연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Monsanto Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2018. 2. 28.
2017. 11. 30.
2017. 8. 31.
2017. 5. 31.
2017. 2. 28.
2016. 11. 30.
2016. 8. 31.
2016. 5. 31.
2016. 2. 29.
2015. 11. 30.
2015. 8. 31.
2015. 5. 31.
2015. 2. 28.
2014. 11. 30.
2014. 8. 31.
2014. 5. 31.
2014. 2. 28.
2013. 11. 30.
2013. 8. 31.
2013. 5. 31.
2013. 2. 28.
2012. 11. 30.
2012. 8. 31.
2012. 5. 31.
2012. 2. 29.
2011. 11. 30.
순이익(손실)
1,460) 171) 25) 847) 1,366) 35) (205) 715) 1,060) (257) (492) 1,155) 1,419) 243) (163) 880) 1,672) 373) (239) 932) 1,483) 349) (219) 966) 1,212) 134)
감가상각 및 상각
193) 188) 199) 177) 183) 189) 185) 178) 183) 181) 178) 176) 180) 182) 184) 175) 170) 162) 158) 152) 153) 152) 156) 155) 156) 155)
대손비용
(7) 31) 8) 12) 42) 7) 71) 56) 13) 12) 5) 9) 18) 13) 15) 6) 9) 11) 13) 4) 3) 7) 12) (1) (7) (1)
주식형 보상 비용
29) 34) 32) 27) 31) 36) 23) 19) 32) 37) 20) 30) 30) 31) 33) 30) 30) 27) 24) 27) 25) 24) 26) 30) 49) 23)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) (3) (5) (2) (6) (4) (7) (17) (16) (17) (19) (21) (15) (6) (26) (32) (15) (17) (7) (20) (6)
이연 소득세
(120) 106) 15) 29) (40) 94) (71) 169) (7) 6) (176) (21) (116) 42) (25) 5) 38) (6) 5) 119) 42) 10) 47) 228) 15) (48)
구조조정 장애
—) 2) 6) 20) 19) 1) 28) 15) 5) 99) 276) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (10) —) —) —)
자기자본 제휴사(수익) 비용, 순
1) 2) 9) 3) 1) 2) 9) 3) 1) 2) 3) (1) 2) 3) 3) (3) 1) 3) (6) (9) —) (2) (8) (8) (4) 1)
사업체 또는 기타 자산의 매각에 따른 순이익
(62) (56) (75) (5) (83) —) (150) (31) —) —) 1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (1) (1) (1)
다른 항목
20) 15) 23) 26) 42) 12) 40) 53) 70) 18) 11) 38) 63) 6) 78) 19) 22) 20) (29) (96) 72) (24) 107) (14) 120) (55)
현금을 필요로 하지 않는(제공되는) 품목
54) 322) 217) 289) 195) 341) 132) 457) 295) 349) 314) 223) 159) 260) 265) 210) 248) 201) 157) 170) 261) 140) 312) 382) 308) 68)
미수금, 순거래
(397) 40) 1,800) (1,372) (419) (271) 1,257) (1,480) 240) (515) 2,268) (1,718) (233) (249) 2,196) (1,663) (227) (478) 1,836) (1,418) 23) (219) 1,862) (1,508) (314) 49)
재고, 순
43) (742) (88) 430) 265) (681) 187) 378) 144) (528) (12) 284) 130) (827) (73) 165) 156) (898) (92) 161) 493) (754) (288) 222) 323) (679)
이연된 수익
(1,434) 2,407) 255) (864) (1,515) 2,344) 128) (752) (1,974) 2,787) 8) (633) (1,457) 2,114) 89) (565) (2,006) 2,319) 206) (449) (2,129) 2,422) (8) (480) (1,179) 1,624)
미지급금 및 기타 미지급 부채
407) (768) 587) (197) 122) (54) 764) (254) 89) (423) 658) (611) 299) (111) 533) (412) 256) 332) 361) (261) 194) (398) 601) (313) 269) (127)
구조조정, 그물
(20) (8) (33) (54) (22) (89) (65) (62) (56) 208) 217) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1) (4) (3) (4)
연금 기여금
(5) (6) (4) (4) (8) (19) (31) (34) (10) (3) (4) (5) (12) (6) (7) (8) (26) (23) (22) (29) (8) (16) (26) (24) (28) (5)
다른 항목, 그물
230) (124) (229) 79) 91) (139) 6) 58) 238) (255) 181) (243) (136) (75) (157) (82) 75) (128) (253) (177) (29) 45) (35) (60) (26) 50)
(필요한) 현금을 제공한 자산 및 부채의 변화, 인수 순
(1,176) 799) 2,288) (1,982) (1,486) 1,091) 2,246) (2,146) (1,329) 1,271) 3,316) (2,926) (1,409) 846) 2,581) (2,565) (1,772) 1,124) 2,036) (2,173) (1,456) 1,080) 2,105) (2,167) (958) 908)
영업활동으로 제공된(필수) 현금을 조정하기 위한 조정
(1,122) 1,121) 2,505) (1,693) (1,291) 1,432) 2,378) (1,689) (1,034) 1,620) 3,630) (2,703) (1,250) 1,106) 2,846) (2,355) (1,524) 1,325) 2,193) (2,003) (1,195) 1,220) 2,417) (1,785) (650) 976)
영업활동에 의한 순현금 제공(필수)
338) 1,292) 2,530) (846) 75) 1,467) 2,173) (974) 26) 1,363) 3,138) (1,548) 169) 1,349) 2,683) (1,475) 148) 1,698) 1,954) (1,071) 288) 1,569) 2,198) (819) 562) 1,110)
단기 투자 매입
—) —) —) —) —) —) (50) —) —) —) (35) (28) —) —) (40) —) —) (105) (254) (142) (202) (118) (302) (15) (287) (142)
단기 투자의 성숙기
—) 7) (2) 2) 50) —) —) —) 35) —) 16) —) 40) —) —) 45) 204) 110) 143) 309) 202) 110) 302) 15) 287) 142)
자본 지출
(243) (418) (392) (305) (226) (317) (257) (177) (163) (326) (266) (190) (164) (347) (317) (217) (168) (303) (282) (198) (128) (133) (270) (137) (101) (138)
