장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Marathon Oil Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율의 추세
- 2017년부터 2018년까지는 상당한 상승세를 보이며 0.25에서 0.35로 증가하였고, 2019년에는 약간의 조정을 거쳐 0.3으로 유지되었으나 2020년에는 다시 하락하여 0.2를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 크게 반등하여 0.39에 달하며 전반적으로 변동성을 보이는 추세를 나타내고 있다. 이는 순고정자산의 활용도가 2020년까지만 해도 감소하는 양상이 있었지만, 최근에는 높은 수준으로 회복되었음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)의 추세
- 대체로 순고정자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 2017년부터 2018년까지 증가하였고, 2019년과 2020년에는 소폭 감소 또는 정체되었으나, 2021년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 0.38을 기록하였다. 이는 운용리스와 사용권 자산을 포함한 자산의 활용도가 2021년 들어 큰 폭으로 향상된 것으로 분석되며, 자산의 활용 효율성이 개선되었음을 보여준다.
- 총 자산 회전율의 추세
- 2017년의 0.2에서 2018년에는 증가하여 0.28로 상승하였으며, 이후 2019년에는 약간 하락하여 0.25를 기록하였다. 2020년에는 다시 하락하여 0.17로 낮아졌던 반면, 2021년에는 크게 반등하여 0.33까지 회복하였다. 이러한 흐름은 총 자산의 효율적 활용이 변동성을 겪었으나, 최근 회복 국면에 진입했음을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율의 추세
- 2017년, 2018년, 2019년에는 점차 증가하여 각각 0.37, 0.49, 0.42를 기록하였다. 2020년에는 다소 하락하여 0.29로 낮아졌으나, 2021년에는 다시 상승하며 0.52를 기록하였다. 이러한 양상은 자기자본을 통한 자산 활용이 2021년 기준 매우 활발히 이루어지고 있음을 나타내며, 주주 자기자본의 효율적 운용이 최근 들어 크게 개선되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Marathon Oil Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| 자산, 플랜트 및 장비(금융 리스 ROU 자산 포함), 감가상각비, 감가상각비 감소 | 14,527) | 15,638) | 17,000) | 16,804) | 17,665) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.39 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 0.60 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.28 | 0.78 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.12 | 0.69 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.15 | 0.73 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 자산, 플랜트 및 장비(금융 리스 ROU 자산 포함), 감가상각비, 감가상각비 감소
= 5,601 ÷ 14,527 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2019년까지 수익은 비교적 높은 수준을 유지하거나 증가하는 경향을 보였으며, 2018년에 정점에 이른 후 2019년에는 소폭 하락하였고, 2020년에는 큰 폭으로 감소하였습니다. 이후 2021년에 다시 급증하여 2018년보다도 높은 수준을 기록하였는데, 이는 시장의 가격 변동 또는 생산량의 조정 등에 기인할 수 있습니다.
- 자산, 플랜트 및 장비(금융 리스 ROU 자산 포함), 감가상각비, 감가상각비 감소
- 이 항목은 전반적으로 2017년부터 2021년까지 점진적으로 감소하는 양상을 나타냅니다. 2017년의 자산 가치는 17,665백만 달러였으며, 2021년에는 14,527백만 달러로 감소하였는데, 이는 장기적 감가상각 실시, 매각 또는 자산 효율성 저하에 따른 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 감가상각비의 정체 또는 감소는 자산 활용도 저하 또는 신규 투자와 관련된 비용의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.25에서 2018년 0.35로 크게 증가한 후 2019년에는 0.3으로 다소 감소하고, 2020년에는 0.2로 낮아졌으나, 2021년에는 다시 0.39로 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 자산의 활용 효율성을 반영하며, 2021년에는 높은 자산 회전율을 보여 결국 자산 활용도를 높였음을 시사합니다. 특히 2021년의 높은 비율은 자산 투자 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 나타낼 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Marathon Oil Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| 자산, 플랜트 및 장비(금융 리스 ROU 자산 포함), 감가상각비, 감가상각비 감소 | 14,527) | 15,638) | 17,000) | 16,804) | 17,665) | |
| 운용리스 사용권(ROU) 자산(기타 비유동 자산에 위치) | 59) | 133) | 199) | —) | —) | |
| 금융 리스 ROU 자산을 포함한 자산, 플랜트 및 장비, 감가상각비, 고갈 및 상각비 감소(운용리스, 사용권 자산 포함) | 14,586) | 15,771) | 17,199) | 16,804) | 17,665) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 0.38 | 0.20 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.03 | 0.59 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.46 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 0.76 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.09 | 0.67 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 1.12 | 0.71 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 금융 리스 ROU 자산을 포함한 자산, 플랜트 및 장비, 감가상각비, 고갈 및 상각비 감소(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 5,601 ÷ 14,586 = 0.38
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- 수익
