보고 가능한 세그먼트 분석
Phillips 66 는 4개 부문으로 운영됩니다. 화학 물질; 정제; 및 마케팅 및 특산품(M&S).
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보고 대상 부문 이익률
Phillips 66, 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미드스트림 | |||||
| 화학 물질 | |||||
| 정제 | |||||
| 마케팅 및 특산품(M&S) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
전반적으로, 다양한 사업 부문에서의 이익률은 연도별로 일부 변동을 보이고 있으며, 이는 시장 환경이나 가격 변동성에 따른 영향일 수 있다.
미드스트림 부문은 2015년 이후 점차 이익률이 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2018년 높은 14.24%까지 도달한 후 2019년에는 약간 하락하여 9.63%를 기록하였다. 이는 미드스트림 부문의 수익성이 일정 수준 유지되면서도 일부 변동성을 겪고 있음을 시사한다.
화학 물질 부문은 전반적으로 높은 수익률을 유지하고 있으며, 2015년 약 19,240%로 시작하여 2019년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 20,500%, 29,300%로 상승하여, 화학 부문의 수익성은 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며 점진적 상승세를 타고 있음을 보여준다.
정제 부문은 전반적으로 낮은 이익률을 기록하면서도 일부 해에 상승하는 모습을 보인다. 예를 들어, 2016년과 2019년 각각 0.84%, 2.59%로 나타나며, 이에 따른 수익성 개선 노력이 일부 기간에 성과를 냈음을 알 수 있다. 그러나 2016년에는 상당히 낮은 수익률을 기록하는 등 변동성이 존재한다.
마케팅 및 특산품 부문은 비교적 안정적인 수익률을 보이고 있으며, 2015년부터 2019년까지 약 1.39%~2.12% 사이의 범위 내에서 유지되고 있다. 특히, 2016년과 2018년 각각 1.96%, 2.12%로 약간의 상승이 관찰되며, 이 부문의 영업 수익성은 안정적이면서도 약간의 변동성이 존재한다.
전반적으로, 화학 부문은 높은 수익률과 함께 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 미드스트림 부문도 강한 회복력과 성장세를 보여주고 있다. 반면, 정제 부문은 수익률이 낮은 수준이지만 일부 해에 개선되는 모습을 보여, 시장 환경에 따른 변동성을 나타내고 있다. 마케팅 및 특산품 부문은 안정적이면서도 일정한 수익성 범위 내에서 지속되고 있음을 알 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 미드스트림
Phillips 66; 미드스트림(Midstream); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | |||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
- 소득세 전 소득(손실)
- 2015년부터 2019년까지의 기간 동안, 소득세 전 소득은 지속적인 증감을 보여주고 있습니다. 2015년에는 74백만 달러였으며, 2016년 급증하여 403백만 달러에 달했고, 이후 2017년에는 638백만 달러로 증가하였습니다. 2018년에는 1,181백만 달러로 정점을 찍었으며, 2019년에는 약간 감소하여 684백만 달러를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 단기적으로는 성장세를 보여주다가, 2018년 이후에는 하락하는 방향으로 변화하는 모습을 보입니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 이 항목은 전체 기간 동안 꾸준한 성장세를 보여줍니다. 2015년 3,676백만 달러에서 시작하여 2016년 4,226백만 달러로 증가하였고, 2017년에는 6,620백만 달러로 큰 폭으로 상승하였습니다. 2018년에는 8,293백만 달러로 최고점을 찍었으며, 이후 2019년에는 7,103백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 전반적으로는 증가하는 추세이지만, 2018년 이후에는 약간의 수익 감소가 나타나고 있음을 알 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 회사의 수익성을 나타내는 지표로서, 2015년에는 2.01%로 매우 낮은 수준을 기록하였으나, 2016년과 2017년에는 각각 9.54%와 9.64%로 크게 개선되었습니다. 2018년에는 14.24%로 최고치를 기록하여, 상당히 긍정적인 성과를 보여줍니다. 그러나 2019년에는 다시 9.63%로 하락하는 모습을 보이며, 수익률은 변동성을 나타내면서도 높았던 시기를 점차 넘어서고 있는 것으로 해석됩니다. 전체적으로는 성장과 함께 일정한 변동성을 겪고 있으며, 최대 이익률은 2018년에서 관찰됩니다.
