보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Marathon Oil Corp., 현재 평가 비율
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | 에너지 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Marathon Oil Corp., 과거 평가 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년과 2019년 사이에는 P/E 비율이 각각 12.46과 16.99로 상승하였으며, 이는 시장이 회사의 수익성을 더 높게 평가하거나 기대를 일부 상승시켰음을 시사한다. 이후 2020년 데이터는 누락되었으며, 2021년에는 16.91로 다시 상승하였다. 전체적으로 보면 일정 기간 동안 P/E 비율이 높아졌으며, 이는 투자자들이 회사의 수익 잠재력을 긍정적으로 평가하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2018년에는 8.19로 시작하여 2019년에는 12.83으로 상당히 상승하였다. 이는 시장이 기업의 영업이익성을 높이 평가하거나, 영업 수익이 증가했음을 반영할 수 있다. 2020년 데이터는 제공되지 않으며, 2021년에는 12.23으로 약간 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이러한 패턴은 회사의 영업 효율성과 수익성의 강화 추세를 나타낸다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년 2.95에서 2018년 2.31로 감소하였다가, 2019년에는 1.61로 낮아지고, 2020년에는 다시 2.84로 상승하였다. 2021년에는 2.86으로 유사한 수준을 유지하였다. 이 변화는 매출 대비 시장가치가 일시적으로 낮아졌다가 이후 복구된 것을 의미하며, 시장의 기대감이 변동했음을 보여준다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2017년에는 1.1로 비교적 안정적인 수준을 보였으며, 2018년에는 1.13으로 소폭 상승하였다. 그러나 2019년에는 0.67로 크게 하락하였으며, 2020년에는 0.83으로 반등하였다. 2021년에는 1.5로 다시 높은 수준을 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 순자산 대비 시장가치가 시간에 따라 크게 변동하였음을 보여주며, 특히 2019년의 낮은 P/BV는 시장이 기업의 장부가치를 낮게 평가했음을 시사한다. 이후 2021년에는 다시 시장의 평가가 높아진 것으로 보인다.
주가순이익비율 (P/E)
Marathon Oil Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
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| P/E부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Marathon Oil Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세 및 변동성
- 2017년부터 2019년까지는 주가가 비교적 낮은 수준과 높은 수준 사이를 오가며 변동성을 보여 주었으며, 2020년에는 다소 하락하는 경향을 관찰할 수 있다. 이후 2021년에는 강한 반등으로 인해 주가가 크게 상승하였으며, 연평균 수준보다 높은 약 21.89달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 시장 전반의 투자심리와 시장 환경 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화
- 2017년에는 -6.73달러로 적자를 기록하였으며, 이후 2018년에 1.34달러로 크게 반전하여 흑자로 전환되었으나, 2019년에는 다소 둔화된 0.6달러를 기록하였다. 2020년에는 적자가 재발하며 -1.84달러를 기록하였으며, 2021년에는 다시 1.29달러로 회복하였다. 이러한 변화는 기업의 영업성과와 시장 상황에 따라 수익성이 일시적 또는 구조적인 변화를 겪었음을 시사한다.
- P/E 비율의 흐름
- 2018년과 2019년 동안 P/E 비율은 각각 12.46과 16.99로 나타나, 수익성 개선과 함께 시장의 기대치가 상승했음을 시사한다. 특히 2019년에는 높은 P/E 비율이 관찰되는데, 이는 시장이 해당 기업의 성장 또는 회복 가능성을 높게 평가한 결과일 수 있다. 이후 2020년에는 보고되지 않았으며, 2021년에는 16.91로 재차 상승하여 수익성과 성장 기대치의 회복 또는 지속적인 기대가 반영된 것으로 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
Marathon Oil Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Marathon Oil Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 낮거나 변동성이 적은 수준을 유지하다가, 2020년에는 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2021년에는 급증하여 21.89달러로 큰 폭의 상승을 보여줍니다. 이는 시장의 기대감이나 외부 요인에 따른 주가의 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당영업이익
- 2017년에는 적자(-0.16달러)를 기록하여 기업의 수익성이 악화되어 있었음을 나타냅니다. 2018년에는 흑자로 전환하며 2.04달러를 기록하였고, 2019년에는 0.8달러로 하락하였으나 여전히 흑자를 유지하고 있습니다. 2020년에는 다시 적자(-1.5달러)를 기록하였고, 2021년에는 1.79달러로 회복되어 수익성이 개선된 모습을 보여줍니다. 이와 같이 수익성은 변동성이 크며, 경제 환경이나 산업 특성에 따른 영향을 받았음을 알 수 있습니다.
