Monsanto Co. (NYSE:MON)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율과 레버리지는 증가하는 경향을 보인 반면, 이자 커버리지 비율은 감소하는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2012년 11월 30일 0.17에서 시작하여 2017년 2월 28일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2017년 5월 31일 이후 급격히 증가하여 2017년 8월 31일 1.26, 2017년 11월 30일 1.23, 2018년 2월 28일 1.01로 나타났습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 증가를 의미합니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2012년 11월 30일 0.15에서 시작하여 2017년 2월 28일까지 완만하게 증가했습니다. 이후 2017년 5월 31일 이후 증가 속도가 빨라져 2017년 8월 31일 0.56, 2017년 11월 30일 0.55, 2018년 2월 28일 0.5로 나타났습니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 분석 기간 동안 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2012년 11월 30일 0.09에서 시작하여 2015년 11월 30일 0.45까지 완만하게 증가했습니다. 이후 2016년 2월 29일 0.47로 최고점을 찍은 후 2018년 2월 28일 0.35로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 분석 기간 동안 상당한 증가를 보였습니다. 2012년 11월 30일 1.84에서 시작하여 2016년 2월 29일 6.03까지 급격히 증가했습니다. 이후 2018년 2월 28일 2.93으로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높습니다. 이는 회사가 자산에 대한 자금 조달에 더 많은 부채를 사용하고 있음을 나타냅니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 분석 기간 동안 감소하는 경향을 보였습니다. 2012년 11월 30일 18.19에서 시작하여 2018년 2월 28일 7.77로 감소했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력에 대한 여유가 줄어들고 있음을 나타냅니다. 특히 2015년 이후 감소폭이 두드러집니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 부채 수준이 증가하고 있으며, 이자 지급 능력은 감소하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 위험이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2012년 11월 30일에 20억 8천만 달러에서 2014년 8월 31일에 77억 6천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2015년 2월 28일에 82억 4천만 달러로 정점을 찍은 후 2018년 2월 28일에 78억 4천 7백만 달러로 감소했습니다.

주주의 총 지분은 2012년 11월 30일에 122억 5천 9백만 달러에서 2015년 5월 31일에 146억 6천 2백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2015년 8월 31일에 69억 9천만 달러로 크게 감소한 후 2018년 2월 28일에 77억 5천 4백만 달러로 회복되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2012년 11월 30일에는 0.17이었던 주주 자본 대비 부채 비율은 2014년 8월 31일에 0.99로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상당히 증가했음을 나타냅니다. 2015년 8월 31일에는 2.73으로 최고점을 기록했으며, 이는 부채가 주주 자본을 크게 초과했음을 의미합니다. 이후 2018년 2월 28일에 1.01로 감소했지만, 여전히 부채가 주주 자본과 비슷한 수준임을 보여줍니다. 전반적으로 이 비율은 시간이 지남에 따라 부채 수준이 증가하고 재무 위험이 높아졌음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 부채 수준의 상당한 변동과 주주 자본의 감소를 보여줍니다. 특히 2014년과 2015년에 부채 비율이 급격하게 증가한 것은 주목할 만합니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동 또는 전반적인 비즈니스 환경의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2012년 11월 30일에 2080백만 달러로 시작하여 2014년 8월 31일에 7761백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2015년 11월 30일에 8983백만 달러, 2016년 11월 30일에 10505백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2017년 2월 28일에 9857백만 달러로 감소했지만, 2018년 2월 28일에는 7847백만 달러로 다시 감소했습니다.

총 자본금은 2012년 11월 30일에 14339백만 달러로 시작하여 2013년 5월 31일에 16092백만 달러로 증가했습니다. 2014년 2월 28일에 15636백만 달러로 감소한 후, 2015년 5월 31일에 17321백만 달러로 다시 증가했습니다. 2016년 2월 29일에 13180백만 달러로 감소한 후, 2017년 8월 31일에 16389백만 달러로 증가했습니다. 2018년 2월 28일에는 15601백만 달러로 보고되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2012년 11월 30일에 0.15로 시작하여 2013년 8월 31일까지 0.14로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2013년 11월 30일에 0.21로 증가한 후, 2014년 5월 31일에 0.5로 급격히 상승했습니다. 이후 2014년 11월 30일에 0.52, 2015년 8월 31일에 0.73으로 계속 증가했습니다. 2016년 11월 30일에 0.67로 감소한 후, 2017년 2월 28일에 0.6으로 감소했습니다. 2018년 2월 28일에는 0.5로 보고되었습니다.

