현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Phillips 66, 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순수입
- 2015년부터 2018년까지는 지속적인 성장세를 보여 2016년과 2017년에 큰 폭으로 상승하였으며, 2018년에 최고점을 기록한 후 2019년에는 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2015년에는 약 4,280백만 달러였던 순수입이 2018년에는 5,873백만 달러로 최고 수준에 도달하였으며, 이후 2019년에는 약 3,377백만 달러로 다소 감소하였다. 이러한 변화는 영업 효율성 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2015년 1,078백만 달러에서 2018년 1,356백만 달러에 이르렀으며, 2019년에는 약 1,341백만 달러로 안정세를 유지하였다. 이는 자산 가치의 감가상각이 계속 이루어지고 있음을 시사한다.
- 장애
- 2015년과 2016년에는 매우 낮거나 미미한 수준이었으며, 2017년 이후에는 급증하는 모습이다. 특히 2019년에는 861백만 달러로 크게 증가했는데, 이는 일회성 또는 예상치 못한 장애 요인이 발생했음을 시사한다.
- 미수금 및 어음
- 2015년에는 2,129백만 달러였던 미수금이 2016년과 2017년에는 급감하고, 2018년에는 반등하는 모습이다. 2019년에는 다시 큰 폭으로 부정적으로 변동하여 -2,308백만 달러를 기록, 크레딧 문제 혹은 회수 실패 등 금융 운영상의 변동성을 보여준다.
- 재고
- 2015년에는 적자가 발생했으나 이후 긍정적이거나 부정적인 변화가 반복되며, 2017년과 2018년에는 다시 적자가 확대되었다. 이는 시장 가격 변동 또는 재고 관리 문제를 반영할 수 있다.
- 운전자본 조정
- 2015년과 2016년 말에 상당한 변화가 있었으며, 2016년 이후에는 하락하는 추세가 지속되고 있다. 특히 2019년에는 대폭 감소하여 -830백만 달러를 기록, 운전자본의 효율적 운용 또는 유동성 우려를 보여줄 수 있다.
- 영업활동으로 제공된 순현금
- 2015년에는 약 5,713백만 달러로 강한 현금 흐름을 보였으며, 이후 fluctuation이 반복되면서 2018년 최고치를 기록했고, 2019년에는 하락세로 전환되었다. 이는 영업의 안정성 또는 경제 환경에 따른 변동성을 의미한다.
- 자본 지출 및 투자
- 자본 지출은 2015년부터 지속적으로 증가하여, 2019년에는 약 3,873백만 달러에 이르렀다. 이는 회사가 영속적인 성장을 위해 상당한 투자를 지속하고 있음을 보여준다. 그러나, 이러한 투자 증가는 현금 유출이 크다는 점에서 재무 균형에 영향을 미칠 수 있다.
- 채권 발행과 빚 상환
- 2015년부터 채권 발행 규모는 계속 증가하는 추세이며, 2017년에는 3,508백만 달러로 정점을 이루었다. 반면, 빚 상환은 지속적으로 이루어지고 있는데, 특히 2017년에는 약 3,678백만 달러가 상환되어 차입금이 감소하는 방향을 보여준다. 이러한 패턴은 자금 조달과 부채관리 전략을 반영한다.
- 보통주 발행과 환매
- 발행 규모는 비교적 안정적이나, 환매는 극단적인 변동을 보인다. 2018년과 2019년에는 각각 대규모 환매가 이루어졌으며, 이는 주가 조정을 위해 재무 전략으로 활용되었음을 시사한다.
- 배당금 지급 및 지분 분배
- 배당금 지급은 지속적인 증가 추세를 보이며, 2015년부터 2019년까지 같은 방향성을 유지하고 있다. 이는 배당 정책이 점진적 성장 세트를 갖추고 있음을 보여준다. 비지배 지분에 대한 분배 역시 증가하는 모습을 나타내고 있다.
- 재무 활동과 투자 활동의 현금 흐름
- 재무 활동 관련 현금 유출은 지속적으로 큰 규모이며, 특히 2018년과 2019년에 정점에 달했고, 투자 활동 또한 반복적으로 현금 유출을 지속하였다. 이는 재무구조를 조정하고 신규 투자를 추진하는 전략적 움직임으로 해석된다.
- 환율 변동
- 환율 변동은 현금 및 금액에 다소 영향을 미치며, 특정 연도에는 유의미한 변화가 관찰된다. 이는 글로벌 운영환경에서의 환위험 관리를 필요로 할 수 있다.