Phillips 66 (NYSE:PSX)

총 자산 회전율은 2015년 2.04에서 2016년 1.63으로 감소한 후 2017년 1.88, 2018년 2.05로 증가했다가 2019년 1.83으로 다시 감소하는 변동성을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 나타냈지만, 전반적으로 약간 낮은 수치를 유지했습니다.

현재 유동성 비율은 2015년 1.63에서 2016년 1.34로 감소한 후 2017년 1.42, 2018년 1.48로 소폭 증가했다가 2019년 1.24로 다시 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 전반적으로 약간 높은 수치를 유지했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 0.38에서 2016년 0.45로 증가한 후 2017년 0.40, 2018년 0.45로 다시 증가했다가 2019년 0.47로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 약간 낮은 수치를 유지했습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2015년 0.28에서 2016년 0.31로 증가한 후 2017년 0.29, 2018년 0.31로 다시 증가했다가 2019년 0.32로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자본 비율은 2015년에서 2018년까지 0.25로 동일하게 유지되었고, 2019년에는 0.26으로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2015년 2.1에서 2016년 2.31로 증가한 후 2017년 2.17, 2018년 2.20으로 소폭 증가했다가 2019년 2.36으로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 약간 낮은 수치를 유지했습니다.

순이익률은 2015년 4.27%에서 2016년 1.85%로 크게 감소한 후 2017년 4.99%, 2018년 5.02%로 크게 증가했다가 2019년 2.87%로 다시 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2016년과 2017년에 더 높은 수치를 보였지만, 전반적으로 유사한 변동성을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2015년 18.3%에서 2016년 6.95%로 크게 감소한 후 2017년 20.35%, 2018년 22.7%로 크게 증가했다가 2019년 12.35%로 다시 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 전반적으로 약간 낮은 수치를 유지했지만, 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2015년 8.7%에서 2016년 3.01%로 감소한 후 2017년 9.39%, 2018년 10.3%로 증가했다가 2019년 5.24%로 다시 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 전반적으로 약간 높은 수치를 유지했지만, 유사한 변동성을 나타냈습니다.

매출 및 기타 영업 수익

매출 및 기타 영업 수익은 2015년 989억 7,500만 달러에서 2016년 842억 7,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년에는 1,023억 5,400만 달러로 증가하여 2015년 수준을 넘어섰습니다. 2018년에는 1,114억 6,100만 달러로 추가적인 성장을 보였지만, 2019년에는 1,072억 9,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 매출은 변동성을 보이며, 2018년을 정점으로 하락하는 추세를 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2015년 485억 8,000만 달러에서 2019년 587억 2,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2016년과 2017년에는 각각 516억 5,300만 달러, 543억 7,100만 달러로 증가했으며, 2018년에는 543억 200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 다시 증가하여 587억 2,000만 달러를 기록했습니다. 자산 규모는 전반적으로 확대되는 추세입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2015년 2.04에서 2016년 1.63으로 감소했습니다. 2017년에는 1.88로 회복되었고, 2018년에는 2.05로 다시 증가했습니다. 2019년에는 1.83으로 감소했습니다. 자산 회전율은 매출액 대비 자산 규모의 효율성을 나타내며, 변동성이 존재합니다. 2018년에 가장 높은 효율성을 보였으며, 이후 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2015년 515억 3,000만 달러에서 2019년 630억 1,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2016년에는 562억 6,700만 달러, 2017년에는 602억 1,700만 달러, 2018년에는 585억 6,600만 달러로 변동성을 보였습니다. 조정된 자산 규모는 전반적으로 확대되는 추세입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2015년 1.92에서 2016년 1.50으로 감소했습니다. 2017년에는 1.70으로 회복되었고, 2018년에는 1.90으로 증가했습니다. 2019년에는 1.70으로 감소했습니다. 조정된 자산 회전율 또한 변동성을 보이며, 2018년에 가장 높은 효율성을 보였으며, 이후 감소했습니다. 조정된 자산 회전율은 일반적인 총 자산 회전율보다 낮은 수준을 유지합니다.

유동 자산

유동 자산은 2015년 12월 31일에 122억 5,600만 달러로 보고되었으며, 2016년에는 126억 8,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 143억 9,000만 달러로 크게 증가한 후 2018년에는 132억 900만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 다시 143억 9,500만 달러로 증가하여 2017년 수준과 유사한 수준을 보였습니다.

