자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Marathon Oil Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년에는 약 -6억 5천만 달러로 적자를 기록하였으며, 2018년에는 크게 개선되어 약 1억 3천5백만 달러의 흑자를 보였습니다. 2019년에는 다시 약 6백 5십만 달러의 흑자를 기록했고, 2020년에는 큰 폭으로 적자에 돌아섰으며, 약 -12억 4천만 달러를 기록하였습니다. 2021년에는 다시 약 1억 1천 6백만 달러의 흑자를 기록하며 회복세를 보였습니다. 전반적으로 볼 때, 이 회사는 연도별 수익성과 손익 구간이 반복적으로 변화하는 모습을 나타내며, 경기변동 및 시장 환경에 따른 영향을 받았음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 약 1억 7726만 달러에서 2018년 소폭 감소하여 1억 7565만 달러가 되었고, 2019년에는 약 1억 7954만 달러로 약간 증가하였습니다. 이후 2020년에는 1억 6214만 달러로 감소하는 모습이 나타나며, 2021년에는 추가로 하락하여 1억 4862만 달러를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 회사의 투자 규모가 전반적으로 축소되는 경향을 반영하며, 자본 투자가 시장 또는 내부 정책 변화에 따라 조정되었음을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2017년에는 -3.72%로 부진한 수익성을 보여주었으며, 2018년에는 7.68%로 개선되어 수익성을 회복하였음을 보여줍니다. 2019년에는 3.64%로 다시 낮아졌고, 2020년에는 상당히 낮은 -7.66%로 적자 상태를 기록하였습니다. 2021년에는 다시 7.51%로 강한 수익성 회복을 보여줍니다. 전체적으로 이 지표는 연도별 변동폭이 크며, 수익성이 시장 상황 또는 내부 운영 성과에 따라 극단적으로 변화하는 모습을 나타내고 있습니다.
ROIC의 분해
Marathon Oil Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 해당 지표는 기간 동안 변동성을 보여줍니다. 2017년에는 적자를 기록했으며, 2018년에는 급증하여 28.51%로 회복되었고, 이후 2019년에는 약 12.94%로 하락하는 것으로 나타났습니다. 2020년에는 대폭 적자로 돌아서면서 -37.97%를 기록했으며, 이후 2021년에는 다시 22.4%로 회복세를 보였습니다. 이러한 변동은 수익성의 불확실성과 시장 또는 운영 환경의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전체 기간 동안 비교적 낮은 수준을 유지하며 변동성을 보여줍니다. 2017년 0.25에서 2018년 0.34로 증가하였으나, 2019년에는 다시 0.28로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 0.19로 낮아졌으며, 2021년에는 다시 0.38까지 상승하여, 자본의 효율적인 활용이 어렵거나 일시적인 경향성을 반영했을 가능성이 있습니다. 이 지표는 회사의 자본이 매출 또는 운영과 얼마나 적극적으로 연계되어 있는지에 대한 정보를 제공합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2021년까지 지속적으로 높은 수준인 100% 또는 그에 가까운 수치를 기록하였으며, 2018년에는 80.22%, 2019년과 2020년에는 99.8%로 나타났습니다. 2021년에는 88.91%로 다소 낮아졌지만, 여전히 높은 세율을 유지하고 있습니다. 이러한 높은 실효 현금 세율은 과세 부담이 크거나 세금 계획이 적극적임을 시사하며, 세금 정책이나 조세 환경의 변화가 수익성에 중요한 영향을 미친 것으로 나타납니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표 역시 기간 동안 비교적 변동이 크며, 2017년에는 -3.72%로 적자를 기록하였으며 2018년에는 7.68%로 회복 후 2019년 3.64%, 2020년에는 다시 -7.66%로 하락하는 양상을 보였습니다. 2021년에는 7.51%로 다시 플러스로 전환되어, 투자 자본의 수익성에 있어 큰 변동성을 보여줍니다. 이러한 패턴은 회사의 핵심 경영성과와 투자 효율성에 일시적인 어려움이 있었음을 시사하며, 경제적 또는 운영적 변동성을 반영하는 것으로 평가됩니다.
