Mosaic Co. (NYSE:MOS)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 변동성이 관찰됩니다. 일부 비율은 꾸준히 개선되는 반면, 다른 비율은 변동성을 보입니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.4에서 2021년 0.56으로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 나타내며, 2017년 0.4에서 2021년 0.59로 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 2.27에서 2021년 1.11로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 동일한 추세를 보입니다. 이는 단기적인 유동성 위험이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.58에서 2021년 0.47로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 감소 추세를 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2017년 0.37에서 2021년 0.32로 감소했습니다. 이는 전반적으로 부채 수준이 감소했음을 의미합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 1.94에서 2021년 2.08로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 이는 재무 위험이 약간 증가했음을 시사합니다.

수익성 비율

순이익률은 변동성이 컸습니다. 2017년 -1.45%에서 2018년 4.9%로 증가했지만, 2019년에는 -11.98%로 급감했습니다. 이후 2020년 7.67%, 2021년 13.2%로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 변동성을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2017년 -1.11%에서 2021년 15.38%로 크게 증가했지만, 중간에 음수 값을 기록하는 등 변동성이 컸습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2017년 -0.58%에서 2021년 7.4%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 수익성 비율의 변동성은 사업 환경의 변화 또는 회사의 전략적 결정에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 자산 활용 효율성은 개선되었지만, 유동성은 감소했습니다. 부채 수준은 감소했지만, 재무 레버리지는 소폭 증가했습니다. 수익성 비율은 변동성이 컸지만, 2021년에는 크게 개선되었습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순 매출액은 변동성을 보였습니다. 2017년 7409400 US$ 단위 천에서 2018년에는 9587300 US$ 단위 천으로 크게 증가했지만, 이후 2019년에는 8906300 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2020년에는 소폭 감소하여 8681700 US$ 단위 천을 기록했으며, 2021년에는 12357400 US$ 단위 천으로 다시 크게 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 18633400 US$ 단위 천에서 2018년에는 20119200 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2019년에는 19298500 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2020년에는 19789800 US$ 단위 천으로 소폭 증가했고, 2021년에는 22036400 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.4에서 2018년 0.48로 증가했지만, 이후 2019년에는 0.46, 2020년에는 0.44로 감소했습니다. 2021년에는 0.56으로 크게 증가하여, 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 총 자산 또한 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 18646806 US$ 단위 천에서 2018년에는 20061131 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2019년에는 18786600 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2020년에는 18610800 US$ 단위 천으로 소폭 감소했고, 2021년에는 21039800 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 0.4에서 2018년 0.48로 증가했지만, 이후 2019년에는 0.47, 2020년에는 0.47로 유지되었습니다. 2021년에는 0.59로 크게 증가하여, 조정된 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 순 매출액과 총 자산은 변동성을 보였지만, 2021년에는 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율 모두 2021년에 크게 증가하여, 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2017년 461만 6,500천 달러에서 2019년 371만 8,200천 달러로 감소한 후, 2021년에는 532만 5,300천 달러로 크게 증가했습니다.

유동 부채 또한 비슷한 추세를 보였습니다. 2017년 203만 1,100천 달러에서 2020년 314만 6,500천 달러로 증가했으며, 2021년에는 478만 7,400천 달러로 더욱 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 전반적으로 유동 자산의 감소 추세와 함께 유동성 비율에 영향을 미쳤습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 2.27에서 2021년 1.11로 지속적으로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 나타냅니다. 2017년과 2018년 사이의 감소폭이 가장 컸으며, 이후 감소세는 완만해졌습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였으며, 조정된 유동성 비율 또한 현재 유동성 비율과 동일한 패턴을 나타냈습니다. 조정된 유동성 비율은 2017년 2.27에서 2021년 1.11로 감소하여 단기 부채 상환 능력의 감소를 반영했습니다.

