자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Marathon Oil Corp., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 5.57% | = | 100 | × | 946) | ÷ | 16,994) |
| 2020. 12. 31. | -8.08% | = | 100 | × | (1,451) | ÷ | 17,956) |
| 2019. 12. 31. | 2.37% | = | 100 | × | 480) | ÷ | 20,245) |
| 2018. 12. 31. | 5.14% | = | 100 | × | 1,096) | ÷ | 21,321) |
| 2017. 12. 31. | -26.00% | = | 100 | × | (5,723) | ÷ | 22,012) |
| 2016. 12. 31. | -6.88% | = | 100 | × | (2,140) | ÷ | 31,094) |
| 2015. 12. 31. | -6.82% | = | 100 | × | (2,204) | ÷ | 32,311) |
| 2014. 12. 31. | 8.46% | = | 100 | × | 3,046) | ÷ | 36,011) |
| 2013. 12. 31. | 4.92% | = | 100 | × | 1,753) | ÷ | 35,620) |
| 2012. 12. 31. | 4.48% | = | 100 | × | 1,582) | ÷ | 35,306) |
| 2011. 12. 31. | 9.39% | = | 100 | × | 2,946) | ÷ | 31,371) |
| 2010. 12. 31. | 5.13% | = | 100 | × | 2,568) | ÷ | 50,014) |
| 2009. 12. 31. | 3.11% | = | 100 | × | 1,463) | ÷ | 47,052) |
| 2008. 12. 31. | 8.27% | = | 100 | × | 3,528) | ÷ | 42,686) |
| 2007. 12. 31. | 9.25% | = | 100 | × | 3,956) | ÷ | 42,746) |
| 2006. 12. 31. | 16.98% | = | 100 | × | 5,234) | ÷ | 30,831) |
| 2005. 12. 31. | 10.64% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 28,498) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 기간의 재무 수치를 바탕으로 확인되는 주요 패턴은 세 가지로 요약된다. 첫째, 순이익은 일부 기간에 크게 증가했다가 2015년대 중반 이후 급격한 변동과 다년 간의 적자 구간이 반복된다. 둘째, 총 자산은 2000년대 말까지 빠르게 확대되었으나 2011년 이후 축소 추세가 지속되며 2021년 말 기준으로 초기 정점 대비 큰 폭으로 감소했다. 셋째, ROA는 초기에는 양호한 수익성 지표를 보이다가 2015년 이후 하락세로 전환되어 2017년까지 부진했고, 이후 부분 회복과 변동이 반복되었다.
- 순이익(손실)
- 연간 수치에서 초기 2005년부터 2014년까지는 대체로 양의 이익을 기록하며 흐름이 다소 증가하거나 안정된 구간을 보였다. 예를 들어 2005년 3032백만 달러에서 2006년 5234백만 달러로 증가하고, 2010년대 초반까지 1500~3000백만 달러대의 양의 이익이 지속되었다. 그러나 2015년에는 -2204백만 달러로 급락했고 2016년(-2140백만 달러)과 2017년(-5723백만 달러)에도 대규모 손실이 이어지며 적자 구간이 두드러졌다. 2018년에는 1096백만 달러로 흑자 전환이 시도되었으나 2019년은 480백만 달러로 감소했고 2020년에는 -1451백만 달러로 다시 적자가 나타났다. 2021년에는 946백만 달러로 흑자 수준이 회복되며 일부 개선이 확인되었다. 전 기간 평균 대비 변동성이 크게 확대된 구간이 존재한다.
- 총 자산
- 자산 규모는 2005년 말 28498백만 달러에서 2010년 말 50014백만 달러로 빠르게 증가했다. 이 시기에는 약 75%에 가까운 증가가 관찰된다. 그러나 2011년 이후에는 감소가 지속되며 2011년 31371백만 달러, 2012년 35306백만 달러, 2013년 35620백만 달러, 2014년 36011백만 달러 등으로 완만한 정체 혹은 축소 흐름이 나타났다. 2015년 이후에는 더 뚜렷한 감소가 이어져 2021년 말에는 16994백만 달러로 초기 정점 대비 약 절반 수준으로 하락했다. 이로써 자산의 증가기와 감소기가 교차하는 구조가 뚜렷하게 드러난다.
