유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Marathon Oil Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2021년까지 전반적으로 다소 변동이 있었지만, 전반적으로 유지된 모습을 보입니다. 2018년에는 1.59로 가장 높았으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 1.22 및 1.33으로 하락하였다가 2021년에는 다시 1.11로 감소하였습니다. 이러한 변화는 유동성 자산과 유동 부채의 상대적 수준이 일정하지 않음을 시사하며, 일부 기간에는 유동성 일부 축소 또는 유입의 어려움을 겪었음을 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2017년 이후 변화가 있으며, 2018년에 1.39로 최고치를 기록한 뒤 2019년과 2020년 각각 1.13 및 1.23으로 낮아졌습니다. 2021년에는 1.05로 다시 하락하는 흐름을 보여, 현금화가 용이한 유가증권 및 매출채권과 같은 자산의 비중이 낮아졌음을 시사합니다. 이러한 추세는 일부 기간에 유동성 확보에 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.29에서 2018년 0.8로 크게 상승했으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.49와 0.61로 증가 후, 2021년에는 0.35로 다시 하락하였습니다. 현금 유동성 비율은 현금 및 현금성 자산의 비중을 반영하며, 2018년에는 강한 현금 유동성을 보여주었으나 이후 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 유동성 확보를 위한 현금 보유 전략에 변화가 있었거나, 영업 활동에서 현금 유입이 일부 제한받았음을 의미할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Marathon Oil Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2017년 이후로 유동 자산은 다소 변동성을 보였지만, 2018년에 최고치를 기록한 후 2019년, 2020년까지 감소하는 경향을 나타냈다. 2020년에는 이전보다 낮은 수준으로 떨어졌으나, 2021년에는 일부 회복되어 1821백만 달러를 기록하였다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 일부 유동 자산을 축적하거나 감소시킨 결과로 볼 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년부터 2019년까지 점차 감소하는 추세를 보였다가, 2020년 이후 다시 증가하는 양상을 나타낸다. 2020년에는 비교적 낮은 수준이었으며, 2021년에는 상승하여 1637백만 달러로 회복되었다. 이러한 변화는 회사의 단기 채무 부담이나 운영 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 1.3에서 2018년 1.59로 상승하였다가, 2019년에는 다시 1.22로 하락하였다. 이후 2020년에는 1.33으로 회복되었으나, 2021년에는 1.11로 하락하였다. 전반적으로, 이 비율은 회사의 단기 유동성 상황이 변동했음을 보여주며, 2021년에는 상대적으로 낮은 수준에 머물고 있다. 이는 유동 자산 대비 유동 부채의 비중이 커졌거나, 유동성 확보에 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Marathon Oil Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 준비금 감소 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2020년까지 총 빠른 자산은 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2017년 2,393백만 달러에서 2020년 1,489백만 달러로 하락하였다. 이후 2021년에는 1,722백만 달러로 일부 회복되었으나, 전년 수준에는 미치지 못하였다. 이는 회사의 유동성 확보를 위한 빠른 자산이 전반적으로 하락세에 있었다는 의미로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년 1,968백만 달러에서 2018년 1,832백만 달러로 약간 감소하였으며, 2019년 1,745백만 달러로 계속 낮아졌다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 1,213백만 달러, 1,637백만 달러로 변동하였다. 전체적으로는 2017년 이후 유동부채의 수준이 하락하는 경향을 보였으나, 2021년에는 다시 상승하는 모습이 나타났다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 1.22에서 2018년 1.39로 상승하였으며, 이후 2019년에는 1.13으로 다소 하락하였다. 2020년과 2021년에는 각각 1.23과 1.05로 변화하였다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 1 이상을 유지하며, 회사의 유동성은 양호한 수준을 유지하고 있음을 보여주지만, 2021년에는 1.05로 약간 낮아진 상태이다. 이러한 변화는 회사의 단기 지급능력 또는 유동성 관리에 있어 일부 조정이 있었음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Marathon Oil Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년 이후 총 현금 자산은 크게 증가하였으며, 2018년에는 1,462백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후에는 2019년 858백만 달러로 다소 감소하였고, 2020년과 2021년에는 각각 742백만 달러와 580백만 달러로 계속 줄어드는 경향이 나타나고 있다. 이러한 추세는 회사의 현금 유보가 일시적 또는 일상적 변동에 따라 조정되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년부터 2019년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2017년 1,968백만 달러에서 2019년 1,745백만 달러로 줄어들었다. 그러나 2020년에는 1,213백만 달러로 크게 감소하였으며, 2021년에는 1,637백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 이와 같이 유동부채의 변동은 회사의 단기 재무 구조 조정 또는 금융 전략의 변화와 관련될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.29에서 2018년 0.8로 대폭 상승하였다가, 이후 2019년 0.49, 2020년 0.61, 그리고 2021년 0.35로 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 현금과 유동부채 간의 비율이 일시적으로 개선되었을 수 있음을 의미하며, 특히 2018년의 높은 비율은 현금 유동성 측면에서 강점을 나타내었음을 시사한다. 그러나 2021년에는 비율이 하락하여 유동성에 대한 압박이 다시 가중되고 있는 것으로 해석된다.