경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Marathon Oil Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2021 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2018년에는 13억 5천만 달러로 크게 개선되었습니다. 2019년에는 6억 5천 4백만 달러로 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2020년에는 다시 손실을 기록하며 -12억 4천 2백만 달러로 급감했고, 2021년에는 11억 1천 6백만 달러로 회복되었습니다. NOPAT은 변동성이 큰 모습을 보이며, 외부 요인에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 2017년 25.05%에서 2018년 26.13%로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 21.46%로 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했고, 2020년에는 22.26%로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 28.16%로 다시 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 나타냈습니다. 자본 비용은 전반적으로 증가 추세를 보이며, 자금 조달 환경의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 1만 7천 7백 26백만 달러에서 2018년 1만 7천 5백 65백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 1만 7천 9백 54백만 달러로 증가했지만, 2020년에는 1만 6천 2백 14백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1만 4천 8백 62백만 달러로 더욱 감소하여 5년 중 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 투자 자본은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 자산 축소 또는 효율성 개선 노력을 시사할 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2017년 -50억 9천 9백만 달러에서 2018년 -32억 4천 1백만 달러로 개선되었지만, 여전히 손실을 기록했습니다. 2019년에는 -31억 9천 9백만 달러로 소폭 개선되었고, 2020년에는 -48억 5천 1백만 달러로 다시 악화되었습니다. 2021년에는 -30억 6천 9백만 달러로 소폭 개선되었지만, 여전히 손실 상태를 유지하고 있습니다. 경제적 이익은 NOPAT과 자본 비용의 영향을 받아 변동성이 큰 모습을 보입니다.
전반적으로, 최근 5년간의 데이터는 수익성이 변동적이며, 자본 비용은 증가하는 추세를 보이고, 투자 자본은 감소하는 추세를 보이고 있음을 시사합니다. 경제적 이익은 지속적으로 손실을 기록하고 있지만, 2021년에는 소폭 개선되었습니다. 이러한 추세는 향후 사업 전략 및 투자 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Marathon Oil Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실준비금 증감.
3 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2021 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2021 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
7 2021 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
9 중단된 운영 제거.
- 순이익(손실)
- 2017년에는 큰 규모의 순손실이 발생하여 약 5,723백만 달러에 달했고, 이후에는 흑자로 전환되면서 2018년에 약 1,096백만 달러, 2019년에는 약 480백만 달러를 기록하였다. 2020년에는 다시 손실이 확대되어 약 1,451백만 달러로 돌아섰으며, 2021년에는 재차 흑자로 전환되어 약 946백만 달러의 순이익을 실현하였다. 이러한 변화는 시장 여건, 원유 가격 변동, 비용 관리 등 다양한 요인에 따른 것으로 볼 수 있다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년에는 약 -659백만 달러의 적자를 기록하였으나, 2018년에는 약 1,350백만 달러로 반전되어 흑자 전환에 성공하였다. 이후 2019년에는 약 654백만 달러로 낮아졌지만 여전히 흑자를 유지하였다. 2020년에는 다시 약 -1,242백만 달러의 손실로 전환되었으며, 2021년에는 약 1,116백만 달러의 흑자로 회복하였다. NOPAT의 변동은 순이익 변화와 비슷하게, 영업 성과와 비용 구조에 영향을 받은 것으로 평가된다.
현금 영업세
Marathon Oil Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 규정(복리후생) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 소득세 규정(복리후생)
- 2017년부터 2021년까지의 추이를 살펴보면, 이 항목은 전반적으로 변동성을 보이고 있습니다. 2017년과 2018년에는 각각 376백만 달러와 331백만 달러로 상당히 높은 수준을 유지하였으나, 2019년에는 급격히 적자로 전환되어 -88백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 -14백만 달러와 58백만 달러로 회복되는 모습을 보여, 적자와 흑자의 변동이 크고 불규칙한 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 세무 또는 복리후생 비용 정책의 변경, 또는 외부 환경 요인에 따른 세무상 조정의 영향일 가능성을 시사합니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 존재하는 것으로 나타나며, 전반적으로 감소 또는 안정적인 범위 내에서 변동하는 양상을 보이고 있습니다. 2017년 559백만 달러였으나, 2018년에는 333백만 달러로 크게 하락하였고, 이후 2019년에는 눈에 띄는 변화 없이 1백만 달러 수준에 머물렀습니다. 2020년과 2021년에는 각각 66백만 달러와 139백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여, 회사의 영업 활동으로 인한 현금 유입 또는 유출 패턴이 변동적임을 시사합니다. 이러한 변화는 전반적인 영업 성과 또는 영업활동 효율성의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
투자 자본
Marathon Oil Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대
- 2017년부터 2019년까지는 총 부채와 임대 부채가 연속적으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2018년과 2019년 기간 동안 소폭 상승이 관찰되었으며, 2020년에는 부채 수준이 다시 감소하는 추세를 나타냈다. 2021년에 이르러 부채는 이전보다 훨씬 낮은 수준으로 집계되어, 약 41억 달러로 감소하였다. 이러한 변화는 회사가 부채 및 임대 부담을 효율적으로 조절하거나 부채 상환 정책을 시행했음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2017년부터 2019년까지 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 2019년 이후로 소폭 감소하거나 정체되는 양상을 났다. 2017년 이후 약 400여만 달러 가량 증가했으나 2020년과 2021년에는 각각 약 1,600만 달러와 1,260만 달러 수준으로 다소 줄어들었다. 이는 배당 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본 조정 활동에 따른 변화일 수 있다. 전체적으로 안정된 수준을 유지하나, 일시적 변동이 존재한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 정점 이후 2018년과 2019년에 소폭 축소되거나 유지되었으며, 2020년과 2021년에는 뚜렷한 감소를 보였다. 2017년 기준 1억 7726만 달러였던 것이 2021년에는 1억 4862만 달러로 줄어들었으며, 이는 회사의 투자 규모 축소 또는 일부 자본의 철수 가능성을 반영할 수 있다. 전반적으로 투자 자본은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다.
