Mosaic Co. (NYSE:MOS)

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

2017년 이후 안정적인 상승세를 보이다가 2019년에는 일시적으로 하락했으나, 2020년 이후 다시 회복되어 2021년에는 25.9%로 크게 증가하였다. 이는 매출원가의 효율적 관리 또는 판매 가격의 상승 등으로 인해 수익성이 향상된 것으로 해석될 수 있다.

영업이익률

2017년과 2018년에는 점진적인 증가를 보였으며, 2019년에는 급격히 -12.29%로 떨어졌다. 이후 2020년에는 다시 4.76%, 2021년에는 19.98%로 회복되었으며, 2021년에는 상당히 높은 수익성을 기록하였다. 이는 영업 활동의 효율성 증대 또는 비용 절감 조치로 판단할 수 있다.

순이익률(Net Profit Margin ratio)

구간별로 변동폭이 크며, 2017년은 적자를 기록했고 2018년에는 흑자로 전환되었으나, 2019년에는 큰 적자를 기록하였다. 이후 2020년에는 다시 흑자로 돌아서면서 7.67%를 기록했고, 2021년에는 13.2%로 향상되어 순이익률이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다. 이는 전반적인 수익 구조의 개선을 반영한다.

자기자본비율 (ROE)

2017년에는 부정적이었던 자기자본이익률이 2018년 이후 점차 회복되기 시작하며, 2019년에는 다시 -11.62%로 하락했으나, 2020년에는 6.95%, 2021년에는 15.38%로 큰 폭의 개선을 보였다. 이는 자본 효율성과 수익성 향상에 따른 긍정적인 신호로 볼 수 있다.

자산수익률비율 (ROA)

2017년에는 -0.58%로 수익성을 거의 나타내지 않았으며, 2018년에는 2.34%로 소폭 회복하였고, 2019년에는 다시 -5.53%로 하락하였다. 그러나 2020년부터 긍정적으로 전환되어 3.37%, 이후 2021년에는 7.4%로 상승하며 자산 대비 수익성이 현격히 개선된 모습을 보여준다. 이와 같은 변화는 회사의 전반적인 자산 운영 효율이 향상되고 있음을 시사한다.

총수익

2017년부터 2021년까지 전체적으로 총수익은 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2018년과 2021년에는 뚜렷한 성장세가 나타나며, 2021년에는 가장 높은 수치를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 전반적인 사업 규모 확대 또는 시장 점유율 상승을 시사할 수 있다.

순 매출액

순 매출액 역시 2017년에서 2021년까지 상승하는 방향성을 유지하고 있다. 2017년과 비교했을 때 2021년에는 약 1.67배 이상의 성장률이 나타났으며, 특히 2021년에는 큰 폭으로 증가하였다. 이는 기업이 강력한 매출 성장 전략을 추진하거나, 제품 및 서비스의 수요가 증가했음을 보여주고 있다.

매출총이익률

매출총이익률은 2017년부터 2021년까지 변동이 있으나, 2021년에는 특별히 25.9%로 크게 상승하였다. 이전 기간에는 10% 후반에서 15% 초반대를 유지하다가, 2021년에 급증한 것은 원가 절감 또는 판매 가격 인상 등으로 인한 수익성 향상 가능성을 시사한다. 이러한 성장세는 회사의 비용 구조 개선 및 수익성 강화로 이어졌을 가능성이 있다.

영업이익(손실)의 추세

2017년부터 2018년까지 영업이익은 상당한 성장을 보여, 약 465,700천 달러에서 928,300천 달러로 증가하였으며, 회복세를 보였다. 그러나 2019년에는 큰 폭의 적자를 기록하여 약 -1,094,900천 달러에 이르렀다. 이후 2020년에는 다시 흑자로 전환되었으며, 약 412,900천 달러의 이익을 나타냈다. 2021년에는 영업이익이 크게 상승하여 약 2,468,500천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 영업 활동이 전반적으로 회복되고 개선되었음을 시사한다.

순 매출액의 흐름

순 매출액은 2017년부터 2019년까지 안정적이거나 약간의 증가세를 보였으며, 각각 약 7,409,400천 달러, 9,587,300천 달러, 8,906,300천 달러로 나타났다. 2020년에는 다소 감소하였으나, 이후 2021년에 큰 폭으로 상승하여 약 12,357,400천 달러에 도달하였다. 이는 시장 수요의 증가 또는 제품 판매 확대를 반영할 수 있으며, 매출 규모의 큰 변동성을 보여주고 있다.

영업이익률의 변화

2017년에는 6.29%였으며, 2018년에는 9.68%로 상승하여 수익성 향상을 보여주었다. 2019년에는 -12.29%로 크게 하락하며 수익성 악화를 나타냈으며, 이는 손실 규모가 커지고 있었음을 의미한다. 이후 2020년에는 회복세를 보여 4.76%의 영업이익률을 기록하였고, 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 19.98%에 이르렀다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 회복과 운영 효율성 향상을 반영한다.

수익성과 관련된 주요 지표들은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 순이익은 2017년의 적자에서 시작하여 2021년에는 상당한 흑자로 전환되었습니다. 2017년에는 약 -107.2백만 미국달러의 순손실을 기록했으나, 이후 매출 증가와 함께 2018년에는 470백만 달러의 순이익을 실현하였고, 2019년에는 다시 큰 폭의 손실을 겪었습니다. 그러나 2020년과 2021년에는 순이익이 각각 666.1백만 달러와 1,630.6백만 달러로 크게 회복되었으며, 전반적인 수익성 개선을 보여줍니다.

