보고 가능한 세그먼트 분석
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보고 대상 부문 이익률
Marathon Oil Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국(U.S.) | |||||
| 국제선(국제) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 미국(U.S.)⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 해당 지표는 2017년 -4.78%로 손실 상태를 기록했으나, 2018년에는 12.44%로 돌아선 후 2019년에는 14.67%로 소폭 상승하였음을 알 수 있다. 그러나 2020년에는 급격히 -18.91%로 다시 손실로 전환되었으며, 이후 2021년에는 23.94%로 큰 폭의 회복과 이익률 상승을 보여주었다. 이러한 변화는 미국 부문의 수익성이 일시적 변동성을 겪으며, 2021년에는 강한 수익성 회복세를 보여줌을 시사한다.
- 국제선(국제)⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 해당 부문은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 높은 수익률을 기록하였다. 2017년 32.41%, 2018년 46.56%, 2019년 50.54%로 강한 수익성을 유지하였으며, 이는 글로벌 영업의 안정성을 반영한다. 그러나 2020년에는 수익률이 크게 하락해 17.34%로 떨어졌고, 2021년에는 급증하여 118.73%에 이르렀다. 이러한 급격한 증가는 특정 요인이나 일회성 항목에 기인할 가능성이 있으며, 전체적으로 국제 부문의 수익성이 높고 변동성이 크다고 볼 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 미국 (U.S.)
Marathon Oil Corp.; 미국(U.S.); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 손익(손실) | |||||
| 고객과의 계약으로 인한 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 손익(손실) ÷ 고객과의 계약으로 인한 수익
= 100 × ÷ =
- 세그먼트 손익(손실)
- 2017년부터 2019년까지는 적자를 기록한 이후 2020년에는 큰 폭의 적자가 발생하였으며, 2021년에는 흑자로 전환되면서 회복세를 보여주었습니다. 특히 2018년과 2019년에 손실 규모가 크게 축소되다가 2020년에는 다시 늘어났으며, 2021년에는 상당한 손익 반전이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 이는 시장 환경이나 원가 구조의 변화와 관련된 중요한 시사점을 제공할 수 있습니다.
- 고객과의 계약으로 인한 수익
- 해당 항목의 수치는 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 3,093백만 달러에서 2021년 5,334백만 달러로 상승하며, 지속적인 수익 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 해당 기업의 영업 활동이 활발해지고 있거나, 고객 기반이 확장되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2017년에는 -4.78%로 적자를 기록하였으나, 2018년부터 2019년까지 각각 12.44%와 14.67%로 급증하며 수익성 향상이 뚜렷하게 나타났습니다. 2020년에는 다시 -18.91%로 적자로 전환되었지만, 2021년에는 23.94%로 급반등하며 매우 양호한 수익성을 보여주고 있습니다. 이는 기업의 수익성과 비용 효율성에 있어 일시적 변동이 있었음을 보여주며, 2021년의 높은 이익률은 개선된 원가 구조 또는 매출 구조 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 국제(국제)
Marathon Oil Corp.; 국제선(국제); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 손익(손실) | |||||
| 고객과의 계약으로 인한 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 손익(손실) ÷ 고객과의 계약으로 인한 수익
= 100 × ÷ =
- 세그먼트 손익(손실)
- 2017년부터 2021년까지 세그먼트 손익은 전반적으로 변동이 있었으며, 2018년과 2019년에는 상당한 증가를 보였으나, 2020년에 크게 감소하는 추세를 나타냈다. 특히 2021년에는 다시 상승하여 3억 170만 달러에 도달했으며, 이는 일시적 변동 이후 회복세를 보인 것으로 해석할 수 있다.
