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총 부채(운반 금액)
Mosaic Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 구조화 미지급금 약정 | ||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | ||||||
| 총 부채 총액(이월 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 단기 부채와 장기 부채의 특정 범주에서 상당한 변동이 관찰됩니다.
- 단기 부채
- 2017년 61억 달러에서 2018년 115억 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 416억 달러로 더욱 증가했지만, 2020년에는 0.1억 달러로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 3028억 달러로 다시 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 단기 자금 조달 전략이나 운영 요구 사항의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 2017년 3435억 달러에서 2018년 260억 달러로 감소했습니다. 2019년에는 472억 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 5042억 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 5966억 달러로 추가 증가했습니다. 이러한 추세는 장기 부채 구조의 재조정 또는 새로운 장기 자금 조달을 반영할 수 있습니다.
- 구조화 미지급금 약정
- 2017년 3862억 달러에서 2018년 5728억 달러로 증가했습니다. 2019년에는 7406억 달러로 추가 증가한 후, 2020년에는 6400억 달러로 감소했습니다. 2021년에는 7437억 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 특정 프로젝트 또는 자금 조달 약정의 변화를 나타낼 수 있습니다.
- 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채
- 2017년 48781억 달러에서 2018년 44915억 달러로 감소했습니다. 2019년에는 45255억 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 40738억 달러로 감소했습니다. 2021년에는 33822억 달러로 추가 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 부채 상환 또는 만기 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 총 부채 총액(이월 금액)
- 2017년 56139억 달러에서 2018년 51018억 달러로 감소했습니다. 2019년에는 53549억 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 52181억 달러로 감소했습니다. 2021년에는 50253억 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 총 부채는 감소 추세를 보이고 있지만, 개별 부채 구성 요소의 변동성은 주목할 만합니다.
전반적으로, 데이터는 부채 구성 요소 간의 상당한 변화를 보여줍니다. 특히 단기 부채의 변동성이 두드러지며, 장기 부채의 특정 범주에서도 상당한 변화가 관찰됩니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 운영 요구 사항, 또는 전반적인 재무 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 구조화 미지급금 약정 | |
| 단기 부채 | |
| 유동 부분을 포함한 장기 부채 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Mosaic Co., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 주요 건설 프로젝트에 대한 자본화 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년 1억 7,130만 달러에서 2018년 2억 1,580만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 2억 1,600만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 2억 1,410만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 9,430만 달러로 더욱 감소하여, 전체 기간 동안 감소 추세를 보였습니다.
- 주요 건설 프로젝트에 대한 자본화
- 주요 건설 프로젝트에 대한 자본화는 2017년 2,390만 달러에서 2018년 2,210만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 2,850만 달러로 증가했으며, 2020년에는 3,330만 달러로 더욱 증가했습니다. 2021년에는 3,010만 달러로 감소하여, 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 나타냈습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2017년 1억 9,520만 달러에서 2018년 2억 3,790만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 2억 4,450만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 2억 4,740만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 2억 2,440만 달러로 감소하여, 2017년부터 2020년까지는 증가 추세를 보이다가 2021년에 감소했습니다.
전반적으로 이자 비용은 감소하는 반면, 주요 건설 프로젝트에 대한 자본화는 변동성을 보이며 증가하는 경향을 보입니다. 이자 비용 발생은 2021년까지 증가하다가 감소했습니다. 이자 비용과 이자 비용 발생의 차이는 자본화된 이자 비용의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 2017년부터 2021년까지 이자 커버리지 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년과 2018년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2019년에 급격히 감소했습니다. 이후 2020년에는 소폭 반등했으나, 2021년에 다시 큰 폭으로 증가했습니다.
- 세부 분석
- 2017년 말 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 3.28이었으며, 2018년 말에는 3.53으로 소폭 증가했습니다. 그러나 2019년 말에는 -5.09로 급감하여 기업이 이자 비용을 충당하는 데 어려움을 겪었음을 시사합니다. 2020년에는 1.41로 개선되었지만, 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 12.49로 크게 증가하여 재무적 안정성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율(조정) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 2.88에서 2018년 3.21로 증가했다가, 2019년 -4.5로 급감했습니다. 2020년에는 1.22로 소폭 반등했고, 2021년에는 10.82로 크게 증가했습니다. 조정된 비율은 자본화된 이자의 영향을 반영하며, 전반적인 추세는 자본화된 이자를 포함하지 않은 비율과 일치합니다.
2019년의 급격한 감소는 기업의 수익성 악화 또는 이자 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 2021년의 급격한 증가는 수익성 개선, 이자 비용 감소, 또는 이자 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.