자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Mosaic Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Mosaic Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년에는 610,470천 달러로 시작하여 2018년에는 약간 감소한 515,089천 달러를 기록하였다. 2019년에는 큰 폭의 적자로 전환되어 -1,197,855천 달러를 나타냈으며, 이는 코로나19 팬데믹 등으로 인한 시장 환경 악화 또는 기업의 비용 구조 변화 등에 기인할 수 있다. 이후 2020년에는 136,357천 달러로 회복되었고, 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 1,881,191천 달러를 기록하였다. 이와 같은 변화는 기업의 수익성 회복과 성장세를 시사하며, 특히 2021년의 급증은 적극적 비용 관리 또는 매출 개선 등 긍정적 영향을 반영한 것으로 보인다.
- 투자 자본
- 2017년의 투자 자본은 약 15억어서 16억 달러 수준으로 변동 후 증가세를 보이고 있다. 2018년에는 약 15억 6천만 달러로 소폭 증가했으며, 2019년에는 다소 감소하여 15억 0,9천만 달러를 기록하였다. 2020년에는 14억 6천만 달러대로 감소하는 모습을 보이며 일시적 또는 구조적인 자본 효율성을 고려할 수 있는 변화가 있었다. 2021년에는 다시 15억 8천만 달러로 증가함에 따라 적극적인 투자 활동이나 자본 확장이 이루어진 것으로 판단된다. 전반적으로 투자 자본은 변동이 있으나, 2021년에 다시 확대된 양상을 나타내고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 4.06%였으며, 2018년에는 3.3%로 소폭 하락하였다. 2019년에는 급격하게 마이너스로 전환되어 -7.94%의 수익률을 기록하였고, 이는 투자 대비 수익성이 크게 저하된 신호로 볼 수 있다. 2020년에는 회복되어 0.93%를 기록하였으며, 2021년에는 11.87%로 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 흐름은 기업이 2019년의 저성장 또는 손실 이후 구조 조정 및 개선 활동을 통해 2021년에 수익성을 효과적으로 회복하며, 투자 대비 높은 수익률을 실현했음을 보여준다. 전체적으로 ROIC는 변동성이 크지만, 2021년의 호조를 통해 기업의 투자 효율성 회복이 확실히 드러나고 있다.
ROIC의 분해
Mosaic Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년과 2018년에는 각각 7.31%와 7.58%로 안정적인 수익성을 유지하고 있었으며, 이 기간 동안 비교적 일정한 수준을 보였다. 그러나 2019년에는 급격한 하락을 보여 -12.56%로 큰 폭의 적자를 기록하였다. 이후 2020년에는 3.14%로 회복하는 모습을 보였으며, 2021년에는 19.48%로 크게 개선되어 우수한 수익성을 회복하였다. 이러한 흐름은 일시적인 손실 이후 강력한 회복세를 의미하며, 2021년에는 영업이익률이 매우 높아졌다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2017년 0.49에서 2018년에는 0.61, 2019년에는 0.59를 유지하다가 2020년에는 동일한 0.59를 유지하였다. 2021년에는 급증하여 0.78로 상승하였다. 이는 회사의 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 특히 2021년에 이르러 자본의 효율적 활용이 크게 개선된 것으로 볼 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 항목은 변동성이 크며, 2017년에는 112.68%로 매우 높은 수준이었다가 2018년에는 70.9%로 하락하였다. 2019년에는 100%로 다시 상승한 후 2020년에는 49.96%로 크게 낮아졌으며, 2021년에는 78.13%로 상승하였다. 이러한 변화는 세금 부담이 연도별로 상당히 변동적임을 나타내며, 세금 정책 또는 세무 전략의 변동과 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수익률은 2017년 4.06%, 2018년 3.3% 등 안정된 수준을 유지하다가, 2019년에 급락하여 -7.94%를 기록하였다. 이 기간 동안 투자 효과가 극히 낮았으며 손실이 발생하는 상황이 연출되었다. 그러나 2020년에는 0.93%로 소폭 회복하였으며, 2021년에는 11.87%로 크게 상승하였다. 이는 완전하게 회복된 것이 아니지만, 투자 수익률이 다시 양의 영역으로 돌아오면서 기업의 투자 효과가 개선되고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Mosaic Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 변화
- 2017년부터 2018년까지는 세전 순영업이익이 증가하는 추세를 보이며 726,492천 달러에 도달했습니다. 그러나 2019년에는 적자 상태에 빠지면서 큰 폭의 적자(-1,118,560천 달러)를 기록하였으며, 이후 2020년에는 회복되어 일부 흑자(272,933천 달러)를 나타냈습니다. 2021년에는 다시 큰 폭의 흑자(2,407,752천 달러)를 기록하며 전반적인 수익성의 개선이 확인됩니다.
