Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

총 자산 회전율은 2017년 0.2에서 2018년 0.28로 증가한 후 2019년 0.25로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 0.17로 크게 감소했지만, 2021년에는 0.33으로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 동일한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2017년 1.3에서 2018년 1.59로 증가한 후 2019년 1.22로 감소했습니다. 2020년에는 1.33으로 소폭 증가했지만, 2021년에는 1.11로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 변동성을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.47에서 2018년 0.45로 감소한 후 2019년에는 0.45로 유지되었습니다. 2020년에는 0.51로 증가했지만, 2021년에는 0.38로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2017년 0.32에서 2018년 0.31로 감소한 후 2019년에는 0.31로 유지되었습니다. 2020년에는 0.34로 증가했지만, 2021년에는 0.27로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 동일한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 1.88에서 2018년 1.76으로 감소한 후 2019년 1.67로 추가 감소했습니다. 2020년에는 1.7로 소폭 증가했지만, 2021년에는 1.59로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 변동성을 나타냈습니다.

순이익률은 2017년 -130.87%에서 2018년 18.57%로 크게 증가한 후 2019년 9.48%로 감소했습니다. 2020년에는 -46.85%로 크게 감소했지만, 2021년에는 16.89%로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 변동성을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 -48.88%에서 2018년 9.04%로 크게 증가한 후 2019년 3.95%로 감소했습니다. 2020년에는 -13.74%로 크게 감소했지만, 2021년에는 8.85%로 다시 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 -26%에서 2018년 5.14%로 크게 증가한 후 2019년 2.37%로 감소했습니다. 2020년에는 -8.08%로 크게 감소했지만, 2021년에는 5.57%로 다시 증가했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 변동성을 나타냈습니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 43억 7,300만 달러에서 2018년에는 59억 200만 달러로 증가했지만, 2019년에는 50억 6,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 30억 9,700만 달러로 더욱 감소했으며, 2021년에는 다시 56억 100만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 220억 1,200만 달러에서 2021년에는 169억 9,400만 달러로 감소했습니다. 감소세는 2018년과 2019년에도 관찰되었으며, 2020년에 감소폭이 가장 컸습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.2에서 2018년 0.28로 증가한 후 2019년 0.25로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 0.17로 크게 감소했지만, 2021년에는 0.33으로 다시 증가했습니다. 총 자산 회전율의 변동은 수익과 총 자산의 변화에 영향을 받습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2017년 216억 4,100만 달러에서 2021년에는 170억 900만 달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2017년 0.2에서 2018년 0.28로 증가한 후 2019년 0.25로 감소했습니다. 2020년에는 0.17로 크게 감소했지만, 2021년에는 0.33으로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 조정된 총 자산과 수익의 관계를 나타냅니다.

전반적으로 수익은 변동성이 컸지만, 총 자산은 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 총 자산 회전율은 수익과 자산 규모의 변화에 따라 변동했으며, 2021년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2017년 말 2,566백만 달러에서 2018년 말 2,921백만 달러로 증가했지만, 이후 2019년 말 2,135백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 1,612백만 달러로 더 감소한 후 2021년 말 1,821백만 달러로 소폭 증가했습니다.

유동 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 다시 증가했습니다. 2017년 말 1,968백만 달러에서 2018년 말 1,832백만 달러로 감소했고, 2019년 말 1,745백만 달러, 2020년 말 1,213백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 그러나 2021년 말에는 1,637백만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 2017년 1.3에서 2018년 1.59로 증가했지만, 2019년 1.22, 2020년 1.33, 2021년 1.11로 감소했습니다. 이러한 추세는 단기 부채를 충당할 수 있는 회사의 유동 자산 능력이 변동하고 있음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 말 2,578백만 달러에서 2018년 말 2,932백만 달러로 증가한 후 2019년 말 2,146백만 달러, 2020년 말 1,634백만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 1,836백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 1.31에서 2018년 1.6으로 증가한 후 2019년 1.23, 2020년 1.35, 2021년 1.12로 감소했습니다. 조정된 유동성 비율의 변동은 조정된 유동 자산과 유동 부채 간의 관계 변화를 반영합니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 변동성을 보였으며, 유동성 비율은 2018년 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 단기 유동성 관리에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 5494백만 달러에서 2019년 말까지 5501백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 말에는 4044백만 달러로 감소했습니다.

