연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Monsanto Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2018. 2. 28.
2017. 11. 30.
2017. 8. 31.
2017. 5. 31.
2017. 2. 28.
2016. 11. 30.
2016. 8. 31.
2016. 5. 31.
2016. 2. 29.
2015. 11. 30.
2015. 8. 31.
2015. 5. 31.
2015. 2. 28.
2014. 11. 30.
2014. 8. 31.
2014. 5. 31.
2014. 2. 28.
2013. 11. 30.
2013. 8. 31.
2013. 5. 31.
2013. 2. 28.
2012. 11. 30.
2012. 8. 31.
2012. 5. 31.
2012. 2. 29.
2011. 11. 30.
순이익(손실)
1,460) 171) 25) 847) 1,366) 35) (205) 715) 1,060) (257) (492) 1,155) 1,419) 243) (163) 880) 1,672) 373) (239) 932) 1,483) 349) (219) 966) 1,212) 134)
감가상각 및 상각
193) 188) 199) 177) 183) 189) 185) 178) 183) 181) 178) 176) 180) 182) 184) 175) 170) 162) 158) 152) 153) 152) 156) 155) 156) 155)
대손비용
(7) 31) 8) 12) 42) 7) 71) 56) 13) 12) 5) 9) 18) 13) 15) 6) 9) 11) 13) 4) 3) 7) 12) (1) (7) (1)
주식형 보상 비용
29) 34) 32) 27) 31) 36) 23) 19) 32) 37) 20) 30) 30) 31) 33) 30) 30) 27) 24) 27) 25) 24) 26) 30) 49) 23)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) (3) (5) (2) (6) (4) (7) (17) (16) (17) (19) (21) (15) (6) (26) (32) (15) (17) (7) (20) (6)
이연 소득세
(120) 106) 15) 29) (40) 94) (71) 169) (7) 6) (176) (21) (116) 42) (25) 5) 38) (6) 5) 119) 42) 10) 47) 228) 15) (48)
구조조정 장애
—) 2) 6) 20) 19) 1) 28) 15) 5) 99) 276) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (10) —) —) —)
자기자본 제휴사(수익) 비용, 순
1) 2) 9) 3) 1) 2) 9) 3) 1) 2) 3) (1) 2) 3) 3) (3) 1) 3) (6) (9) —) (2) (8) (8) (4) 1)
사업체 또는 기타 자산의 매각에 따른 순이익
(62) (56) (75) (5) (83) —) (150) (31) —) —) 1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (1) (1) (1)
다른 항목
20) 15) 23) 26) 42) 12) 40) 53) 70) 18) 11) 38) 63) 6) 78) 19) 22) 20) (29) (96) 72) (24) 107) (14) 120) (55)
현금을 필요로 하지 않는(제공되는) 품목
54) 322) 217) 289) 195) 341) 132) 457) 295) 349) 314) 223) 159) 260) 265) 210) 248) 201) 157) 170) 261) 140) 312) 382) 308) 68)
미수금, 순거래
(397) 40) 1,800) (1,372) (419) (271) 1,257) (1,480) 240) (515) 2,268) (1,718) (233) (249) 2,196) (1,663) (227) (478) 1,836) (1,418) 23) (219) 1,862) (1,508) (314) 49)
재고, 순
43) (742) (88) 430) 265) (681) 187) 378) 144) (528) (12) 284) 130) (827) (73) 165) 156) (898) (92) 161) 493) (754) (288) 222) 323) (679)
이연된 수익
(1,434) 2,407) 255) (864) (1,515) 2,344) 128) (752) (1,974) 2,787) 8) (633) (1,457) 2,114) 89) (565) (2,006) 2,319) 206) (449) (2,129) 2,422) (8) (480) (1,179) 1,624)
미지급금 및 기타 미지급 부채
407) (768) 587) (197) 122) (54) 764) (254) 89) (423) 658) (611) 299) (111) 533) (412) 256) 332) 361) (261) 194) (398) 601) (313) 269) (127)
구조조정, 그물
(20) (8) (33) (54) (22) (89) (65) (62) (56) 208) 217) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1) (4) (3) (4)
연금 기여금
(5) (6) (4) (4) (8) (19) (31) (34) (10) (3) (4) (5) (12) (6) (7) (8) (26) (23) (22) (29) (8) (16) (26) (24) (28) (5)
다른 항목, 그물
230) (124) (229) 79) 91) (139) 6) 58) 238) (255) 181) (243) (136) (75) (157) (82) 75) (128) (253) (177) (29) 45) (35) (60) (26) 50)
(필요한) 현금을 제공한 자산 및 부채의 변화, 인수 순
(1,176) 799) 2,288) (1,982) (1,486) 1,091) 2,246) (2,146) (1,329) 1,271) 3,316) (2,926) (1,409) 846) 2,581) (2,565) (1,772) 1,124) 2,036) (2,173) (1,456) 1,080) 2,105) (2,167) (958) 908)
영업활동으로 제공된(필수) 현금을 조정하기 위한 조정
(1,122) 1,121) 2,505) (1,693) (1,291) 1,432) 2,378) (1,689) (1,034) 1,620) 3,630) (2,703) (1,250) 1,106) 2,846) (2,355) (1,524) 1,325) 2,193) (2,003) (1,195) 1,220) 2,417) (1,785) (650) 976)
영업활동에 의한 순현금 제공(필수)
338) 1,292) 2,530) (846) 75) 1,467) 2,173) (974) 26) 1,363) 3,138) (1,548) 169) 1,349) 2,683) (1,475) 148) 1,698) 1,954) (1,071) 288) 1,569) 2,198) (819) 562) 1,110)
단기 투자 매입
—) —) —) —) —) —) (50) —) —) —) (35) (28) —) —) (40) —) —) (105) (254) (142) (202) (118) (302) (15) (287) (142)
