가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Mosaic Co., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 특히 2018년과 2021년에 큰 폭으로 상승하였습니다. 2017년 이후 2018년에는 약 495만 달러에서 1,409만 달러로 약 2.8배 증가하였고, 이후 2019년과 2020년에 일시적인 감소를 보였으나 2021년에는 약 2.187백만 달러로 다시 상승하였습니다. 이러한 추세는 영업활동에서 발생하는 현금 유입이 전반적으로 증가하는 모습을 나타냅니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표 역시 2017년 이후 글로벌 움직임을 보여주며, 2018년과 2019년에 각각 큰 폭의 부정적인 값이 기록되어 있음을 알 수 있습니다. 2017년에는 약 1.527백만 달러의 이익을 기록했으나, 2018년과 2019년에는 각각 약 -0.226백만 달러와 -0.041백만 달러의 손실로 나타났습니다. 이후 2020년과 2021년에 다시 플러스 값을 기록하며 각각 약 0.210백만 달러와 0.687백만 달러로 회복하는 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 변동성은 자기자본 대비 현금 유입의 안정성에 일시적 어려움이 있었지만, 장기적으로는 회복되고 있음을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Mosaic Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| P/FCFE부문 | |
| 화학 물질 | |
| P/FCFE산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Mosaic Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Mosaic Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2017년부터 2019년까지는 주가가 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 다소 변동하는 모습을 보였으며, 2019년에는 약 18.47달러로 하락하였으나 이후 2020년과 2021년에 각각 상승하여 29.7달러와 45.2달러를 기록하였다. 특히, 2021년에는 폭넓은 상승세를 보여 투자자 신뢰와 시장 평가가 긍정적으로 바뀌었음을 시사한다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 2017년에는 3.97달러로 높은 수준을 보였으며, 2018년에는 순환적인 부정적 흐름을 보여 -0.59달러로 급감하였다. 이후 2019년에는 다시 -0.11달러로 감소하였으나, 2020년에는 0.55달러로 전환되며 긍정적인 흐름을 만들었다. 2021년에는 1.87달러로 큰 폭으로 증가하며, 기업이 주주에게 돌려줄 잉여 현금 흐름이 강하게 늘어난 것으로 볼 수 있다. 이 추세는 내부 현금창출능력의 개선을 시사한다.
- P/FCFE (주가대비 주당 FCFE 비율)
- 이 비율은 2017년 6.93으로 시작되어, 일부 기간 동안 데이터가 제공되지 않다가 2020년과 2021년에 각각 53.72와 24.23으로 나타났다. 2020년의 값이 상당히 높게 나타난 점은 해당 기간에 기업의 현금 흐름대비 주가가 과대평가되어 있음을 암시하며, 2021년에는 이 비율이 개선되어 시장이 기업의 현금 창출 능력을 다시 신뢰하기 시작했음을 보여준다. 이러한 변동은 투자자들이 기업의 가치평가에 있어 현금 흐름 전망을 재고하는 과정임을 시사한다.