연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.
현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.
Monsanto Co., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)
US$ (백만)
3개월 종료
2018. 2. 28.
2017. 11. 30.
2017. 8. 31.
2017. 5. 31.
2017. 2. 28.
2016. 11. 30.
2016. 8. 31.
2016. 5. 31.
2016. 2. 29.
2015. 11. 30.
2015. 8. 31.
2015. 5. 31.
2015. 2. 28.
2014. 11. 30.
2014. 8. 31.
2014. 5. 31.
2014. 2. 28.
2013. 11. 30.
2013. 8. 31.
2013. 5. 31.
2013. 2. 28.
2012. 11. 30.
2012. 8. 31.
2012. 5. 31.
2012. 2. 29.
2011. 11. 30.
당기순이익(손실)
1,460) 171) 25) 847) 1,366) 35) (205) 715) 1,060) (257) (492) 1,155) 1,419) 243) (163) 880) 1,672) 373) (239) 932) 1,483) 349) (219) 966) 1,212) 134)
감가상각 및 상각
193) 188) 199) 177) 183) 189) 185) 178) 183) 181) 178) 176) 180) 182) 184) 175) 170) 162) 158) 152) 153) 152) 156) 155) 156) 155)
불량 부채 비용
(7) 31) 8) 12) 42) 7) 71) 56) 13) 12) 5) 9) 18) 13) 15) 6) 9) 11) 13) 4) 3) 7) 12) (1) (7) (1)
주식 기반 보상 비용
29) 34) 32) 27) 31) 36) 23) 19) 32) 37) 20) 30) 30) 31) 33) 30) 30) 27) 24) 27) 25) 24) 26) 30) 49) 23)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) (3) (5) (2) (6) (4) (7) (17) (16) (17) (19) (21) (15) (6) (26) (32) (15) (17) (7) (20) (6)
이연 법인세
(120) 106) 15) 29) (40) 94) (71) 169) (7) 6) (176) (21) (116) 42) (25) 5) 38) (6) 5) 119) 42) 10) 47) 228) 15) (48)
구조 조정 장애
—) 2) 6) 20) 19) 1) 28) 15) 5) 99) 276) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (10) —) —) —)
지분 제휴(수입) 비용, 순
1) 2) 9) 3) 1) 2) 9) 3) 1) 2) 3) (1) 2) 3) 3) (3) 1) 3) (6) (9) —) (2) (8) (8) (4) 1)
사업 또는 기타 자산의 매각에 따른 순이익
(62) (56) (75) (5) (83) —) (150) (31) —) —) 1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (1) (1) (1)
다른 항목
20) 15) 23) 26) 42) 12) 40) 53) 70) 18) 11) 38) 63) 6) 78) 19) 22) 20) (29) (96) 72) (24) 107) (14) 120) (55)
현금이 필요하지 않은 품목
54) 322) 217) 289) 195) 341) 132) 457) 295) 349) 314) 223) 159) 260) 265) 210) 248) 201) 157) 170) 261) 140) 312) 382) 308) 68)
매출채권, 순
(397) 40) 1,800) (1,372) (419) (271) 1,257) (1,480) 240) (515) 2,268) (1,718) (233) (249) 2,196) (1,663) (227) (478) 1,836) (1,418) 23) (219) 1,862) (1,508) (314) 49)
재고, 순
43) (742) (88) 430) 265) (681) 187) 378) 144) (528) (12) 284) 130) (827) (73) 165) 156) (898) (92) 161) 493) (754) (288) 222) 323) (679)
이연 수익
(1,434) 2,407) 255) (864) (1,515) 2,344) 128) (752) (1,974) 2,787) 8) (633) (1,457) 2,114) 89) (565) (2,006) 2,319) 206) (449) (2,129) 2,422) (8) (480) (1,179) 1,624)
미지급금 및 기타 미지급 부채
407) (768) 587) (197) 122) (54) 764) (254) 89) (423) 658) (611) 299) (111) 533) (412) 256) 332) 361) (261) 194) (398) 601) (313) 269) (127)
구조 조정, 그물
