Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

유동 자산

유동 자산은 2017년 말 2,566백만 달러에서 2018년 말 2,921백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 13.8%의 증가율을 나타냅니다.

그러나 2019년 말에는 2,135백만 달러로 감소하여 이전 해에 비해 약 26.9% 감소했습니다.

이후 2020년 말에는 1,612백만 달러로 추가 감소하여 약 24.3% 감소했습니다.

2021년 말에는 1,821백만 달러로 소폭 증가하여 약 12.9% 증가했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2017년 말 2,578백만 달러에서 2018년 말 2,932백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 13.7%의 증가율을 나타냅니다.

2019년 말에는 2,146백만 달러로 감소하여 이전 해에 비해 약 26.7% 감소했습니다.

2020년 말에는 1,634백만 달러로 추가 감소하여 약 23.9% 감소했습니다.

2021년 말에는 1,836백만 달러로 소폭 증가하여 약 12.4% 증가했습니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2017년에서 2018년 사이에 증가했지만, 이후 2019년과 2020년에 감소했습니다. 2021년에는 두 항목 모두 소폭 증가하여 감소 추세가 둔화되었음을 보여줍니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 변동 추세는 거의 일치합니다.

총 자산 추세

총 자산은 2017년 22012백만 달러에서 2021년 16994백만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2017년에서 2018년 사이가 691백만 달러, 2018년에서 2019년 사이가 1076백만 달러, 2019년에서 2020년 사이가 2289백만 달러, 2020년에서 2021년 사이가 962백만 달러로, 2019년에서 2020년 사이에 감소폭이 가장 컸습니다.

조정된 총 자산 추세

조정된 총 자산 역시 2017년 21641백만 달러에서 2021년 17009백만 달러로 감소하는 추세를 나타냅니다. 감소폭은 2017년에서 2018년 사이가 518백만 달러, 2018년에서 2019년 사이이 867백만 달러, 2019년에서 2020년 사이가 2268백만 달러, 2020년에서 2021년 사이가 969백만 달러입니다. 조정된 총 자산의 감소 추세는 총 자산의 감소 추세와 유사하게 나타나며, 특히 2019년에서 2020년 사이에 감소폭이 두드러집니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 각 연도별로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 두 항목 간의 차이는 비교적 작으며, 이는 자산의 조정이 크게 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 일관되게 감소하는 추세를 보입니다.

총 부채

2017년 말 10304백만 달러에서 시작하여 2021년 말에는 6308백만 달러로 감소했습니다. 이는 5년 동안 약 38.8% 감소한 수치입니다. 감소폭은 2017년에서 2018년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소 속도는 다소 완만해졌습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2017년 말 9577백만 달러에서 2021년 말에는 6172백만 달러로 감소했습니다. 이는 5년 동안 약 35.5% 감소한 수치입니다. 조정된 총 부채의 감소폭 역시 2017년에서 2018년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소 속도가 둔화되었습니다.

총 부채와 조정된 총 부채의 감소는 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다. 조정된 총 부채는 특정 항목을 제외한 부채를 나타내므로, 부채 구조의 변화를 파악하는 데 유용합니다. 두 지표 모두 지속적으로 감소하는 것은 전반적인 부채 부담이 완화되고 있음을 의미합니다.

다만, 이러한 감소가 자산 규모 축소, 수익성 악화 등 다른 요인에 기인하는 것인지 추가적인 분석이 필요합니다. 부채 감소의 원인을 명확히 파악하기 위해서는 다른 재무 지표와 함께 고려해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주의 자본과 조정된 주주 자본 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

주주의 자본

2017년 말 117억 8천만 달러에서 2018년 말 121억 2천8백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 증가하여 121억 5천3백만 달러를 기록했지만, 2020년에는 105억 6천1백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 106억 8천6백만 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 2017년부터 2019년까지는 증가 추세를 보이다가 2020년에 감소하고 2021년에 정체되는 양상을 보입니다.

조정된 주주 자본

2017년 말 120억 6천4백만 달러에서 2018년 말 119억 4천5백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 123억 5천만 달러로 다시 증가했지만, 2020년에는 107억 4천6백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 108억 3천7백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2017년부터 2019년까지 변동성을 보이다가 2020년에 감소하고 2021년에 소폭 반등하는 추세를 나타냅니다.

두 지표 모두 2020년에 상당한 감소를 보인 후 2021년에 소폭 회복되는 공통된 패턴을 보입니다. 이러한 감소는 외부 경제 환경 변화 또는 회사 내부의 특정 요인에 기인할 수 있습니다. 2021년의 소폭 회복은 이러한 요인의 영향을 완화하는 데 부분적으로 성공했음을 시사합니다. 하지만 전반적으로 2017년 수준을 회복하지 못했습니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 자본 구조와 관련된 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2017년 5494백만 달러에서 2019년 5501백만 달러까지 소폭 증가했습니다. 이후 2020년에는 5404백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 4044백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 이는 부채 관리 전략의 변화 또는 운영 성과 개선에 따른 결과일 수 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2017년 11708백만 달러에서 2019년 12153백만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 10561백만 달러로 감소한 후 2021년에는 10686백만 달러로 소폭 반등했습니다. 이러한 변동성은 수익성, 배당 정책 또는 주식 발행과 같은 요인에 영향을 받았을 수 있습니다.

총 자본금

총 자본금은 2017년 17202백만 달러에서 2019년 17654백만 달러까지 증가세를 보였습니다. 이후 2020년에는 15965백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 14730백만 달러로 추가 감소했습니다. 이는 자본 조달 활동 또는 자본 환원에 따른 결과일 수 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 5600백만 달러에서 2019년 5709백만 달러까지 증가했습니다. 2020년에는 5541백만 달러로 감소한 후 2021년에는 4107백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 부채 구조의 조정 또는 부채 상환을 반영할 수 있습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2017년 12064백만 달러에서 2019년 12350백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 10746백만 달러로 감소한 후 2021년에는 10837백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 주주의 자본과 유사한 패턴을 나타냅니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2017년 17664백만 달러에서 2019년 18059백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 16287백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 14944백만 달러로 추가 감소했습니다. 이는 총 자본금과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 2020년과 2021년에 걸쳐 부채와 자본금 모두 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 매각, 부채 상환, 또는 기타 재무 구조 조정 활동의 결과일 수 있습니다. 주주의 자본은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년에는 감소세를 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성과 자본 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인과 영향을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익(손실)

2017년에는 -5723백만 달러의 상당한 손실을 기록했습니다. 이후 2018년에는 1096백만 달러로 흑자 전환되었으며, 2019년에는 480백만 달러로 이익이 감소했습니다. 2020년에는 -1451백만 달러의 손실을 다시 기록했으며, 2021년에는 946백만 달러로 다시 흑자 전환되었습니다. 전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 손실과 이익을 반복적으로 경험했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 -864백만 달러의 손실을 기록했으며, 2018년에는 1272백만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 488백만 달러로 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2020년에는 -1494백만 달러의 손실을 기록하며 순이익과 함께 최저치를 보였습니다. 2021년에는 921백만 달러로 회복되었으며, 순이익과 유사한 수준의 이익을 달성했습니다.

두 지표 모두 2020년에 상당한 손실을 기록한 후 2021년에 회복되는 모습을 보였습니다. 조정 순이익은 순이익보다 변동성이 적은 경향을 보이며, 회계상 이익 조정의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 전반적으로 이익 변동성은 외부 요인에 민감하게 반응할 수 있음을 시사합니다.