단기 투자의 성숙기
—) 7) (2) 2) 50) —) —) —) 35) —) 16) —) 40) —) —) 45) 204) 110) 143) 309) 202) 110) 302) 15) 287) 142)
자본 지출
(243) (418) (392) (305) (226) (317) (257) (177) (163) (326) (266) (190) (164) (347) (317) (217) (168) (303) (282) (198) (128) (133) (270) (137) (101) (138)
사업체 인수, 순 현금 취득
—) —) —) (4) —) (7) —) (2) —) —) —) —) (8) —) —) —) (5) (917) (45) (41) (79) —) (209) —) —) (113)
장기 채권 및 지분 증권 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (30) —) —) —) (12) —) —) —) —) —) —) —) —)
기술 및 기타 투자
(17) (8) (25) (8) (33) (5) (26) (10) (21) (12) (11) (11) (21) (5) (15) (10) (357) (21) (25) (15) (25) (23) (16) (5) (51) (5)
기타 투자 및 재산 처분 대금
104) 209) 64) 1) 98) 2) 108) 33) 2) 2) 36) 2) 1) 2) 11) 4) 11) 7) 73) 1) 27) 68) 3) 2) 4) 2)
투자 활동에 필요한 순현금
(156) (210) (355) (314) (111) (327) (225) (156) (147) (336) (260) (227) (152) (380) (361) (178) (315) (1,241) (390) (86) (205) (96) (492) (140) (148) (254)
만기가 90일 미만인 자금 조달의 순 변화
(353) 392) (1,209) 654) 371) (511) (1,266) 1,739) (636) 839) 30) (130) (265) 410) 53) 29) (161) 117) (66) 28) 82) 60) (30) (78) —) (8)
단기 부채 수익금
55) 5) 9) 45) 15) 3) 3) 42) 4) —) 37) 5) 1) 14) 20) 2) 26) 2) 21) —) 1) —) 21) —) 9) —)
단기 부채 감축
(11) (3) (42) (1) (3) (8) (20) (21) (228) (3) —) —) (36) —) (23) (1) —) —) —) —) (22) (7) (21) (4) —) (17)
장기 부채 수익금
—) —) 1) —) 1) 599) —) —) 5) 4) 108) 803) 365) 3) 4,480) —) —) 999) 16) —) —) 16) 499) —) (1) 1)
장기적 부채 감축
(366) (1) (502) (7) (1) (509) (1) (301) (1) (3) (100) (2) (2) (3) —) (4) (2) (1) —) —) (2) —) (487) —) (4) (138)
다른 금융에 대한 지불
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (39) —) —) —) —) 2) (2) —) —)
채권 발행 비용
—) —) —) —) —) (2) —) —) —) —) —) (8) (4) —) (45) —) —) (8) —) —) —) —) (5) —) —) —)
자사주 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) (1) (3,000) (130) (213) (196) (296) (6,168) (150) (203) (561) (517) (251) (300) (27) (9) (124) (273) (26)
스톡옵션 행사
26) 56) 25) 41) 16) 21) 15) 43) 7) 16) 6) 37) 67) 27) 58) 62) 64) 64) 23) 98) 105) 31) 48) 17) 40) 12)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) 3) 5) 2) 6) 4) 7) 17) 16) 17) 19) 21) 15) 6) 26) 31) 16) 17) 7) 20) 6)
제한된 주식 및 제한된 주식 단위에 대한 세금 원천징수
(2) (25) (1) (3) (1) (14) (2) (1) (3) (18) (5) (2) (5) (24) (1) —) (6) (2) (7) —) —) (3) (18) —) —) (1)
배당금 지급
(238) (238) (236) (237) (238) (237) (237) (236) (237) (254) (229) (234) (237) (238) (225) (226) (225) (228) (200) (200) (201) (201) (160) (160) (161) (161)
비지배 지분에 대한 지급
(3) (8) (1) (3) —) (1) (4) (1) —) (1) (8) —) (4) (16) (5) (4) (7) (12) (155) (18) —) (1) (1) (5) (63) (8)
비지배지분에서 발생하는 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 133) —) —) —) —) —) 101) —)
재무활동을 통한 순현금(필수)
(892) 178) (1,956) 489) 160) (659) (1,509) 1,269) (1,088) (2,414) (287) 263) (299) (107) (1,839) (273) (493) 346) (746) (317) (306) (116) (144) (349) (332) (340)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
17) (14) 23) 4) 28) (28) 32) 16) (18) (37) (69) (41) (122) (93) (14) 19) (31) 25) (71) (48) 29) (3) 5) (99) 34) (81)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(693) 1,246) 242) (667) 152) 453) 471) 155) (1,227) (1,424) 2,522) (1,553) (404) 769) 469) (1,907) (691) 828) 747) (1,522) (194) 1,354) 1,567) (1,407) 116) 435)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2018-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2017-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2016-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2015-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2014-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2013-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2012-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30) .