자본 비용
Marathon Oil Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채(유동부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채(유동부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채(유동부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채(유동부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채(유동부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
경제적 스프레드 비율
Marathon Oil Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2017년에서 2021년까지 변동성을 보였습니다. 2017년에는 -5099백만 달러의 손실을 기록했으며, 2018년에는 -3241백만 달러로 손실 규모가 감소했습니다. 2019년에는 -3199백만 달러로 소폭 개선되었지만, 2020년에는 -4851백만 달러로 다시 악화되었습니다. 2021년에는 -3069백만 달러를 기록하며 손실 규모가 다소 감소했습니다. 전반적으로 경제적 이익은 5년 동안 음의 값을 유지하며, 손실이 지속적으로 발생하고 있음을 나타냅니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 17726백만 달러에서 2021년 14862백만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2018년에는 17565백만 달러로 소폭 감소했으며, 2019년에는 17954백만 달러로 일시적으로 증가했지만, 이후 2020년 16214백만 달러, 2021년 14862백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 회사가 투자 규모를 축소하거나 자산을 매각했을 가능성을 시사합니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2017년 -28.77%에서 2018년 -18.45%로 개선되었고, 2019년에는 -17.82%로 더욱 개선되었습니다. 그러나 2020년에는 -29.92%로 급격히 악화되었으며, 2021년에는 -20.65%로 소폭 개선되었습니다. 경제적 스프레드 비율의 변동성은 경제적 이익과 투자 자본의 변화에 영향을 받으며, 전반적으로 수익성이 투자 자본에 비해 낮음을 나타냅니다. 특히 2020년의 급격한 악화는 수익성 저하 또는 투자 자본 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다.
종합적으로 볼 때, 경제적 이익은 지속적인 손실을 기록하고 있으며, 투자 자본은 감소하는 추세입니다. 경제적 스프레드 비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 낮은 수익성을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기하며, 향후 수익성 개선을 위한 노력이 필요함을 시사합니다.
경제적 이익 마진 비율
Marathon Oil Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2021 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 수익
- 수익은 2017년 43억 7,300만 달러에서 2018년 59억 200만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 50억 6,300만 달러로 감소했지만, 2020년에는 30억 9,700만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 다시 56억 100만 달러로 증가하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 지속적으로 마이너스를 기록하고 있습니다. 2017년 -50억 9,900만 달러에서 2018년 -32억 4,100만 달러로 개선되었지만, 2019년에는 -31억 9,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -48억 5,100만 달러로 크게 악화되었으며, 2021년에는 -30억 6,900만 달러로 다소 개선되었습니다. 전반적으로 경제적 이익은 불안정한 상태를 유지하고 있습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 음수 값을 유지하며 수익에 대한 경제적 이익의 관계를 나타냅니다. 2017년 -116.61%에서 2018년 -54.91%로 개선되었지만, 2019년에는 -63.18%로 악화되었습니다. 2020년에는 -156.63%로 크게 하락했으며, 2021년에는 -54.79%로 다소 개선되었습니다. 이 비율은 수익 대비 경제적 손실의 정도를 보여주며, 전반적으로 높은 변동성을 나타냅니다.
전반적으로 수익은 변동성을 보이지만, 경제적 이익은 지속적으로 마이너스를 기록하고 있으며, 경제적 이익 마진 비율 또한 불안정한 추세를 보입니다. 이러한 결과는 수익 증가에도 불구하고 경제적 이익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.