(20) (8) (33) (54) (22) (89) (65) (62) (56) 208) 217) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1) (4) (3) (4)
연금 기여금
(5) (6) (4) (4) (8) (19) (31) (34) (10) (3) (4) (5) (12) (6) (7) (8) (26) (23) (22) (29) (8) (16) (26) (24) (28) (5)
다른 항목, net
230) (124) (229) 79) 91) (139) 6) 58) 238) (255) 181) (243) (136) (75) (157) (82) 75) (128) (253) (177) (29) 45) (35) (60) (26) 50)
(필수) 현금을 제공한 자산 및 부채의 변화, 인수 순
(1,176) 799) 2,288) (1,982) (1,486) 1,091) 2,246) (2,146) (1,329) 1,271) 3,316) (2,926) (1,409) 846) 2,581) (2,565) (1,772) 1,124) 2,036) (2,173) (1,456) 1,080) 2,105) (2,167) (958) 908)
영업 활동에 의해 제공되는 현금 (필수)을 조정하기위한 조정
(1,122) 1,121) 2,505) (1,693) (1,291) 1,432) 2,378) (1,689) (1,034) 1,620) 3,630) (2,703) (1,250) 1,106) 2,846) (2,355) (1,524) 1,325) 2,193) (2,003) (1,195) 1,220) 2,417) (1,785) (650) 976)
영업활동별로 제공되는 순현금(필수)
338) 1,292) 2,530) (846) 75) 1,467) 2,173) (974) 26) 1,363) 3,138) (1,548) 169) 1,349) 2,683) (1,475) 148) 1,698) 1,954) (1,071) 288) 1,569) 2,198) (819) 562) 1,110)
단기 투자 구매
—) —) —) —) —) —) (50) —) —) —) (35) (28) —) —) (40) —) —) (105) (254) (142) (202) (118) (302) (15) (287) (142)
단기 투자의 만기
—) 7) (2) 2) 50) —) —) —) 35) —) 16) —) 40) —) —) 45) 204) 110) 143) 309) 202) 110) 302) 15) 287) 142)
자본 지출
(243) (418) (392) (305) (226) (317) (257) (177) (163) (326) (266) (190) (164) (347) (317) (217) (168) (303) (282) (198) (128) (133) (270) (137) (101) (138)
기업 인수, 취득한 현금 순
—) —) —) (4) —) (7) —) (2) —) —) —) —) (8) —) —) —) (5) (917) (45) (41) (79) —) (209) —) —) (113)
장기 부채 및 지분 증권 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (30) —) —) —) (12) —) —) —) —) —) —) —) —)
기술 및 기타 투자
(17) (8) (25) (8) (33) (5) (26) (10) (21) (12) (11) (11) (21) (5) (15) (10) (357) (21) (25) (15) (25) (23) (16) (5) (51) (5)
기타 투자 및 재산 처분 수익금
104) 209) 64) 1) 98) 2) 108) 33) 2) 2) 36) 2) 1) 2) 11) 4) 11) 7) 73) 1) 27) 68) 3) 2) 4) 2)
투자 활동에 필요한 순현금
(156) (210) (355) (314) (111) (327) (225) (156) (147) (336) (260) (227) (152) (380) (361) (178) (315) (1,241) (390) (86) (205) (96) (492) (140) (148) (254)
만기가 90일 미만인 자금 조달의 순 변동
(353) 392) (1,209) 654) 371) (511) (1,266) 1,739) (636) 839) 30) (130) (265) 410) 53) 29) (161) 117) (66) 28) 82) 60) (30) (78) —) (8)
단기 부채 수익
55) 5) 9) 45) 15) 3) 3) 42) 4) —) 37) 5) 1) 14) 20) 2) 26) 2) 21) —) 1) —) 21) —) 9) —)
단기 부채 감축
(11) (3) (42) (1) (3) (8) (20) (21) (228) (3) —) —) (36) —) (23) (1) —) —) —) —) (22) (7) (21) (4) —) (17)
장기 부채 수익
—) —) 1) —) 1) 599) —) —) 5) 4) 108) 803) 365) 3) 4,480) —) —) 999) 16) —) —) 16) 499) —) (1) 1)
장기 부채 감축
(366) (1) (502) (7) (1) (509) (1) (301) (1) (3) (100) (2) (2) (3) —) (4) (2) (1) —) —) (2) —) (487) —) (4) (138)
다른 자금 조달에 대한 지불
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (39) —) —) —) —) 2) (2) —) —)