- 고객과의 계약으로 인한 수익
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지의 수익 변동을 보여주며, 2017년과 2018년에는 각각 1154백만 달러와 1016백만 달러로 높은 수준을 유지하였다. 이후 2019년에는 461백만 달러로 급감했으며, 2020년과 2021년에는 각각 173백만 달러와 267백만 달러로 수익이 회복하는 모습을 확인할 수 있다. 전반적으로 수익은 변동성을 보였으며, 일부 기간에는 큰 하락과 회복을 반복하였다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이 항목은 연도별 수익률을 나타내며, 2017년 32.41%, 2018년 46.56%, 2019년 50.54%로 상승 추세를 보이다가, 2020년에는 17.34%로 급락하였다. 반면 2021년에는 118.73%로 급증하여 매우 높은 이익률을 기록하였다. 이와 같은 변화는 수익성과 효율성에 있어 상당한 변동성을 시사하며, 일시적 또는 일회성 이익 요소가 포함되었을 가능성을 고려할 필요가 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Marathon Oil Corp., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국(U.S.) | |||||
| 국제선(국제) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 미국 세그먼트의 자산 수익률
- 2017년까지는 약 -0.88%로 부정적이었던 수익률이 2018년 이후 점차 상승세를 보여주기 시작했으며, 2019년에는 3.8%로 플러스 전환하였다. 그러나 2020년에는 다시 -3.44%로 하락했으나 2021년에는 8.33%로 크게 개선되어, 미국 세그먼트의 수익성이 상당한 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 외부 시장 환경이나 내부 운영 효율성 변화에 따른 일시적 또는 지속적 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 국제 세그먼트의 자산 수익률
- 2020년 이후에도 꾸준히 강한 수익률을 기록했으며, 2017년 8.9% 서서히 증가하다 2018년에는 22.71%, 2019년 15.23%를 기록하였다. 2020년과 2021년에는 각각 2.78%와 31.89%로 급증하는 모습을 보여주어, 국제 영업 부문이 특히 2021년에 강한 수익성을 보여준 것으로 분석된다. 전체적으로 국제 부문은 글로벌 시장에서 긍정적인 성과를 지속적으로 나타내고 있었다는 점을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 미국 (U.S.)
Marathon Oil Corp.; 미국(U.S.); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 손익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 세그먼트 손익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 세그먼트 손익(손실)
- 2017년에는 약 148백만 달러의 손실이 발생했으며, 이후 2018년에는 손익이 크게 개선되어 약 608백만 달러의 이익을 기록하였다. 2019년에는 이익이 675백만 달러로 지속적인 상승세를 보였다. 그러나 2020년에는 이익이 다시 553백만 달러의 손실로 전환되었으며, 2021년에는 약 1,277백만 달러의 큰 폭의 이익 증가를 기록하였다. 이 항목은 전반적으로 변동성이 크고, 손실과 이익 간의 교차를 반복하는 패턴을 나타낸다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 16,863백만 달러에서 2018년과 2019년에 각각 17,321백만 달러와 17,781백만 달러로 증가 추세를 보였다. 하지만 2020년에는 약 16,063백만 달러로 하락하였으며, 이후 2021년에는 15,339백만 달러로 다시 감소하였다. 이는 전반적인 자산 규모가 증가 후 일부 축소되는 경향을 나타낸다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 2017년 약 -0.88%로 부정적이었으며, 2018년과 2019년에는 각각 3.51%, 3.8%로 개선되어 흑자 전환에 가까운 수익률을 보였다. 그러나 2020년에는 다시 -3.44%로 수익률이 하락하였으며, 2021년에는 8.33%로 큰 폭으로 상승하여 다시 양호한 수익성을 보여주었다. 전체적으로 수익률은 변동성을 보이나, 2021년에 강하게 개선되는 경향이 관찰된다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 국제(국제)
Marathon Oil Corp.; 국제선(국제); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 손익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 세그먼트 손익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 세그먼트 손익(손실)