사업체 인수, 순 현금 취득
—) —) —) (4) —) (7) —) (2) —) —) —) —) (8) —) —) —) (5) (917) (45) (41) (79) —) (209) —) —) (113)
장기 채권 및 지분 증권 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (30) —) —) —) (12) —) —) —) —) —) —) —) —)
기술 및 기타 투자
(17) (8) (25) (8) (33) (5) (26) (10) (21) (12) (11) (11) (21) (5) (15) (10) (357) (21) (25) (15) (25) (23) (16) (5) (51) (5)
기타 투자 및 재산 처분 대금
104) 209) 64) 1) 98) 2) 108) 33) 2) 2) 36) 2) 1) 2) 11) 4) 11) 7) 73) 1) 27) 68) 3) 2) 4) 2)
투자 활동에 필요한 순현금
(156) (210) (355) (314) (111) (327) (225) (156) (147) (336) (260) (227) (152) (380) (361) (178) (315) (1,241) (390) (86) (205) (96) (492) (140) (148) (254)
만기가 90일 미만인 자금 조달의 순 변화
(353) 392) (1,209) 654) 371) (511) (1,266) 1,739) (636) 839) 30) (130) (265) 410) 53) 29) (161) 117) (66) 28) 82) 60) (30) (78) —) (8)
단기 부채 수익금
55) 5) 9) 45) 15) 3) 3) 42) 4) —) 37) 5) 1) 14) 20) 2) 26) 2) 21) —) 1) —) 21) —) 9) —)
단기 부채 감축
(11) (3) (42) (1) (3) (8) (20) (21) (228) (3) —) —) (36) —) (23) (1) —) —) —) —) (22) (7) (21) (4) —) (17)
장기 부채 수익금
—) —) 1) —) 1) 599) —) —) 5) 4) 108) 803) 365) 3) 4,480) —) —) 999) 16) —) —) 16) 499) —) (1) 1)
장기적 부채 감축
(366) (1) (502) (7) (1) (509) (1) (301) (1) (3) (100) (2) (2) (3) —) (4) (2) (1) —) —) (2) —) (487) —) (4) (138)
다른 금융에 대한 지불
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (39) —) —) —) —) 2) (2) —) —)
채권 발행 비용
—) —) —) —) —) (2) —) —) —) —) —) (8) (4) —) (45) —) —) (8) —) —) —) —) (5) —) —) —)
자사주 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) (1) (3,000) (130) (213) (196) (296) (6,168) (150) (203) (561) (517) (251) (300) (27) (9) (124) (273) (26)
스톡옵션 행사
26) 56) 25) 41) 16) 21) 15) 43) 7) 16) 6) 37) 67) 27) 58) 62) 64) 64) 23) 98) 105) 31) 48) 17) 40) 12)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) 3) 5) 2) 6) 4) 7) 17) 16) 17) 19) 21) 15) 6) 26) 31) 16) 17) 7) 20) 6)
제한된 주식 및 제한된 주식 단위에 대한 세금 원천징수
(2) (25) (1) (3) (1) (14) (2) (1) (3) (18) (5) (2) (5) (24) (1) —) (6) (2) (7) —) —) (3) (18) —) —) (1)
배당금 지급
(238) (238) (236) (237) (238) (237) (237) (236) (237) (254) (229) (234) (237) (238) (225) (226) (225) (228) (200) (200) (201) (201) (160) (160) (161) (161)
비지배 지분에 대한 지급
(3) (8) (1) (3) —) (1) (4) (1) —) (1) (8) —) (4) (16) (5) (4) (7) (12) (155) (18) —) (1) (1) (5) (63) (8)
비지배지분에서 발생하는 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 133) —) —) —) —) —) 101) —)
재무활동을 통한 순현금(필수)
(892) 178) (1,956) 489) 160) (659) (1,509) 1,269) (1,088) (2,414) (287) 263) (299) (107) (1,839) (273) (493) 346) (746) (317) (306) (116) (144) (349) (332) (340)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
17) (14) 23) 4) 28) (28) 32) 16) (18) (37) (69) (41) (122) (93) (14) 19) (31) 25) (71) (48) 29) (3) 5) (99) 34) (81)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(693) 1,246) 242) (667) 152) 453) 471) 155) (1,227) (1,424) 2,522) (1,553) (404) 769) 469) (1,907) (691) 828) 747) (1,522) (194) 1,354) 1,567) (1,407) 116) 435)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2018-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2017-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2016-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2015-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2014-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2013-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2012-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사
영업활동에 의한 순현금 제공(필수)
중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Monsanto Co.의 영업활동으로 제공된(필수) 순현금은 2017년 4분기부터 2018년 1분기까지, 2018년 1분기부터 2018년 2분기까지 감소했다.
투자 활동에 필요한 순현금
중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Monsanto Co. 투자 활동에 필요한 순현금은 2017년 4분기부터 2018년 1분기까지, 2018년 1분기부터 2018년 2분기까지 증가했습니다.
재무활동을 통한 순현금(필수)
중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.
Monsanto Co.의 재무활동으로 제공된(필수) 순현금은 2017년 4분기부터 2018년 1분기까지 증가했으나 2018년 1분기부터 2018년 2분기까지 소폭 감소하여 2017년 4분기 수준에는 미치지 못했습니다.