유동 부채

유동 부채는 2015년 12월 31일에 75억 3,100만 달러로 보고되었으며, 2016년에는 94억 6,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년에는 101억 700만 달러로 소폭 증가한 후 2018년에는 89억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 116억 4,600만 달러로 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2015년 12월 31일에 1.63으로 보고되었으며, 2016년에는 1.34로 감소했습니다. 2017년에는 1.42로 소폭 증가한 후 2018년에는 1.48로 증가했습니다. 2019년에는 1.24로 감소하여 관찰 기간 중 가장 낮은 수준을 보였습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2015년 12월 31일에 136억 1,100만 달러로 보고되었으며, 2016년에는 160억 1,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년에는 187억 1,900만 달러로 더욱 증가한 후 2018년에는 161억 3,100만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 다시 187억 3,600만 달러로 증가하여 2017년 수준과 유사한 수준을 보였습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2015년 12월 31일에 1.81로 보고되었으며, 2016년에는 1.69로 감소했습니다. 2017년에는 1.85로 증가한 후 2018년에는 1.81로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 1.61로 감소하여 관찰 기간 중 가장 낮은 수준을 보였습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 관찰 기간 동안 증가 추세를 보였지만, 그 증가율은 일정하지 않았습니다. 유동 부채의 증가율이 유동 자산의 증가율보다 높아 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 2019년에 감소했습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 더 큰 변동성을 보였습니다.

제공된 재무 데이터는 2015년부터 2019년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 총 부채는 해당 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2015년 8887백만 달러에서 2019년에는 11763백만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2015년 23100백만 달러에서 2017년 25085백만 달러로 증가했지만, 이후 2019년에는 24910백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동에도 불구하고 주주의 자본은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 0.38에서 2019년 0.47로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다. 비율의 증가는 재무 레버리지 증가를 의미할 수 있습니다.

조정된 총 부채 역시 2015년 10643백만 달러에서 2019년 13024백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본은 2015년 31173백만 달러에서 2019년 37015백만 달러로 증가했지만, 부채 증가 속도보다는 완만했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 0.34에서 2019년 0.35로 소폭 증가했습니다. 이 비율은 조정된 부채와 자본의 관계를 보여주며, 전반적인 추세는 주주 자본 대비 부채 비율과 유사합니다. 비율의 변동은 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 부채가 꾸준히 증가하고 있으며, 주주 자본 대비 부채 비율이 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사하며, 잠재적인 재무 위험을 고려해야 합니다. 주주 자본은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 부채 증가 속도보다는 완만하게 증가하고 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2015년부터 2019년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 부채와 자본금 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

부채 추세

총 부채는 2015년 8887백만 달러에서 2019년 11763백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2015-2016년 사이에 가장 높았으며, 이후에는 증가 속도가 다소 둔화되었습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2015년 10643백만 달러에서 2019년 13024백만 달러로 증가했습니다.

자본금 추세

총 자본금은 2015년 31987백만 달러에서 2019년 36673백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금은 2015년 41816백만 달러에서 2019년 50039백만 달러로 증가했습니다. 자본금의 증가 추세는 부채 증가 추세와 함께 나타났습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2015년 0.28에서 2019년 0.32로 소폭 증가했습니다. 이는 부채가 자본금보다 상대적으로 빠르게 증가했음을 시사합니다. 2017년에는 0.29로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2015년 0.25에서 2019년 0.26으로 소폭 증가했습니다. 이는 조정된 자본금의 증가가 조정된 부채의 증가를 상쇄했음을 나타냅니다. 2018년에는 0.26으로 증가했다가 2019년에 유지되는 모습을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 부채와 자본금이 모두 증가하는 가운데, 부채비율이 소폭 상승하는 추세를 보여줍니다. 조정된 지표는 이러한 추세를 뒷받침하며, 자본 구조의 변화를 파악하는 데 추가적인 정보를 제공합니다.

총 자산

총 자산은 2015년 485억 8천만 달러에서 2019년 587억 2천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년과 2018년 사이에는 소폭의 감소가 있었지만, 전반적으로는 증가세를 유지했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2015년 231억 달러에서 2019년 249억 1천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2016년에는 감소세를 보였으나, 이후 2017년에는 크게 증가했고, 2018년에는 다시 감소하는 변동성을 나타냈습니다. 2019년에는 소폭 증가하며 마감했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2015년 2.1에서 2019년 2.36으로 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2016년과 2019년에 가장 높은 수치를 기록했으며, 2017년과 2018년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2015년 515억 3천만 달러에서 2019년 630억 1천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2018년에는 소폭 감소했지만, 전반적으로는 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타났습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2015년 311억 7천만 달러에서 2019년 370억 1천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2016년에는 감소세를 보였지만, 이후 증가세를 유지했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2015년 1.65에서 2019년 1.7로 소폭 증가했습니다. 2016년과 2017년에 비슷한 수준을 유지했으며, 2018년과 2019년에는 소폭 상승했습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보였지만, 그 증가폭은 상대적으로 작았습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2015년에는 42억 2,700만 달러를 기록한 순이익은 2016년에 15억 5,500만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2017년에는 51억 600만 달러로 회복되었고, 2018년에는 55억 9,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2019년에는 30억 7,600만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