- 2017년부터 2019년까지 세그먼트 손익은 각각 374백만, 473백만, 233백만 달러로 나타나며, 2018년에는 최고치를 기록했으나 2019년에는 상당한 감소를 보였습니다. 2020년에는 손실이 크게 축소되어 30백만 달러로 낮아졌으며, 2021년에는 다시 높아져 317백만 달러를 기록하여 변동성이 존재하는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 시장 환경이나 운영 효율성의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 4,201백만 달러에서 2018년 2,083백만 달러로 감소하다가, 이후 계속해서 하락하는 경향을 보여 2019년 1,530백만 달러, 2020년 1,081백만 달러, 2021년에는 994백만 달러로 축소되었습니다. 이는 기업이 자산 규모를 줄이거나 자산의 매각 또는 감가상각이 진행되었음을 시사할 수 있으며, 기업의 규모 축소 또는 자산 정리가 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 2017년 8.9%에서 2018년 22.71%로 크게 향상된 후, 2019년 15.23%, 2020년 2.78%, 그리고 2021년 31.89%로 변화하였습니다. 2018년과 2021년에는 특히 높은 수익률을 기록하며 효율성 또는 수익성이 강화된 것으로 보여지나, 2020년에는 급격히 낮아졌던 모습이 관찰됩니다. 이러한 변동은 시장 조건이나 부문별 운영성과 차이, 또는 재무 전략의 변화 등이 복합적으로 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Marathon Oil Corp., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국(U.S.) | |||||
| 국제선(국제) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 미국(U.S.) 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 자산의 운용 효율성을 보여 주는 중요한 지표로, 2017년 이후 꾸준히 변화하는 양상을 나타내고 있다. 2017년과 2018년 사이에는 큰 폭으로 상승하여 0.18에서 0.28로 증가하는 모습을 보였고, 그 이후 약간의 축소를 거치며 2019년에는 0.26으로 감소하였다. 2020년에는 다시 하락하여 0.18을 기록하였다가, 2021년에는 상당한 반등으로 0.35까지 치솟았다. 이러한 흐름은 미국 세그먼트가 일정 기간 동안 자산 운용에 대한 효율성을 높였다가 예전 수준으로 낮아지고, 이후 다시 효율성을 크게 향상시킨 것으로 해석할 수 있으며, 일관된 증가가 관찰되지 않는 점은 자산 활용의 변동성을 시사한다.
- 국제선(국제) 세그먼트 자산 회전율
- 국제 세그먼트의 자산 회전율은 2017년과 비교하여 2018년에 급증하는 모습을 보여주었으며, 0.27에서 0.49로 증가하였다. 이는 국제 부문이 해당 기간 동안 자산 활용이 상대적으로 매우 효율적임을 나타내는 것으로 볼 수 있다. 그 후 2019년에는 0.3으로 약간의 하락을 보였고, 2020년에는 다시 낮아져 0.16까지 내려감으로써 효율성이 크게 저하되었음을 알 수 있다. 이후 2021년에는 다시 0.27로 회복되었으나, 2018년에 기록된 최고치를 능가하지 못하는 수준에서 안정된 모습이 보인다. 전반적으로, 글로벌 시장 환경이나 회사 전략 변화에 따라 국제 부문 자산 활용도가 등락을 반복하는 패턴이 관찰된다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 미국 (U.S.)
Marathon Oil Corp.; 미국(U.S.); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 고객과의 계약으로 인한 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 고객과의 계약으로 인한 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익의 추세 및 변화
- 2017년부터 2019년까지 수익은 대체로 상승하는 경향을 보였으며, 2018년과 2019년에 각각 최고치를 기록한 후 2020년에 급감하는 모습을 나타냈다. 2020년의 수익 감소는 글로벌 경제 환경이나 산업 특성에 의한 영향을 반영할 가능성이 있으며, 이후 2021년에 다시 증가하는 모습을 보여 복구 또는 성장의 신호를 보여준다.
- 총 자산의 변화 및 안정성
- 총 자산은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했으며, 2020년에 급감하는 모습을 보여 주었다. 이는 자산 규모가 일시적 또는 구조적 요인에 의해 축소됐음을 시사할 수 있다. 2021년에는 자산이 일부 회복하거나 유지되었으나 2019년 수준에는 미치지 못하는 모습을 보인다.
- 자산 회전율의 동향
- 보고 대상 부문 자산 회전율은 2017년 이후로 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에는 0.35로 가장 높은 값을 기록하였다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율이 향상되고 있음을 시사하며, 재무 효율성 증가 또는 자산 활용도 강화를 의미할 수 있다.
- 종합적 평가
- 전반적으로, 수익은 단기적으로 고점과 저점을 반복하며 변동이 크지만, 2021년에 다시 증가하는 추세를 나타내고 있다. 총 자산은 2019년까지 성장을 유지하다가 2020년 큰 폭으로 축소되었으며, 이후 일부 회복되었다. 자산 회전율은 전반적으로 개선되었으며, 이는 자산 활용도가 높아지고 있음을 보여준다. 이러한 변화들은 재무적 효율성과 수익 창출 능력에 대한 내부적 또는 외부적 요인의 영향을 받았을 것으로 보인다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 국제(국제)
Marathon Oil Corp.; 국제선(국제); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 고객과의 계약으로 인한 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 고객과의 계약으로 인한 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익의 추이
-
2017년부터 2019년까지 수익은 연속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2019년에는 461백만 달러로 크게 하락하였음을 알 수 있다. 이러한 감소는 2020년과 2021년의 수익에서도 지속되었으며, 각각 173백만 달러와 267백만 달러로 나타났다.
