지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Mosaic Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 자본구조 및 부채비율의 변화
- 전체적으로 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년부터 2021년까지 일정한 범위 내에서 변동하여, 전반적으로 부채 비율이 낮은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히, 2018년과 2021년에는 각각 0.49와 0.47로 낮아졌으며, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 비슷한 경향을 나타내어 회사가 부채 의존도를 적절히 조절하고 있는 것으로 해석됩니다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산 대비 부채비율도 함께 하락하는 추세를 보여, 회사의 부채 부담이 점진적으로 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2017년부터 약 1.94에서 2021년에는 2.08로 미세하게 상승하는 경향이 있어, 부채를 통한 자본의 활용도가 소폭 증가하는 것으로 보입니다. 특히, 이자 커버리지 비율은 상당한 변동을 보였는데, 2017년과 2018년에는 각각 3.28과 3.53으로 안정적인 이자 부담 상환 능력을 보여줬습니다. 2019년에는 부정확한 데이터 또는 일시적인 현상으로 -5.09라는 비정상적 수치가 나타났으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 1.41과 12.49로 크게 증가하여, 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 수준으로 회복된 것으로 해석됩니다.
- 유동성 및 영업 비용 관련 지표
- 고정 요금 적용 비율은 2017년 2.37에서 2021년 6.5로 크게 증가하여, 고정 요금 기반의 수익구조 혹은 비용 구조가 더 안정적이고 유리하게 변모했음을 보여줍니다. 이는 가격 또는 비용 관리의 개선을 의미할 수 있습니다. 반면, 2019년에는 -1.83으로 일시적인 부정적 수치를 기록했으며, 2020년에는 다시 1.2로 회복되어, 전반적으로 안정화된 경향을 보입니다. 이러한 변화는 재무 전략이 점차 견고해지고 있음을 시사할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Mosaic Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 구조화 미지급금 약정 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 총 부채 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 총 모자이크 주주 지분 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.49 | 0.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.33 | 0.34 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.95 | 2.30 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.52 | 0.48 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.55 | 0.56 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 모자이크 주주 지분
= 5,025,300 ÷ 10,604,100 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 2018년과 2020년에 다소 감소한 경향을 보이나, 전반적으로는 큰 변동 없이 유지되고 있다. 2017년 5,613,900천 달러에서 2018년 5,101,800천 달러로 감소했으며, 이후 2019년 기준 5,354,900천 달러로 소폭 상승하였다. 2020년과 2021년에는 각각 5,218,100천 달러, 5,025,300천 달러로 다시 감소하는 추세를 나타낸다. 이러한 변화는 부채 규모가 비교적 안정적이지만, 약간의 축소 경향을 보임을 의미한다.
- 총 모자이크 주주 지분
- 2017년 9,617,500천 달러에서 2018년 10,397,300천 달러로 증가하였으며, 2019년에는 9,185,500천 달러로 감소하는 모습을 보였다. 2020년과 2021년에는 각각 9,581,400천 달러와 10,604,100천 달러로 다시 증가하였다. 이는 회사의 자기자본이 전반적으로 변동성을 겪으면서도 2021년에는 상승하는 추세를 나타내고 있음을 보여준다. 주주 지분은 2018년 이후 2021년까지 점진적으로 회복 또는 성장하는 흐름을 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 0.58에서 2018년 0.49로 감소하여 부채 부담이 상대적으로 줄어들었음을 시사한다. 2019년에는 다시 0.58로 상승하였고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.54와 0.47로 하락하는 추세를 보였다. 전반적으로, 이 비율은 일정 수준을 유지하며 회사의 부채비율이 점차 안정화 혹은 개선되는 모습을 나타내고 있다. 특히 2021년에는 가장 낮은 수치를 기록하며, 부채에 대한 의존도가 완화된 것으로 해석될 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Mosaic Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 구조화 미지급금 약정 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 총 부채 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 단기운용리스 의무 | 59,700) | 64,000) | 67,100) | —) | —) | |
| 장기 운용 리스 의무 | 64,300) | 109,600) | 127,000) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,149,300) | 5,391,700) | 5,549,000) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 총 모자이크 주주 지분 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.49 | 0.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.35 | 0.36 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 4.72 | 2.80 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.57 | 0.54 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 모자이크 주주 지분
