Mosaic Co., 대차 대조표: 부채

US$ 단위 천

	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
단기 부채	302,800)	100)	41,600)	11,500)	6,100)
장기 부채의 현재 만기	596,600)	504,200)	47,200)	26,000)	343,500)
구조화 미지급금 약정	743,700)	640,000)	740,600)	572,800)	386,200)
장기 부채, 현재 만기가 적은 부채	3,382,200)	4,073,800)	4,525,500)	4,491,500)	4,878,100)
총 부채 총액(이월 금액)	5,025,300)	5,218,100)	5,354,900)	5,101,800)	5,613,900)

부채에 대한 가중 평균 유효 이자율: 5.08%

금리	부채 금액¹	금리 × 부채 금액
5.18%	3,543,400)	183,548)
7.19%	147,800)	10,627)
2.39%	213,000)	5,091)
4.08%	74,600)	3,044)
총 가치	3,978,800)	202,309)
5.08%

¹ US$ 단위 천

² 가중 평균 이자율 = 100 × 202,309 ÷ 3,978,800 = 5.08%

Mosaic Co., 이자 비용 발생

US$ 단위 천

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
이자 비용	194,300)	214,100)	216,000)	215,800)	171,300)
주요 건설 프로젝트에 대한 자본화	30,100)	33,300)	28,500)	22,100)	23,900)
이자 비용 발생	224,400)	247,400)	244,500)	237,900)	195,200)

	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Mosaic에 귀속되는 순이익(손실)	1,630,600)	666,100)	(1,067,400)	470,000)	(107,200)
더: 비지배지분에 기인한 순이익	4,300)	(500)	(23,400)	(100)	3,000)
더: 소득세 비용	597,700)	(578,500)	(224,700)	77,100)	494,900)
더: 이자 비용	194,300)	214,100)	216,000)	215,800)	171,300)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	2,426,900)	301,200)	(1,099,500)	762,800)	562,000)

이자 비용 발생	224,400)	247,400)	244,500)	237,900)	195,200)
자본화된 이자가 있는 재무비율과 자본화된 이자가 없는 재무비율
이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)¹	12.49	1.41	-5.09	3.53	3.28
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)²	10.82	1.22	-4.50	3.21	2.88

2021 계산

¹ 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,426,900 ÷ 194,300 = 12.49

² 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 2,426,900 ÷ 224,400 = 10.82

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

부채 분석