2020년에는 수익이 가장 낮았던 시기를 기록하였으며, 이후 다소 회복되는 양상을 보이지만 2017년 수준에는 미치지 못하는 것으로 평가된다.
- 총 자산의 변화
-
2017년의 총 자산은 4201백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2018년에 급격히 2083백만 달러로 줄어든 후, 2019년에는 1530백만 달러, 2020년과 2021년에는 각각 1081백만 달러와 994백만 달러로 감소하였다.
이러한 감소는 기업이 보유한 자산 규모가 축소되었음을 나타내며, 자산 규모의 축소는 기업의 성장 규모 또는 투자 규모가 축소되었음을 시사할 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
-
이 비율은 2017년 0.27에서 2018년 0.49로 크게 상승하였다가, 이후 2019년 0.3, 2020년 0.16, 2021년 0.27로 변동하였다.
이러한 패턴은 자산의 효율적 사용이 2018년에 일시적으로 개선되었음을 보여주지만, 2020년에는 다시 저하된 것을 의미한다. 2021년에는 일부 회복세를 보이지만, 전체적으로는 변동성이 크고 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 평가된다.
- 종합적 해석
-
전체적으로 볼 때, 수익과 자산 규모는 2017년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 이는 기업의 수익성이 줄어들거나, 자산 운용이 비효율적이었음을 시사할 수 있다. 수익의 상당한 감소와 자산 축소는 기업의 경영 환경이 어려웠을 가능성을 내포한다. 또한, 자산 회전율의 변동성은 자산 활용 능력이 일관되지 않거나, 수익성과의 연계성에 있어 도전이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
전반적으로, 이 기간 동안 기업의 재무적 효율성 및 성장세는 둔화 되었으며, 이는 전략적 조정이나 운영 효율 향상을 위한 추가 조치가 필요할 수 있음을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Marathon Oil Corp., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국(U.S.) | |||||
| 국제선(국제) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출 추이
- 미국 부문의 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출은 2017년 1.03에서 2018년 1.18로 상승한 후, 2019년에는 1.13으로 약간 하락하는 모습을 보였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.51과 0.52로 크게 감소하며 절반 이하 수준으로 낮아졌다. 이러한 변화는 미국 부문의 자본 지출이 2020년 이후 급감했음을 시사하며, 기업의 투자 활동이나 자본 지출 정책이 변화했을 가능성을 시사한다.
- 국제 부문의 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출 추이
- 국제 부문의 경우, 2017년 0.13에서 2018년 0.2로 증가했으며, 2019년에는 다시 0.13으로 돌아왔다. 2020년에는 데이터가 제공되지 않아서 명확한 판단이 제한적이지만, 2017년과 2019년 사이에 비교적 낮은 수준을 유지하는 것으로 볼 수 있다. 이 추세는 국제 부문의 자본 지출이 전체적으로 안정적이거나 소폭 변동했음을 보여주며, 미국 부문에 비해 상대적으로 안정적인 투자 활동이 지속되었음을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 미국 (U.S.)