전반적으로, 데이터는 유동 자산의 변동성과 유동 부채의 증가로 인해 유동성 비율이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 단기 재무 건전성에 대한 주의를 요구합니다. 특히, 유동성 비율의 지속적인 감소는 단기 부채 상환 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2017년 56억 1,390만 달러에서 2018년 51억 100만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 53억 5,490만 달러로 증가했지만, 2020년에는 52억 1,810만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 50억 2,530만 달러로 다시 감소하여 전체적으로 하락 추세를 보였습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2017년 96억 1,750만 달러에서 2018년 103억 9,730만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 91억 8,550만 달러로 감소한 후, 2020년에는 95억 8,140만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 106억 410만 달러로 크게 증가하여 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.58에서 2018년 0.49로 감소했습니다. 2019년에는 0.58로 다시 증가했지만, 2020년에는 0.54로 감소했습니다. 2021년에는 0.47로 감소하여 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 58억 7,960만 6천 달러에서 2018년 53억 8,623만 1천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 55억 4,900만 달러로 증가했지만, 2020년에는 53억 9,170만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 51억 4,930만 달러로 감소하여 전체적으로 하락 추세를 보였습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2017년 105억 410만 달러에서 2018년 113억 4,280만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 98억 9,640만 달러로 감소한 후, 2020년에는 96억 3,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 107억 6,810만 달러로 크게 증가하여 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2017년 0.56에서 2018년 0.47로 감소했습니다. 2019년에는 0.56으로 다시 증가했지만, 2020년에는 0.56으로 유지되었습니다. 2021년에는 0.48로 감소하여 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

총 부채

총 부채는 2017년 56억 1,390만 달러에서 2021년 50억 2,530만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2017년에서 2018년 사이에는 감소했지만, 2018년에서 2019년 사이에는 소폭 증가했습니다. 이후 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 감소했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2017년 1,523만 1,400달러에서 2021년 1,562만 9,400달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2017년에서 2018년 사이에는 증가했지만, 2018년에서 2019년 사이에는 감소했습니다. 이후 2019년부터 2021년까지는 다시 증가하는 모습을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.37에서 2021년 0.32로 전반적으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다. 2017년에서 2018년 사이, 2019년에서 2020년 사이에 감소폭이 두드러졌습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 58억 7,960만 6천 달러에서 2021년 51억 4,930만 달러로 감소했습니다. 총 부채와 유사하게 2017년에서 2018년 사이에는 감소했지만, 2018년에서 2019년 사이에는 소폭 증가했습니다. 이후 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 감소했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2017년 1,638만 3,706달러에서 2021년 1,591만 7,400달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2017년에서 2018년 사이에는 증가했지만, 이후 2018년부터 2021년까지는 감소했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2017년 0.36에서 2021년 0.32로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 2017년에서 2018년 사이, 2020년에서 2021년 사이에 감소폭이 두드러졌습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 186억 3,340만 달러에서 2018년 201억 1,920만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 192억 9,850만 달러로 감소했지만, 2020년에는 197억 8,980만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 220억 3,640만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총 모자이크 주주 지분

총 모자이크 주주 지분은 2017년 96억 1,750만 달러에서 2018년 103억 9,730만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 91억 8,550만 달러로 감소한 후, 2020년에는 95억 8,140만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 106억 410만 달러로 다시 증가하여, 2018년 수준을 넘어섰습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년과 2018년에 1.94로 동일했습니다. 2019년에는 2.1로 증가한 후, 2020년에는 2.07, 2021년에는 2.08로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1.94에서 2.1 사이에서 변동했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2017년 186억 4,680만 6천 달러에서 2018년 200억 6,113만 1천 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 187억 8,660만 달러로 감소한 후, 2020년에는 186억 1,080만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 210억 3,980만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2017년 105억 410만 달러에서 2018년 113억 4,280만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 98억 9,640만 달러로 감소한 후, 2020년에는 96억 3,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 107억 6,810만 달러로 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 1.78에서 2018년 1.77로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 1.9로 증가한 후, 2020년에는 1.93, 2021년에는 1.95로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 비율은 1.77에서 1.95 사이에서 변동했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

2017년에는 순이익이 상당한 손실을 기록했으나, 2018년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 그러나 2019년에는 다시 큰 폭의 손실을 보였으며, 2020년에는 손실 규모가 다소 축소되었습니다. 2021년에는 순이익이 크게 증가하여 괄목할 만한 실적 개선을 이루었습니다. 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2021년에 이르러 최고치를 기록했습니다.

매출액

순매출액은 2017년부터 2018년까지 상당한 증가를 보였습니다. 2019년에는 매출액이 감소했지만, 2020년에는 소폭 반등했습니다. 2021년에는 순매출액이 급증하여 과거 최고 수준을 넘어섰습니다. 매출액 증가 추세는 전반적으로 긍정적입니다.

조정 순이익

비지배지분을 포함한 조정된 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보이지만, 그 규모가 다릅니다. 2017년에는 상당한 이익을 기록했으나, 이후 몇 년 동안 손실을 보였습니다. 2021년에는 조정된 순이익 또한 크게 증가했습니다. 조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 나타냅니다.