- 2017년에서 2019년까지는 수익이 일정한 범위 내에서 변동하였으나, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 약 4,373백만 달러였으며, 이후 2018년에는 약 5,902백만 달러로 사업 활동의 확장을 보여줍니다. 그러나 2019년에는 다시 약 5,063백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈습니다. 2020년에는 3,097백만 달러로 큰 폭으로 떨어졌고, 2021년에는 5,601백만 달러로 회복세를 보이며, 코로나19 팬데믹의 영향이나 시장 변동성에 따른 일시적 변동성을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 수익은 2017년 이후 2021년까지 큰 변동성을 보였으며, 계절적 또는 시장 환경의 변화에 따른 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 자산
- 자산은 2017년 약 17,665백만 달러에서 2018년 약 16,804백만 달러로 다소 축소되었으나, 이후 2019년에는 17,199백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 15,771백만 달러로 다시 감소하였으며, 이는 자산의 규모가 일시적으로 축소된 것으로 해석될 수 있습니다. 2021년에는 14,586백만 달러로 더 낮아졌는데, 이는 자산의 감가상각 또는 매각 등의 자산 축소로 인해 발생했을 수 있습니다. 전체적으로는 자산이 경기 변동 및 기업의 자산 운영 전략에 따라 연속적인 변화를 겪어 왔음을 알 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.25로 낮았으나, 2018년에는 0.35로 크게 증가하여 자산 효율성이 향상됨을 보여줍니다. 그러나 2019년에는 0.29로 다시 하락하였으며, 2020년에는 0.2로 낮은 수준을 유지하여 자산 활용도가 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 다시 0.38로 급증하며, 자산의 효율적 활용이 개선되었음을 시사합니다. 이러한 변화는 투자 또는 자산 회전 전략의 변경, 또는 수익성과 관련된 일시적 요인에 기인할 수 있으며, 자산 사용 효율성에 대한 변동성을 반영합니다.
총 자산 회전율
Marathon Oil Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| 총 자산 | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.33 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.65 | 0.39 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.51 | 0.30 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.82 | 0.54 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.71 | 0.46 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 5,601 ÷ 16,994 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이와 변동성
- 2017년부터 2019년까지 수익은 상승하는 추세를 보였으며, 2018년에는 약 5902백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2019년에는 5063백만 달러로 다소 감소하였으며, 2020년에는 크게 하락하여 약 3097백만 달러를 기록하였다. 그러나 2021년에는 다시 상승하여 약 5601백만 달러에 도달하는 등, 수익이 변동이 심한 모습을 보여주고 있다.
- 총 자산 규모와 변화
- 총 자산은 2017년 22012백만 달러에서 2018년 21321백만 달러로 약간 감소하였으나, 이후 2019년과 2020년에 각각 20245백만 달러와 17956백만 달러로 꾸준히 축소되는 양상을 나타냈다. 2021년에는 16994백만 달러로 계속해서 감소하였다. 이러한 추세는 전체 재무 구조의 축소 또는 자산 규모 축소를 시사할 수 있다.
- 총 자산 회전율의 변화와 해석
- 총 자산 회전율은 2017년 0.2에서 2018년 0.28로 상승하였으며, 2019년에는 0.25로 다소 하락하였다. 이후 2020년에는 0.17로 급격히 하락하였으며, 2021년에는 다시 0.33으로 크게 상승하는 패턴을 보이고 있다. 이는 자산의 효율성에 일시적인 변화와 회복을 반복하는 모습을 나타내며, 특히 2020년의 비정상적으로 낮은 회전율과 2021년의 급성장세는 시장 환경 또는 경영 성과의 일시적인 영향을 반영할 가능성이 있다.
주주 자기자본회전율
Marathon Oil Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| 주주의 자본 | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.52 | 0.29 | 0.42 | 0.49 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.12 | 0.72 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.01 | 0.63 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.64 | 1.14 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.35 | 0.92 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.36 | 0.95 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= 5,601 ÷ 10,686 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년에는 약 4,373백만 달러를 기록하였으며, 2018년 이후 지속적으로 증가하여 2019년 5,063백만 달러, 2020년 3,097백만 달러로 감소하였으며, 2021년에는 다시 5,601백만 달러로 회복하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 수익은 변동성을 보였으나, 최종적으로는 2018년과 2021년 사이에 상당히 회복된 경향을 나타내고 있습니다.
- 주주의 자본
- 이 항목은 대체로 안정적인 추세를 보이고 있으며, 2017년 약 11,708백만 달러에서 2018년과 2019년에 약간 증가하여 12,128백만 달러와 12,153백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2020년에는 10,561백만 달러로 감소하였으나, 2021년에는 다시 10,686백만 달러로 소폭 회복하는 모습을 나타내어 전체적으로 큰 변동성 없이 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년 0.37에서 2018년 0.49로 상승하였으며, 2019년에는 0.42로 약간 하락하였으나, 2020년에는 0.29로 크게 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년에는 0.52로 다시 크게 증가하였으며, 이러한 변동은 회사의 자본 효율성에 있어서 일정한 변화를 나타냅니다. 특히, 2021년의 급증은 자본의 회전력이 다시 강화된 신호로 해석될 수 있습니다.