채권 발행 비용
—) —) —) —) —) (2) —) —) —) —) —) (8) (4) —) (45) —) —) (8) —) —) —) —) (5) —) —) —)
국채 주식 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) (1) (3,000) (130) (213) (196) (296) (6,168) (150) (203) (561) (517) (251) (300) (27) (9) (124) (273) (26)
스톡 옵션 연습
26) 56) 25) 41) 16) 21) 15) 43) 7) 16) 6) 37) 67) 27) 58) 62) 64) 64) 23) 98) 105) 31) 48) 17) 40) 12)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) 3) 5) 2) 6) 4) 7) 17) 16) 17) 19) 21) 15) 6) 26) 31) 16) 17) 7) 20) 6)
제한된 재고 및 제한된 재고 단위에 대한 세금 원천징수
(2) (25) (1) (3) (1) (14) (2) (1) (3) (18) (5) (2) (5) (24) (1) —) (6) (2) (7) —) —) (3) (18) —) —) (1)
배당금 지급
(238) (238) (236) (237) (238) (237) (237) (236) (237) (254) (229) (234) (237) (238) (225) (226) (225) (228) (200) (200) (201) (201) (160) (160) (161) (161)
비지배 지분에 대한 지불
(3) (8) (1) (3) —) (1) (4) (1) —) (1) (8) —) (4) (16) (5) (4) (7) (12) (155) (18) —) (1) (1) (5) (63) (8)
비지배 지분으로 인한 수익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 133) —) —) —) —) —) 101) —)
재무 활동에 의해 제공되는 순현금 (필수)
(892) 178) (1,956) 489) 160) (659) (1,509) 1,269) (1,088) (2,414) (287) 263) (299) (107) (1,839) (273) (493) 346) (746) (317) (306) (116) (144) (349) (332) (340)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향
17) (14) 23) 4) 28) (28) 32) 16) (18) (37) (69) (41) (122) (93) (14) 19) (31) 25) (71) (48) 29) (3) 5) (99) 34) (81)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)
(693) 1,246) 242) (667) 152) 453) 471) 155) (1,227) (1,424) 2,522) (1,553) (404) 769) 469) (1,907) (691) 828) 747) (1,522) (194) 1,354) 1,567) (1,407) 116) 435)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2018-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2017-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2016-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2015-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2014-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2013-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30) , 10-K (보고 날짜: 2012-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사 소개
영업활동별로 제공되는 순현금(필수)
중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Monsanto Co.의 영업활동으로 제공된(필수) 순현금은 2017년 4분기부터 2018년 1분기까지, 2018년 1분기부터 2018년 2분기까지 감소했다.
투자 활동에 필요한 순현금
중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Monsanto Co. 투자 활동에 필요한 순현금은 2017년 4분기부터 2018년 1분기까지, 2018년 1분기부터 2018년 2분기까지 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공되는 순현금 (필수)
중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.
Monsanto Co.의 재무활동으로 제공된(필수) 순현금은 2017년 4분기부터 2018년 1분기까지 증가했으나 2018년 1분기부터 2018년 2분기까지 소폭 감소하여 2017년 4분기 수준에는 미치지 못했습니다.