총 부채 추세

전반적으로 총 부채는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2014년부터 2016년 사이에 큰 증가세를 보였습니다. 2017년 이후에는 감소하는 경향을 보입니다.

총 자본금 추세

총 자본금은 비교적 안정적인 추세를 보이지만, 특정 기간에 걸쳐 변동이 있습니다. 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율 추세

부채비율은 2014년부터 급격히 증가하여 2015년까지 높은 수준을 유지했습니다. 이후 감소하는 추세를 보이지만, 여전히 초기 수준보다 높은 상태입니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자산 및 자산대비 부채비율의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산대비 부채비율이 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

총 부채는 2012년 11월 30일에 2080백만 달러로 시작하여 2013년 8월 31일에 2112백만 달러까지 소폭 증가했습니다. 이후 2013년 11월 30일에 3319백만 달러로 크게 증가했으며, 2014년 8월 31일에 7761백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2016년 5월 31일에 10505백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2018년 2월 28일에 7847백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로, 총 부채는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2013년 말부터 2016년 중반까지 급격한 증가세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2012년 11월 30일에 22537백만 달러로 시작하여 2013년 8월 31일에 20664백만 달러로 감소했습니다. 이후 2013년 11월 30일에 24077백만 달러로 증가했으며, 2014년 11월 30일에 23374백만 달러를 기록했습니다. 2015년 8월 31일에 21446백만 달러로 감소한 후, 2017년 11월 30일에 21758백만 달러로 다시 증가했습니다. 2018년 2월 28일에 22687백만 달러를 기록하며 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2012년 11월 30일에 0.09로 시작하여 2013년 11월 30일에 0.14로 증가했습니다. 2014년 8월 31일에 0.35로 크게 증가한 후, 2015년 11월 30일에 0.47로 더욱 증가했습니다. 2016년 2월 29일에 0.52로 최고점을 기록한 후, 2018년 2월 28일에 0.35로 감소했습니다. 전반적으로, 자산대비 부채비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 빠르게 증가했음을 시사합니다.

총 부채의 급격한 증가는 자산대비 부채비율의 증가에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 2016년 2월에 기록된 자산대비 부채비율의 최고치는 회사의 재무 위험이 증가했음을 나타낼 수 있습니다. 이후 자산대비 부채비율이 감소한 것은 부채 감소 또는 자산 증가의 결과일 수 있습니다.

총 자산은 2012년 11월 30일에 225억 3700만 달러로 보고되었으며, 이후 2013년 8월 31일에 206억 6400만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2013년 11월 30일에 240억 7700만 달러로 증가한 후 2014년 8월 31일에 219억 8100만 달러로 다시 감소했습니다. 2014년 11월 30일에 233억 7400만 달러로 소폭 반등했지만, 2015년 8월 31일에 214억 4600만 달러로 감소했습니다. 2015년 11월 30일에는 194억 1300만 달러로 감소폭이 확대되었고, 2016년 2월 29일에 203억 2800만 달러로 증가했지만, 2016년 8월 31일에 197억 3600만 달러로 다시 감소했습니다. 2016년 11월 30일에는 209억 5900만 달러로 증가했으며, 2017년 2월 28일에 213억 7300만 달러, 2017년 8월 31일에 217억 5800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2017년 11월 30일에는 213억 3300만 달러로 소폭 감소했지만, 2018년 2월 28일에 231억 3600만 달러로 다시 증가했습니다.