보고 대상 부문 이익률:화학 물질
Phillips 66; 화학 물질; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | |||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
- 소득세 전 소득(손실)
- 2015년부터 2019년까지 소득세 전 소득은 일정한 변동을 보이고 있으며, 전체적으로는 수익이 감소하는 경향이 존재합니다. 2015년과 2018년에는 각각 962백만 달러와 1025백만 달러로 최고치를 기록했고, 그 사이 기간에는 일시적인 하락이 있었으며, 특히 2016년과 2017년에는 각각 839백만 달러와 716백만 달러로 하락하였습니다. 2019년에는 다시 879백만 달러로 소폭 증가하였지만, 2015년 수준에는 미치지 못하는 모습입니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 이 항목은 전체 기간 동안 매우 낮은 수치에서 변동이 거의 없는 상태를 보여주며, 2015년부터 2018년까지는 지속적으로 연평균 5백만 달러 수준을 유지했습니다. 2019년에는 이 수익이 3백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이러한 수치는 기업의 주요 영업수익이 상대적으로 안정적이지 않거나 매우 규모가 작은 수익임을 시사합니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이 항목은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 매우 높은 퍼센트로 표현되어 있습니다. 2015년에는 19240%, 2016년 16780%, 2017년 14320%로서, 대략적으로 수십 배에 달하는 이익률을 나타내고 있습니다. 2018년에는 20500%로 약간의 상승을 기록하며 최고치를 찍었습니다. 그러나 2019년에는 29300%로 급증하였으며, 이는 특정 부문에서 극단적인 수익률을 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다. 이 수치들은 일반적으로 산업 표준이나 회계 기준에 따라 매우 높은 값으로, 부문 수익성 또는 손익계산 방식에 특별한 요소가 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률:정제
Phillips 66; 정제; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | |||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
- 전반적인 수익성 흐름
-
2015년부터 2019년까지의 판매 및 기타 영업 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년에는 정점에 달한 것으로 나타납니다. 2018년에는 약 83,140백만 달러로서 가장 높은 수익을 기록했으며, 이후 2019년에는 소폭 하락하여 약 76,792백만 달러를 기록하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
반면, 소득세 전 소득(손실)은 동일 기간 동안 변동성이 존재하며, 2015년 2,555백만 달러 이후 2016년에는 크게 하락해 435백만 달러까지 감소하였으나, 2017년과 2018년에는 다시 크게 회복되어 각각 2,076백만 달러와 4,535백만 달러를 기록하였고, 2019년에는 1,986백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보입니다.
- 이익률의 변화와 수익성
-
보고 대상 부문 이익률은 2015년 4.03%에서 시작하여 2016년에는 급격히 낮아져 0.84%로 떨어졌으나, 이후 2017년(3.17%), 2018년(5.45%)에 점차 회복하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2.59%로 다시 감소하는 모습을 보여, 이익률이 변동하는 패턴이 지속됨을 알 수 있습니다.
이러한 수치는 전반적인 수익 증대와 수익성 회복이 일시적이었음을 시사하며, 특히 2018년의 이익률 상승은 수익성 개선의 일시적인 정점으로 해석할 수 있습니다. 이후 2019년에는 일부 하락세를 보여, 시장 또는 내적 요인에 따른 수익성 변동이 존재함을 의미합니다.
보고 대상 부문 이익률: 마케팅 및 특산품(M&S)
Phillips 66; 마케팅 및 특산품(M&S); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | |||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
- 판매 및 기타 영업 수익
-
2015년부터 2019년까지의 영업 수익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 몇 차례의 변동을 보여주고 있습니다.
2015년에는 약 74,592백만 달러를 기록했고, 2016년에는 약 64,476백만 달러로 하락했으나 이후 2017년(약 73,565백만 달러), 2018년(약 73,414백만 달러), 2019년(약 73,616백만 달러)으로 다시 회복하거나 유지하는 모습을 보였습니다.
