기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Mosaic Co., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
수익성과 관련된 핵심 지표는 2017년 이후 지속적인 변동을 보이고 있다. 특히, 순이익은 2017년에는 약 10억7200만 달러의 손실을 기록하였으나, 2018년에는 급증하여 약 47억 달러의 이익을 실현하였다. 그러나 이후 2019년에는 약 106억7400만 달러의 적자로 전환되었으며, 이는 과거의 기대와는 대조적인 결과이다. 2020년에는 다시 약 6억6600만 달러의 순이익으로 회복되었고, 2021년에는 약 16억3100만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 흐름은 일정 기간 손실과 이익의 교차를 나타내며, 수익성의 불안정성을 시사한다.
세전이익(EBT)은 2017년과 2018년에 각각 39억0700만 달러와 54억7000만 달러의 이익을 기록하였고, 2019년에는 급락하여 약 13억1550만 달러의 적자를 기록하였다. 이후 2020년에는 약 8억7100만 달러의 이익으로 반등하였으며, 2021년에는 다시 약 22억3260만 달러의 수익을 나타내어 상당한 회복세를 보여준다. 세전이익의 변화 또한 수익성 변동성을 보여주며, 다양한 외부 요인에 따른 영향을 받을 것으로 보인다.
이자 및 세전이익(EBIT)은 전체적인 양상에서 세전이익과 유사하며, 2017년과 2018년에 각각 56억2000만 달러와 76억2800만 달러의 이익을 기록하였다. 2019년에는 약 10억9950만 달러의 적자로 전환하였으나, 2020년에는 다시 3억1200만 달러로 회복되고, 2021년에는 약 24억2690만 달러로 크게 증가하였다. EBIT는 기업의 핵심 영업 성과를 보여주는 지표로서, 2019년의 급락 이후 강력한 회복을 기록하며 영업활동의 회복력을 보여준다.
EBITDA는 기업의 영업 현금창출력을 반영하는 핵심 지표로서, 2017년에는 약 12억2750만 달러의 EBITDA를 기록하였으며, 2018년에는 약 16억4670만 달러로 성장하였다. 2019년에는 약 2억1680만 달러로 크게 하락했으나, 2020년에는 다시 약 11억4880만 달러로 회복하였다. 2021년에는 약 32억3980만 달러로 급증하였으며, 이는 전반적인 영업이익의 강한 성장과 긍정적인 경기 흐름을 시사한다. EBITDA의 이러한 변동은 공급망, 시장 환경 등 외부 요인과 관련된 영향을 받을 것으로 예상된다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Mosaic Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 22,430,053) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 3,239,800) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 6.92 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Linde plc | 18.75 |
| Sherwin-Williams Co. | 22.40 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 화학 물질 | 25.79 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 자료 | 17.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Mosaic Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 21,047,779) | 16,076,972) | 12,013,679) | 15,543,777) | 14,060,312) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 3,239,800) | 1,148,800) | (216,800) | 1,646,700) | 1,227,500) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.50 | 13.99 | — | 9.44 | 11.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | 16.23 | 17.70 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 25.04 | 21.01 | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 화학 물질 | 18.35 | 18.67 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 자료 | 13.46 | 17.97 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 21,047,779 ÷ 3,239,800 = 6.50
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2017년부터 2018년까지 기업 가치는 상승하는 모습을 보였으며, 2019년에는 하락세를 기록하였다가 다시 2020년과 2021년에 큰폭으로 증가하였다. 2017년 약 14억 달러에서 2018년 약 15.5억 달러로 증가 후, 2019년 12억 달러대까지 하락하였으나 2020년 약 16억 달러, 2021년에는 약 21억 달러로 큰 폭의 상승을 나타내고 있다. 이러한 흐름은 시장 평가와 기업 가치를 반영하는 것으로 보인다.
- EBITDA의 변화
- 2017년과 2018년에는 비교적 높은 EBITDA를 기록하였으며, 2018년 이후 2019년에는 적자가 발생하여 EBITDA가 마이너스로 전환되었다. 2020년부터 다시 흑자 전환하여 2021년에는 32억 3980만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 수익성의 회복과 성장세를 보여주는 지표로 해석될 수 있다.
- EV/EBITDA 비율의 변동
- 이 비율은 2017년에는 11.45였으며 2018년 약 9.44로 하락하였다. 이후 2019년 데이터가 누락되어 있으며, 2020년에는 크게 상승하여 13.99를 기록하였고, 2021년에는 다시 하락하여 6.5로 감소하였다. 이 비율은 기업의 시장 가치와 수익성지표의 관계를 보여주며, 2020년의 높은 수치는 기업 가치가 EBITDA에 비해 비정상적으로 높게 평가되었음을 시사할 수 있다. 2021년의 낮은 비율은 시장이 기업의 수익성을 더 긍정적으로 반영한 결과로 볼 수 있다.