기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Mosaic Co., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2021년까지 영업활동으로 인한 순현금이 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2017년에는 약 935백만 달러였으며, 이후 2018년에는 약 1,409백만 달러로 크게 증가하였다. 2019년에는 약 1,095백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2020년에 다시 상승하여 약 1,582백만 달러를 기록했고, 2021년에는 약 2,187백만 달러로 정점을 찍었다. 이러한 흐름은 회사의 영업활동이 전반적으로 강력한 현금 창출 능력을 지속적으로 유지하고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잉여 현금 흐름 역시 시간에 따라 상당히 변동하는 모습을 보여준다. 2017년에는 약 232백만 달러였으나, 2018년에는 약 624백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 2019년에는 약 13백만 달러로 급감하는 모습을 보였으며, 이후 2020년에는 약 596백만 달러로 회복하는 데 성공하였고, 2021년에는 약 1,059백만 달러로 다시 상승하였다. 특히 2019년 급감은 일시적인 요인이나, 이후 회복하는 모습을 통해 회사의 재무 상태가 단기적인 변동성을 보이면서도 전반적으로 강한 재무 건전성을 유지하고 있음을 알 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Mosaic Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자를 위해 기간 동안 지불한 현금, 자본금 차감, 세금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본금 차액 × EITR
= × =
3 2021 계산
주요 건설 프로젝트에 대한 자본화 이자, 세금 = 주요 건설 프로젝트에 대한 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2021년까지 실효 소득세율은 점진적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2017년에는 35%였으며, 이후 2018년에는 급격히 낮아져 14%를 기록하였다. 이후 2019년에는 17.9%로 상승하였고, 2020년은 21%으로 조정되었으며, 2021년에는 다시 26.9%로 상승하였다. 이러한 변화는 회사의 과세 정책, 소득 구조 또는 세금 관련 법규의 변경 가능성을 시사한다.
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본금 차감, 세금 순
- 해당 현금 흐름 항목은 2017년 to 2019년에 걸쳐 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2017년 10만 US$를 기록한 후 2018년에는 약 15만 US$, 2019년에는 16만 6천 US$를 기록하며 상승세를 유지하였다. 그러나 2020년에는 다소 감소하여 15만 8천 US$로 나타났으며, 2021년에는 다시 하락하여 약 13만 9천 US$로 떨어졌다. 이 패턴은 회사의 이자 지급 또는 자본금 차감 활동이 경제적 또는 재무적 요인에 따라 변동했음을 암시한다.
- 주요 건설 프로젝트에 대한 자본화 이자, 세수 순
- 이 항목은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보였다. 2017년 15,535 US$였던 수치는 2018년 19,006 US$, 2019년 23,399 US$, 그리고 2020년 26,307 US$로 지속적으로 증가하였다. 2021년에는 약 22,003 US$로 다소 감소했지만, 여전히 높은 레벨을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사가 건설 프로젝트에 대한 자본화 이자 비용을 늘리고 있으며, 관련 프로젝트가 진행됨에 따라 자본화 이익이 증가하고 있음을 나타낸다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Mosaic Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 화학 물질 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Mosaic Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV) 추세
- 기업 가치는 연도별로 변동을 보이고 있으며, 2017년 이후 2018년에 소폭 증가하다가 2019년에는 다소 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이후 2020년에 다시 큰 폭으로 상승하며 2021년에는 큰 폭의 증가를 기록하였습니다. 전반적으로는 2017년 대비 꾸준한 상승 추세를 나타내고 있어, 시장 평가 또는 기업가치가 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF) 추세
- 자유 현금 흐름은 전반적으로 양의 값을 유지하며, 2017년 이후 2018년에 크게 증가하였고, 2019년에 일시적으로 급감하는 모습을 보입니다. 그러나 2020년과 2021년에는 다시 급증하며 매우 높은 수준을 유지하고 있는데, 특히 2021년에는 약 1,059,220천 US$로 전년 대비 두 배 이상 증가되었습니다. 이는 기업이 강한 재무적 성과와 현금 생산 능력을 보여주는 지표입니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 연도별로 매우 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2017년의 값(60.69)에서 2018년(24.92)로 감소한 후, 2019년에는 917.26으로 급증하는 폭락과 급증을 반복하고 있습니다. 이후 2020년에는 26.98로 낮아지고, 2021년에는 19.87로 다시 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 이 패턴은 기업의 현금 흐름 대비 시장 가치가 변동적임을 시사하며, 특히 2019년의 비율 급증은 수치가 극단적으로 불균형하였음을 의미할 수 있습니다.