전반적으로, 최근 5년간의 재무 데이터는 변동성이 큰 시기를 거쳐왔음을 보여줍니다. 특히 2021년에는 수익성과 매출액 모두에서 뚜렷한 개선이 나타났습니다. 이러한 개선의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2018년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었습니다. 그러나 2019년에는 다시 큰 손실을 입었으며, 2020년에는 이익이 증가했지만 2018년 수준에는 미치지 못했습니다. 2021년에는 순이익이 크게 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

순이익 추세

2017년의 손실에서 2018년의 이익으로의 전환은 주목할 만합니다. 이후 2019년의 손실은 외부 요인이나 내부 운영상의 문제로 인한 것일 수 있습니다. 2021년의 급격한 이익 증가는 시장 상황 개선, 비용 절감 노력, 또는 새로운 사업 기회 포착의 결과로 해석될 수 있습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년부터 2018년까지 증가했지만, 2019년에는 감소했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 증가하여 2021년에 최고치를 기록했습니다. 이러한 추세는 회사의 자본 구조가 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

주주 지분 추세

주주 지분의 변동은 순이익, 배당 정책, 자본 조달 활동 등 다양한 요인에 영향을 받습니다. 2019년의 감소는 손실 발생과 관련이 있을 수 있으며, 이후의 증가는 이익 회복과 자본 유입을 반영하는 것으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년에는 마이너스 값을 기록했고, 2018년에는 긍정적인 값으로 전환되었지만 낮은 수준에 머물렀습니다. 2019년에는 다시 큰 폭으로 감소했으며, 2020년에는 소폭 개선되었습니다. 2021년에는 ROE가 크게 증가하여 15.38%를 기록했습니다. 이는 자본을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미합니다.

ROE 추세

ROE의 변동성은 회사의 수익성에 대한 투자자들의 평가에 중요한 영향을 미칩니다. 2021년의 높은 ROE는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 지속적인 성과를 유지하는 것이 중요합니다.

비지배지분을 포함한 조정된 순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 손실을 기록했고, 2018년에는 이익으로 전환되었지만 2019년에는 다시 손실을 입었습니다. 2021년에는 조정된 순이익이 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2017년부터 2018년까지 증가했지만, 2019년에는 감소했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정된 순이익(손실)과 조정된 총 자본의 영향을 받아 변동했습니다. 2017년에는 7.25%를 기록했고, 2018년에는 -2.06%로 감소했습니다. 2019년에는 -13.09%로 크게 감소했으며, 2020년에는 -2.44%로 소폭 개선되었습니다. 2021년에는 15.36%로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 자본 구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 수익성이 개선됨에 따라 자기자본비율이 증가했음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 상당한 손실을 기록했지만, 2018년에는 크게 개선되어 흑자 전환에 성공했습니다. 그러나 2019년에는 다시 큰 손실을 입었으며, 2020년에는 손실 규모가 다소 축소되었습니다. 2021년에는 순이익이 크게 증가하여 흑자 전환에 성공했으며, 이전 기간에 비해 가장 높은 이익을 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년부터 2018년까지 증가했지만, 2019년에는 감소했습니다. 2020년에는 소폭 증가했으며, 2021년에는 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년에는 마이너스 값을 기록했으며, 2018년에는 양수로 전환되었지만 2019년에는 다시 마이너스 값을 기록했습니다. 2020년에는 소폭 개선되었고, 2021년에는 가장 높은 값을 기록했습니다. 전반적으로 순이익(손실)의 추세와 유사한 패턴을 보입니다.

비지배지분을 포함한 조정된 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 높은 이익을 기록했지만, 2018년에는 손실로 전환되었고, 2019년에는 큰 손실을 입었습니다. 2020년에는 손실 규모가 다소 축소되었으며, 2021년에는 크게 증가하여 흑자 전환에 성공했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년부터 2018년까지 증가했지만, 2019년에는 감소했습니다. 2020년에는 소폭 감소했으며, 2021년에는 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년에는 높은 값을 기록했지만, 2018년에는 감소했고, 2019년에는 큰 폭으로 감소했습니다. 2020년에는 소폭 개선되었고, 2021년에는 가장 높은 값을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익(손실)에 비해 변동성이 다소 낮았습니다.

전반적으로, 2021년에는 순이익, 총 자산, ROE 비율 모두 크게 개선되어 긍정적인 성과를 보였습니다. 그러나 이전 기간 동안의 변동성을 고려할 때, 이러한 추세가 지속될지는 불확실합니다.