- P/OP (주가수익비율)
- 2018년과 2019년에는 각각 8.19과 12.83으로 나타나, 기업의 주가에 비해 영업이익이 상대적으로 낮은 수준임을 의미합니다. 2017년, 2020년, 2021년 데이터는 제공되지 않아 비교가 어려우나, 2018년과 2019년의 수치를 통해 수익성 개선과 시장의 기대를 평가하는 데 참고할 수 있습니다. 전반적으로 P/OP 비율은 산업 특성이나 시장 기대에 따라 큰 폭으로 변동할 가능성이 존재합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Marathon Oil Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Marathon Oil Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 흐름 분석
- 2017년부터 2019년까지 주가는 점차 하락하는 양상을 보였으며, 2020년에 다시 소폭 상승하였지만 그 수준은 이전보다 낮았습니다. 2021년에는 급격한 회복으로 기존보다 두 배 이상 오른 모습을 나타내며, 상당한 주가 상승을 기록하였습니다. 이러한 움직임은 최근 기간 동안 시장 기대치와 투자 심리의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 매출 추이
- 2017년부터 2018년 사이에 주당 매출이 상승하는 모습을 보였으며, 2019년에는 다소 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년에는 큰 폭으로 하락하였으나, 2021년에는 다시 회복세를 보여 평균보다 높은 수준으로 돌아왔습니다. 이 변화는 전반적인 시장 상황과 공급·수요 변화에 따른 것으로 생각됩니다.
- P/S(시가총액 대비 매출 비율) 동향
- 2017년에는 2.95였던 P/S 비율이 2018년에는 다소 낮아져 2.31로 하락하였으며, 이후 2019년에는 추가로 감소하여 1.61에 이르렀습니다. 2020년에는 다시 상승하여 2.84를 기록하였고, 2021년에는 2.86으로 소폭 증가하였는데, 이는 회사의 시가총액이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사합니다. P/S 비율은 시장의 평가와 기업의 매출 간의 관계를 보여주며, 최근에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다.
장부가액비율 (P/BV)
Marathon Oil Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Marathon Oil Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2017년부터 2018년까지 주가는 소폭 상승했지만, 2019년에는 큰 폭으로 하락하여 최저 수준인 10.25달러를 기록하였으며, 이후 2020년 약간 회복하는 모습이 나타났습니다. 2021년에는 다시 상승하여 21.89달러로 2017년 수준을 상당히 넘어섰으며, 전반적으로 볼 때 2021년까지 주가는 변동성을 보였으나 회복세를 나타내고 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 추세
- 이 항목은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 13.78달러에서 시작하여 2018년에는 14.82달러로 다소 상승했고, 2019년에는 조금 더 높아졌으나 2020년에는 13.38달러로 잠시 하락하였으나, 2021년에는 다시 14.62달러로 회복되었습니다. 이는 회사의 자본 구조가 꾸준히 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- P/BV (주가와 장부가액 비율) 추세
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 1.1과 1.13으로 유사하게 유지되었으며, 2019년에는 급격히 낮아져 0.67을 기록하였습니다. 이후 2020년에는 0.83으로 상승했고, 2021년에는 1.5로 크게 증가하는 모습을 보입니다. 이 변화는 시장이 회사의 장부가치 대비 주가 수준을 어떻게 평가하는지에 대한 시장의 인식이 변했음을 나타낼 수 있으며, 특히 2021년에는 주가가 장부가액보다 훨씬 높게 평가되고 있음을 보여줍니다.