주가순이익비율 (P/E)
2012년부터
계산
Phillips 66, P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | Phillips 66에 기인한 순이익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 21. | 12.75 | = | 89.25 | ÷ | 7.00 | 7.00 | = | 3,076 | ÷ | 439,445,842 | |
| 2019. 2. 22. | 7.92 | = | 97.36 | ÷ | 12.30 | 12.30 | = | 5,595 | ÷ | 454,913,087 | |
| 2018. 2. 23. | 9.01 | = | 91.83 | ÷ | 10.19 | 10.19 | = | 5,106 | ÷ | 501,237,339 | |
| 2017. 2. 17. | 26.19 | = | 78.66 | ÷ | 3.00 | 3.00 | = | 1,555 | ÷ | 517,816,429 | |
| 2016. 2. 19. | 9.99 | = | 80.09 | ÷ | 8.01 | 8.01 | = | 4,227 | ÷ | 527,459,894 | |
| 2015. 2. 20. | 8.83 | = | 77.34 | ÷ | 8.76 | 8.76 | = | 4,762 | ÷ | 543,497,802 | |
| 2014. 2. 21. | 11.82 | = | 74.95 | ÷ | 6.34 | 6.34 | = | 3,726 | ÷ | 587,624,299 | |
| 2013. 2. 22. | 9.66 | = | 64.11 | ÷ | 6.64 | 6.64 | = | 4,124 | ÷ | 621,509,611 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가
- 2013년부터 2015년까지는 비교적 안정적인 상승세를 보였으며, 이후 2016년까지 완만한 증가를 나타내고 있다. 2017년에는 소폭 하락 후 2018년 이후 다시 강한 상승세를 기록하며 최고치를 갱신하였다. 특히 2018년 이후의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 유지하며, 2020년까지 꾸준히 증가하였다. 이러한 움직임은 투자자들의 기대심리와 시장 분위기에 영향을 받은 결과로 볼 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2013년부터 2015년까지는 일정한 수준의 EPS를 유지하거나 약간 증가하는 모습을 보였으며, 2016년 이후 크게 상승하는 추세를 나타낸다. 특히 2017년에는 급격한 상승이 있으며, 2018년에는 최고치를 기록한 후 2019년에는 다시 하락하는 모습을 보였다. 2020년에는 EPS가 낮아졌으나, 전체적으로 보면 EPS는 대부분의 기간 동안 상승 흐름을 보여줌으로써 기업 수익성의 전반적인 개선이 어느 정도 이루어지고 있음을 나타낸다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2013년부터 2015년 사이에는 8.83에서 11.82로 변동하며 상대적으로 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2016년에는 다시 하락하여 9.99를 기록했고, 2017년 이후 급격히 상승하여 26.19까지 치솟았으며, 2018년 이후는 다소 안정적인 수준(9.01~12.75)을 유지하는 모습을 보였다. 특히 2017년의 높은 P/E 비율은 주가 상승이 수익 대비 상당히 과도하게 평가받았음을 의미하며, 이후에는 시장의 재평가 또는 펀더멘털 변화와 함께 균형을 찾은 것으로 해석할 수 있다.
경쟁사와의 비교
Phillips 66, P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 21. | 12.75 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 2019. 2. 22. | 7.92 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 2018. 2. 23. | 9.01 | 22.83 | — | 16.28 |
| 2017. 2. 17. | 26.19 | — | — | 42.80 |
| 2016. 2. 19. | 9.99 | 35.02 | — | 20.96 |
| 2015. 2. 20. | 8.83 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 2014. 2. 21. | 11.82 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 2013. 2. 22. | 9.66 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Phillips 66, P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Phillips 66 | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 21. | 12.75 | 20.13 |
| 2019. 2. 22. | 7.92 | 15.32 |
| 2018. 2. 23. | 9.01 | 21.22 |
| 2017. 2. 17. | 26.19 | 162.35 |
| 2016. 2. 19. | 9.99 | 33.10 |
| 2015. 2. 20. | 8.83 | 11.30 |
| 2014. 2. 21. | 11.82 | 11.25 |
| 2013. 2. 22. | 9.66 | 8.78 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Phillips 66, P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Phillips 66 | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 21. | 12.75 | 37.93 |
| 2019. 2. 22. | 7.92 | 15.94 |
| 2018. 2. 23. | 9.01 | 26.50 |
| 2017. 2. 17. | 26.19 | 354.83 |
| 2016. 2. 19. | 9.99 | 33.85 |
| 2015. 2. 20. | 8.83 | 11.97 |
| 2014. 2. 21. | 11.82 | 11.81 |
| 2013. 2. 22. | 9.66 | 9.43 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).