듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Monsanto Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA)은 2012년 11월 30일에 10.02%로 시작하여 2014년 8월 31일에 12.47%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2015년 8월 31일에 8.48%까지 감소한 후 2017년 11월 30일에 10.98%로 다시 상승했습니다. 2018년 2월 28일에는 10.98%에서 소폭 상승한 10.37%를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2012년 11월 30일에 1.84로 시작하여 2014년 8월 31일에 2.79로 증가했습니다. 이후 2015년 2월 28일에 3.14로 최고점을 찍었으며, 2016년 5월 31일에 6.03으로 크게 증가했습니다. 2016년 8월 31일에는 3.98로 감소한 후 2017년 11월 30일에 3.5로 안정화되었고, 2018년 2월 28일에는 2.93으로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2012년 11월 30일에 18.42%로 시작하여 2014년 8월 31일에 34.79%로 크게 증가했습니다. 2015년 2월 28일에 33.1%로 감소한 후 2015년 11월 30일에 51.08%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2016년 2월 29일에 35.07%로 감소하고, 2017년 11월 30일에 36.36%로 다시 상승했습니다. 2018년 2월 28일에는 32.13%로 감소했습니다.
- ROA 추세
- ROA는 전반적으로 변동성을 보이며, 2014년까지 증가 추세를 보이다가 감소하고 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 2017년 말까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 초에 소폭 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 재무 레버리지 비율은 2015년까지 꾸준히 증가하다가 2016년에 급격히 증가했습니다. 이후 감소 추세를 보이며 2018년 초에는 초기 수준으로 돌아갔습니다. 이는 부채 활용 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
- ROE 추세
- ROE는 ROA와 유사하게 변동성을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지합니다. 특히 2015년에는 매우 높은 ROE를 기록했으며, 이후 감소 추세를 보이다가 2017년에 다시 상승했습니다. 2018년 초에는 소폭 감소했습니다.
전반적으로, 이 데이터는 수익성(ROA, ROE)과 재무 레버리지 간의 상호 작용을 보여줍니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 ROE를 크게 증가시켰지만, 동시에 재무 위험도 증가시킬 수 있습니다. ROA는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, ROE의 변동성은 자기자본의 효율적인 활용에 영향을 미치는 요인들이 존재함을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Monsanto Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 16%에서 17% 사이를 유지하다가 2015년 2월부터 하락세를 보이기 시작했습니다. 2016년 2월에는 7.76%까지 떨어졌다가 소폭 반등하여 2018년 2월에는 17.07%로 마감했습니다. 이러한 하락 추세는 수익성 악화를 시사할 수 있습니다.
자산회전율은 0.62에서 0.72 사이에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2013년 8월에 최고치를 기록한 후 소폭 하락했지만, 전반적으로 자산 활용 효율성은 유지되었다고 판단됩니다. 2017년 8월부터 2018년 2월까지는 0.67에서 0.69 사이를 오가며 변동성이 다소 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2012년 11월부터 2014년 8월까지 1.56에서 1.92 사이를 유지했습니다. 그러나 2014년 11월부터 급격하게 증가하여 2015년 8월에는 6.03까지 상승했습니다. 이후 2016년 2월에는 4.68로 감소했지만, 다시 4.76까지 상승했다가 2018년 2월에는 2.93으로 감소하는 등 변동성이 컸습니다. 이러한 변화는 차입금 규모의 변동과 관련이 있을 것으로 추정됩니다.
자기자본비율(ROE)은 2012년 11월부터 2015년 8월까지 18%에서 20% 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 그러나 2015년 11월부터 급격하게 증가하여 2016년 2월에는 51.08까지 상승했습니다. 이후 2016년 5월부터 2018년 2월까지는 20.2에서 36.76 사이를 오가며 변동성이 크게 증가했습니다. ROE의 급격한 증가는 자기자본 대비 순이익이 크게 증가했음을 의미하며, 이는 레버리지 효과와 관련이 있을 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성 추세 하락
- 자산회전율
- 안정적인 자산 활용 효율성
- 재무 레버리지 비율
- 높은 변동성, 차입금 규모 변화 추정
- 자기자본비율 (ROE)
- 높은 변동성, 레버리지 효과 추정
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Monsanto Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30).
