유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Mosaic Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 2.27에서 2021년 1.11로 하락하였음을 알 수 있다. 이는 유동성 확보능력이 점차 약화되고 있음을 시사하는데, 특히 2018년 이후 하락폭이 크고 꾸준히 낮아지고 있는 점이 주목된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 전반적으로 하락하는 경향을 나타내며, 2017년 1.38에서 2021년 0.48로 하락하였다. 특히 2018년부터 이후에 걸쳐 급격하게 줄어든 모습을 보여주며, 즉각적인 유동성 자산이 줄어들었음을 의미한다. 2018년 이후에는 거의 절반 이하 수준으로 낮아지고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년 1.06에서 2021년 0.16까지 지속적인 하락을 기록하였다. 이 비율도 다른 유동성 비율과 함께 급격히 떨어지고 있으며, 2018년 대비 거의 80% 이상 감퇴하는 추세를 보여준다. 현금이나 현금성 자산의 비중이 현저히 감소함에 따라 단기 유동성 확보능력이 현저히 악화되고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Mosaic Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2017년 이후로 유동 자산은 전반적으로 감소하는 경향이 나타났으나, 2021년에는 다시 급증하여 가장 높은 수준인 5,325,300천 달러에 도달하였다. 이러한 변화는 기업의 유동성과 자산 운용 전략의 변화 또는 특정 기간 동안 유동 자산을 적극적으로 확보하거나 매각한 결과일 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2017년 이후 지속적으로 증가하여 2021년에는 4,787,400천 달러로 집계되었다. 이는 기업이 단기 채무를 확대하거나 부채 구조를 재조정하여 유동부채가 증가한 결과로 보인다. 부채 증가는 기업의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 유동성 확보의 중요성을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변동
- 현재 유동성 비율은 2017년 2.27에서 점진적으로 감소하여 2020년 1.12, 2021년에는 1.11로 낮아졌다. 현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 이 수치가 낮아질수록 단기 지급 능력이 약해지고 있음을 의미한다. 특히, 2020년과 2021년에는 비율이 1보다 근접하거나 그 이하로 떨어졌는데, 이는 유동 부채가 유동 자산과 비교했을 때 상당히 높은 수준임을 보여준다. 이는 단기 재무 건전성에 잠재적인 리스크를 내포하고 있다.
빠른 유동성 비율
Mosaic Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 일반적으로 현금 및 현금성 자산과 단기 매출채권 등 유동성이 높은 자산을 포함하는 총 빠른 자산은 2017년 2,796,100천 달러에서 2018년 이후 1,686,200천 달러로 큰 폭으로 감소한 이후 점차 증가하는 추세를 보였다. 2019년에는 1,323,000천 달러로 다소 감소하였으나, 2020년과 2021년에는 각각 1,455,100천 달러, 2,301,400천 달러로 확충되면서 회복세를 나타냈다. 이와 같은 변동은 유동성 자산의 조정 또는 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년 2,031,100천 달러에서 2018년 2,483,700천 달러로 증가하였으며, 이후 지속적인 증가세를 보였다. 2019년에는 2,591,700천 달러, 2020년에는 3,146,500천 달러, 그리고 2021년에는 4,787,400천 달러에 이르며, 전반적으로 상당한 상승세를 나타내고 있다. 이는 회사의 단기 채무 수준이 확대되고 있음을 의미하며, 재무구조상 유동성 압박이 증가하거나 운영상 부채의 증가를 동반하는 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2017년 1.38에서 2018년 이후 급감하여 0.68, 0.51, 0.46까지 낮아졌다가 2021년 다시 0.48로 약간 회복하는 모습을 보였다. 이 비율은 유동부채에 대비한 유동성이 어느 정도인지를 나타내며, 2017년에는 비교적 양호했음을 시사한다. 그러나 이후 지속적으로 감소하는 추세는 유동성 확보의 어려움이 점차 심화되고 있음을 보여주며, 2020년 말에는 0.46으로 매우 낮은 수준에 머물러, 유동성 압박이 강화되어 있음을 시사한다. 이러한 흐름은 유동성 단기적 위험이 증가하고 있음을 반영한다.
현금 유동성 비율
Mosaic Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년부터 2018년 사이에 상당한 감소를 보인 후, 2019년 이후 점진적인 회복세를 나타내고 있으며, 2021년에는 약 769,500천 달러로 2017년 수준에는 미치지 못하나, 이전보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 유동성 확보는 어려움이 있었으나 최근에 안정세를 찾아가고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 2017년부터 지속적으로 증가하여 2021년에는 약 4,787,400천 달러에 달하고 있습니다. 이는 기업의 단기 채무 부담이 커졌음을 의미하며, 시장 또는 운영환경 변화에 따른 부채 증가 추세가 관찰됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 1.06에서 0.34로 급감한 후 계속해서 낮은 수준인 0.16까지 하락하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2018년 이후에는 1보다 낮은 수준을 유지하여, 단기 채무를 커버할 충분한 현금자산이 부족한 상황임을 나타냅니다. 이는 유동성 위기의 가능성을 함의하며, 재무 건전성 측면에서 주의를 요하는 상태로 해석됩니다.