이러한 흐름은 수익이 일시적인 하락 후 다시 안정된 수준을 회복하는 경향을 나타내고 있으며, 전반적으로 수익 규모는 상당히 크고 지속적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 소득세 전 소득(손실)
-
이 항목은 시간에 따라 크기와 방향에 일부 변동이 있었으며, 2015년과 2016년에 각각 1,187백만 달러와 1,261백만 달러를 기록하며 비교적 높은 수준을 유지했습니다.
그러나 2017년에는 1,020백만 달러로 다소 감소했고, 이후 2018년과 2019년에 각각 1,557백만 달러와 1,433백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
이러한 패턴은 이익이 전반적으로 상승하는 경향성을 시사하며, 특히 2018년의 급증은 특정 일회성 또는 영업 외 요인에 기인했을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
-
이익률은 상대적으로 낮은 수준을 유지하면서도 전체 기간 동안 점진적인 변화가 관찰됩니다.
2015년 1.59%로 시작하여 2016년에는 1.96%로 다소 상승한 후, 2017년에는 1.39%로 하락하는 모습을 보입니다.
그러나 2018년에는 다시 2.12%로 회복되었고, 2019년에는 1.95%로 소폭 하락하는 경향이 나타났습니다.
이익률의 이러한 변동은 수익성의 일시적 변화 또는 시장 환경 및 원가 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전체적으로 낮은 수익성을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Phillips 66, 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미드스트림 | |||||
| 화학 물질 | |||||
| 정제 | |||||
| 마케팅 및 특산품(M&S) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 미드스트림⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 항목의 자산 수익률은 2015년 0.67%에서 2016년 동안 급증하여 3.14%를 기록하였으며, 이후 2017년(4.82%)과 2018년(8.24%)에 걸쳐 지속적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 그러나 2019년에는 다소 하락하여 4.35%로 나타났습니다. 이러한 변동은 미드스트림 부문의 수익성이 일정 기간 동안 개선된 후 일부 회복 또는 시장 요인에 따른 조정이 있었음을 시사합니다.
- 화학 물질⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 화학 부문의 자산 수익률은 2015년 18.37%에서 2016년 14.46%로 하락 후, 2017년(11.5%)까지 감소하는 추세를 보였으며, 2018년에는 다시 16.44%로 반등하는 모습을 나타냈습니다. 이와 같은 변동은 화학 사업 부문의 수익성과 시장 환경에 따른 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2019년에는 14.07%로 다시 하락하는 모습이 나타났으며, 전반적으로는 부문별 수익률이 다소 밸런스를 유지하는 경향이 있습니다.
- 정제⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 정제 부문의 자산 수익률은 2015년 11.62%에서 2016년 1.91%로 급감했고, 이후 2017년(8.72%)에는 회복하는 모습을 보였습니다. 2018년에는 다시 크게 상승하여 19.52%를 기록했으며, 2019년에는 7.9%로 하락하는 경향을 나타냈습니다. 이 패턴은 정제 부문의 수익성이 일정 기간 동안 변동성이 크고, 가격 또는 수익성 지표에 따라 정기적으로 다시 조정되고 있음을 보여줍니다.
- 마케팅 및 특산품(M&S)⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 부문의 자산 수익률은 2015년 21.08%에서 비교적 높은 수준을 유지하며 2016년(20.25%), 2017년(14.36%)까지 안정적이었고, 2018년에는 다시 23.69%로 최고치를 기록하는 등 변동성을 보였습니다. 2019년에는 16.55%로 다소 하락했지만 여전히 높은 수익률 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로, M&S 부문은 다른 부문에 비해 상대적으로 높은 수익률을 기록하며 안정적이고 강력한 수익성을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 미드스트림
Phillips 66; 미드스트림(Midstream); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산의 추세
- 2015년 이후 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2019년까지 약 42%의 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사하며, 운영 규모 또는 인수합병과 같은 전략적 활동이 반영된 결과로 볼 수 있다.