제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2012년 11월 30일 0.7에서 2015년 11월 30일 0.73으로 소폭 상승한 후, 2016년 2월 29일 0.67까지 감소했다가 다시 상승하여 2018년 2월 28일 0.83으로 최고점을 기록했습니다.
이자 부담 비율은 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 2012년 11월 30일 0.94에서 2016년 2월 29일 0.8까지 감소했으며, 이후 소폭 변동을 거쳐 2018년 2월 28일 0.87로 마감되었습니다. 전반적으로 이자 부담 능력은 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 변동성이 큰 편입니다. 2012년 11월 30일 24.28%에서 2015년 5월 31일 26.4%로 증가했으나, 이후 2016년 8월 31일 17.11%까지 크게 감소했습니다. 2017년 8월 31일 23.58%로 회복된 후 2018년 2월 28일 22.64%로 소폭 감소했습니다. 수익성 측면에서 상당한 변동성이 존재함을 시사합니다.
자산 회전율은 0.62에서 0.7 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2013년 8월 31일 0.72, 2014년 8월 31일 0.72, 2017년 5월 31일 0.69 등으로 최고점을 기록했으며, 2016년 5월 31일 0.65로 최저점을 기록했습니다. 자산 활용 효율성은 전반적으로 양호한 수준으로 판단됩니다.
재무 레버리지 비율은 2012년 11월 30일 1.84에서 2015년 8월 31일 6.03으로 급격하게 증가했습니다. 이후 2018년 2월 28일 2.93으로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 부채 의존도가 상당히 높으며, 재무 위험이 증가했을 가능성이 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2012년 11월 30일 18.42%에서 2015년 8월 31일 51.08%로 크게 증가했습니다. 이후 2018년 2월 28일 31.37%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 투자자본 대비 수익성이 높지만, 재무 레버리지 증가와 함께 ROE가 상승했는지 여부를 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Monsanto Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2012년 11월 30일에 16.12%로 시작하여 2013년 2월 28일에 17.18%로 증가했습니다. 이후 2013년 8월 31일에 16.7%로 약간 감소했지만, 2014년 2월 28일에 17.49%로 다시 상승했습니다. 2015년 2월 28일에 15.86%로 감소한 후, 2015년 5월 31일에 17.37%로 반등했습니다. 그러나 2016년 11월 30일에 7.76%까지 꾸준히 감소하는 추세를 보이다가 2017년 2월 28일에 9.89%로 소폭 반등했습니다. 2017년 11월 30일에는 14.12%로 증가했고, 2018년 2월 28일에는 17.07%로 최고점을 기록했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2012년 11월 30일에 0.62로 시작하여 2013년 5월 31일에 0.68로 증가했습니다. 2013년 8월 31일에 0.72로 최고점을 찍은 후, 2013년 11월 30일에 0.63으로 감소했습니다. 2014년에는 0.66에서 0.72 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2015년에는 0.67에서 0.69 사이를 변동했으며, 2016년에는 0.65에서 0.7 사이를 오갔습니다. 2017년에는 0.67에서 0.69 사이를 유지했고, 2018년 2월 28일에는 0.64로 감소했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2012년 11월 30일에 10.02%로 시작하여 2013년 2월 28일에 11.46%로 증가했습니다. 2013년 5월 31일에 11.54%로 소폭 상승한 후, 2013년 8월 31일에 12.01%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2014년 2월 28일에 12.47%로 다시 상승했지만, 2015년 8월 31일에 10.56%로 감소했습니다. 2016년 2월 29일에는 7.5%까지 하락했고, 2016년 11월 30일에는 5.08%로 최저점을 기록했습니다. 2017년에는 6.77%에서 9.42% 사이를 변동했으며, 2018년 2월 28일에는 10.98%로 증가했습니다.
