평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | 석유, 가스 및 소모성 연료 | 에너지 | ||||
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엄선된 재무 데이터 | ||||||||||||
현재 주가 (P) | $89.25 | |||||||||||
발행 보통주 주식 수 | 439,445,842 | |||||||||||
성장률 (g) | 9.12% | |||||||||||
주당 순이익 (EPS) | $7.00 | |||||||||||
내년 예상 EPS | $7.64 | |||||||||||
주당 영업이익 | $5.40 | |||||||||||
주당 매출 | $244.16 | |||||||||||
주당 장부 가치 (BVPS) | $56.69 | |||||||||||
밸류에이션 비율 | ||||||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 12.75 | 13.87 | 13.35 | 12.71 | 6.51 | 15.02 | 5.76 | 37.54 | 61.90 | |||
내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 11.68 | 14.01 | 12.14 | 12.29 | 6.02 | 16.17 | 5.48 | 37.71 | 63.87 | |||
가격-수익-성장 비율 (PEG) | 1.40 | — | 1.34 | 3.76 | 0.80 | — | 1.13 | — | — | |||
영업이익비율 (P/OP) | 16.51 | 9.80 | 8.52 | 8.42 | 4.34 | 8.29 | 4.29 | 21.69 | 29.02 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 0.37 | 1.51 | 2.61 | 1.37 | 0.42 | 2.01 | 0.35 | 1.57 | 1.60 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 1.57 | 1.84 | 2.97 | 2.23 | 2.58 | 1.87 | 1.93 | 2.33 | 2.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Phillips 66의 주가순이익 비율은 2017년부터 2018년까지 감소했으나 2018년부터 2019년까지 증가하여 2017년 수준을 넘어섰다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Phillips 66의 영업이익 대비 가격 비율은 2017년부터 2018년까지 감소했지만 2018년부터 2019년까지 소폭 증가했습니다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Phillips 66의 매출 대비 가격 비율은 2017년에서 2018년, 2018년에서 2019년 사이에 감소했습니다. |
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Phillips 66의 주가순자산비율(PBR)은 2017년부터 2018년까지, 2018년부터 2019년까지 하락했다. |
주가순이익비율 (P/E)
2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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발행 보통주 주식 수1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
Phillips 66에 기인하는 순이익 (수백만 달러) | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
주당 순이익 (EPS)2 | 7.00 | 12.30 | 10.19 | 3.00 | 8.01 | |
주가1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | 12.75 | 7.92 | 9.01 | 26.19 | 9.99 | |
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | 70.06 | — | — | — | — | |
ConocoPhillips | 8.77 | — | — | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 15.64 | — | — | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 11.68 | — | — | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Valero Energy Corp. | 12.12 | — | — | — | — | |
P/E부문 | ||||||
석유, 가스 및 소모성 연료 | 20.39 | — | — | — | — | |
P/E산업 | ||||||
에너지 | 34.39 | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2019 계산
EPS = Phillips 66에 기인하는 순이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 3,076,000,000 ÷ 439,445,842 = 7.00
3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 89.25 ÷ 7.00 = 12.75
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Phillips 66의 주가순이익 비율은 2017년부터 2018년까지 감소했으나 2018년부터 2019년까지 증가하여 2017년 수준을 넘어섰다. |
영업이익비율 (P/OP)
2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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발행 보통주 주식 수1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
영업이익 (수백만 달러) | 2,375) | 5,162) | 1,725) | 1,016) | 4,429) | |
주당 영업이익2 | 5.40 | 11.35 | 3.44 | 1.96 | 8.40 | |
주가1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | 16.51 | 8.58 | 26.68 | 40.09 | 9.54 | |
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | 30.35 | — | — | — | — | |
ConocoPhillips | 6.04 | — | — | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 10.14 | — | — | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 5.52 | — | — | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 45.37 | — | — | — | — | |
Valero Energy Corp. | 7.65 | — | — | — | — | |
P/OP부문 | ||||||
석유, 가스 및 소모성 연료 | 11.78 | — | — | — | — | |
P/OP산업 | ||||||
에너지 | 16.13 | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2019 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 2,375,000,000 ÷ 439,445,842 = 5.40
3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 89.25 ÷ 5.40 = 16.51
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Phillips 66의 영업이익 대비 가격 비율은 2017년부터 2018년까지 감소했지만 2018년부터 2019년까지 소폭 증가했습니다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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발행 보통주 주식 수1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
판매 및 기타 영업 수익 (수백만 달러) | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
주당 매출2 | 244.16 | 245.02 | 204.20 | 162.76 | 187.64 | |
주가1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | |
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.46 | — | — | — | — | |
ConocoPhillips | 1.94 | — | — | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 0.88 | — | — | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 0.25 | — | — | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.44 | — | — | — | — | |
Valero Energy Corp. | 0.27 | — | — | — | — | |
P/S부문 | ||||||
석유, 가스 및 소모성 연료 | 0.85 | — | — | — | — | |
P/S산업 | ||||||
에너지 | 0.89 | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2019 계산
주당 매출 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 107,293,000,000 ÷ 439,445,842 = 244.16
3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 89.25 ÷ 244.16 = 0.37
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Phillips 66의 매출 대비 가격 비율은 2017년에서 2018년, 2018년에서 2019년 사이에 감소했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
주주 자본 (수백만 달러) | 24,910) | 24,653) | 25,085) | 22,390) | 23,100) | |
주당 장부 가치 (BVPS)2 | 56.69 | 54.19 | 50.05 | 43.24 | 43.79 | |
주가1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | 1.57 | 1.80 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | |
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.42 | — | — | — | — | |
ConocoPhillips | 1.80 | — | — | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 1.17 | — | — | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 0.91 | — | — | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 0.86 | — | — | — | — | |
Valero Energy Corp. | 1.35 | — | — | — | — | |
P/BV부문 | ||||||
석유, 가스 및 소모성 연료 | 1.26 | — | — | — | — | |
P/BV산업 | ||||||
에너지 | 1.31 | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2019 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 24,910,000,000 ÷ 439,445,842 = 56.69
3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 89.25 ÷ 56.69 = 1.57
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Phillips 66의 주가순자산비율(PBR)은 2017년부터 2018년까지, 2018년부터 2019년까지 하락했다. |