주주의 자본은 2017년 말 11708백만 달러에서 2019년 말 12153백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 10561백만 달러로 감소했지만, 2021년 말에는 10686백만 달러로 소폭 반등했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.47에서 2018년과 2019년에는 0.45로 감소했습니다. 2020년에는 0.51로 증가했지만, 2021년에는 0.38로 다시 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2017년 말 5600백만 달러에서 2019년 말 5709백만 달러로 증가한 후, 2021년 말에는 4107백만 달러로 감소했습니다. 이러한 추세는 총 부채의 추세와 유사합니다.

조정된 주주 자본은 2017년 말 12064백만 달러에서 2019년 말 12350백만 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 10746백만 달러로 감소했지만, 2021년 말에는 10837백만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.46에서 2018년 0.48로 증가한 후, 2019년에는 0.46으로 감소했습니다. 2020년에는 0.52로 증가했지만, 2021년에는 0.38로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 주주 자본 대비 부채 비율 또한 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 지표에서도 유사한 추세가 관찰됩니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 건전성 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보이고, 자본 수준 또한 감소하는 경향을 나타냅니다.

부채 관련 지표

총 부채는 2017년 5494백만 달러에서 2021년 4044백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 감소세를 보이며, 2017년 5600백만 달러에서 2021년 4107백만 달러로 줄었습니다. 이러한 감소는 회사가 부채 부담을 줄이기 위한 노력을 기울이고 있음을 시사합니다.

자본 관련 지표

총 자본금은 2017년 17202백만 달러에서 2021년 14730백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2017년 17664백만 달러에서 2021년 14944백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 자본 감소는 자본 재투자, 배당금 지급, 또는 주식 환매 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

재무 비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.32에서 2018년 0.31, 2019년 0.31로 소폭 감소했다가 2020년 0.34로 증가한 후 2021년 0.27로 다시 감소했습니다. 조정된 총자본비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2017년 0.32에서 2018년 0.32, 2019년 0.32로 유지되다가 2020년 0.34로 증가한 후 2021년 0.27로 감소했습니다. 이러한 비율의 변화는 부채와 자본의 상대적 크기가 변동하고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년의 비율 감소는 부채 감소폭이 자본 감소폭보다 크다는 것을 의미합니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 부채와 자본 모두 감소했지만, 부채 감소율이 자본 감소율보다 높아 재무 건전성이 개선되었을 가능성이 있습니다. 하지만 이러한 추세의 원인을 정확히 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2017년 22012백만 달러에서 2021년 16994백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2017년에서 2020년 사이에 두드러지게 나타납니다.

주주의 자본은 2017년 11708백만 달러에서 2019년 12153백만 달러로 증가했다가, 이후 2021년 10686백만 달러로 감소했습니다. 2020년과 2021년 사이에 감소폭이 뚜렷하게 나타납니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 1.88에서 2021년 1.59로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 정도가 점차 완화되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2017년 21641백만 달러에서 2021년 17009백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주의 자본 역시 2017년 12064백만 달러에서 2021년 10837백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2017년 1.79에서 2021년 1.57로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산된 레버리지 비율 역시 전반적으로 감소하고 있음을 의미합니다.

전반적으로 자산과 자본 규모는 감소하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 감소하여 재무 구조가 개선되는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 경영 전략의 변화, 시장 상황의 변화, 또는 자산 매각 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

수익

수익은 2017년 43억 7,300만 달러에서 2018년 59억 200만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 50억 6,300만 달러로 감소했고, 2020년에는 30억 9,700만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 다시 56억 100만 달러로 증가하며 회복세를 보였습니다.

