FCFF계산

US$ (백만)

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
당기순이익(손실)	946)	(1,451)	480)	1,096)	(5,723)
순 비현금 수수료	2,268)	2,867)	2,405)	2,115)	7,737)
유동 자산 및 부채의 변화	25)	57)	(136)	23)	(26)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	3,239)	1,473)	2,749)	3,234)	1,988)
지급된 이자, 자본화 금액 순, 세금 순¹	217)	248)	213)	208)	64)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가	(1,046)	(1,343)	(2,550)	(2,753)	(1,974)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	2,410)	378)	412)	689)	78)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Marathon Oil Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Marathon Oil Corp.의 FCFF 2019년에서 2020년 사이에 감소했지만 2020년에서 2021년 사이에 증가하여 2019년 수준을 초과했습니다.

Marathon Oil Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	6.00%	1.00%	21.00%	23.00%	83.00%
지급된 이자, 세금 순
지급된 이자, 세전 자본화 금액 순	231)	251)	269)	270)	379)
덜: 지급된 이자, 자본화 금액 순, 세금²	14)	3)	56)	62)	315)
지급된 이자, 자본화 금액 순, 세금 순	217)	248)	213)	208)	64)

² 2021 계산
지급된 이자, 자본화 금액 순, 세금 = 지급된 이자, 자본화 금액 순 × EITR
= 231 × 6.00% = 14

Marathon Oil Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)	18,012)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	2,410)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	7.47
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Chevron Corp.	15.02
ConocoPhillips	17.73
Exxon Mobil Corp.	14.12
Marathon Petroleum Corp.	7.32
Occidental Petroleum Corp.	12.37
Pioneer Natural Resources Co.	17.58
Valero Energy Corp.	7.49
EV/FCFF부문
석유, 가스 및 소모성 연료	13.49
EV/FCFF산업
에너지	13.87

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Marathon Oil Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)¹	19,460)	13,468)	12,800)	17,690)	17,830)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)²	2,410)	378)	412)	689)	78)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	8.07	35.58	31.11	25.68	227.34
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Chevron Corp.	13.33	106.63	16.67	—	—
ConocoPhillips	10.72	92.48	13.21	—	—
Exxon Mobil Corp.	10.06	—	44.38	—	—
Marathon Petroleum Corp.	7.80	—	13.14	—	—
Occidental Petroleum Corp.	8.39	25.58	45.65	—	—
Pioneer Natural Resources Co.	9.41	67.23	173.74	—	—
Valero Energy Corp.	10.62	—	9.96	—	—
EV/FCFF부문
석유, 가스 및 소모성 연료	10.53	331.68	21.78	—	—
EV/FCFF산업
에너지	10.84	194.07	22.00	—	—

³ 2021 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 19,460 ÷ 2,410 = 8.07

⁴ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
EV/FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다.	Marathon Oil Corp.의 EV/FCFF 2019년부터 2020년까지 증가했지만 2020년에서 2021년 사이에 크게 감소했습니다.

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)