Marathon Oil Corp.; 미국(U.S.); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각, 고갈 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2017년 이후 2018년까지 자본 지출은 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 정점 이후에는 점차 감소하는 모습입니다. 2019년을 기점으로 절반 이하로 급감하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 약 1,137백만 달러와 1,018백만 달러로 이전에 비해 상당히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 투자 확대에서 축소로 전환된 것으로 해석할 수 있으며, 이는 대내외 경제 환경이나 회사의 전략적 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 지표는 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 2017년 2,011백만 달러에서 2019년까지 약 2,250백만 달러로 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 2,211백만 달러와 1,972백만 달러로 다소 하락하는 경향을 보입니다. 감가상각 비용의 증가는 자산의 사용 가속화 또는 신규 자산의 도입으로 인한 회계 처리의 변화와 관련이 있을 수 있고, 일부 감가상각 비용이 감소하는 시기는 자산 매각 또는 축소와 연관될 가능성도 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2017년 1.03에서 2018년 1.18로 상승하였으며, 2019년에는 1.13으로 다소 낮아졌으나 여전히 높은 편입니다. 2020년과 2021년에는 각각 0.51과 0.52로 크게 내려가면서, 감가상각 비용 대비 자본 지출이 상당히 낮아졌음을 보여줍니다. 이 변동은 자본 투자 규모가 축소된 것과 관련이 있으며, 동시에 감가상각 비용이 유지되거나 증가하는 동안 투자가 줄어든 상황을 시사합니다. 이는 회사가 비용 절감이나 재무 전략 변경을 통해 자본 지출을 제한하는 방향으로 조정하고 있음을 암시할 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 국제(국제)
Marathon Oil Corp.; 국제선(국제); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각, 고갈 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출:
- 2017년부터 2019년까지 자본 지출은 점차 감소하는 추세를 보였다. 특히 2019년에는 16백만 달러로 가장 낮은 수준에 도달했으며, 이후 데이터가 제공되지 않아 이후의 정확한 추세는 파악하기 어렵다. 이러한 흐름은 투자 축소 또는 비용 절감 전략의 일환일 수 있으며, 시장 또는 내부 경영 전략에 따른 조정으로 해석된다.
- 감가상각, 고갈 및 상각:
- 감가상각 비용은 2017년 328백만 달러에서 점차 감소하여 2021년에는 68백만 달러로 하락하였다. 이 비율은 전체 자산 또는 자본 지출에 비해 점점 적은 비용으로 변화했음을 시사하며, 이는 자산의 수명이 다하거나 감가상각 정책의 변경, 또는 투자 규모와 관련된 변동성을 반영할 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:
- 이 비율은 2017년 0.13에서 2018년 0.2로 상승하였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.13과 0.01로 줄어드는 모습을 보였다. 특히, 2020년의 극단적인 감소는 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 상대적으로 매우 낮아졌음을 나타낸다. 이는 투자 활동의 일시적 축소 또는 전략적 우선순위 변화로 분석할 수 있다.
고객과의 계약으로 인한 수익
Marathon Oil Corp., 보고 가능한 부문별 고객과의 계약으로 인한 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국(U.S.) | |||||
| 국제선(국제) | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익 구조의 지역별 변화
- 2017년부터 2021년까지 미국 지역에서의 고객과의 계약으로 인한 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 3,093백만 달러에서 2021년 5,334백만 달러로 성장하여, 약 72.3%의 상승률을 기록하였다. 특히 2018년에 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2019년과 2020년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2021년 다시 강하게 상승하였다. 이는 미국 시장에서의 수익 창출이 꾸준히 증가하는 경향을 나타낸다.
- 국제 지역의 수익 추이
- 국제 지역의 수익은 2017년 1,154백만 달러에서 2021년 267백만 달러로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후에 급격한 감소를 보여 2019년과 2020년에는 각각 461백만 달러와 173백만 달러를 기록하였으며, 2021년에는 다시 소폭 회복된 267백만 달러로 집계되었다. 이 기간 동안 국제 지역의 수익은 큰 폭으로 하락하는 흐름을 보여, 국제 시장의 성과가 약화된 것으로 해석할 수 있다.
- 전체 수익의 변화
-
전체 고객과의 계약 수익은 2017년 4,247백만 달러에서 2021년 5,601백만 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 성장을 보여주는 긍정적인 지표이다. 특히 2018년 큰 폭으로 증가하는 후, 2019년에는 약간의 둔화가 있었으나, 2020년과 2021년에는 다시 강한 상승세를 나타냈다. 이러한 패턴은 미국 시장의 성장세에 힘입은 것으로 해석된다.
전반적으로 볼 때, 미국 지역에서의 수익 증가는 회사의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있으며, 반면 국제 시장에서의 수익은 지속적으로 감소하는 추세를 보여, 글로벌 시장 전략에 대한 재검토의 필요성을 유추할 수 있다.