- 소득세 전 소득(손실)의 변화
- 2015년부터 2018년까지는 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년의 1181백만 달러를 정점으로 2019년에는 다소 하락하였다. 2015년 대비 2019년에는 약 9% 감소했지만, 2018년까지의 높은 수익 수준은 회사의 수익성 강화를 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률(ROA)
- 2015년 0.67%에서 2018년 8.24%까지 급증하며 수익률이 크게 개선되었다. 이는 해당 기간 동안의 수익성 향상을 반영하는 지표로, 기업의 자산 효율이 향상된 것으로 볼 수 있다. 그러나 2019년에는 4.35%로 감소했는데, 이는 수익률이 정상 수준보다 낮아졌음을 의미하며, 일시적 또는 구조적 문제의 가능성을 시사할 수 있다.
- 전반적인 분석
- 해당 기간 동안 기업은 자산 규모를 크게 확장하면서 수익성도 크게 향상시킨 것으로 나타난다. 특히 2018년에는 수익성과 자산 수익률이 정점을 기록하였으며, 이후 약간의 하락이 있었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 적극적인 자산 활용과 투자 전략을 추진 중임을 보여주며, 과거에 비해 다소 수익성이 조정된 것으로 해석할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률:화학 물질
Phillips 66; 화학 물질; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 소득세 전 소득(손실)
- 2015년부터 2019년까지 소득세 전 소득(손실)은 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2015년 962백만 달러에서 2016년 839백만 달러로 하락 한 후, 2017년에는 716백만 달러로 감소하며 하락세가 지속되었다. 이후 2018년 1025백만 달러로 반등하여 증가하였으며, 2019년 다시 879백만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 원가 구조, 시장 환경 또는 운영 성과의 일시적 요인에 의해 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년 5,237백만 달러에서 점차 증가하여 2019년 6,249백만 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 연평균적으로 자산 규모가 확장된 것으로 보이며, 2016년부터 2018년까지 꾸준한 증가세를 보여 준 후 2019년에도 그 규모를 유지하고 있다. 이는 자산의 지속적인 증대가 기업의 확장 또는 재무구조의 안정성을 지원하는 방향으로 이루어진 것으로 평가할 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 2015년 18.37%에서 2016년 14.46%로 감소하였다가, 2017년 11.5%로 낮아진 후 2018년에는 16.44%로 반등하는 모습을 보였다. 2019년에는 다시 14.07%로 하락하였다. 전반적으로 평균적으로는 수익률이 변동하면서 기업의 부문별 자산 효율성에 일시적 변동이 있었음을 보여 준다. 특히 2017년에는 수익률이 가장 낮았으며, 이후 2018년의 회복세가 두드러졌다. 이러한 수익률은 시장 또는 산업 환경 변화와 기업 내부적 비용 구조 또는 운영 성과의 영향을 받았을 가능성이 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률:정제
Phillips 66; 정제; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 소득세 전 소득(손실)
- 2015년부터 2019년까지의 기간 동안, 소득세 전 소득은 상당한 변동성을 보여주고 있으며 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2015년에 2,555백만 달러였던 금액이 2016년에는 435백만 달러로 크게 감소하였고, 이후 2017년에는 약 2,076백만 달러로 회복된 후, 2018년에 다시 크게 상승하여 4,535백만 달러를 기록하였으며, 2019년에는 1,986백만 달러로 하락하는 모습을 보였습니다. 이러한 변동은 사업 환경의 변화, 일회성 항목 또는 영업 성과에 따른 일시적 효과일 가능성이 있으며, 전체적으로는 2015년 대비 2019년에는 소폭 증가한 것으로 평가할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년부터 2019년까지 지속적인 증가세를 보여줍니다. 