주주의 총 지분은 2012년 11월 30일에 122억 5900만 달러로 보고되었으며, 2013년 2월 28일에 132억 4000만 달러로 증가했습니다. 2013년 5월 31일에 138억 6900만 달러로 추가 증가한 후 2013년 8월 31일에 125억 5900만 달러로 감소했습니다. 2013년 11월 30일에 125억 7200만 달러로 소폭 증가한 후 2014년 2월 28일에 78억 7500만 달러로 크게 감소했습니다. 2014년 5월 31일에 74억 1000만 달러로 소폭 감소한 후 2014년 11월 30일에 83억 3800만 달러로 증가했습니다. 2015년 2월 28일에 69억 9000만 달러로 감소한 후 2015년 5월 31일에 35억 5900만 달러로 급격히 감소했습니다. 2015년 8월 31일에 41억 5200만 달러로 소폭 증가했지만, 2015년 11월 30일에 51억 1000만 달러로 증가했습니다. 2016년 2월 29일에 45억 3400만 달러로 감소한 후 2016년 5월 31일에 44억 200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2016년 8월 31일에 55억 4000만 달러로 증가했으며, 2016년 11월 30일에 65억 3200만 달러로 추가 증가했습니다. 2017년 2월 28일에 64억 3800만 달러로 소폭 감소한 후 2017년 5월 31일에 66억 100만 달러로 증가했습니다. 2017년 8월 31일에 77억 5400만 달러로 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2012년 11월 30일에 1.84로 보고되었으며, 2013년 2월 28일에 1.67로 감소했습니다. 2013년 5월 31일에 1.56으로 추가 감소한 후 2013년 8월 31일에 1.65로 소폭 증가했습니다. 2013년 11월 30일에 1.92로 증가한 후 2014년 2월 28일에 2.79로 크게 증가했습니다. 2014년 5월 31일에 3.15로 추가 증가한 후 2014년 8월 31일에 2.92로 소폭 감소했습니다. 2014년 11월 30일에 2.67로 감소한 후 2015년 2월 28일에 3.14로 증가했습니다. 2015년 5월 31일에 6.03으로 크게 증가했으며, 2015년 8월 31일에 4.68로 감소했습니다. 2015년 11월 30일에 3.98로 감소한 후 2016년 2월 29일에 4.35로 증가했습니다. 2016년 5월 31일에 4.76로 증가했으며, 2016년 8월 31일에 3.86로 감소했습니다. 2016년 11월 30일에 3.33로 감소한 후 2017년 2월 28일에 3.31로 소폭 감소했습니다. 2017년 5월 31일에 3.5로 증가했으며, 2017년 8월 31일에 2.93으로 감소했습니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2012년 11월 30일에 5억 1,500만 달러로 시작하여 2013년 2월 28일에 21억 1,700만 달러로 급증했습니다. 이후 2013년 5월 31일에 12억 6,100만 달러로 감소했고, 2013년 8월 31일에 -2억 9,200만 달러로 마이너스를 기록했습니다.

2013년 11월 30일에 5억 6,900만 달러로 회복된 후 2014년 2월 28일에 23억 8,000만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 2014년에는 12억 6,300만 달러, -1억 3,700만 달러, 4억 4,200만 달러, 20억 5,400만 달러로 변동성이 지속되었습니다. 2015년에는 16억 5,200만 달러, -5억 5,400만 달러, -2억 7,700만 달러, 15억 1,000만 달러로 변동폭이 컸습니다.

2016년에는 12억 9,800만 달러, -1억 400만 달러, 2억 2,200만 달러, 19억 7,000만 달러로 변동성이 지속되었고, 2017년에는 11억 7,700만 달러, -3,100만 달러, 3억 5,400만 달러, 19억 4,400만 달러로 마감되었습니다. 2018년 2월 28일에는 19억 4,400만 달러를 기록했습니다.

이자 비용

이자 비용은 전반적으로 5100만 달러에서 13600만 달러 사이에서 비교적 안정적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 2월 28일에 1억 1,300만 달러로 최고점을 찍었고, 2016년 8월 31일에 1억 3,600만 달러로 다시 최고점을 찍었습니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2012년 11월 30일에 18.19로 시작하여 2013년 2월 28일에 21.25로 증가했습니다. 이후 2015년 8월 31일에 6.43, 2015년 11월 30일에 5.09, 2016년 2월 29일에 4.28로 감소했습니다. 2016년 5월 31일에 5.57로 회복된 후 2017년 11월 30일에 7.89, 2018년 2월 28일에 7.77로 마감되었습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 5.09에서 21.89 사이에서 변동했습니다.