현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Marathon Oil Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익(손실)의 변동
- 2017년에는 대규모 적자를 기록했으나 2018년으로 넘어가면서 이익으로 전환되었고, 이후 2019년과 2020년에 다시 적자를 기록하는 등 일시적 변동이 있었다. 특히 2018년의 흑자 전환은 영업성과의 개선을 보여주었으며, 2021년에는 다시 흑자 전환되어 수익성이 일부 회복되었음을 시사한다.
- 영업활동으로 인한 현금 흐름
- 2017년 이후 꾸준히 긍정적인 현금 유입이 나타나며 안정적인 영업현금 흐름을 보여줬고, 특히 2018년에 최고치를 기록하였다. 이후 2019년과 2020년에는 감소했으나, 2021년에는 다시 유입이 증가하여 영업활동이 전반적으로 활발했음을 알 수 있다.
- 투자활동 현금 흐름
- 2020년과 2021년을 중심으로 재무 활동과 더불어 상당한 규모의 투자 지출이 지속되었으며, 자산 취득 및 매각 활동이 잦아들면서 투자 규모의 변동성이 관찰된다. 특히 2019년에는 자산 및 인수 관련 지출이 크게 증가하는 경향이 나타났다.
- 재무활동 현금 흐름
- 채무 차입과 상환, 보통주 매입이 주된 현금 흐름 구성 요소로 작용하였다. 2017년 이후 채무 조기상환과 주식 매입 활동이 활발했으며, 2020년에는 차입금 회수와 함께 재무활동에 따른 현금 유출이 확대되었다. 2021년에는 채무 상환 강도가 높아졌으며, 자사주 매입 역시 지속되고 있다.
- 현금 및 현금성자산
- 기간 초반인 2017년보다 2018년과 2019년에 현금이 크게 증가하거나 감소하는 등 변동성이 존재한다. 2018년에는 현금이 큰 폭으로 늘었으며, 2019년에는 다시 감소하였다. 2020년 이후 소폭 감소 추세를 보이면서도 2021년에는 일시적 회복세가 나타나 최종적으로 2021년 말에 일부 회복된 모습을 보여준다.
- 자산 처분과 인수 활동
- 자산 처분에서 비교적 안정적 이익이 발생하였으며, 일부 기간에는 자산 매각이 적극적으로 이루어지면서 현금 유입이 유지되었다. 인수 활동은 일부 당기 중에도 지속되었으며, 2020년 이후에는 인수보다는 자산 매각이 두드러졌다.
- 부채 및 자본 조달
- 단기 차입금은 일부 기간 동안 증가 또는 감소하며, 2020∼2021년에는 채무상환과 차입이 병행되었다. 보통주 매입과 배당금 지급이 지속되었으며, 재무 활동 관련 현금 유출이 지속적이고 상당 규모임이 드러난다. 특히 2021년에는 채무 상환 강화와 함께 자사주 매입이 활발하였다.
- 전체적인 재무 성과와 유동성 흐름
- 일반적으로 영업현금 흐름이 안정적이거나 개선되는 가운데, 투자와 재무 활동은 현금 유출이 지속되어 총 현금 흐름은 부정적이거나 변동적이었다. 이러한 흐름은 회사의 전략적 투자와 부채 조절 정책에 기인하는 것으로 보이며, 현금 및 현금성자산은 전반적으로 일정 수준에서 유지되고 있다.