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손익 계산서
Phillips 66, 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 판매 및 기타 영업 수익 | Phillips 66에 기인한 순이익 |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 영업 수익 분석
-
2012년부터 2014년까지는 지속적인 수익 하락이 관찰되었으며, 총 수익은 2012년 179,460백만 달러에서 2014년 161,212백만 달러로 감소하였다. 이후 2015년과 2016년에 각각 큰 폭으로 감소하여 98,975백만 달러와 84,279백만 달러를 기록하였다. 그러나 2017년부터 2018년까지는 수익이 회복되는 양상을 보여 102,354백만 달러, 111,461백만 달러로 반등하였으며, 2019년에도 다소 감소하였지만 여전히 107,293백만 달러를 유지하였다.
전체적으로는 2012년 이후 일시적 하락과 회복을 반복하는 추세를 보여, 시장 환경이나 내부 전략의 변화 등에 따른 영향을 받은 것으로 보인다.
- 순이익 분석
-
순이익은 2012년 4,124백만 달러에서 2014년 4,762백만 달러로 증가하였다가, 2015년 4,227백만 달러, 2016년 1,555백만 달러로 크게 하락하였다. 2017년과 2018년에는 각각 5,106백만 달러와 5,595백만 달러로 회복되는 모습을 보였으며, 2019년에는 다시 3,076백만 달러로 감소하였다.
이와 같은 변화는 원자재 가격, 시장 수요 및 경쟁력, 비용 구조 등의 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있으며, 일부 년도에는 상당한 변동성 또는 일시적 영향이 있었던 것으로 해석된다.
대차 대조표: 자산
Phillips 66, 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 유동 자산의 추이 및 변화
- 2012년부터 2019년까지 유동 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2012년 1억7962백만 달러에서 2019년 1억4395백만 달러로 늘어났습니다. 특히 2013년과 2017년 사이 유동 자산이 눈에 띄게 증가하였으며, 이에 따른 안정적인 유동성 확보가 이루어진 것으로 보입니다. 그러나 2014년 이후 2015년에 잠시 감소하였으나, 이후 다시 회복되어 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다.
- 총 자산의 변화 및 동향
- 총 자산은 2012년 4,807억3백만 달러에서 2019년 5,872억 달러로 약 22% 정도 증가하였으며, 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 2012년부터 2014년까지는 소폭의 변동이 있었으나, 2015년 이후 안정적인 성장을 계속해왔습니다. 2017년과 2018년의 총 자산 규모는 비슷한 수준을 유지하다가 2019년에는 상당한 폭의 증가를 보여줌으로써 자산 규모에 탄력을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 종합적 분석
- 전체적인 재무 구조는 유동 자산과 총 자산이 모두 장기적으로 성장하는 경향을 보여주고 있으며, 이는 회사가 자산 포트폴리오를 확장하거나 자산 운용 전략을 성공적으로 수행해 왔음을 시사합니다. 유동 자산의 증가는 회사의 단기 유동성 확보와 시장 환경에 대응할 능력을 높였을 가능성이 있으며, 총 자산의 증가는 회사의 사업 확장이나 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 반영합니다. 다만, 세부적인 재무제표의 하나인 유동 자산과 총 자산 간의 비율 변화와 같은 지표들을 함께 고려하면, 재무 건전성 및 유동성 관리의 보다 구체적인 평가가 가능할 것입니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Phillips 66, 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 단기 및 장기 부채 | 주주의 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 유동부채
- 2012년부터 2013년까지 유동부채는 소폭 증가하는 모습을 나타냈으며, 이후 2014년까지는 정체되거나 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 2015년 급증하였던 이후 2016년에는 다소 감소하는 양상을 보였고, 2017년에는 다시 증가세로 돌아섰습니다. 2018년에는 일정 수준을 유지하다가 2019년에는 상당한 증가를 기록하여, 유동부채의 총액은 이전보다 높은 수준으로 나타났습니다. 전반적으로는 단기 부채의 변동이 있으며, 일부 년도에는 급증하는 추세도 관찰됩니다.
- 총 부채
- 2000년대 초반부터 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2012년부터 2017년까지는 일관된 증가 경향을 유지하였으나, 2018년과 2019년에는 상당한 상승세를 기록하였습니다. 특히 2019년에는 31,551백만 달러로 이전 연도보다 눈에 띄게 늘어나며, 부채 총액이 최고 수준에 도달하였습니다. 이는 회사가 자본 조달 또는 투자 활동의 확대를 위해 부채 규모를 크게 늘린 것으로 해석될 수 있습니다.