2015년에는 21,993백만 달러였으며, 점차 확대되어 2019년에는 25,150백만 달러에 이르렀습니다. 이는 회사가 자산 규모를 늘리기 위해 지속적으로 투자를 진행하거나, 영업 활동을 통해 자산을 확장한 결과로 해석될 수 있습니다. 총 자산의 증가는 잠재적 사업 확장과 자본 투자, 또는 인수합병 활동의 효과일 수 있으며, 회사의 성장 재무 기반이 견고하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 분석 기간 동안 큰 변동을 보였습니다. 2015년 11.62%로 시작하여 2016년에는 급격히 1.91%로 하락하였으나, 2017년에는 8.72%로 회복하는 모습을 보였습니다. 2018년에는 다시 19.52%로 큰 폭의 상승을 기록한 후, 2019년에는 7.9%로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 영업 효율성과 수익성의 일시적 또는 구조적 변화에 기인할 수 있으며, 특히 2018년의 높은 수익률은 해당 연도 혹은 이전 기간 동안의 영업 성과가 매우 양호했음을 시사합니다. 전체적으로는 변동성이 크며, 수익률이 특정 기간에 급증하거나 하락하는 패턴을 보여 산업 내 경쟁력이나 시장 조건, 또는 내부경영 성과의 영향을 받았을 가능성이 높습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 마케팅 및 특산품(M&S)
Phillips 66; 마케팅 및 특산품(M&S); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 전체 수익성 추이
- 2015년부터 2017년까지는 소득세 전 소득이 점차 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2018년과 2019년에는 다시 증가와 감소가 교차하는 모습을 보입니다. 특히 2018년에는 소득이 가장 높았으나, 2019년에는 다소 감소하는 양상을 나타냈습니다. 이는 회사의 영업성과가 특정 연도에 변동성을 보였음을 시사하며, 시장 환경 또는 내부 운영의 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 자산 규모와 변동성
- 총 자산은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 5,631백만 달러였던 것이 2019년에는 8,659백만 달러로, 약 54% 이상 증가하였으며, 이는 회사가 자산 규모를 확장하거나 투자 활동을 활발히 수행했음을 의미할 수 있습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 재무적 안정성을 일부 지지하는 요소입니다.
- 수익률 변화
- 보고 대상 부문 자산 수익률은 전반적으로 변동성을 보이고 있습니다. 2015년 21.08%로 시작하여 2016년에는 약간 하락하여 20.25%, 이후 2017년에는 급격히 14.36%로 하락하였고, 2018년에는 다시 상승하여 23.69%를 기록하였으나 2019년에는 16.55%로 하락하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 부문별 수익성의 차별화 또는 일시적 영업환경 변화에 따른 것일 수 있으며, 전체적으로 보면 수익률은 변동성을 내포하고 있어 일관된 성과를 기대하기 어렵다는 해석이 가능합니다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Phillips 66, 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미드스트림 | |||||
| 화학 물질 | |||||
| 정제 | |||||
| 마케팅 및 특산품(M&S) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 일반적인 자산 회전율의 변화 추이
- 2015년부터 2018년까지는 세그먼트별 자산 회전율이 각각 다소 변동하는 모습을 보였으며, 전반적으로는 일정한 또는 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히, 정제 부문은 2016년 이후에 증폭된 회전율을 기록하며, 2018년에는 3.58로 정점을 찍은 이후 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 정제 부문의 자산 활용 효율이 일시적으로 향상된 것을 시사합니다.
