시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Phillips 66, MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| Phillips 66의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2015년부터 2018년까지 시가(공정)가치는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2017년에는 61,067백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2018년에는 다소 하락하여 59,293백만 달러에 머물렀으며, 2019년에는 다시 축소되어 55,942백만 달러로 나타났다. 이 변화는 시장 가치의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 경제적 또는 산업 내 외부 요인에 따른 시장 평가의 조정 가능성을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2015년 42,469백만 달러에서 점진적으로 증가하여 2017년 49,009백만 달러를 기록한 후, 2018년 약간의 하락(48,544백만 달러)을 보였다. 2019년에는 다시 증가하여 50,827백만 달러로 나타났다. 이러한 추세는 기업의 자본 투자가 계속해서 확대되고 있음을 의미하며, 성장 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2015년 11,061백만 달러에서 2016년에는 7,931백만 달러로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 2017년에는 12,059백만 달러로 다시 회복하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 10,748백만 달러와 5,115백만 달러로 하락하는 경향을 나타내었다. 시장 가치는 2017년 정점 이후 점차 낮아지고 있으며, 2019년에는 거의 절반으로 축소된 상태로, 이는 투자자 기대감이나 기업의 시장 경쟁력에 부정적인 영향을 미친 요인을 반영할 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Phillips 66, 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2019 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2015년에서 2017년까지는 비교적 높은 수준의 시장 부가가치가 유지되었으며, 2015년의 11,061백만 달러에서 2017년 12,059백만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 그러나 2018년에는 다소 감소하여 10,748백만 달러를 기록했고, 이후 2019년에는 큰 폭으로 하락하여 5,115백만 달러에 그쳤다. 이러한 변화는 해당 기간 동안 시장 평가의 하락 또는 기업 가치의 축소를 시사할 수 있다.
- 투자 자본
- 2015년 42,469백만 달러에서 2017년까지 지속적으로 증가하여 49,009백만 달러에 달했으며, 2018년 소폭 감소 후 2019년에는 다시 50,827백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 이는 기업이 지속적으로 투자 활동을 확대하거나 유지하는 추세를 반영하며, 일부 조정이 있었으나 전반적으로는 투자 규모가 늘어나고 있음을 보여준다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2015년 26.05%에서 2016년 17.16%로 큰 폭으로 하락하였다가 2017년 다시 24.6%, 2018년 22.14%로 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2019년에는 10.06%로 큰 폭의 감소를 보여, 전반적으로는 수익 마진이 축소되고 있음을 시사한다. 이는 시장 부가가치와 투자 자본 대비 순이익의 감소 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Phillips 66, 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2019 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2015년에는 11,061백만 달러로 시작하여 이후 2016년에는 7,931백만 달러로 하락하는 모습을 보였으나, 2017년에는 다시 12,059백만 달러로 회복하는 양상을 나타냈다. 이후 2018년까지 10,748백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보이다가, 2019년에는 5,115백만 달러로 큰 폭으로 하락하여 전반적인 감소 추세에 접어든 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변동성은 시장 부가가치가 회사의 운영 또는 시장 환경의 영향을 받으며 일시적 또는 구조적 변화를 겪고 있음을 의미한다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 이 지표는 기간 동안 지속적인 증가와 일부 감소를 반복하는 흐름을 보여준다. 2015년 98,975백만 달러에서 시작하여 2016년에는 84,279백만 달러로 감소했으나, 2017년 102,354백만 달러로 다시 증가하였다. 2018년에는 111,461백만 달러로 최고치를 기록했고, 2019년에는 107,293백만 달러로 약간 하락하는 데 그쳤다. 전반적으로 판매 및 영업 수익은 상당히 견조하게 유지되었으며, 일부 연도에서의 수익 증가는 회사의 영업 활동이 활발하거나 시장 수요가 강했음을 시사한다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2015년 11.18%에서 2016년 9.41%로 하락하였으나, 다시 2017년 11.78%로 회복하였다. 이후 2018년에는 9.64%로 떨어지고, 2019년에는 4.77%로 크게 감소하였다. 이와 같은 변동은 수익성에 영향을 미치는 다양한 요인들, 예컨대 원가 구조, 판매 가격, 또는 시장 경쟁력의 변화 등을 반영한다. 특히 2019년의 급격한 감소는 수익성 압박이 심화되었거나 시장 조건이 악화되었음을 시사할 수 있다.