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손익 계산서
Caterpillar Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 기계, 에너지 및 운송 판매 | 영업이익 | 보통주주에게 귀속되는 이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 이 항목은 전반적으로 2005년부터 2024년까지 지속적인 성장 경향을 보여주고 있습니다. 특히 2008년 이후 글로벌 금융 위기와 관련된 일시적인 매출 감소가 있었으나, 이후 빠르게 회복된 모습을 보이고 있습니다. 2010년 이후에는 연평균 증가세가 뚜렷하며, 2012년 이후로는 지속적인 상승을 기록하며 최고 수준에 도달하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 약 61,336백만 달러로 집계되어 장기적인 성장세가 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2005년 3,784백만 달러로 시작하여, 2012년에는 약 8,573백만 달러로 정점에 이르렀습니다. 이후 2013년까지 안정적인 유지 후, 2014년부터 2021년까지 급격한 증가 추세를 보여줍니다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 12,966백만 달러와 13,072백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이는 높은 수익성을 반영하는 수치입니다. 이 기간 동안의 증가는 주로 효율성 향상과 매출 증가에 힘입은 것으로 보입니다. 2022년 이후에는 소폭 둔화되는 모습을 보여주고 있지만, 여전히 높은 수준의 영업이익을 유지하고 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 이익(손실)
- 이 지표는 회사의 순이익을 나타내며, 2005년 2,854백만 달러에서 출발하여, 2012년 5,681백만 달러까지 꾸준히 상승하는 모습을 보여줍니다. 2013년 이후에는 변동성이 나타나며 2015년에는 3,695백만 달러로 하락하는 등 일부 조정 국면을 겪기도 했으나, 2017년 이후 다시 상승세로 전환되어 2024년에는 10,792백만 달러의 기록을 남기고 있습니다. 이러한 경향은 주주 이익이 전반적으로 안정적이고 성장하는 흐름을 유지하고 있음을 의미합니다.
대차 대조표: 자산
Caterpillar Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산의 추세와 변동
- 2005년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2008년 이후부터 꾸준히 성장하는 모습이 나타난다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 일시적인 하락이나 정체 없이 점차 증가세를 유지하며, 2014년 이후에는 430억 달러 이상으로 안정적으로 상승하였다. 2018년과 2020년 기간에 일시적인 완만한 정체 또는 약간의 감퇴가 있었으나, 이후 다시 성장 흐름으로 돌아선 것으로 평가된다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 확보와운영 능력의 개선을 시사한다.
- 총 자산의 변화와 안정성
- 2005년부터 2024년까지 총 자산은 연평균 성장 곡선을 그리며 꾸준히 증가하였다. 2010년대 초반의 급격한 상승은 일시적 버스트이며, 이후의 증가는 기업 규모 확대를 반영한다. 특히 2011년과 2012년, 2014년, 2018년 이후의 자산 증가는 자산 구성의 확장과 함께 기업의 재무적 기반 강화를 보여준다. 2022년 이후에는 870억 달러를 상회하며 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하는 것으로 보인다. 총 자산 증가와 함께 자산 규모의 확대는 기업의 시장 경쟁력과 운영 능력의 강화와 연관이 있을 가능성이 크다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Caterpillar Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 총 차입금 | 보통주주에게 귀속되는 자기자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||||
| 2023. 12. 31. | ||||
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. | ||||
| 2009. 12. 31. | ||||
| 2008. 12. 31. | ||||
| 2007. 12. 31. | ||||
| 2006. 12. 31. | ||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채
- 2005년부터 2024년까지 유동부채의 추이를 살펴보면, 2008년 이후 급격한 증가가 확인됩니다. 특히 2008년 경제 위기의 영향으로 유동부채가 크게 늘어난 이후, 2009년과 2010년을 기점으로 다소 안정된 모습이나 2014년 이후 다시 늘어나는 경향이 나타납니다. 전반적으로 볼 때, 유동부채는 수년간 변동성을 보이면서도 대체로 높은 수준을 유지하거나 점진적으로 증가하는 경향을 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2005년 약 38,637백만 달러에서 2008년 61,068백만 달러까지 급증한 이후, 일부 변동성을 보이면서도 2011년 이후 꾸준한 증가세를 나타내고 있습니다. 2018년 이후에는 약 66,052백만 달러로 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년까지 큰 폭의 증감 없이 대체로 안정된 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무구조가 전반적으로 부채 중심으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총 차입금
- 총 차입금은 2005년 25,745백만 달러에서 2024년 약 38,409백만 달러까지 증가하였으며, 이 과정에서 여러 차례 상승과 하락을 반복하는 변동성을 보입니다. 특히 2008년 금융 위기 이후로 차입금 규모가 꾸준히 높아지고 있으며, 2014년 이후에도 일정 수준을 유지하고 있습니다. 이로 인해 회사는 지속적으로 차입을 통해 자본을 확충하는 전략을 선택하고 있는 것으로 해석됩니다.
