장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Phillips 66, 장기 활동 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 해당 기업이 고정자산을 얼마나 효율적으로 활용하는지를 보여줍니다. 2015년부터 2018년까지 점진적으로 상승하는 추세를 보여주었으며, 2019년에는 소폭 하락하였으나 여전히 2015년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 고정자산의 운영 효율이 전반적으로 개선되었음을 시사합니다. 또한, 운용리스 또는 사용권 자산이 포함된 경우와 별개로 나타난 값 역시 유사한 흐름을 보이며, 고정자산 활용의 향상이 지속된 것으로 볼 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 기업이 총 자산을 얼마나 효과적으로 매출로 전환하는지를 나타냅니다. 2015년 저점 이후 2018년까지 점진적인 상승세를 보였으며, 2019년에는 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 자산 활용도에 일시적인 변동이 있었음을 의미하며, 특정 연도에 자산이 보다 효율적으로 이용되었음을 보여줍니다. 전반적으로는 2015년보다 개선된 활용도를 유지하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 자기자본이 얼마나 효과적으로 매출로 전환되고 있는지를 나타냅니다. 2015년 이후 소폭의 변동을 보이다가 2018년과 2019년에는 어느 정도 안정적인 상승을 유지하며, 2019년에는 2015년보다 약간 높은 수준입니다. 이는 자기자본이 효율적으로 운영되어 수익성을 향상시키는 데 기여했음을 의미할 수 있으며, 자본 효율성에 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Phillips 66, 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 순 속성, 식물 및 장비 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순고정자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 순 속성, 식물 및 장비
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2015년과 2016년 사이에는 상당한 감소가 관찰되었으나, 이후에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년의 수익 하락은 약 14.8%로 나타났으며, 2017년에는 다시 상승하여 전년 대비 약 21.4% 증가, 최고치를 기록하였으나 2018년에는 소폭 증가 후 2019년에는 약 3.6% 감소하였습니다. 전반적으로 수익은 변동이 있었으나, 2015년보다 2019년에는 약 8.3% 정도 낮은 수준입니다.
- 순 속성, 식물 및 장비
- 이 항목은 꾸준한 증대를 보여주고 있습니다. 2015년 이후로 매년 증가하는 추세를 보이며, 2015년 말 기준 19,721백만 달러였던 것이 2019년 말에는 23,786백만 달러로 20% 이상 증가하였습니다. 이는 기업의 자본적 지출 또는 투자능력이 향상되었음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2015년 5.02에서 2016년에 4.04로 크게 하락했으나, 이후 2017년에는 4.77로 회복되었으며, 2018년에는 다시 5.06으로 상승하는 경향이 나타났습니다. 2019년에는 4.51로 다소 낮아졌으나 전반적으로는 최초보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율은 매출 대비 순고정자산의 효율성을 반영하며, 2018년의 최고치는 생산설비의 활용도가 높았음을 의미합니다. 그러나 2019년에는 다소 감소하여 일부 효율성 하락이 있었음을 시사할 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Phillips 66, 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 순 속성, 식물 및 장비 | ||||||
| 운용리스 사용권 자산, (기타 자산에 포함) | ||||||
| 순 자산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 순 자산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2015년부터 2017년까지는 일정한 성장세가 나타났으며, 2016년에는 수익이 감소한 모습을 보였습니다. 이후 2017년부터 2018년 사이에는 다시 상승하여 2018년에는 최고치를 기록하였으나, 2019년에는 다소 하락하는 추세를 보였습니다. 이러한 변동은 글로벌 시장 상황 또는 제품 가격의 변동성을 반영할 수 있으며, 수익 흐름의 일시적 변동과 기업의 시장 접지력 차이를 보여줍니다.
- 순 자산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 2015년에서 2019년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 자산 규모가 확장된 것으로 해석됩니다. 이는 회사가 설비 또는 사용권 자산에 대한 투자를 계속적으로 확대하고 있음을 시사하며, 기업의 사업 규모 확대 또는 시설투자 재개 상황을 보여줍니다.
- 순고정자산 회전율(운용 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2015년 5.02에서 2016년 4.04로 급감하였으며, 이후 다시 상승하여 2017년과 2018년에는 각각 4.77과 5.06에 달했습니다. 그러나 2019년에는 4.27로 다시 감소하는 모습입니다. 이는 자산 증대와 수익성과의 관계를 보여주는 지표로, 특정 기간 동안 자산 활용 효율이 변동하였음을 의미합니다. 특히 2016년의 큰 하락은 자산 활용도 저하 혹은 시장 환경 변화와 연관될 수 있습니다. 반면, 2017년과 2018년의 회복세는 효율적 자산 운용이 이루어졌음을 의미하지만, 2019년에는 다시 감소하여 효율성 부문에서 일시적인 압력을 받은 것으로 보입니다.
총 자산 회전율
Phillips 66, 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총 자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2015년부터 2018년까지는 전체적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 최고치를 기록한 후 2019년에는 소폭 감소하는 모습을 나타내고 있다. 구체적으로, 2015년에 약 98,975백만 달러에서 2018년에는 111,461백만 달러로 증가하는 경향이 두드러졌으며, 2019년에는 약 107,293백만 달러로 감소하였다. 이러한 변화는 시장 환경, 원자재 가격 또는 판매 전략의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2015년 48,580백만 달러에서 2019년 58,720백만 달러로 약 20% 가량 증가하였다. 이는 자산 규모가 확장되고 있음을 의미하며, 기업이 설비투자 혹은 자산 구매를 통해 성장 전략을 추진하고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2015년 2.04에서 2016년에는 1.63으로 하락하였다가, 2017년 다시 1.88, 2018년 2.05로 회복 후 2019년에는 1.83으로 다소 감소하는 모습이 관찰된다. 이 비율은 기업이 총 자산을 활용하여 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 보여주며, 일부 기간 동안 효율성에 변화가 있었음을 시사한다. 회전율의 변동은 재고관리, 운용 효율성, 또는 시장 환경에 따른 것으로 분석될 수 있다.
주주 자기자본회전율
Phillips 66, 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자기자본회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2015년부터 2018년까지 지속적인 성장세를 보인 후, 2019년에 약간 감소하는 양상을 나타내고 있다. 2015년에는 약 98,975백만 달러의 수익을 기록했으며, 2018년에는 111,461백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2019년에는 107,293백만 달러로 감소하였다. 이는 글로벌 시장 변화 또는 경쟁 심화 등의 외적 요인, 또는 내부적인 영업 환경 변화가 영향을 준 결과로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2015년 23,100백만 달러에서 2016년 22,390백만 달러로 소폭 하락한 후, 2017년 25,085백만 달러로 회복 및 증가세를 보였다. 이후 2018년과 2019년에는 24,653백만 달러와 24,910백만 달러로 소폭의 변동만 나타나 안정적 유지 양상을 보여주고 있다. 이는 배당 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본 정책의 영향을 받았을 수 있으며, 전체적으로 자본 규모는 안정적이라고 평가할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2015년 4.28에서 2016년 3.76으로 감소하였다가 2017년 4.08에 근접하였고, 2018년에는 4.52로 다시 상승하였다. 2019년에는 4.31로 다소 하락하였지만 전년 대비 유사한 수준을 유지하였다. 이 비율은 자본에 대한 매출의 효율성을 반영하는 지표로, 전반적으로 일정 수준을 유지하며 효율성이 나쁘지 않음을 보여준다. 일시적 변동은 수익성 또는 자본 활용 전략의 조정에서 기인한 것으로 해석될 수 있다.