부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Phillips 66, 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
제공된 재무 데이터는 2015년부터 2019년까지의 부채 관련 항목을 보여줍니다. 분석 결과, 전반적으로 부채 규모가 증가하는 추세를 보입니다.
- 단기 부채
- 2015년 44백만 달러에서 2016년 550백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2017년에는 41백만 달러로 감소했지만, 2018년 67백만 달러, 2019년 547백만 달러로 다시 증가하는 변동성을 보였습니다. 2019년의 수치는 가장 높은 수준입니다.
- 장기 부채
- 2015년 8843백만 달러에서 2019년 11216백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 매년 소폭의 증가를 나타냅니다. 2018년과 2019년의 증가폭이 다소 커졌습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2015년 8887백만 달러에서 2019년 11763백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 장기 부채의 증가 추세와 유사하게, 총 부채 역시 매년 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 단기 부채의 변동성이 총 부채의 증가 추세에 영향을 미치는 것으로 보입니다.
전반적으로 장기 부채는 꾸준히 증가하는 반면, 단기 부채는 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 총 부채는 두 항목의 영향을 받아 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 이러한 부채 규모의 증가는 재무 레버리지 증가를 의미하며, 잠재적인 재무 위험을 고려해야 합니다.
총부채 (공정가치)
| 2019. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 변동금리 부채 | |
| 금융리스를 제외한 고정금리 부채 | |
| 금융 리스 | |
| 소프트웨어 의무 | |
| 다른 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Phillips 66, 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 및 부채 비용 | |||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||
| 이자 및 부채 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
제공된 재무 데이터는 이자 관련 비용과 자본화된 이자 비용의 연도별 추세를 보여줍니다. 분석 기간 동안 이자 및 부채 비용 발생은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 이자 및 부채 비용
- 2015년 3억 1천만 달러에서 2016년 3억 3천8백만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년에는 4억 3천8백만 달러, 2018년에는 5억 4백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 4억 5천8백만 달러로 감소했지만, 여전히 2015년 수치보다는 높습니다.
- 이자 자본화
- 2015년 1억 6백만 달러에서 2016년 8천1백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 1천5백만 달러로 더욱 감소했으며, 2018년에는 1천7백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 7천7백만 달러로 다시 증가하여 2016년 수준에 근접했습니다.
- 이자 및 부채 비용 발생
- 2015년 4억 1천6백만 달러에서 2016년 4억 1천9백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 4억 5천3백만 달러, 2018년에는 5억 2천1백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2019년에는 5억 3천5백만 달러로 소폭 증가하여 분석 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
이자 자본화 비용은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 변동성이 큰 반면, 이자 및 부채 비용 발생은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이자 및 부채 비용 발생의 증가는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련될 수 있습니다. 이자 자본화 비용의 변동성은 자본화 가능한 자산의 성격이나 회계 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
2019 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2015년 말에는 20.5로 상당히 높은 수준을 보였습니다. 그러나 2016년 말에는 7.48로 크게 감소했습니다. 이후 2017년 말에는 9.12로 소폭 상승했지만, 2018년 말에는 15.77로 다시 증가했습니다. 2019년 말에는 10.12로 감소하여 변동성이 있는 추세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2015년 말 15.27에서 2016년 말 6.04로 감소하는 경향을 보였습니다. 2017년 말에는 8.81로 소폭 상승했고, 2018년 말에는 15.26으로 크게 증가했습니다. 2019년 말에는 8.67로 감소하여, 자본화된 이자를 포함한 비율 역시 2015년과 2018년에 상대적으로 높은 값을 보였으며, 그 외 기간에는 상대적으로 낮은 값을 보였습니다.
두 비율 모두 2016년에 상당한 감소를 보인 후, 2018년에 다시 증가하는 공통된 패턴을 보입니다. 2019년에는 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변동성은 기업의 수익성, 이자 비용, 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로, 두 비율 모두 1보다 크므로 기업은 이자 비용을 충당할 수 있는 능력이 있는 것으로 보입니다. 하지만 2016년과 2019년의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.