전반적으로 순이익률은 변동성을 보이며 장기적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하지만, 약간의 변동이 있습니다. 자산수익률비율은 2013년까지 증가하다가 2016년에 크게 감소한 후 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 수익성, 자산 활용 효율성 및 전반적인 재무 성과에 대한 통찰력을 제공합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Monsanto Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 2015년 후반부터 2018년 초까지 상승하는 경향을 나타냅니다. 2012년 11월 30일 0.7에서 2018년 2월 28일 0.83으로 증가했습니다. 다만, 2016년 2월 29일에는 0.67로 감소하는 변동성도 관찰됩니다.
이자 부담 비율은 2012년 11월 30일 0.94에서 2015년 8월 31일 0.85까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2016년 2월 29일 0.8로 소폭 감소했다가 2017년 11월 30일 0.87까지 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 전반적으로는 하락 추세에서 안정화되는 양상을 나타냅니다.
EBIT 마진 비율은 2012년 11월 30일 24.28%에서 2015년 5월 31일 26.4%까지 증가하는 추세를 보이다가, 이후 2016년 8월 31일 15.07%로 크게 감소했습니다. 2017년 2월 28일 18.27%로 회복된 후 2018년 2월 28일 23.54%까지 다시 상승하는 등 변동성이 큰 모습을 보입니다. 전반적으로는 2016년 이후 회복세를 보이는 것으로 판단됩니다.
자산 회전율은 2012년 11월 30일 0.62에서 2013년 8월 31일 0.72로 증가한 후, 2014년 5월 31일 0.72에서 2015년 8월 31일 0.67로 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2016년 2월 29일 0.7로 소폭 상승했다가 2017년 8월 31일 0.63으로 다시 감소합니다. 2018년 2월 28일에는 0.67로 마감하며, 전반적으로 0.6에서 0.7 사이의 범위에서 변동하는 모습을 보입니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2012년 11월 30일 10.02%에서 2013년 5월 31일 11.54%까지 증가한 후, 2015년 5월 31일 11.92%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2016년 5월 31일 5.08%로 급격히 감소했으며, 2018년 2월 28일 10.98%로 회복되는 추세를 보입니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 2016년 이후 회복세를 보이는 것으로 판단됩니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 추세에서 2015년 후반부터 상승
- 이자 부담 비율
- 하락 추세에서 안정화
- EBIT 마진 비율
- 변동성이 크지만 2016년 이후 회복세
- 자산 회전율
- 0.6에서 0.7 사이에서 변동
- 자산 수익률 비율 (ROA)
- 2016년 급감 후 회복세
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Monsanto Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 0.7에서 0.83 사이의 범위에서 변동하는 경향을 보입니다. 2012년 11월 30일 0.7에서 시작하여 2017년 11월 30일 0.83으로 최고점을 기록한 후, 2018년 2월 28일 0.72로 다소 감소했습니다. 전반적으로는 완만한 증가 추세를 나타내고 있습니다.
이자 부담 비율은 0.77에서 0.95 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2012년 11월 30일 0.94에서 시작하여 2016년 2월 29일 0.77까지 감소했습니다. 이후 2016년 8월 31일 0.87까지 소폭 상승했지만, 2018년 2월 28일에는 0.87로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로는 이자 부담이 감소하는 추세입니다.
EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 2012년 11월 30일 24.28%에서 시작하여 2015년 5월 31일 26.4%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2016년 2월 29일 15.07%까지 크게 감소한 후, 2017년 8월 31일 23.58%로 회복되는 모습을 보였습니다. 2018년 2월 28일에는 22.64%를 기록하며, 전반적으로 변동성이 크지만, 최근에는 22%에서 24% 사이의 수준을 유지하고 있습니다.
순이익률은 7.76%에서 17.49% 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 2월 29일 7.76%로 최저점을 기록한 후, 2018년 2월 28일 17.07%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2017년 이후 순이익률이 크게 개선되었으며, 2018년 2월 28일에는 17.07%를 기록하며 최고점을 경신했습니다. 전반적으로 수익성이 개선되는 추세입니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다.
- 이자 부담 비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 상당한 변동성을 보이지만, 최근에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 최근 수익성이 크게 개선되었습니다.