판매 및 기타 영업 수익

판매 및 기타 영업 수익은 2016년에 842억 7,900만 달러로 감소했지만, 이후 2017년에는 1023억 5,400만 달러, 2018년에는 1114억 6,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 1072억 9,300만 달러로 소폭 감소했습니다.

순이익률

순이익률은 2015년 4.27%에서 2016년 1.85%로 감소한 후, 2017년 4.99%, 2018년 5.02%로 증가했습니다. 2019년에는 2.87%로 다시 감소하여 순이익 감소와 함께 수익성 저하를 나타냅니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2015년 29억 2,500만 달러에서 2016년 38억 9,100만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 47억 3,200만 달러, 2018년에는 46억 4,300만 달러로 변동성을 보였으며, 2019년에는 49억 7,100만 달러로 증가했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2015년 2.96%에서 2016년 4.62%로 크게 증가했습니다. 2017년과 2018년에는 4.62%와 4.17%로 변동성을 보였으며, 2019년에는 4.63%로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다.

전반적으로, 판매 수익은 증가 추세를 보였지만, 순이익은 변동성이 컸으며 2019년에 감소했습니다. 순이익률의 감소는 수익성 악화를 시사합니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 안정적이지만, 전반적인 수익성 추세는 면밀히 검토할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년에는 42억 2,700만 달러를 기록한 후 2016년에는 15억 5,500만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2017년에는 51억 600만 달러로 회복되었고, 2018년에는 55억 9,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2019년에는 30억 7,600만 달러로 다시 감소했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 그 증가폭은 일정하지 않았습니다. 2015년 231억 달러에서 2016년에는 223억 9,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년에는 250억 8,500만 달러로 증가했고, 2018년에는 246억 5,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 249억 1,000만 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2015년 18.3%에서 2016년에는 6.95%로 급감했습니다. 2017년에는 20.35%로 회복되었고, 2018년에는 22.7%로 최고치를 기록했습니다. 2019년에는 12.35%로 감소했습니다. 이는 순이익의 변화가 ROE에 직접적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 29억 2,500만 달러에서 2016년에는 38억 9,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년에는 47억 3,200만 달러, 2018년에는 46억 4,300만 달러, 2019년에는 49억 7,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 311억 7,300만 달러에서 2016년에는 337억 1,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년에는 366억 7,400만 달러, 2018년에는 353억 1,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 370억 1,500만 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 9.38%에서 2016년에는 11.54%로 증가했습니다. 이후 2017년에는 12.9%, 2018년에는 13.15%, 2019년에는 13.43%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 순이익이 조정된 총 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다.

제시된 데이터는 2015년부터 2019년까지의 재무 성과를 보여줍니다. 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년 42억 2,700만 달러에서 2016년에는 15억 5,500만 달러로 감소한 후, 2017년에는 51억 600만 달러로 크게 증가했습니다. 2018년에는 55억 9,500만 달러로 소폭 증가했지만, 2019년에는 30억 7,600만 달러로 다시 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 4만 8,580만 달러에서 2019년에는 5만 8,720만 달러로 증가했습니다. 2016년과 2017년 사이, 그리고 2018년과 2019년 사이에는 증가율이 다소 둔화되는 시기가 있었습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2015년 8.7%에서 2016년에는 3.01%로 감소한 후, 2017년에는 9.39%로 크게 상승했습니다. 2018년에는 10.3%로 최고치를 기록했지만, 2019년에는 5.24%로 감소했습니다.

조정된 순이익은 2015년 29억 2,500만 달러에서 2019년에는 49억 7,100만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 역시 2015년 5만 1,530만 달러에서 2019년에는 6만 3,013만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2015년 5.68%에서 2019년에는 7.89%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년과 2019년의 비율은 각각 7.93%와 7.89%로 거의 동일했습니다. 조정된 지표는 순이익과 총 자산 모두에서 보다 안정적인 성장세를 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순이익은 변동성이 크지만, 조정된 순이익은 꾸준히 증가하고 있습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세입니다.

ROE 비율은 순이익 변동에 민감하게 반응하지만, 조정된 ROE 비율은 보다 안정적인 성장세를 보입니다.