순이익(손실)

순이익은 2017년에 -57억 2,300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2018년에는 10억 9,600만 달러의 이익으로 전환되었고, 2019년에는 4억 8,000만 달러의 이익을 유지했습니다. 그러나 2020년에는 -14억 5,100만 달러의 손실로 다시 돌아섰고, 2021년에는 9억 4,600만 달러의 이익을 기록하며 회복되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 -130.87%로 매우 낮았지만, 2018년에는 18.57%로 크게 개선되었습니다. 2019년에는 9.48%로 감소했고, 2020년에는 -46.85%로 급격히 하락했습니다. 2021년에는 16.89%로 다시 상승하며 긍정적인 추세를 보였습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 2017년 -8억 6,400만 달러의 손실에서 2018년 12억 7,200만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2019년에는 4억 8,800만 달러의 이익을 유지했고, 2020년에는 -14억 9,400만 달러의 손실로 감소했습니다. 2021년에는 9억 2,100만 달러의 이익을 기록하며 회복세를 나타냈습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 2017년 -19.76%에서 2018년 21.55%로 크게 개선되었습니다. 2019년에는 9.64%로 감소했고, 2020년에는 -48.24%로 급격히 하락했습니다. 2021년에는 16.44%로 다시 상승하며 긍정적인 추세를 보였습니다. 조정 순이익률은 순이익률과 유사한 변동 패턴을 보입니다.

전반적으로 수익과 순이익은 변동성이 컸지만, 2020년의 손실 이후 2021년에 회복되는 모습을 보였습니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 따랐으며, 2021년에 개선되는 경향을 나타냈습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 큰 손실을 기록했으나, 2018년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2019년에는 이익이 감소했고, 2020년에는 다시 손실을 기록했습니다. 2021년에는 다시 흑자로 돌아섰으며, 이익 규모는 2018년과 유사한 수준을 나타냈습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2020년에는 감소했습니다. 2017년부터 2019년까지는 소폭의 증가세를 유지했으며, 2020년에는 감소한 후 2021년에는 다시 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 순이익(손실)의 변동성과 연관성이 있는 것으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년에는 매우 낮은 수치를 기록했으며, 2018년과 2019년에는 점진적으로 개선되었습니다. 2020년에는 다시 음수 값을 기록했고, 2021년에는 8.85%로 상승했습니다. 이는 순이익이 개선됨에 따라 ROE도 개선되었음을 시사합니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년에는 손실을 기록했으나, 2018년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 2020년에는 다시 손실을 기록했고, 2021년에는 흑자로 돌아섰습니다. 조정 순이익(손실)의 변동성은 순이익(손실)의 변동성과 유사한 경향을 보입니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2020년에는 감소했습니다. 2017년부터 2019년까지는 소폭의 증가세를 유지했으며, 2020년에는 감소한 후 2021년에는 다시 소폭 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년에는 음수 값을 기록했으며, 2018년과 2019년에는 점진적으로 개선되었습니다. 2020년에는 다시 음수 값을 기록했고, 2021년에는 8.5%로 상승했습니다. 이는 조정 순이익이 개선됨에 따라 자기자본비율(조정)도 개선되었음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 기업이 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. ROE의 변동성은 기업의 수익성에 대한 통찰력을 제공합니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 조정된 순이익을 조정된 주주 자본으로 나눈 값으로, 조정된 주주 자본 대비 이익 창출 능력을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 큰 손실을 기록했으나, 2018년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2019년에는 이익이 증가했지만, 2020년에는 다시 손실을 기록했습니다. 2021년에는 다시 이익을 보고하며 회복세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 22012백만 달러에서 2021년 16994백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 꾸준히 진행되었으며, 특히 2020년과 2021년에 감소폭이 두드러졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년에는 -26%의 낮은 비율을 기록했지만, 2018년에는 5.14%로 크게 개선되었습니다. 이후 2019년에는 소폭 상승하여 2.37%를 기록했고, 2020년에는 -8.08%로 다시 하락했습니다. 2021년에는 5.57%로 회복되는 모습을 보였습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년에는 손실을 기록했지만, 2018년과 2019년에는 흑자를 기록했습니다. 2020년에는 다시 손실을 기록했고, 2021년에는 흑자 전환되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 21641백만 달러에서 2021년 17009백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 총 자산과 유사하게 나타났습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년에는 -3.99%를 기록했고, 2018년에는 6.02%로 개선되었습니다. 2019년에는 2.41%를 기록했고, 2020년에는 -8.31%로 하락했습니다. 2021년에는 5.41%로 회복되었습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)과 조정 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이며, 이는 자산수익률(ROE) 비율에 직접적인 영향을 미칩니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

2020년은 손실이 발생하고 자산이 감소하는 등 전반적으로 어려운 해였던 것으로 보입니다.

2021년에는 이익이 회복되고 자산 감소폭이 둔화되는 등 개선된 모습을 보였습니다.