매출액 역시 변화가 있었으나, 2017년 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 매출액은 2017년 7,409.4백만 달러에서 시작하여 2018년에는 9,587.3백만 달러로 상승했으며, 2019년에는 약 8,906.3백만 달러로 소폭 감소하였으나, 이후 2020년과 2021년에 다시 8,681.7백만 달러와 12,357.4백만 달러로 증가하는 양상을 보입니다. 이러한 수치는 회사의 매출 기반이 굳건히 유지되면서도 일정 기간 동안 변동성을 겪었음을 시사합니다.

순이익률의 변화는 수익성의 전반적인 흐름을 반영합니다. 2017년에는 약 -1.45%로 적자 상태였으며, 2018년에는 흑자로 전환되어 4.9%를 기록하였으나, 2019년에는 다시 큰 폭의 손실로 -11.98%를 나타냈습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 7.67%와 13.2%로 다시 흑자를 기록하며 수익성이 크게 개선된 모습입니다. 이 패턴은 매출의 변동성과 함께 회사가 수익성을 회복하는 데 성공했음을 보여줍니다.

전체적으로 볼 때, 이 회사는 특정 기간 동안 상당한 매출 성장을 이루었으며, 수익성 역시 재무적 손실에서 흑자로의 전환을 경험하였습니다. 특히, 2020년과 2021년에 들어서면서 매출과 순이익 모두 증가하였고, 수익성 지표 역시 긍정적으로 변화하였습니다. 이러한 흐름은 회사의 재무 건전성과 시장 내 경쟁력을 어느 정도 회복하였음을 시사합니다.

순이익(손실)의 추세

2017년에는 적자로 나타났던 순이익이 2018년에는 흑자로 전환되어 470,000천달러를 기록하였다. 이후 2019년에는 대폭 적자로 전환되었으며, 손실 규모는 1,067,400천달러에 달하였다. 2020년에는 손실이 다시 회복되면서 666,100천달러로 감소하였으며, 2021년에는 순이익이 크게 증가하여 1,630,600천달러에 이르렀다. 전반적으로, 이 회사는 2017년 이후 2021년까지 실적이 큰 변동성을 보였으며, 최종적으로 2021년에는 강한 회복세를 나타내고 있다.

총 주주 지분의 변화

전체 주주 지분은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2017년에는 약 9,617,500천달러였으며, 지속적인 성장으로 2018년에는 10,397,300천달러로 늘어났다. 이후 2019년에는 약간 감소하여 9,185,500천달러를 기록했으나, 2020년에는 다시 회복되어 9,581,400천달러를 넘어섰다. 2021년에는 10,604,100천달러로 최고치를 기록하며, 상당한 재무적 안정성을 시사한다.

ROE(자기자본이익률)의 분석

ROE는 2017년에는 -1.11%로 손실이 발생하고 있음을 보여줬다. 2018년에는 4.52%로 전환되며 수익성을 회복하는 조짐을 보였다. 그러나 2019년에는 -11.62%로 다시 적자로 돌아서면서, 수익성의 불안정을 드러냈다. 이후 2020년에는 6.95%로 긍정적인 수익성을 보였으며, 2021년에는 15.38%로 크게 상승하여, 회사가 재무적 성과를 극적으로 개선했음을 보여준다. 전반적으로, ROE는 여러 차례 변동을 겪었으나, 최근 증가하는 추세를 통해 재무 건전성과 수익성이 회복되고 있음을 시사한다.

순이익(손실)의 추이

2017년에는 약 10억7200만 달러의 순손실이 기록되었으며, 2018년에는 순이익이 약 4억700만 달러로 전환되어 상당한 회복세를 보였다. 이후 2019년에는 다시 손실이 확대되어 약 10억6740만 달러에 달했으며, 이는 주로 사업 환경의 악화 또는 일회성 비용 증가에 기인한 것으로 해석된다. 그러나 2020년 이후에는 순이익이 꾸준히 증가하는 모습이 나타나 2020년에는 약 6억6610만 달러, 2021년에는 약 16억3060만 달러로 크게 회복하였다. 이 기간 동안의 추세는 전체적으로 심각했던 손실이 2020년 이후 회복되고 있으며, 2021년에는 사상 최고 수준의 순이익을 기록하였다.

총자산의 변화

2017년 총자산은 약 1,863억 3400만 달러였으며, 2018년에는 약 2,011억 9200만 달러로 증가하였다. 이후 2019년에는 약 1,929억 8500만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2020년에는 약 1,978억 9800만 달러로 소폭 회복하였다. 2021년에는 총자산이 약 2,203억 6400만 달러로 역대 최고치를 기록하며 전반적인 증가 추세를 나타내고 있다. 이는 총자산의 증가가 기업의 규모 확장 또는 자산 확보를 통한 재무적 구조 강화를 시사하며, 기업의 성장세를 뒷받침하는 것으로 평가할 수 있다.

수익성 지표 (ROA)

ROA(총자산이익률)는 2017년에는 -0.58%로 적자를 기록하였으며, 2018년에는 2.34%로 회복되어 이익이 발생하는 상태가 되었다. 2019년에는 다시 강한 손실로 인해 -5.53%까지 하락하였다. 그러나 2020년에는 회복세로 접어들어 3.37%의 양호한 수치를 기록했고, 2021년에는 7.4%로 증가하며 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 이익 창출 능력을 높이고 있음을 보여준다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지는 손실과 수익의 변동성을 보였으나, 2020년 이후에는 긍정적으로 전환된 모습을 볼 수 있다.