수익성 지표
분기별 순이익은 2011년 이후 다소 변동성을 보였으며, 특히 2012년과 2013년 큰 폭의 증가와 그 이후의 기복이 관찰된다. 여러 분기에서 수익이 상당히 회복되거나 악화하는 모습이 반복되었으며, 2012년 초반에는 수익이 크게 증가하는 추세를 보였다. 그러나 2014년 이후에는 변동성이 커졌으며, 특히 2015년에는 일부 분기에서 손실이 발생하였다. 2017년 전반기에는 회복세를 나타내었으나, 이후 다시 손익의 변동이 커지는 양상이다.
비용 구조 및 감가상각
감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 상승하는 경향이 나타난다. 2011년의 155백만 달러에서 2018년에는 193백만 달러에 이른 것으로 나타나, 자산 감가상각 비용이 점진적으로 증가하는 추세임을 시사한다.
기타 주요 비용 및 항목
주식형 보상 비용은 일정 범위 내에서 변동했으며, 2014년 이후 상승경향을 보였다. 특히 2014년과 2015년에는 30백만 달러를 상회하는 분기가 지속되었으며, 이는 주식 기반 보상 관련 비용 증가를 반영한다. 이연 소득세는 큰 변동성을 보여, 2014년-2015년 사이에는 깊은 손실과 이익 변동이 있었다. 구조조정 장애와 같은 일회성 비용은 일부 기간에 나타나며, 2013년 이후에는 여러 분기에서 구조조정 관련 지출이 확인된다.
현금흐름 및 투자활동
영업활동으로 인한 순현금 흐름은 분기별로 큰 폭의 변동을 보여, 2012년과 2014년에는 상당한 유입 또는 유출이 있었다. 2012년 초반과 2014년 후반에는 큰 액수의 현금 유입이 있었으며, 2015년 이후에는 다시 유출이 확대되는 모습이다. 투자 활동에 있어서 자본 지출과 자산 매각이 지속적으로 이루어졌으며, 2014년과 이후 일부 분기에는 대규모 자본 지출 및 자산 매각이 활발하게 진행되었다.
부채 및 금융 비용
단기 부채 수익금과 감축액은 일부 분기에서 변동성이 크며, 2016년 이후의 일부 분기에는 대규모 부채 감축이 관찰된다. 장기 부채와 관련된 활동도 여러 차례 발생했으며, 2012년과 2014년에는 일부 기간에 대규모 채권 발행과 감축이 이루어진 것으로 나타난다. 또한, 배당금지급은 꾸준히 이루어졌으며, 대부분의 기간에 일정한 수준을 유지하는 경향을 보여 준다.
자사주 매입 및 주식 관련 활동
자사주 매입액은 특히 2014년 이후 눈에 띄게 증가하여, 2015년 이후에 대량의 자사주 매입이 이루어졌음을 알 수 있다. 스톡옵션 행사 역시 꾸준히 진행되어, 주식 기반 보상 비용과 함께 주주 환원 정책의 일환임을 추정할 수 있다.
기타 재무 및 환율 영향
환율 변동이 현금 및 현금성 자산에 미치는 영향은 분기별로 큰 차이를 보인다. 2014년 후반과 2016년 초반에는 큰 변동이 있었으며, 이러한 환율 변동이 환산액 상당에 영향을 미친 것으로 해석된다. 또한, 재무활동을 통한 순현금은 일부 기간에 유의미하게 크게 변화하는 등, 부채조정 또는 배당 정책의 변동성이 존재한다.
종합적 관찰
전반적으로, 재무상태는 수익성과 비용 구조, 투자와 금융활동, 환율 변동 등 다양한 변수에 의해 영향을 받으며, 일부 기간에는 대규모 일회성 비용이나 수익이 특징적으로 나타났다. 지속적인 현금 흐름과 투자 활동, 배당금 지급, 자사주 매입 전략 등이 균형을 유지하려는 노력을 보여준다. 또한, 일부 분기에는 비반복적 비용 및 조정 항목들이 활발하게 반영되어, 기업의 재무 전략이 적극적이고 다각화되어 있음을 확인할 수 있다.
