대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Mosaic Co., 연결대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 단기 부채와 유동부채의 증가 추세
- 2017년과 비교하여 2021년에는 단기 부채와 유동부채의 비율이 모두 현저하게 증가하였다. 특히 유동부채는 10.9에서 21.72로 두 배 이상 늘어났으며, 이는 단기 부채의 수요와 결제 압력이 증가했음을 시사한다. 이러한 증가 추세는 단기 유동성 관리와 관련된 위험이 확대될 가능성을 보여줍니다.
- 장기 부채의 변화와 구조적 부채 비율
- 장기 부채의 현재 만기와 구조화 미지급금은 시간에 따라 변동이 있었으며, 2018년과 2019년 사이 다소 감소한 후 2021년에는 다시 증가하였다. 이는 부채 구조의 재편 또는 재조정을 통해 재무 안정성을 도모하는 시도를 반영할 수 있으며, 특히 구조화 미지급금과 미지급금이 지속적으로 상승하는 점은 유동성에 대한 부담이 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 비유동 부채의 축적과 조정
- 비유동 부채는 2017년 37.37%에서 2021년 29.5%로 감소하는 흐름을 보이고 있으며, 특히 기타 비유동 부채와 기타 부채가 일정 수준 유지 또는 증가는 것으로 나타나 이러한 부채의 조정이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 장기 재무 전략의 일부로, 자금 조달 구조를 조정하려는 노력을 시사합니다.
- 이자부 채무와 자본 구조
- 이자부 채무 항목은 2017년 비교적 낮은 비율을 유지하다가, 2018년 이후 다소 증가했으며, 전반적으로 회사의 부채 구조가 점차 복잡해지고 있음을 보여줍니다. 자본구조상, 총 자본과 모자이크 주주지분은 상대적으로 안정적이면서도 일부 변동성을 보이고 있으며, 누적 적립된 이익이 전체 재무 건전성 유지에 역할을 하고 있음을 감지할 수 있습니다.
- 이익잉여금과 기타 자본 항목의 변화
- 이익잉여금은 2017년 57.05%에서 2021년 54.52%로 소폭 감소하였으나, 대체로 유지된 수준이다. 기타 종합적 손실은 일부 누적되어 있으나, 전체적으로 적자 상태가 크게 확대되지는 않은 모습이다. 이러한 점은 수익성과 재무 안정성이 일정 수준 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 총 부채와 자본 비율의 전반적 변화
- 2021년에는 총 부채 비율이 51.22%로 나타나, 2017년 대비 약간 상승된 모습을 보오. 이는 재무구조상 부채 비중이 소폭 늘어난 것을 의미하며, 재무 위험이 다소 증가했음을 시사한다. 반면, 자본 비율은 약 48.78%로 유지되며, 회사의 자본 기반은 안정적인 수준을 유지하고 있다.