감가상각, 고갈 및 상각
Marathon Oil Corp., 감가상각, 고갈 및 보고 가능한 부문별 상각
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국(U.S.) | |||||
| 국제선(국제) | |||||
| 세그먼트에 할당되지 않음 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 감가상각, 고갈 및 상각의 추이
- 2017년부터 2021년까지 감가상각, 고갈, 상각 비용은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 미국(U.S.) 시장의 비용은 2017년 2,011백만 달러에서 2021년 1,972백만 달러로 감소하였으며, 이 기간 동안 변동성은 있었지만 전반적으로 하락 흐름이 지속되었다. 국제선(국제)의 해당 비용은 328백만 달러에서 68백만 달러로 줄어들었고, 더 작은 규모의 기타 세그먼트에 할당되지 않은 비용 역시 33백만 달러에서 26백만 달러로 소폭 감소하였다.
- 전체 감가상각, 고갈 및 상각 비용의 변화
- 전체 비용은 2017년 2,372백만 달러에서 2021년 2,066백만 달러로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2018년과 비교했을 때 2019년과 2020년에 소폭 감소했고, 2021년에는 2019년 수준보다 낮아진 모습을 확인할 수 있다. 이는 전반적인 운영 비용 절감이나 자산의 감가상각 속도 감소를 시사할 수 있다. 특히, 국제 시장 및 기타 세그먼트의 비용 감축이 전체 비용 하락에 기여한 것으로 판단된다."
세그먼트 손익(손실)
Marathon Oil Corp., 보고 가능한 세그먼트별 소득(손실) 세그먼트
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국(U.S.) | |||||
| 국제선(국제) | |||||
| 세그먼트에 할당되지 않음 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 세그먼트 손익(손실)의 추세 및 변화 분석
- 2017년 한 해 동안, 미국 세그먼트는 약 148백만 달러의 손실을 기록하였으나, 이후 2018년에는 약 608백만 달러의 이익으로 전환되었다. 2019년에는 이익이 약 675백만 달러로 증가했으며, 이는 연속적인 성장세를 보여준다. 그러나 2020년에는 손실로 돌아서며 약 553백만 달러의 손실을 기록하였고, 2021년에는 약 1,277백만 달러의 큰 폭의 이익으로 회복되었다. 이러한 변동은 미국 세그먼트의 수익성이 경기 흐름이나 시장 환경 변화에 따라 크게 영향을 받았음을 시사한다.
- 국제선 세그먼트 손익(손실)의 추세 및 변화
- 국제선 세그먼트는 2017년과 2018년 각각 약 374백만 달러와 473백만 달러의 이익을 기록하였으며, 2019년에는 약 233백만 달러로 다소 축소되었다. 이어 2020년에는 손실 약 30백만 달러로 적자가 발생하였으며, 2021년에는 약 317백만 달러의 이익으로 복귀하였다. 이 패턴은 국제 시장이 특정 연도별 변동성의 영향을 받았으나, 전반적으로 이익과 손실 구간이 교차하는 양상을 보이고 있음을 보여준다.
- 세그먼트에 할당되지 않은 손익의 추이 및 의미
- 할당되지 않은 세그먼트의 손익은 2017년 약 1056백만 달러의 손실에서 시작하여, 2018년에는 약 15백만 달러의 흑자를 기록했고, 2019년과 2020년에는 각각 약 428백만 달러와 928백만 달러의 손실이 발생하였다. 2021년에는 약 648백만 달러로 손실 규모가 축소되었으나 여전히 부정적인 수치이다. 이 변화는 내부적으로 특정 활동이나 비용이 계상되지 않은 부분이 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 보인다.
- 전체 세그먼트 손익의 종합적 추세와 시사점
- 전체 세그먼트 손익은 2017년 약 830백만 달러의 손실에서 시작하여, 2018년과 2019년 각각 약 1096백만 달러와 480백만 달러의 흑자를 기록하였다. 2020년에는 약 1,451백만 달러의 손실로 급격히 악화했으나, 2021년에는 약 946백만 달러의 흑자로 반전되었다. 이러한 흐름은 주로 시장 환경과 회사의 운영 성과에 따른 일시적 변동성을 반영하며, 전반적으로 시장 회복이나 개선된 운영 효율성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
총 자산
Marathon Oil Corp., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국(U.S.) | |||||
| 국제선(국제) | |||||
| 세그먼트에 할당되지 않음 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 총 자산의 추세와 구성
-
전체 총 자산은 2017년부터 2021년까지 점차적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2017년에는 22,012백만 달러였던 총 자산이 2021년에는 16,994백만 달러로 줄어들었으며, 기간 동안 약 22.9%의 감소를 기록하였다. 이와 함께 미국 세그먼트의 총 자산이 전체의 상당 부분을 차지하며, 또한 점점 감소하는 추세를 보인다.