- 순 매출액의 추이와 증감
- 순 매출액은 2017년부터 2018년까지 꾸준히 증가하여 9,587,300천 달러를 기록하였으며, 이후 2019년에는 다소 감소하여 8,906,300천 달러를 기록하였습니다. 2020년과 2021년에 각각 다시 증가하며 8,681,700천 달러와 12,357,400천 달러에 이르렀으며, 2021년의 매출액은 특히 큰 폭으로 늘어 글로벌 매출 규모가 상당히 확장되었음을 시사합니다.
- 영업이익률 (OPM)의 변화 및 수익성 분석
- 영업이익률은 2017년 7.31%, 2018년 7.58%로 안정적인 수준을 보였으나, 2019년에는 -12.56%로 크게 하락하며 손실이 발생한 해임을 보여줍니다. 이후 2020년에는 3.14%로 회복세를 나타내었으며, 2021년에는 19.48%로 상당히 높은 수준까지 상승하여 높은 수익성을 보여줍니다. 이 수치는 회사가 2021년에 전반적인 운영 효율성과 수익성을 크게 향상시켰음을 의미합니다.
자본금회전율(TO)
Mosaic Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순 매출액
- 2017년부터 2018년까지 순 매출액은 상당한 폭으로 증가하여 약 2,537백만 달러에서 3,947백만 달러로 약 56% 상승하였으며, 이후 2019년에는 약 2,906백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 약 8,681백만 달러와 12,358백만 달러로 다시 큰 폭으로 증가하며, 특히 2021년에는 가장 높은 매출액을 기록하였습니다. 이러한 매출액의 증가는 시장 확대 또는 매출 성장 전략의 성공에 기인할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 대체로 완만한 증가 추세를 나타내고 있으며, 2017년 약 15,024백만 달러에서 2021년에는 약 15,843백만 달러로 소폭 상승하였습니다. 전반적으로 투자 자본 규모는 안정적이며, 일부 해(2018년과 2021년)에는 눈에 띄는 성장 혹은 정체 없이 지속적으로 유지되고 있는 것으로 보입니다. 이는 장기 투자와 자본 배분이 비교적 안정적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년 0.49에서 2018년 0.61로 증가하는 모습을 보여, 2018년 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.59로 안정세를 유지하다가 2021년에는 0.78로 다시 상승하였습니다. 이 수치는 자본 투자 대비 매출 창출 효율이 전반적으로 향상되고 있음을 의미하며, 특히 2021년 급증한 것은 투자 효과가 극대화된 것으로 평가될 수 있습니다. 이는 자본 활용도와 생산성 측면에서 긍정적인 신호입니다.
실효 현금 세율(CTR)
Mosaic Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년에는 약 -68,678달러로 현금 영업세가 음수인 상황이었으나, 이후 2018년에는 크게 상승하여 211,403달러를 기록하였다. 2019년에는 다시 음수로 전환되었으나, 절반 이상의 회복으로 79,295달러를 기록하였다. 2020년에는 다시 흑자 전환되어 136,576달러를 보였으며, 2021년에는 급증하여 526,561달러를 기록함으로써 지속적인 현금 창출 능력의 향상이 나타나고 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 강한 변동성을 보여주고 있다. 2017년과 2018년에는 각각 541,792달러와 726,492달러의 이익을 기록하였으나, 2019년에는 약 -1,118,560달러로 적자를 기록하였다. 이는 2019년 사업 성과에 일시적 또는 구조적 문제점이 있었던 것으로 보이며, 2020년에는 회복세를 보여 272,933달러의 영업이익을 기록하였다. 2021년에는 또 다시 크게 증가하여 2,407,752달러의 이익을 실현하였다, 이는 사업 성과가 두드러지게 호전됨을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2017년 -12.68%로 음수였으며, 이는 세금 부담이오히려 환급 또는 세금 우대 정책의 영향을 받아 실질적인 세금 부담이 낮았음을 의미한다. 2018년에는 29.1%로 높은 세금 부담이 나타났으며, 2019년에는 데이터가 누락되어 파악이 어렵다. 2020년에는 50.04%로 크게 상승하며 세금 부담이 늘어난 상태였으나, 2021년에는 21.87%로 다시 낮아졌다. 이러한 변화는 세금 정책 또는 이익 구조의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.