보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Mosaic Co., 현재 평가 비율
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | 화학 물질 | 자료 | ||||
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| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Mosaic Co., 과거 평가 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 3년 동안의 데이터가 부족하여 전체적인 추세를 명확히 파악하기 어렵지만, 2018년 이후에는 16.9와 10.21로 낮아진 것으로 나타납니다. 이는 시장이 회사의 이익 전망에 대해 개선된 기대를 가지고 있거나, 낮은 이익 수준에 대해 주가가 상대적으로 강한 평가를 받고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2017년에는 22.71이었으며, 2018년에는 11.94로 큰 폭으로 낮아졌습니다. 이후 데이터가 없거나 비정상적 구간에서는 2020년에 27.27로 급등하였고, 2021년에는 6.74로 크게 하락하는 모습을 보입니다. 이와 같은 변동은 영업이익률의 변동성과 시장의 기대 변화를 반영할 수 있으며, 특정 연도에 영업환경 또는 회계 처리에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2017년 1.43에서 2018년 1.16으로 낮아졌으며, 이후 2019년 0.79로 큰 폭으로 하락하였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 1.3과 1.35로 회복하는 추세를 보여주었습니다. 이 비율은 시장이 매출에 대해 상대적으로 더 긍정적이거나, 회사의 매출이 안정적으로 유지되고 있음을 반영할 수 있으며, 특히 2019년의 낮은 비율은 시장이 매출 성장 또는 수익성에 대한 우려를 표시했음을 의미할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2017년 1.1에서 2018년 1.07로 다소 안정된 모습을 보였으며, 2019년에는 0.76으로 떨어졌습니다. 이는 회사의 순자산 가치에 비해 시장가치가 낮게 평가되었음을 나타낼 수 있으며, 2020년에는 1.18로 회복되었고, 2021년에는 1.57로 상승하는 패턴을 보여줍니다. 이러한 변화는 시장이 회사의 자산가치를 점차 높이 평가하거나, 기업의 재무 구조 개선 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Mosaic Co., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Mosaic에 귀속되는 순이익(손실) (수천 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = Mosaic에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Mosaic Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2018년까지 주가는 소폭 상승하는 모습을 보였으며, 2019년에는 큰 폭의 하락세를 나타내었다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 가파르게 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 45.2달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 움직임은 시장의 투자심리와 회사의 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2017년 -0.28달러에서 2018년 1.22달러로 긍정적 전환을 보였다. 그러나 2019년에는 -2.82달러로 급락하며 손실을 기록하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 1.76달러와 4.43달러로 회복되면서 손익이 개선된 것을 알 수 있다. 특히, 2021년에는 상당한 회복과 성장을 보여주고 있다.
- P/E (주가수익비율)
- 2018년과 2020년에는 각각 23.58과 16.9로 평가되었으며, 2021년에는 10.21로 하락하였다. P/E 비율의 하락은 기업의 수익성을 반영하거나 투자자 기대치가 낮아졌음을 의미할 수 있으며, 이는 시장이 기업의 성장 전망에 대해 보다 신중하게 평가하게 된 상황을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Mosaic Co., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Mosaic Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2017년부터 2021년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년과 2018년에는 각각 27.46달러와 28.75달러로 비교적 안정적이었으며, 이후 2019년에는 18.47달러로 하락하였다. 2020년에는 다시 29.7달러로 상승세를 보였고, 2021년에는 45.2달러로 크게 증가하였다. 이러한 움직임은 시장 기대와 회사의 실적 개선에 따른 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 주당영업이익(EOY)
- 이 수치는 2017년 1.21달러에서 2018년 2.41달러로 상승했으나, 2019년에는 -2.89달러로 적자를 기록하였다. 2020년에는 다시 1.09달러로 회복되었으며, 2021년에는 6.7달러로 크게 증가하여 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2019년의 적자는 일시적인 문제 또는 외부 충격에 기인할 가능성이 있으며, 이후 회복세를 지속하고 있다.
- P/OP (주가수익비율)
- 이 비율은 2017년 22.71, 2018년 11.94로 나타나, 2018년에는 다소 낮아졌음을 알 수 있다. 2019년 데이터는 제공되지 않으며, 2020년에는 다시 27.27로 상승하였다. 2021년에는 6.74로 크게 감소하였는데, 이는 주가의 상승과 영업이익의 호조를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 낮은 P/OP는 투자자들이 기대하는 성장 기대치가 높거나 실적이 개선됨에 따른 평가가 강화된 것을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Mosaic Co., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Mosaic Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2017년부터 2018년까지 주가는 소폭 상승했고, 2019년에는 급락하는 모습을 보였다. 이후 2020년에는 다시 회복세를 보이며 상승했고, 2021년에는 크게 증가하여 45.2달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 시장의 투자 심리 변화와 기업의 실적, 혹은 산업 전망 등에 따라 주가가 변동하는 패턴을 보여준다.
- 주당 매출
- 2017년 이후 꾸준한 상승세를 유지하다가 2018년과 2019년에는 다소 정체 또는 소폭 하락하는 모습이었다. 2020년에는 다시 소폭 회복하여 22.9달러에 도달하였으며, 2021년에는 33.55달러로 크게 상승하였다. 이는 매출이 전반적으로 성장하는 추세 속에서 일시적인 변동성을 보인다는 점을 시사한다.
- P/S (시가총액 대비 매출 비율)
- 2017년에는 1.43으로 시작하여 2018년에는 1.16으로 낮아졌으며, 2019년에는 0.79로 하락하였다. 이후 2020년에는 1.3으로 회복했고, 2021년에는 다시 1.35까지 상승하는 모습을 보여주었다. 이는 매출 대비 시장 평가가 변화하는 것을 반영하며, 특히 2019년 이후 시장이 회사의 매출 성장 가능성에 대해 재평가하는 경향이 나타났음을 암시한다.
장부가액비율 (P/BV)
Mosaic Co., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 총 모자이크 주주 지분 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = 총 모자이크 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Mosaic Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2019년까지 주가는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 이후 큰 변동이 나타나기 시작하였다. 2019년에는 주가가 큰 폭으로 하락하였으며, 2020년과 2021년에는 반등하는 모습을 보였다. 특히 2021년에는 45.2달러로 크게 상승하였으며, 이는 기업의 시장 가치 또는 투자자 신뢰에 중요한 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 장부가액은 2018년 이후 꾸준한 상승세를 유지한 것으로 나타난다. 2017년 24.97달러에서 2021년에는 28.79달러로 증가하였으며, 일정한 수익성 또는 자본적립의 긍정적 신호로 해석될 수 있다. 다만, 2019년에는 일시적으로 약간의 하락이 있었으나, 전반적으로는 안정적인 증가 추세를 보이고 있다.
- P/BV (가격/장부가액 비율)
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 1.1과 1.07로 상대적으로 낮았으며, 2019년에는 0.76로 하락하였다. 이때 P/BV가 1보다 낮다는 것은 시장 가격이 본질가치 또는 장부가액 대비 저평가되었음을 시사한다. 이후 2020년과 2021년에는 P/BV가 각각 1.18과 1.57로 상승하며 시장이 기업의 자산 가치를 더 높이 평가하기 시작한 신호로 볼 수 있다. 특히 2021년에는 P/BV가 1.57로 단기적으로 과대평가 또는 성장 기대가 반영된 모습일 수 있다.