- ROA
- ROA의 흐름은 초기에는 양호한 수익성 지표를 보이며 2005년 10.64%, 2006년 16.98%로 높은 수치를 기록했다. 이후 2007년 9.25%, 2008년 8.27%, 2009년 3.11%, 2010년 5.13%로 다소 축소되기도 했으나 2011년 9.39%로 재차 개선되었다. 2012년 4.48%, 2013년 4.92%, 2014년 8.46%로 다시 안정적 수준을 보였으나 2015년 -6.82%, 2016년 -6.88%, 2017년 -26%로 급격히 악화되었다. 2018년 5.14%로 부분 회복하였고 2019년 2.37%, 2020년 -8.08%로 재차 부진해진 뒤 2021년 5.57%로 다시 소폭 개선됐다. 전반적으로 2015년 이후의 하강과 2018년의 소폭 반등, 2020년의 재차 하락, 2021년의 제한적 회복이라는 순서를 보인다.
경쟁사와의 비교
Marathon Oil Corp., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 5.57% | 6.52% | 8.91% | 6.80% |
| 2020. 12. 31. | -8.08% | -2.31% | -4.31% | -6.74% |
| 2019. 12. 31. | 2.37% | 1.23% | 10.20% | 3.95% |
| 2018. 12. 31. | 5.14% | 5.84% | 8.94% | 6.02% |
| 2017. 12. 31. | -26.00% | 3.62% | -1.17% | 5.65% |
| 2016. 12. 31. | -6.88% | -0.19% | -4.03% | 2.37% |
| 2015. 12. 31. | -6.82% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 2014. 12. 31. | 8.46% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 2013. 12. 31. | 4.92% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 2012. 12. 31. | 4.48% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
| 2011. 12. 31. | 9.39% | 12.84% | 8.12% | 12.40% |
| 2010. 12. 31. | 5.13% | 10.30% | 7.27% | 10.07% |
| 2009. 12. 31. | 3.11% | 6.37% | 3.18% | 8.26% |
| 2008. 12. 31. | 8.27% | 14.85% | -11.90% | 19.83% |
| 2007. 12. 31. | 9.25% | 12.56% | 6.69% | 16.78% |
| 2006. 12. 31. | 16.98% | 12.92% | 9.44% | 18.04% |
| 2005. 12. 31. | 10.64% | 11.20% | 12.64% | 17.34% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Marathon Oil Corp., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Marathon Oil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 5.57% | 6.99% |
| 2020. 12. 31. | -8.08% | -4.83% |
| 2019. 12. 31. | 2.37% | 3.65% |
| 2018. 12. 31. | 5.14% | 6.26% |
| 2017. 12. 31. | -26.00% | 4.15% |
| 2016. 12. 31. | -6.88% | 0.55% |
| 2015. 12. 31. | -6.82% | 2.33% |
| 2014. 12. 31. | 8.46% | 8.01% |
| 2013. 12. 31. | 4.92% | 8.79% |
| 2012. 12. 31. | 4.48% | 11.62% |
| 2011. 12. 31. | 9.39% | 11.59% |
| 2010. 12. 31. | 5.13% | 9.45% |
| 2009. 12. 31. | 3.11% | 6.29% |
| 2008. 12. 31. | 8.27% | 9.80% |
| 2007. 12. 31. | 9.25% | 12.52% |
| 2006. 12. 31. | 16.98% | 13.98% |
| 2005. 12. 31. | 10.64% | 14.45% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Marathon Oil Corp., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Marathon Oil Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 5.57% | 6.84% |
| 2020. 12. 31. | -8.08% | -6.08% |
| 2019. 12. 31. | 2.37% | 1.97% |
| 2018. 12. 31. | 5.14% | 5.95% |
| 2017. 12. 31. | -26.00% | 3.55% |
| 2016. 12. 31. | -6.88% | 0.27% |
| 2015. 12. 31. | -6.82% | 2.39% |
| 2014. 12. 31. | 8.46% | 8.02% |
| 2013. 12. 31. | 4.92% | 8.90% |
| 2012. 12. 31. | 4.48% | 11.40% |
| 2011. 12. 31. | 9.39% | 11.40% |
| 2010. 12. 31. | 5.13% | 9.36% |
| 2009. 12. 31. | 3.11% | 6.46% |
| 2008. 12. 31. | 8.27% | 10.21% |
| 2007. 12. 31. | 9.25% | 12.80% |
| 2006. 12. 31. | 16.98% | 14.07% |
| 2005. 12. 31. | 10.64% | 14.36% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).