- 보통주주에게 귀속되는 자기자본
- 자기자본은 2005년 8,432백만 달러에서 2024년 약 19,491백만 달러로 약 2배 이상 증가하였으며, 전 기간에 걸쳐 꾸준한 상승곡선을 보이고 있습니다. 2008년 글로벌 금융 위기의 영향을 받았던 2008년 이후에도 자기자본이 점차 확대되고, 2014년 이후에는 성장세가 가속화된 모습입니다. 이는 내부 유보와 자본확충이 지속적으로 이루어지고 있음을 의미합니다.
현금 흐름표
Caterpillar Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2023년까지 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2014년 이후에는 상당한 증가를 나타내며 2021년에 최고치인 약 12,885백만 달러를 기록하였다. 이는 영업활동이 회사의 현금 창출 능력을 크게 향상시키고 있음을 시사하며, 안정적인 수익성과 효율적인 영업 활동의 결과로 평가할 수 있다. 그러나 2024년에는 데이터가 부족하지만, 최근 몇 년간의 높은 수준을 반영하여 안정된 영업활동이 지속되고 있음을 기대할 수 있다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 연도별 변동성이 크며, 2005년부터 2018년까지는 대부분의 기간에서 자산에 대한 투자가 활발히 이루어졌음을 나타낸다. 특히 2008년과 2011년에는 투자 지출이 급증하는 모습을 보였으며, 이후 2019년까지 재투자 활동이 꾸준히 이어졌다. 2008년 이후에는 투자금이 상당히 감소하는 경향이 있어 자산 매각 또는 투자의 축소가 예상된다. 2019년 이후에는 다시 일부 투자 증가가 관찰되나 여전히 큰 규모의 투자가 이루어지고 있지는 않다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동에 따른 현금 흐름은 대체로 부정적 경향을 보이며, 특히 2006년 이후 2024년까지 지속적으로 음수 값을 기록한다. 이러한 현상은 기업이 차입금 상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등의 재무 활동을 통해 현금을 차감하고 있음을 반영한다. 2014년 이후와 최근 몇 년 동안은 특히 많은 금액이 반환 또는 차입금 상환에 사용되어 기업의 부채 구조 조정을 시사한다. 2024년까지도 상당한 규모의 부채 상환 또는 배당 지급이 계속됨에 따라, 기업은 재무 전략의 일환으로 현금 유출을 지속하는 것으로 보인다.
주당 데이터
Caterpillar Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
이 기간 동안의 기본 주당순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2017년 이후부터 2024년까지의 데이터에서 두드러집니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 시사하며, 2018년 이후에는 연평균 수익 증가가 지속되고 있음을 보여줍니다. 그러나 2008년과 2009년 글로벌 금융위기 당시에는 수익이 하락하는 모습이 관찰되는데, 이후 점차 회복되고 있습니다.
희석된 주당순이익 역시 기본 주당순이익과 유사한 패턴을 보이고 있으며, 2018년 이후에는 거의 평행하게 상승하는 경향을 나타내어, 희석 효과를 고려한 수익성 역시 견고한 성장세를 유지했음을 알 수 있습니다. 2008년과 2009년의 하락세 이후 상당한 회복 및 성장세를 보여주는 특징이 있습니다.
주당 배당금은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 투자자에 대한 배당 정책이 강화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2016년 이후 크게 늘어나면서, 배당금 상승을 통해 회사의 수익성과 재무 건전성에 대한 자신감을 담고 있다고 해석할 수 있습니다. 2018년 이후 배당금 증가는 매년 일정 수준 이상 유지되고 있으며, 2024년에는 5.53달러에 이르고 있습니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 수익성의 지속적인 개선과 함께 배당금 정책을 적극적으로 추진하는 모습을 보이고 있으며, 금융 위기 이후의 어려움을 극복하고 꾸준히 성장하는 모습을 나타냅니다. 다만, 2008년과 2009년의 일시적 하락은 글로벌 경제 상황과 관련이 있을 가능성이 있으며, 이후에는 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.