기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Marathon Oil Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익(손실)
- 2017년에는 약 5,723백만 달러의 손실을 기록하였으며, 이는 상당한 손실 수준임을 보여줍니다. 그러나 이후 2018년에는 약 1,096백만 달러의 순이익으로 전환되어 대폭 회복되는 모습을 보였습니다. 2019년에는 다시 순이익 480백만 달러를 기록하며 양호한 수익성을 유지하였으나, 2020년에는 약 1,451백만 달러의 손실로 돌아섰습니다. 2021년에는 다시 약 946백만 달러의 순이익을 내며 수익성을 회복하는 움직임을 보였습니다. 이와 같은 흐름은 일시적인 영업 성과의 변동성을 반영하며, 손익의 큰 기복이 존재함을 보여줍니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2017년에는 약 -454백만 달러로 손실이 우세했으나, 2018년에는 약 1,427백만 달러의 이익을 기록하며 크게 개선되었습니다. 2019년에는 이익이 약 392백만 달러로 소폭 하락하였으며, 2020년에는 다시 -1,465백만 달러의 손실로 돌아섰습니다. 2021년에는 1,004백만 달러의 이익으로 반등하여 전반적으로 2018년 이후 이익과 손실의 변동이 뚜렷하게 드러납니다. 이러한 기복은 시장 환경이나 영업 성과의 일시적 변화에 기인할 가능성이 높습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이 지표 역시 2017년에 약 -77백만 달러에서 시작하여, 2018년에 1,707백만 달러로 급증하는 긍정적 흐름을 보였습니다. 2019년에는 672백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여주며, 2020년에는 약 -1,186백만 달러로 적자를 기록하였으나, 2021년에는 1,261백만 달러로 회복세를 나타냈습니다. EBIT는 영업수익성과 비용 통제의 핵심 지표로서, 수익성과 손실이 수년에 걸쳐 반복적으로 변화하는 양상을 관찰할 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2017년에는 약 2,295백만 달러로 시작하여, 2018년에는 4,148백만 달러까지 증가하며 강한 실적을 기록하였고, 2019년에는 3,069백만 달러로 유지되었습니다. 2020년에는 약 1,130백만 달러로 크게 감소하는 모습을 보였으나, 2021년에는 다시 3,327백만 달러로 크게 회복하며 전반적으로 수익성의 변동성을 보여줍니다. EBITDA는 영업활동의 현금 창출 능력을 가늠하는 핵심 지표로서, 이 지표 역시 여러 해에 걸쳐 급증과 급감하는 흐름을 나타내고 있음을 알 수 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Marathon Oil Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 18,012) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 3,327) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 5.41 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.30 |
| ConocoPhillips | 5.71 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.86 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 8.36 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 8.50 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Marathon Oil Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 19,460) | 13,468) | 12,800) | 17,690) | 17,830) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 3,327) | 1,130) | 3,069) | 4,148) | 2,295) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 5.85 | 11.92 | 4.17 | 4.26 | 7.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 7.18 | 18.57 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 6.34 | 23.12 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.07 | 16.97 | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 6.97 | 18.14 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 7.24 | 25.54 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 19,460 ÷ 3,327 = 5.85
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- 기업 가치 (EV)
- 2017년 이후로 기업 가치는 변동이 있었으며, 전반적인 추세는 2018년과 2019년 사이에 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 2017년 17,830백만 달러에서 2018년 17,690백만 달러로 소폭 감소한 뒤, 2019년에는 12,800백만 달러로 급락하였으며, 이후 2020년에는 다시 13,468백만 달러로 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 2021년에는 다시 크게 증가하여 19,460백만 달러에 달하는 등, 전체적으로는 상당한 변동성을 나타내고 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2017년부터 2021년까지 EBITDA는 양적 변동성을 보이고 있습니다. 2018년에는 4,148백만 달러로 2017년(2,295백만 달러)보다 급증하여 일시적인 호조를 나타내었으나, 2019년에는 3,069백만 달러로 다소 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 1,130백만 달러로 큰 폭으로 하락하면서 재무 성과가 난조를 겪었음을 알 수 있으며, 2021년에는 3,327백만 달러로 다시 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 시장 환경이나 사업 활동의 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 일정 기간 동안 기업의 가치를 EBITDA와 비교하여 기업의 평가 수준을 보여줍니다. 2017년 7.77에서 2018년 4.26로 크게 낮아졌고, 2019년에는 4.17로 거의 비슷한 수준을 유지하였습니다. 2020년에는 11.92로 급증하는데, 이는 EBITDA가 급감했음에도 불구하고 기업 가치가 상대적으로 유지 또는 증가하였기 때문으로 보입니다. 마지막으로 2021년에는 5.85로 다시 하락하는데, 이는 EBITDA의 회복과 함께 기업 가치가 증가한 것에 따른 결과로 해석됩니다. 전체적으로 이 비율은 변동성이 크며, 시장과 기업의 재무 상태에 따른 민감도를 보여줍니다.