보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Phillips 66, 현재 평가 비율
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||
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| 주가수익성장률(PER) (PEG) | |||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Phillips 66, 과거 평가 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2015년부터 2018년까지는 상대적으로 낮은 수준이나 2016년에는 급증하여 26.19를 기록하였으며, 이후 2017년과 2018년에는 다시 낮은 수준으로 회귀하였습니다. 2019년에는 12.75로 상승하여, 전반적으로는 변동성이 컸던 것으로 보여집니다. 이러한 패턴은 투자자 기대감과 시장 평가의 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2015년부터 2017년까지 상당히 높았으며, 특히 2016년에는 40.09로 매우 높은 수치를 기록하였습니다. 이는 당시 영업이익이 높았거나 시장이 기업의 영업 성과를 유망하게 평가했음을 시사합니다. 이후 2018년에는 크게 낮아졌으며, 2019년에는 16.51로 회복하는 양상을 보였습니다. 이러한 변화는 영업 환경 또는 영업 성과에 일시적 또는 구조적인 변화가 있었던 것으로 추측됩니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 비교적 안정적이었으나 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 0.43에서 2019년에는 0.37로 줄었으며, 이는 회사의 매출에 대한 시장의 평가가 다소 하락하거나, 매출 증가 속도가 시장 평가에 비해서 둔화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전반적으로 안정세를 유지하였으나 2019년에 1.57로 하락하며 낮아졌습니다. 이전 기간들은 1.8~1.83의 범위 내에 있었으며, 이는 시장이 기업의 순자산 대비 평가를 다소 낮추기 시작했거나, 기업의 장부가액이 상대적으로 감소했음을 시사합니다. 이러한 변화는 시장 잠재력 또는 자본 구조에 대한 시장 인식 변화와 관련 있을 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Phillips 66, P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Phillips 66에 기인한 순이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
EPS = Phillips 66에 기인한 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년에서 2018년까지 주가는 다소 변동성을 보이면서도 점진적인 증가 추세를 나타내었다. 2015년의 평균 주가는 80.09달러였으며, 2016년에는 78.66달러로 다소 하락하였다. 이후 2017년에는 91.83달러로 상승세를 보였고, 2018년에는 97.36달러로 최고치를 기록하였다. 2019년에는 약간 하락하여 89.25달러를 기록하였다. 전반적으로 볼 때, 3년 내 강한 상승세 이후 약간의 조정을 거친 모습이다.
- 주당순이익 (EPS)
- 이 기간 동안 EPS는 다소 큰 변동폭을 보여왔다. 2015년에는 8.01달러였으나 2016년에는 급락하여 3달러까지 하락하였다. 이후 2017년에는 10.19달러로 회복되었으며, 2018년에는 12.3달러로 정점을 찍었다. 2019년에는 다시 7달러로 하락하였으나, 전체적으로 2015년 이후 EPS는 상승하는 추세를 부분적으로 나타내고 있다. 이러한 변화는 수익성과 시장 가격의 변동성에 반영된 것으로 보인다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2015년 9.99에서 2016년 26.19로 급증하였다가, 2017년에는 9.01로 낮아졌다. 이후 2018년에는 7.92로 하락했으며, 2019년에는 다시 12.75로 상승하였다. 이러한 변동은 주가와 EPS 간의 관계를 보여주며, 2016년의 높은 P/E는 투자자들이 미래 성장 기대를 높게 평가했음을 시사한다. 반면, 2018년 낮은 P/E는 비교적 안정적인 수익성과 시장의 기대 조정을 반영한 것으로 해석할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Phillips 66, P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 이후로 주가는 대부분 상승하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2016년 이후에는 다소 변동성을 나타내는 모습이 관찰된다. 2018년에는 최고치를 기록한 후 2019년에는 약간 감소하는 경향이 나타나, 시장의 변동성이나 외부 요인의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 주당영업이익
- 2015년과 2018년을 제외하고 전반적으로 낮은 수준이 유지되다가, 2018년에 급증하는 모습을 보여준다. 2016년과 2019년에는 각각 1.96과 5.4로 나타나는데, 이는 영업 활동의 성과가 일부 회복 또는 일시적 호조를 보인 것을 의미할 수 있다. 2018년의 높은 수치는 일회성 요인 또는 특별한 영업 이익의 기여일 가능성도 고려해 볼 만하다.
- P/OP (가격 대비 영업이익 비율)
- 이 비율은 2015년 9.54에서 2016년 40.09로 급증하며 시장 기대 또는 영업이익 대비 주가가 고평가된 것으로 해석될 수 있다. 이후에는 2017년 26.68로 다소 하락했으나, 2018년에는 다시 8.58로 크게 낮아져 시장 가치와 영업이익의 관계가 변화했음을 보여준다. 2019년에는 16.51로 이것보다 높아졌으나, 전반적으로는 2015년 2016년과 대비했을 때 낮아진 상태이다. 이러한 변동은 영업성과와 시장 평가의 불확실성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Phillips 66, P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당 매출 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년부터 2018년까지는 전반적으로 주가가 상승하는 추세를 보였으며, 2018년 이후에는 소폭 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2018년에는 정점에 도달한 후, 2019년에는 일부 조정이 이루어진 것으로 보입니다. 전반적으로 시장 변동성과 기업의 주가 변동성 소폭이 반영된 모습입니다.
- 주당 매출
- 2015년 이후 계속해서 증가하는 추세를 보여주었으며, 특히 2017년과 2018년에는 큰 폭의 상승이 두드러집니다. 2018년 이후에는 다소 안정된 모습이나, 2019년까지 계속해서 높은 수준을 유지하며 매출 성장세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- P/S (시가총액 대비 매출 비율)
- 이 비율은 2015년 기준 0.43에서 점차 상승하여 2016년 0.48로 최고치를 기록한 후, 이후 2017년과 2018년에는 다소 하락하는 흐름을 보입니다. 2018년 이후에는 다시 낮아지고 있으며, 최종적으로 2019년에는 0.37로 낮은 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 시장이 매출에 비해 기업가치를 다소 낮게 평가하거나, 매출 규모의 증대로 인해 비율이 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Phillips 66, P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2015년부터 2018년까지 주가는 비교적 안정된 범위 내에서 변동하며 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2017년에는 91.83달러로 가장 높았으며, 이후 2019년에는 다소 하락하여 89.25달러를 기록하였지만, 전반적으로는 강한 주가 흐름을 유지하였습니다. 이러한 움직임은 회사의 시장 평가가 전체적으로 긍정적인 방향으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 주당 장부가액(BVPS)
- 2015년 43.79달러였던 주당 장부가액은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년에는 약간 하락하였으나, 이후 2017년부터는 꾸준히 증가하여 2019년에는 56.69달러에 달하였습니다. 이는 회사의 자기자본 또는 자산가치가 시간에 따라 증대되고 있음을 반영하며, 재무 건전성 또는 자본 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.
- P/BV(주가/장부가액) 비율
- 이 비율은 2015년 1.83에서 시작하여 2016년과 2017년에도 유지되다가 2018년에는 약간 낮아져 1.8로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2019년에는 1.57로 하락하였습니다. 이는 시장이 회사의 자산가치에 대해 다소 더 신중하게 평가하거나, 주가가 상대적으로 자산가치에 비해 낮게 형성되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 P/BV의 하락은 투자자들이 해당 시점에서 회사의 재무 상태에 대해 다소 신중한 시각을 갖고 있음을 보여줍니다.