수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Phillips 66, 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2015년부터 2018년까지 매출총이익률은 다소 변동이 있으나 전체적으로 5% 내외의 범위에서 움직이고 있습니다. 특히 2018년에 소폭 상승하여 7.76%를 기록한 후, 2019년에는 다시 6.24%로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 제품 또는 서비스의 원가 구조 또는 매출 가격 정책에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 이 지표는 2015년 4.47%에서 2016년에 급감하여 1.21%를 기록했고, 이후 2017년 1.69%, 2018년 4.63%, 2019년 2.21%로 변화하면서 상당한 변동성을 보여줍니다. 특히 2016년과 2019년의 낮은 수치는 영업 활동의 효율성 또는 시장 환경 변화에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년 약 4.27%에서 2016년 1.85%로 크게 하락했으나, 이후 2017년 4.99%, 2018년 5.02%, 2019년 2.87%로 일부 회복 후 다시 하락하는 흐름을 나타냅니다. 전반적으로 수익성은 일부 해에는 개선되었으나, 다른 해에는 둔화되는 패턴이 관찰됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2015년 18.3%에서 2016년 6.95%로 급락했고, 이후 2017년 20.35%, 2018년 22.7%로 상승했으나 2019년에는 12.35%로 다시 크게 하락하는 모습을 보입니다. 이는 자기자본 대비 수익률이 일시적으로 상승했음을 보여주다가, 2019년의 하락은 재무구조 또는 수익성의 악화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2015년 8.7%로 시작하여 2016년에 3.01%로 크게 낮아지고, 이후 2017년 9.39%, 2018년 10.3%로 회복세를 보인 후 2019년에는 5.24%로 다시 감소하는 경향입니다. 자산을 활용한 수익 창출 능력은 중요한 변동성을 보여주며, 시장 또는 영업 환경의 변화에 따라 움직이고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Phillips 66, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × 6,690 ÷ 107,293 = 6.24%
- 매출 총이익
- 2015년부터 2018년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 특히 2018년에 급증하는 모습을 보였습니다. 그러나 2019년에는 다소 감소하는 경향이 관찰되었으며, 2018년의 정점 이후 수익이 조정된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 원가 구조, 판매 전략, 또는 시장 환경의 영향을 반영하는 것일 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 이 항목은 2015년부터 2017년까지 꾸준히 증가하는 모습이었으며, 2017년 이후 2018년까지 정체 혹은 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년에는 약 11.1억 달러에 달하는 최고치를 기록했으나, 2019년에는 약간의 하락을 보여 107억 달러 수준에 머무르고 있습니다. 전반적으로 수익은 높은 수준을 유지하면서도 변동성을 보이고 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2015년 7.58%에서 2016년 4.93%, 2017년 5.07%로 하락하는 모습을 보인 후, 2018년에 7.76%로 다시 상승하는 양상을 보입니다. 2019년에는 6.24%로 비교적 하락했으나, 2018년의 최고치 이후의 수익성 변동성을 나타내고 있습니다. 이러한 이익률의 변화는 원가 구조, 가격 정책, 또는 시장 내 경쟁 강도의 변화 등을 반영할 수 있습니다.
영업이익률
Phillips 66, 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 2,375) | 5,162) | 1,725) | 1,016) | 4,429) | |
| 판매 및 기타 영업 수익 | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 2.21% | 4.63% | 1.69% | 1.21% | 4.47% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × 2,375 ÷ 107,293 = 2.21%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세 분석
- 2015년부터 2017년까지 영업이익은 비교적 변동이 적은 수준을 유지하였으나, 2018년에 큰 폭으로 증가하여 5,162백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년에는 2,375백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보여, 일시적 또는 구조적인 변동이 존재할 가능성을 시사한다. 특히 2018년의 영업이익 증가는 일시적인 호조 또는 특이 항목의 영향일 수 있지만, 2019년의 하락은 재무적 압박이나 시장 환경 변화에 따른 반응일 수 있다.
- 판매 및 기타 영업 수익의 변화 추이
- 이 항목은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었다. 2015년의 98,975백만 달러에서 2017년까지 꾸준히 상승해 102,354백만 달러를 기록하였으며, 이후 2018년에는 111,461백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2019년에 다소 줄어들어 107,293백만 달러로 하락하였다. 이러한 수익의 증감은 원자재 가격, 시장 수요, 가격 정책 등에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 영업이익률의 변화와 의미
- 영업이익률은 2015년 4.47%로 비교적 안정적인 수준을 보였으나, 2016년에는 1.21%로 크게 하락하였다. 이후 2017년 1.69%, 2018년 4.63%로 상승하는 한편, 2019년에는 2.21%로 다시 낮아졌다. 이 변동은 수익성의 일시적 혹은 구조적인 변화와 연관되며, 영업이익률의 상승은 수익성 개선 또는 비용 절감, 또는 매출 원가의 절감 등 내부 효율화의 결과일 수 있다. 반면, 하락하는 해에는 경쟁 심화 또는 원가 상승이 영향을 미쳤을 가능성을 고려할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Phillips 66, 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Phillips 66에 기인한 순이익 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 판매 및 기타 영업 수익 | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 2.87% | 5.02% | 4.99% | 1.85% | 4.27% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Phillips 66에 기인한 순이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × 3,076 ÷ 107,293 = 2.87%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 변화
- 2015년부터 2018년까지 순이익은 상당한 변동 없이 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2017년과 2018년에는 각각 5,106백만 달러와 5,595백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2019년에는 순이익이 3,076백만 달러로 감소하였으며, 이는 전년 대비 약 45% 하락하는 결과를 보여주었다. 이러한 하락은 기업의 이익 규모 축소와 관련된 내부 또는 외부 요인에 기인할 수 있다.