= 5,149,300 ÷ 10,604,100 = 0.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 일부 변동을 보이고 있으나, 전반적으로 큰 폭의 증감 없이 안정적인 수준을 유지하는 양상을 보여줍니다. 2018년에는 약간 감소하였으며, 이후 2019년 다시 증가하는 추세를 보였으나 2020년과 2021년에는 다시 소폭의 하락세를 나타내어, 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 모자이크 주주 지분
- 주주 지분의 추이는 큰 변동 없이 2017년과 2018년에 증가한 후, 2019년에는 일시적으로 감소하였으나, 2020년과 2021년에는 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년에는 최대치를 기록하며, 전체적인 주주 가치는 일정 기간 동안 상승세를 유지하였음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 약 0.58에서 2018년 0.49로 하락세를 보인 이후, 2019년에는 다시 0.6으로 상승하였다가 2020년과 2021년에는 각각 0.56과 0.49로 낮아지는 모습을 보여 주주 자본에 대한 부채 수준이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다. 이러한 패턴은 재무 구조의 변화가 크지 않으며, 부채 수준이 적절히 관리되고 있음을 의미할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Mosaic Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 구조화 미지급금 약정 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 총 부채 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 총 모자이크 주주 지분 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 총 자본금 | 15,629,400) | 14,799,500) | 14,540,400) | 15,499,100) | 15,231,400) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.25 | 0.26 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.80 | 0.70 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 5,025,300 ÷ 15,629,400 = 0.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 5,613백만 달러였으며, 이후 2018년에는 약 5,102백만 달러로 하락하였다. 2019년에는 다시 소폭 증가하여 5,354백만 달러를 기록하였으며, 2020년에는 5,218백만 달러로 줄어들었고, 마지막 해인 2021년에는 약 5,025백만 달러로 더 낮아졌다. 이러한 변화는 회사가 차입 규모를 조절하거나 부채를 상환하는 전략을 취했음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년 약 15,231백만 달러에서 시작하여 2018년에는 다소 증가한 15,499백만 달러를 기록하였다. 그러나 2019년에는 감소하여 14,540백만 달러로 내려갔고, 이후 2020년과 2021년에는 다시 상승하여 각각 14,799백만 달러와 15,629백만 달러를 기록하였다. 이러한 변동은 자본 확충이나 자사주 매입, 또는 기타 자본 구조 조정 활동과 관련되어 있을 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.37에서 시작하여 2018년에는 0.33으로 낮아졌고, 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.37과 0.35로 다시 상승하였다. 2021년에는 0.32로 다시 낮아졌으며, 전반적으로는 각각의 해에 다소의 변동이 있었으나, 최근에는 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 총 부채 대비 총 자본이 증가하거나, 부채가 감소하는 방향으로 회사의 재무구조가 개선되고 있음을 의미한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Mosaic Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 구조화 미지급금 약정 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 총 부채 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 단기운용리스 의무 | 59,700) | 64,000) | 67,100) | —) | —) | |
| 장기 운용 리스 의무 | 64,300) | 109,600) | 127,000) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,149,300) | 5,391,700) | 5,549,000) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 총 모자이크 주주 지분 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 15,753,400) | 14,973,100) | 14,734,500) | 15,499,100) | 15,231,400) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.26 | 0.27 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.83 | 0.74 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.36 | 0.35 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,149,300 ÷ 15,753,400 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스크 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있으나, 2018년과 비교했을 때 2019년과 2020년에는 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2019년에는 약 5,549백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2020년에는 약간 감소하였으나 2018년 수준보다 높았던 것으로 관찰됩니다. 2021년에는 다시 감소하여 5,149백만 달러로 집계되어, 연평균 부채 수준이 점차 안정화 혹은 감축 추세로 접어들었을 가능성을 시사합니다.