영업이익률 (OPM)
Marathon Oil Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 2017년 4,373백만 달러에서 2018년 5,902백만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년 5,063백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 2020년에는 3,097백만 달러로 큰 폭으로 감소했으나, 2021년 다시 5,601백만 달러로 회복하는 추세를 나타냈다. 이는 시장의 불확실성이나 특정 외부 요인에 따른 일시적 하락과 이후의 반등을 반영할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 2017년에는 마이너스(-100백만 달러)였으며, 2018년에는 급증하여 1,682백만 달러를 기록하였다. 2019년에는 655백만 달러로 다소 하락했으며, 2020년에는 큰 폭인 -1,176백만 달러로 적자가 발생하였다. 2021년에는 1,255백만 달러로 흑자로 전환되어 안정적인 수익성을 일부 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 상품 가격 변동, 생산량, 운영 비용 등 다양한 외부 요인의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2017년 -2.29%로 적자를 기록하였으며, 2018년에는 28.51%로 상당한 개선을 보여 흑자 전환에 성공하였다. 2019년에는 12.94%로 수익성은 다소 축소되었으나 여전히 긍정적이었다. 2020년에는 -37.97%로 다시 적자로 돌아섰으며, 시장의 어려움과 비용 증가 등을 반영하였다. 2021년에는 22.4%로 빠르게 회복되어 수익성의 일부 회복을 보여주고 있다. 전체적으로 영업이익률은 외부 경제 환경과 내부 효율성 변화에 큰 영향을 받으며 변동성이 크다.
자본금회전율(TO)
Marathon Oil Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익 추세
- 2017년부터 2019년까지 수익은 다소 변동을 보였으나 전반적으로 2018년의 최고치를 기록한 후 2019년에 소폭 감소하는 양상을 보였다. 2020년에는 수익이 큰 폭으로 낮아졌으며, 코로나19 팬데믹의 영향 또는 시장 변동성으로 인한 잠재적 요인과 관련되어 있을 수 있다. 2021년에는 수익이 다시 상승하는 추세를 보여, 2017년 수준을 넘어섰다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년부터 2019년까지 일정하게 유지되었으며, 2019년을 정점으로 하락하였다. 2020년에는 투자 자본이 2019년보다 더 큰 폭으로 감소했고, 2021년에는 일부 회복세를 나타내어 2017년 수준에 근접하는 모습을 보여주었다. 이러한 패턴은 투자 활동 및 자본 배분 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년 0.25에서 2018년 0.34로 상승한 후 2019년 0.28로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2020년에는 0.19로 낮아지면서 효율성이 크게 떨어졌음을 나타내었으나, 2021년에는 다시 0.38로 급증하여 가장 높은 수치를 기록하였다. 이러한 변동은 자본 활용 효율성에 있어서 일시적 또는 장기적 변화, 또는 재무전략의 적응에 따른 결과일 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Marathon Oil Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2019년까지 현금 영업세는 점진적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2019년에는 최저 수준을 기록하였다. 2020년에는 급격히 낮아졌으며, 이후 2021년에는 다시 상승하는 양상을 나타내어 변동성이 존재함을 보여준다. 전반적으로, 일정 기간 동안 운영 현금 흐름이 불규칙하게 변동하였음을 알 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년에는 적자가 지속되었으며, 이후 2018년에는 큰 폭의 흑자를 기록하였다. 2019년에는 다소 축소되어 안정적이었으나, 2020년에는 다시 적자가 심화되었으며 특히 2020년의 손실 폭이 크다. 2021년에는 행운히 흑자로 돌아서면서 큰 폭의 회복을 나타내었다. 이 패턴은 시장 환경, 원유 가격, 운영 비용 등의 변동에 따른 다이나믹한 수익성을 반영하는 것으로 보인다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 수치는 일부 연도에만 제공되어 있으며, 2018년에는 19.78%, 2019년에는 0.2%, 2021년에는 11.09%로 나타난다. 이러한 수치는 세금 정책이나 세율 적용 방식의 변화, 또는 일시적 조정에 따른 영향을 시사한다. 특히, 2019년의 극히 낮은 세율은 일시적인 조정 또는 공제 효과를 반영할 수 있다.