- 영업 수익의 추이
- 판매 및 기타 영업 수익은 2015년 98,975백만 달러에서 2018년 111,461백만 달러까지 지속적으로 증가하였다. 특히 2016년과 2017년에는 각각 84,279백만 달러와 102,354백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였다. 2019년에는 107,293백만 달러로 다소 감소하였지만, 전반적으로 기간 동안 매출은 우상향하는 모습을 보였다. 이는 기업이 시장 점유율 확대 또는 가격 정책 강화 등의 전략을 통해 성장세를 유지한 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익률의 변동
- 순이익률은 2015년 4.27%에서 2016년 1.85%까지 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2017년은 4.99%, 2018년은 5.02%로 회복되어 가장 높은 수치를 기록하였다. 그러나 2019년에는 2.87%로 다시 하락하였다. 이러한 추세는 영업수익의 증가와 함께 순이익이 일정 수준 이상 유지되었으나, 2019년에는 비용 증가 또는 기타 이익 감소로 인해 수익성 지표가 낮아졌음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Phillips 66, ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Phillips 66에 기인한 순이익 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 주주의 자본 | 24,910) | 24,653) | 25,085) | 22,390) | 23,100) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 12.35% | 22.70% | 20.35% | 6.95% | 18.30% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROE = 100 × Phillips 66에 기인한 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × 3,076 ÷ 24,910 = 12.35%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2015년에서 2018년까지는 순이익이 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2016년의 급감 이후 2017년과 2018년에는 다시 크게 회복되어 높은 수준을 유지하였음을 알 수 있다. 하지만 2019년에는 다시 하락하여 2018년 대비 감소하는 모습을 보여, 순이익은 변동성을 나타내고 있다.
- 순이익 변동성 분석
- 2015년의 높은 순이익(4,227백만 달러) 이후 2016년에는 큰 폭으로 낮아졌으며, 이후 2017년에는 다시 상승하여 최고치를 기록하였다. 2018년에는 이보다 다소 높거나 비슷한 수준을 유지하였고, 2019년에는 급격히 감소하였다. 이러한 패턴은 회사의 수익이 일정한 안정성을 보이지 않음을 시사한다.
- 주주의 자본 변화
- 2015년부터 2019년까지 주주의 자본은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보여주고 있다. 2017년과 2019년에는 각각 25,085백만 달러와 24,910백만 달러로 상대적으로 높은 수준을 기록하며, 유사한 수준의 자본을 유지하고 있다. 전반적으로는 큰 폭의 증감은 없으며, 전체 재무 안정성은 비교적 유지되고 있음을 볼 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2015년 18.3%로 시작하여 2016년에는 크게 떨어져 6.95%를 기록하였다. 그러나 2017년과 2018년에는 다시 상승하여 각각 20.35%, 22.7%를 기록, 수익성 향상과 효율성 증가를 보여주었다. 2019년에는 12.35%로 하락하였지만 여전히 2016년에 비해 높은 수준을 유지하고 있어, 수익성은 개선되었으나 최근에는 조정되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Phillips 66, ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Phillips 66에 기인한 순이익 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 총 자산 | 58,720) | 54,302) | 54,371) | 51,653) | 48,580) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 5.24% | 10.30% | 9.39% | 3.01% | 8.70% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROA = 100 × Phillips 66에 기인한 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 3,076 ÷ 58,720 = 5.24%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2015년부터 2018년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년과 2018년에 정점을 찍었습니다. 그러나 2019년에는 약 45%의 감소를 보여, 다시 하락하는 경향이 나타났습니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 기업 내부의 일시적 또는 구조적 요인에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산은 2015년 약 48,580백만 달러에서 2019년에는 58,720백만 달러로 증가하는 모습을 보여, 기간 동안 지속적으로 성장하였음을 알 수 있습니다. 자산 규모의 확대는 기업의 성장 또는 확장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- ROA(총자산이익률)의 분석
- ROA는 2015년 8.7%에서 2016년 3.01%로 급격히 하락하였다가, 이후 2017년과 2018년에는 각각 9.39%와 10.3%로 반등하며 업계 평균 이상의 수익성을 보여주었습니다. 그러나 2019년에는 5.24%로 다시 하락하는 양상을 나타내어, 고수익성의 유지에 어려움이 있었음을 시사합니다.
- 전반적인 관찰 결과
- 전반적으로, 기업은 자산 규모를 꾸준히 확대하면서 일부 연도에 수익성 향상과 성장을 이뤘으나, 2019년에는 수익성과 효율성에서 일시적 또는 구조적 어려움이 드러났습니다. 이는 시장 환경 변화 또는 내부 효율성 문제와 관련이 있을 수 있으며, 장기적 성장과 수익성 유지를 위해 이러한 추세를 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다.