- 총 자본금(운용리스크 포함)
- 총 자본금은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 약 15,231백만 달러에서 시작하여 2021년에는 15,753백만 달러를 기록했으며, 전체 기간 동안 자본이 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 자본 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 의미하며, 자본 구조가 탄탄하게 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2017년 0.37에서 2018년 0.33으로 감소하였으며, 이후 2019년 0.38로 상승하는 등 변동이 있었으나, 2020년과 2021년에는 각각 0.36과 0.33으로 다시 낮아지는 모습을 보이고 있습니다. 이 지표는 회사의 금융 안정성을 보여주는데, 전체적으로 0.33에서 0.38 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 특정 연도에는 비율이 다소 낮아졌음을 알 수 있습니다. 이는 자본 대비 부채 비율이 조정되고 있거나 재무 정책의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Mosaic Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 구조화 미지급금 약정 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 총 부채 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 총 자산 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.18 | 0.18 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.47 | 0.41 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 5,025,300 ÷ 22,036,400 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 56억1300만 달러에서 2021년 약 50억2530만 달러로 약 10.5%의 감소가 관찰됩니다. 특히 2018년에 큰 폭으로 하락하였으며, 이후 소폭 변동을 거치면서 안정적인 감소 경향을 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 약 186억3400만 달러에서 2021년 약 220억3640만 달러로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 2018년과 2019년 사이의 성장률은 안정적이었으며, 2020년과 2021년에 더욱 가파르게 늘어난 모습을 볼 수 있습니다. 이로 인해 회사의 총 자산 규모가 계속해서 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.3에서 시작하여 2021년 0.23으로 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 재무건전성이 개선되고 있음을 시사하며, 부채 수치가 줄어들거나 자산이 그에 비해 빠르게 증가하면서 재무비율이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 전반적으로, 재무구조의 안정성과 부채 부담의 경감이 지속되고 있음을 의미합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Mosaic Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 구조화 미지급금 약정 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 총 부채 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 단기운용리스 의무 | 59,700) | 64,000) | 67,100) | —) | —) | |
| 장기 운용 리스 의무 | 64,300) | 109,600) | 127,000) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,149,300) | 5,391,700) | 5,549,000) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 총 자산 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.19 | 0.20 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.56 | 0.50 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.26 | 0.25 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,149,300 ÷ 22,036,400 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 이후로 총 부채는 다소 변동을 보이고 있으며, 전반적으로서는 하락하는 경향이 나타나고 있다. 2017년 5,613,900천 US$에서 2018년 5,101,800천 US$로 감소한 후, 2019년에는 약 5,549,000천 US$로 소폭 증가하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 5,391,700천 US$와 5,149,300천 US$로 다시 감소하는 흐름을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사가 부채 관리를 통해 일부 부채를 감축하는 전략을 추진했음을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적인 성장세를 나타내고 있으며, 2017년 18,633,400천 US$에서 2021년 22,036,400천 US$로 증가하였다. 연평균 증가율이 유지되거나 가속화되는 모습은 회사가 안정적이거나 확장적인 자산 전략을 실시한 결과일 가능성을 시사한다. 특히 2018년 이후로 지속적인 자산 증가는 기업의 성장과 확장 기조에 힘입은 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.30에서 2018년 0.25로 하락하였다가, 2019년 0.29로 소폭 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.27과 0.23으로 감소하는 양상을 보이고 있다. 전반적으로는 부채비율이 낮아지고 있어 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사한다. 이는 회사가 부채를 적절히 감축하거나 자산 확대를 통해 재무 비율을 안정시키기 위한 노력을 지속했음을 의미할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Mosaic Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| 총 모자이크 주주 지분 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.08 | 2.07 | 2.10 | 1.94 | 1.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 1.85 | 1.86 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 8.48 | 5.65 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 2.20 | 2.13 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | 2.49 | 2.47 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 모자이크 주주 지분
= 22,036,400 ÷ 10,604,100 = 2.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
-
2017년부터 2021년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 18.63억 달러에서 2021년 약 22.03억 달러로 약 3.4억 달러 이상의 상승을 나타내며, 이는 회사가 재무적인 규모를 확대하는 방향으로 성장했음을 시사한다.
이 기간 동안 총 자산은 지속적인 증가세를 유지하면서, 특히 2018년 이후 다소 정체되거나 견조한 성장을 보이고 있다. 이러한 추세는 회사의 자산 증가가 꾸준하며 일정 수준에서 유지되고 있음을 의미한다.
- 총 모자이크 주주 지분
-
주주 지분 역시 2017년 약 9.62억 달러에서 2021년 약 10.60억 달러로 증가하는 흐름을 보이고 있다. 특히 2018년 큰 폭으로 증가한 이후 약간의 변동은 있으나, 전반적으로는 꾸준한 상승세를 유지하고 있다.
이러한 증가는 회사의 자기자본이 성장하고 있음을 나타내며, 주주들이 회사의 성장에 긍정적 기대를 갖고 있음을 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
-
재무 레버리지 비율은 1.94에서 2021년 2.08로 소폭 상승하는 모습을 보인다. 이는 회사의 부채 비율이 전체 자산 대비 약간 늘어난 것을 의미하며, 재무적 위험이 전반적으로 유지 또는 약간 증가하는 추세임을 시사한다.
이 비율의 꾸준한 증가는 회사가 일부 부채를 활용하여 성장에 투자하고 있음을 보여줄 수 있으며, 동시에 재무 안전성에 대한 지속적인 관리가 필요할 것으로 판단된다.