미국 세그먼트의 총 자산은 2017년 16,863백만 달러에서 2021년 15,339백만 달러로 약 8.9% 감소하였다. 이는 미국 내 자산이 비교적 안정적인 수준을 유지하며 점진적으로 축소되고 있음을 시사한다.
반면, 국제 세그먼트의 총 자산은 2017년 4,201백만 달러에서 2021년 994백만 달러로 거의 절반 수준이 감소하였다. 특히 2018년의 급격한 하락이 두드러지며, 이후 계속해서 축소되는 추세이다. 이는 국제 사업 부문의 축소 또는 매출 감소 등으로 인해 자산 규모가 축소된 것으로 해석될 수 있다.
세그먼트에 할당되지 않은 자산 역시 일정한 감소세를 보이며, 2017년 948백만 달러에서 2021년 661백만 달러로 감소하였다. 이 구성항목이 전체에서 차지하는 비중 역시 점차 축소되는 양상을 나타내고 있다.
요약하면, 전반적인 총 자산은 2017년 이후 점차 축소되고 있으며, 미국 내 자산은 비교적 완만하게 감소하는 동안, 국제 부문의 감축세가 두드러지고 있다. 이와 같은 트렌드는 해당 기업이 규모 축소 또는 전략적 변화 등을 통해 자산 구성을 조정하고 있음을 반영할 수 있다.
자본 지출
Marathon Oil Corp., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국(U.S.) | |||||
| 국제선(국제) | |||||
| 세그먼트에 할당되지 않음 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 자본 지출의 전체적인 추이
- 2017년부터 2019년까지는 자본 지출이 꾸준히 증가하는 경향이 관찰되었으며, 2018년에는 약 2,620백만 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 2019년에는 약 2,550백만 달러로 소폭 감소하였으나 아직 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년에는 자본 지출이 급감하여 1,137백만 달러로 크게 낮아졌으며, 2021년에도 유사한 수준인 1,018백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 글로벌 경제 환경 또는 석유 및 가스 산업의 투자 우선순위 변경, 또는 코로나19 팬데믹의 영향이 반영된 것으로 보인다.
- 지역별 자본 지출 패턴
- 미국(U.S.) 지역의 자본 지출은 2017년 2,081백만 달러에서 2018년 2,620백만 달러로 증가했으며, 이후 점차 감소하여 2020년 1,137백만 달러로 급감하였다. 2021년에도 1,018백만 달러로 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 미국 내 사업 확장 또는 프로젝트 투자 집행이 일시적으로 활발했음을 보여준 후, 이후 조정 또는 중단된 것으로 해석할 수 있다. 반면, 국제선(국제)의 자본 지출은 2017년 42백만 달러에서 2019년 16백만 달러까지 지속적으로 하락하는 모습을 보였으며, 2020년에는 1백만 달러로 거의 중단된 상태로 나타나, 해외 투자 또는 운영이 크게 축소된 것으로 보인다. 세그먼트에 할당되지 않음 역시 유사하게 낮은 수준에서 유지됨에 따라 전체적으로 글로벌 또는 특정 지역 투자 활동이 축소된 것으로 분석할 수 있다.
- 합계 자본 지출의 변화와 의미
- 전체 자본 지출의 합계는 2017년 2,150백만 달러에서 2018년 2,685백만 달러로 증가한 후, 2019년 2,591백만 달러로 약간 감소하는 양상을 보였다. 그러나 2020년 급격히 1,151백만 달러로 감소하였으며, 2021년에는 1,032백만 달러로 이어졌다. 이러한 일련의 감소는 기업의 긴축 재정 정책 또는 시장 불확실성, 투자 감소, 또는 글로벌 경제적 요인에 따른 투자 축소를 시사한다. 특히 2020년 이후의 급감은 팬데믹에 따른 불확실성과 비용 절감 조치의 일환일 가능성이 높다.