대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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ONEOK Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 장기 및 단기 부채 구조와 변화
- 분석 기간 동안 총 부채 대비 장기 부채의 비율이 전반적으로 높게 유지되면서, 회사는 주로 장기 자금을 통해 부채를 조달하는 경향을 보여줍니다. 특히 2018년부터 2022년까지 장기 부채 비중이 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 일부 기간에는 60%를 상회하는 수준을 기록하였습니다. 반면 단기 차입과 유동 부채는 연도마다 변동성이 있으며, 2020년 이후 유동 부채 비율이 상당히 증가하는 양상을 보이고 있어, 단기 유동성 위기 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 유동성 및 유동 부채 현황
- 유동 부채는 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2022년에는 14.52%의 비중에 도달하였고, 이는 유동성 압박이 일부 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 유동 부채 증가는 단기 채무의 증가 또는 단기 운용상의 압박이 원인일 가능성이 있으며, 유동성 관리에 있어 지속적인 관찰이 필요함을 보여줍니다.
- 지속적 채무 및 자본 구조의 변화
- 총 부채 비율은 2018년부터 2022년까지 점진적으로 69.97%에서 75.07%까지 상승하였으며, 2023년에는 소폭 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 부채 비중이 상당히 높아지고 있음을 의미하지만, 증가 속도는 점차 완화되는 양상을 띄고 있습니다. 특히, 장기 부채가 전체 부채에서 차지하는 비중이 높아지면서, 재무 안정성을 확보하려는 경향이 일부 나타나고 있습니다.
- 재무적 유연성 및 부채 구성
- 기타 유동 및 비유동 부채의 증가 추세는지속되고 있으며, 특히 연기된 크레딧과 기타 부채는 전체 부채 구조의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 이로 인해 부채 만기에 따른 상환 압력과 재무 유연성 확보에 신중한 관리가 요구되며, 특히 연기된 부채는 장기적인 부채 부담과 금리변수 영향을 고려할 필요가 있습니다.
- 자본 구조와 자본금 변화
- 납입 자본금은 2018년부터 약 29.75%에서 2023년에는 약 30.24%로 안정적이면서 서서히 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 주주 지분(보통주 포함)은 전체 자본 내에서 비중이 지속적으로 유지 또는 약간 상승하며, 회사는 자본 확보와 재무 구조 개선에 노력을 기울이고 있음을 보여줍니다. 기타 종합손실 누적액은 일부 기간 동안 적자를 기록했으나, 2021년 이후 흑자 전환이 관찰되어 재무 상태 개선의 신호로 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세금 부채의 변화
- 미지급 이자와 세금 관련 부채는 일정한 변동폭을 유지하며, 특히 2020년 이후 이자 부채가 연간 평균 0.6에서 1.06까지 변동하며 부채 비용이 일정 수준 유지임을 알 수 있습니다. 이는 재무 비용 관리가 지속적으로 이루어지고 있음을 뜻합니다.
- 기타 부채 항목의 추세
- 연기된 크레딧 및 기타 부채는 지속적으로 증가하는 양상을 띄고 있으며, 2018년과 비교하여 상당히 높아졌습니다. 이는 경기변동 또는 금융 환경 변화에 따른 유연한 부채 조달 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 장기적인 재무 설계상 중요한 고려 대상입니다.