이자 커버리지 비율
Mosaic Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Mosaic에 귀속되는 순이익(손실) | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 4,300) | (500) | (23,400) | (100) | 3,000) | |
| 더: 소득세 비용 | 597,700) | (578,500) | (224,700) | 77,100) | 494,900) | |
| 더: 이자 비용 | 194,300) | 214,100) | 216,000) | 215,800) | 171,300) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,426,900) | 301,200) | (1,099,500) | 762,800) | 562,000) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 12.49 | 1.41 | -5.09 | 3.53 | 3.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 45.60 | 21.41 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 7.72 | 8.40 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 17.53 | 12.73 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | 15.36 | 8.03 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,426,900 ÷ 194,300 = 12.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
-
2017년부터 2018년까지 EBIT은 상승하는 경향을 보였으며, 이는 회사의 영업이익이 개선됨을 나타낸다.
그러나 2019년에는 -1,099,500으로 큰 폭의 적자를 기록, 영업이익이 급격히 악화된 것으로 나타난다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 301,200과 2,426,900으로 다시 흑자 전환 및 규모가 크게 증가하였다.
이러한 변화는 일시적인 영업손실 이후 강한 회복세를 보이거나, 운영 구조 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 비용
-
이자 비용은 2017년부터 2019년까지 안정된 수준을 유지했으며, 2019년에는 약 216,000천 달러로 최고치를 기록하였다.
2020년과 2021년에는 각각 214,100천과 194,300천 달러로 소폭 감소하는 모습을 보여, 금융 비용의 감소 또는 차입 비용의 절감 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
-
이자 커버리지 비율은 2017년 3.28에서 2018년 3.53으로 소폭 상승하였다.
그러나 2019년에는 극단적으로 낮아져 -5.09로 계산되었으며, 이는 EBIT이 적자 위치에 있으면서 이자 비용보다 훨씬 낮아졌음을 보여준다. 이는 재무적 어려움을 시사한다.
2020년에는 회복되어 1.41이 되었으며, 2021년에는 급증하여 12.49를 기록, 이는 EBIT이 다시 크게 회복되었음을 나타내고, 회사의 채무이자 부담을 감당할 수 있는 능력이 크게 향상된 것으로 해석된다.
고정 요금 적용 비율
Mosaic Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Mosaic에 귀속되는 순이익(손실) | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 4,300) | (500) | (23,400) | (100) | 3,000) | |
| 더: 소득세 비용 | 597,700) | (578,500) | (224,700) | 77,100) | 494,900) | |
| 더: 이자 비용 | 194,300) | 214,100) | 216,000) | 215,800) | 171,300) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,426,900) | 301,200) | (1,099,500) | 762,800) | 562,000) | |
| 더: 렌탈 비용 | 211,800) | 226,900) | 249,100) | 270,300) | 114,000) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 2,638,700) | 528,100) | (850,400) | 1,033,100) | 676,000) | |
| 이자 비용 | 194,300) | 214,100) | 216,000) | 215,800) | 171,300) | |
| 렌탈 비용 | 211,800) | 226,900) | 249,100) | 270,300) | 114,000) | |
| 고정 요금 | 406,100) | 441,000) | 465,100) | 486,100) | 285,300) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 6.50 | 1.20 | -1.83 | 2.13 | 2.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 13.02 | 7.79 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.77 | 4.13 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 6.99 | 5.55 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 자료 | 8.75 | 4.84 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,638,700 ÷ 406,100 = 6.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 이익 항목은 2017년부터 2018년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 2018년 이후에는 큰 폭의 변동을 나타내고 있습니다. 특히 2019년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 급격히 큰 적자를 기록하면서(-850,400천 달러), 당기 수익성이 크게 악화된 것으로 나타났습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 528,100천 달러와 2,638,700천 달러로 회복되었으며, 특히 2021년에는 연속적인 성장세와 함께 최고 수준에 도달하였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 일시적인 부정적 요인 이후 강한 회복력을 보이고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 및 적용 비율
- 고정 요금은 2017년부터 지속적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2019년 이후에는 약간의 감소 또는 정체를 보였으나, 2021년에 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 고정 요금 적용 비율은 2017년 2.37에서 2018년 2.13으로 하락한 후, 2019년에는 음수인 -1.83으로 변화하여 외부 환경 또는 계약 구조상 변화가 있었음을 시사합니다. 이후 2020년에는 다시 1.2로 회복되었으며, 2021년에는 6.5로 급증하여 회사의 고정 수익 구조가 강력해졌음을 보여줍니다. 이 비율의 변동은 수익 창출 방식이나 시장 환경 변화에 따라 차별화된 수익 구조 조정을 시사합니다.