- 단기 및 장기 부채
- 이 항목은 2012년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2014년 이후 점차 가파른 상승을 보여줍니다. 2015년 이후 연평균 증가율이 높아지고 있으며, 2018년과 2019년 각각 11,160백만 달러와 11,763백만 달러로서 기준이 되는 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 유지하였습니다. 이러한 증가는 회사의 채무구조가 확장되고 있음을 의미하며, 자본 조달 전략이나 인수합병 또는 설비투자와 관련한 채무 증대와 연관될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2012년 20,775백만 달러에서 시작하여 전반적으로 증가하는 모습입니다. 2013년과 2014년 소폭의 유동성을 보인 후, 2015년부터 2017년까지 꾸준히 상승하여 2017년에는 25,085백만 달러에 도달하였고, 이후 2018년과 2019년에 다소 소폭 감소하거나 안정적인 수준을 유지하는 양상을 보였습니다. 이는 회사가 이익잉여금 또는 기타 자본 항목의 증감을 통해 자본 규모를 확대하거나 조정했음을 나타내며, 배당 정책이나 자본 환원 정책의 영향을 받을 수 있습니다.
현금 흐름표
Phillips 66, 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 전반적인 영업활동 현금 흐름 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2012년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년에 약 7,573백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 영업 활동이 지속적으로 강한 현금 창출 능력을 유지했음을 시사한다. 특히, 2014년 이후 다소 변동성이 있지만 전체적으로 긍정적인 흐름을 보여주고 있다.
- 투자 활동에 사용된 순현금 흐름
- 투자 활동에 사용된 순현금은 2012년부터 2019년까지 대체로 큰 폭의 음수 값을 기록하며 지속적인 투자가 이루어졌음을 나타낸다. 2015년 이후 투자 활동에 따른 현금 유출은 일정 수준을 유지하며, 일부 연도에서는 3,678백만 달러까지 증가하기도 했다. 이 추세는 기업이 장기적 성장과 경쟁력 확보를 위해 적극적인 투자를 지속하고 있음을 보여준다.
- 재무활동에 따른 현금 흐름
- 재무 활동으로 인한 순현금은 2012년 이후 다수의 해에서 음수 값을 보여주며, 이는 부채 상환 또는 배당금 지급 등의 재무활동이 현금 유출을 이끈 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2017년 이후 재무 활동의 현금 유출이 상당히 확대되어 2018년과 2019년에는 각각 5,167백만 달러와 2,511백만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 기업이 재무 구조 조정을 위해 적극적으로 자금을 조달하거나 부채 상환을 진행했음을 시사한다.
주당 데이터
Phillips 66, 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익
- 2012년부터 2014년까지는 비교적 안정적인 수익성을 유지하며, 2014년에 정점을 기록한 후 2015년에는 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 특히 2015년에는 약 7.78달러로 급락했으나, 이후 2016년 이후 다시 상승하는 추세를 나타내어 2018년까지는 연평균 수익이 회복되는 모습을 보였습니다. 2018년 이후에는 다시 하락하여 2019년에는 6.8달러로 낮아졌습니다. 이와 같은 변동은 시장 환경이나 사업 성과의 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 희석된 주당순이익
- 희석된 주당순이익은 기본 주당순이익과 유사하게 2012년부터 2014년까지 안정적인 수준을 유지하였으며, 2014년 정점을 기록한 이후 2015년 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2016년부터 2018년까지는 점차 회복하며 상승세를 보여주었고, 2018년에는 11.8달러로 최고치를 기록했습니다. 2019년에는 6.77달러로 다시 하락하였으며, 이는 희석 효과와 시장 요인에 따른 기업 수익성 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 주당 배당금
- 배당금은 2012년에 0.45달러로 시작하여 2013년과 2014년에 급격히 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2015년부터 2018년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내었으며, 2018년에는 3.1달러에 달하였습니다. 2019년에는 3.5달러로 계속 증가하는 모습을 보여, 배당금 지급이 점차 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 배당금 증가는 기업의 안정적인 수익성과 배당 정책의 지속성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.