가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Marathon Oil Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 유동자산과 부채의 변화 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항 | ||||||
| 차입금 | ||||||
| 채무 상환 | ||||||
| 채무 소멸 비용 | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 연도별로 변동성을 보이고 있으며, 2017년부터 2018년까지 상당한 증가를 나타내고 있다. 특히 2018년에는 3,234백만 달러로 전년 대비 크게 상승되어, 영업활동으로부터의 현금 흐름이 강해졌음을 알 수 있다. 이후 2019년에는 2,749백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보였으나, 2020년에는 다시 1,473백만 달러로 급격히 감소하였다. 2021년에는 3,239백만 달러로 회복되는 모습을 보여, 전반적으로 높은 수준의 영업현금 흐름을 유지하는 동안 일부 연도에서 단기적인 변동이 존재하였다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 회사의 자기자본에 비해 연도별로 큰 변동성을 보여준다. 2017년에는 –1,808백만 달러로 부정적인 값을 기록하며, 순현금이 자기자본에 비해 부족한 상태를 나타냈다. 2018년 이후로는 긍정적인 방향으로 전환되어 2018년 481백만 달러, 2019년 197백만 달러, 2020년 3백 백만 달러까지 회복의 조짐을 보여주지만, 그 규모는 크지 않은 편이다. 특히 2020년 이후에는 다시 2021년 676백만 달러로 상승하여, 기업이 자기자본 대비 잉여 현금을 상당 부분 확보하는 모습을 확인할 수 있다.하지만 2017년과 2020년 사이의 큰 변화는 해당 기간 동안의 재무 전략 또는 시장 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Marathon Oil Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| P/FCFE산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Marathon Oil Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Marathon Oil Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2021년까지 주가는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2017년과 2018년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2019년에는 일시적인 하락이 있었으나 이후 2020년과 2021년에는 증가폭이 두드러진 것으로 나타났다. 특히 2021년에는 명목상으로 큰 폭으로 상승하여 시장에서의 긍정적인 기대 또는 기업의 실적 호전이 반영된 것으로 보인다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2017년에는 음수였으나, 2018년에는 양수로 반전되어 기업이 주주에게 유용한 자유현금흐름을 창출하기 시작하였다. 2019년에는 소폭 상승했으나, 2020년에는 다시 0으로 집계되어 일시적인 현금흐름 정체 또는 변동성을 시사한다. 2021년에는 다시 0 이상의 수치를 기록하여 기업이 일정 수준의 현금흐름을 유지하고 있음을 보여주고 있다. 이러한 변화는 기업의 재무상태 또는 현금흐름 전략 변화에 따른 것으로 해석 가능하다.
- P/FCFE (Price to Free Cash Flow to Equity)
- P/FCFE 비율은 2018년과 2019년 사이에 비교적 높은 수치를 기록하지만, 2020년에는 극단적으로 상승하여 2935.36이라는 매우 높은 수치를 기록하였다. 이는 희소수 또는 일시적인 왜곡을 의미할 수 있으며, 정상적인 시장평가보다 훨씬 높아져 투자자들이 주가에 대해 과도한 기대를 갖거나, 관련 데이터에 이상치가 존재할 가능성을 시사한다. 이후 2021년에는 23.66으로 낮아지면서 산출치가 정상 범위 내로 회복된 것으로 보인다. 이러한 변화는 기업의 현금 창출력과 시장평가 간의 관계 변화를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.