유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Monsanto Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
- 유동성 비율 분석
- 전체 기간 동안 현재 유동성 비율은 기업의 단기 채무를 충당할 수 있는 능력을 보여주는 지표로서, 1.66에서 시작하여 2.86까지 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 단기 유동성 확보에 있어서 점진적인 개선을 이루었음을 의미한다. 특히 2013년과 2014년 중반에 강한 상승세가 관찰되며, 2015년 이후에는 소폭의 변동성을 보이나 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율도 유사하게 상승하는 추세를 보여, 재고자산 등 일부 비유동 자산의 영향을 배제한 유동성 지표 역시 강화되고 있음을 확인할 수 있다. 1.02에서 시작해 1.96에 도달했고, 이후 2015년 무렵부터는 1.2선 부근에서 안정적인 수준을 유지하였다. 이 지표는 단기 채무 상환 능력의 향상과 함께 재고 회전율 개선 또는 기존 유동성 관리의 효율화를 시사한다.
- 반면, 현금 유동성 비율은 0.57에서 시작하여 0.38까지 저하된 이후, 다소 회복세를 보이고 있다. 이 비율은 현금 또는 현금성 자산에 따른 유동성을 반영하는데, 전체 기간 동안 상대적으로 낮은 수준 또는 하락하는 경향이 드러나 기업이 보유 현금 규모를 조절하거나 유동성 운용 전략에 변화가 있었음을 시사한다. 특히 2014년 이후로는 일부 기간에 하락폭이 컸으며, 이는 현금 보유를 줄이거나 단기 유동성 자산의 변화와 관련이 있을 수 있다.
현재 유동성 비율
Monsanto Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 전체적인 추세에서 일정한 변동성을 보이며, 일부 기간에는 상승하여 2014년 초에는 12억 5천만 달러까지 증가하였다. 이후 2015년부터 2017년까지 점차 안정되는 모습을 나타내며, 2018년에는 다소 감소하는 경향을 보이고 있다. 이러한 변동은 회사의 유동성 보유 수준이서시기에 따라 다소 조정된 것임을 시사한다.
반면, 유동부채는 비교적 변동성이 크고, 특히 2016년 이후 상당한 증가세를 보여 2017년 및 2018년 초에 7억 달러를 초과하는 수준으로 상승하였다. 이는 단기 부채 또는 채무 부담이 늘어난 상황을 반영할 수 있으며, 재무 안정성 측면에서는 주의가 필요하다.
현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내를 유지하는 추세이며, 2.0 이상을 유지하는 시기가 흔하다. 2012년 이후 2013년 초, 2014년 초에 최고치를 기록하며 유동성 여력이 강했음을 보여주며, 이후 2015년 이후에는 일부 기간 동안 1.2~1.4 수준까지 다소 하락하는 모습도 관찰된다. 다만, 전체적으로 1.2 이상을 유지하고 있어 단기 지급 능력은 양호한 편으로 보인다.
빠른 유동성 비율
Monsanto Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순거래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscellaneous receivables (기타채권) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동부채의 변화
- 전체 기간에 걸쳐 유동부채는 변동성을 보였으며, 2011년 11월 이후 점차 증가하는 추세가 주목됩니다. 특히 2014년 이후 급격한 증가를 보여 2014년 11월에는 6,999백만 달러에 달했고, 이후 일부 감소를 거치며 2018년 2월에는 7,149백만 달러로 나타났습니다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 지속적으로 높아지고 있음을 시사합니다.
- 총 빠른 자산의 추이
- 전반적으로 총 빠른 자산은 2011년 11월의 5,941백만 달러를 시작으로 2016년까지는 다소 정체 혹은 감소 양상을 보이나, 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2013년 이후 2015년까지 일부 하락 후 2016년을 기점으로 재차 상승하는 양상을 나타내어 유동성 확보를 위한 자산 운용이 적극적으로 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율의 동향
- 이 비율은 1 이상을 유지하는 안정적인 유동성 지표로 보이나, 2014년 이후에는 하락하는 추세를 보여 2016년에는 0.64까지 낮아졌습니다. 이는 자산에 비해 단기 부채의 부담이 늘어나면서 유동성 위험이 증가했음을 암시합니다. 또, 2016년 이후에는 일부 회복세를 보였으나 여전히 1 미만 수준이 계속되고 있어 유동성 확보에 대한 주의가 요구됩니다.
- 전반적인 관찰
- 이 기간 동안 유동부채의 지속적 증가는 회사의 단기 채무 부담이 점차 높아지고 있음을 보여줍니다. 동시에 총 빠른 자산은 변동이 있으면서도 일정 수준을 유지하는 데 노력했음을 알 수 있습니다. 유동성 비율의 하락은 단기 유동성 위험이 증가했음을 시사하며, 이는 재무 건강성을 유지하기 위해 자산과 부채관리에 세심한 주의가 필요함을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Monsanto Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 평가
- 전체 기간 동안 총 현금 자산은 변동을 보였으며, 일정한 상승세와 하락세를 반복하는 패턴이 나타났습니다. 2011년 말에는 약 3,309백만 달러 수준이었으며, 2012년 초에는 약 3,425백만 달러로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2012년 가을에는 최고수준인 4,947백만 달러를 기록하였고, 이후 일정 부분 하락하여 2013년 이후에는 대체로 낮은 수준을 유지하거나 변동이 크지 않은 흐름을 보입니다. 특히 2014년 기준으로 약 2,407백만 달러에서 2015년 초까지 큰 폭의 변동 후, 2015년 하반기에는 다시 3,500백만 달러 이상까지 회복하는 구간도 존재합니다.
- 유동부채의 변화와 변동성
- 유동부채는 전체적으로 일정한 수준 이상의 높은 수치를 기록하며, 시간에 따른 변화가 크지 않게 나타납니다. 2011년 말에는 약 5,853백만 달러였으며, 이후 일정 기간 동안 4,000백만 달러 내외의 변동을 보입니다. 특히 2012년 후반에는 6,698백만 달러까지 증가하는 모습을 보여주어 부채가 늘어난 시기를 확인할 수 있습니다. 이후 2013년과 2014년 기간 동안에는 유동부채가 3,931백만 달러에서 7,499백만 달러까지 변화하였으며, 이후 다시 일정 수준으로 안정화됩니다. 전반적으로 유동부채 수준은 높게 유지되면서도 변동폭이 크고 불규칙적인 모습을 띠고 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 추이와 의미
- 현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 상대적으로 큰 변동성을 보여줍니다. 2011년 말에는 0.57로 시작하여, 2012년 초에는 0.66으로 상승하는 모습을 보입니다. 이후 2012년 하반기와 2013년 초까지는 반복적인 변동성을 겪으며 0.45~0.85 범위 내를 유지하였으며, 2014년 말에는 0.29로 낮은 수준까지 떨어졌습니다. 이러한 낮은 비율은 유동성 확보가 어려운 시기를 의미할 수 있으며, 이후 일부 회복되어 2015년 이후에는 다시 0.2~0.4 수준으로 유지됩니다. 전체적으로 봤을 때, 이 지표는 회사의 단기 유동성 상태가 변동적임을 반영하며, 일부 기간에는 유동성 위기가 나타났을 가능성을 시사합니다.