기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Phillips 66, EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 수익성 지표의 변화
- 2015년부터 2019년까지 회사의 순이익은 변동이 있었으나 전체적으로는 감퇴하는 경향을 보였습니다. 2015년에는 4,227백만 달러였던 순이익이 2016년에는 약 55% 감소하여 1,555백만 달러로 하락하였으며, 이후 2017년에는 다시 5,106백만 달러로 반등하였으나, 2018년에는 5,595백만 달러로 최고치를 기록하였다가, 2019년에는 다시 3,076백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 흐름은 수익성의 일시적 회복과 이후 하락을 반복하는 패턴을 나타냅니다.
- 영업이익 및 세전이익의 변동
- 영업이익(EBIT)은 전반적으로 2015년의 6,354백만 달러에서 2019년 4,636백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2016년의 2,529백만 달러로 큰 폭으로 하락한 후, 2017년부터 다시 상승하여 2018년에는 7,949백만 달러, 2019년에는 4,636백만 달러로 각각 나타났습니다. 세전 이익 역시 2015년 6,044백만 달러서 2019년 4,178백만 달러로 하락세를 보이나, 2016년 이후부터 큰 폭의 회복을 보여 2018년에는 7,445백만 달러로 최고치를 기록한 점이 두드러집니다.
- EBITDA의 추세
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2015년 7,432백만 달러에서 점차 감소하여 2016년 3,697백만 달러, 2017년 5,311백만 달러, 2018년 9,305백만 달러, 2019년 5,977백만 달러로 나타났습니다. 2018년의 EBITDA가 최고치를 기록하며 강한 영업 성과를 보여준 반면, 이후에는 다시 하락하는 흐름을 보여 수익성과 운영 효율성에 일부 변동이 있음을 시사합니다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로 회사의 재무 성과는 2015년 이후 일정한 변동성을 보이며, 일부 지표는 2018년의 실적 호조를 보여줍니다. 그러나 2019년에는 다시 하락하는 경향이 나타나, 수익성 유지와 성장에 전략적 조정이 필요하다는 신호일 수 있습니다. 이러한 패턴은 시장 환경이나 내부 운영 효율성에 영향을 받은 결과로 해석할 수 있으며, 지속적인 분석과 대책 마련이 중요할 것으로 보입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Phillips 66, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Phillips 66, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2015년부터 2017년까지는 기업 가치가 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히, 2016년부터 2017년 사이에 상당한 상승이 관찰되었으며, 2017년에는 최고점인 55,363백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2018년에는 기업 가치가 소폭 하락하여 54,931백만 달러로 조정되었고, 2019년에는 다시 하락하여 51,629백만 달러로 내려갔습니다. 이러한 흐름은 시장의 변동성이나 기업의 자본구조 변동 등을 반영할 수 있습니다.
- EBITDA의 추세
- EBITDA는 전반적으로 2015년 이후 변동성을 보였으며, 2016년 급감하였다가 2017년에 다시 회복하는 양상을 나타내었습니다. 2018년에는 큰 폭으로 증가하여 9,305백만 달러를 기록했으며, 이후 2019년에는 다소 감소하였지만, 여전히 5,977백만 달러에 달하는 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업활동의 수익성 지표로서, 회사의 영업 효율성 및 비용 구조를 반영하는 중요한 지표입니다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 이 비율은 2015년에 6.58로 낮았으며, 2016년에는 급등하여 13.39로 상승하였습니다. 이후에는 2017년 10.42로 내려갔고, 2018년에는 다시 낮은 수준인 5.9로 하락하였습니다. 2019년에는 다시 8.64로 상승하는 방향을 보여주었습니다. 이러한 변동은 기업 가치와 EBITDA 간의 상호 관계를 반영하며, 시장의 기업 평가의 변동성을 나타냅니다. 일시적인 시장의 평가 조정이나, EBITDA의 변화에 따른 조정일 가능성이 있습니다.