- 세그먼트별 특성 및 변화
- 화학 물질 부문의 자산 회전율은 2015년부터 2019년까지 모두 0으로 유지되어 있으며, 이는 해당 세그먼트가 보고 가능한 자산을 포함하지 않거나 비중이 매우 낮은 상태임을 반영합니다. 이에 비해, 마케팅 및 특산품(M&S) 세그먼트는 초기에는 높은 자산 회전율(13.25까지 기록)을 보였으나, 2016년 이후 점차 하락하는 추세를 보여 2019년에는 8.5로 감소하였습니다. 이 패턴은 자산 활용의 효율성이 전반적으로 축소되거나 시장 환경 변화에 따른 자산 회전성이 저하되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 구조적 흐름과 해석
- 전반적으로, 정제와 마케팅 및 특산품 부문의 자산 회전율은 각각의 특성과 시장 조건에 따라 서로 다른 움직임을 보이고 있습니다. 정제 부문은 일시적이나마 효율 향상 국면을 거친 후 약간 하락하는 추세를 나타내어, 자산 활용의 최적화가 점차 어려워지고 있음을 감지할 수 있습니다. 반면, 마케팅 및 특산품은 초기 높은 회전율을 유지하다가 점차 낮아지고 있으며, 이는 경쟁 심화 또는 산업 구조 변화의 영향을 받을 가능성을 시사합니다. 이러한 패턴은 회사의 자산 활용 전략이 변화하는 시장 환경에 맞춰 조정되고 있음을 보여줄 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 미드스트림
Phillips 66; 미드스트림(Midstream); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 판매 및 기타 영업 수익
- 이 항목은 연도별로 일정한 성장세를 보였다가 2018년에 매우 큰 폭의 증가를 나타냈으며, 2019년에는 약간의 감소가 있음을 알 수 있다. 2015년부터 2017년까지는 연평균 성장률이 높게 유지되었으며, 특히 2017년에는 수익이 큰 폭으로 증가하여 회사의 영업활동이 활발했음을 시사한다. 이후 2018년에 최대치를 기록한 후 2019년에 소폭 하락하여 수익 구조가 일정 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2015년 1만836억 달러에서 2019년에는 1만5726억 달러에 이르러, 약 40% 이상의 성장을 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 확장 또는 투자 활동이 활발히 이루어졌음을 반영할 수 있으며, 자산 규모 확장 속도는 점차 완만해지고 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2015년과 2016년에는 동일하게 0.33으로 유지되었으며, 2017년에는 0.5로 크게 상승하였다. 이는 자산이 매출 생성에 더 효율적으로 기여했음을 시사하며, 특히 2017년의 급증은 운영 효율성의 향상이나 특정 부문에서의 성과 향상과 관련 있을 수 있다. 이후 2018년과 2019년에는 0.58과 0.45로 다소 변동이 있으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 자산의 활용도가 양호하였음을 보여준다.
보고 대상 부문 자산 회전율:화학 물질
Phillips 66; 화학 물질; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2015년부터 2018년까지는 일정한 수준을 유지하며 5백만 달러의 영업 수익을 기록하였으나, 2019년에 급격하게 3백만 달러로 감소한 것으로 나타난다. 이 수익의 하락은 최근 몇 년간의 영업 환경 변화나 기업 전략의 조정 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년 5,237백만 달러에서 2019년까지 6,249백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2016년 이후로 연평균 증가율이 지속되며 기업이 자산 규모를 확장하는 방향으로 운영되고 있음을 알 수 있다. 이러한 자산 증가는 기업의 규모 확대 또는 투자 활동의 결과로 해석될 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 모든 연도에 걸쳐 0으로 기록되어 있는데, 이는 데이터의 누락 또는 해당 비율이 보고되지 않는 점 참고할 필요가 있다. 따라서 이 지표를 이용한 부문별 효율성 분석이나 자산 활용도 평가에는 제한적임을 보여준다.
보고 대상 부문 자산 회전율:정제
Phillips 66; 정제; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2015년부터 2018년까지 판매 및 기타 영업 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년에는 전년 대비 큰 폭의 상승을 기록하였다. 2019년에는 다소 하락하는 모습이 관찰되었지만, 전체적으로는 2015년 수준과 비교했을 때 여전히 높은 수치를 유지하고 있다. 이러한 수익 증가는 글로벌 시장에서의 판매 확대 또는 가격 변동에 기인할 수 있으며, 2018년의 높은 수익은 일시적 혹은 구조적 성장의 결과일 가능성이 있다.
- 총 자산
- 2015년부터 2019년까지 총 자산은 점진적으로 증가하는 모습을 보여주며, 전체적으로 기업이 자산 규모를 확장하였음을 시사한다. 특히 2017년 이후 약간의 변동성이 있으나, 2018년과 2019년에는 두 해 연속 성장을 유지하였다. 이는 기업의 자산 투자 또는 자본적 지출 활동이 활발히 이루어지고 있음을 반영한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2015년 2.89에서 2016년 2.28로 일시적으로 하락하였다가 2017년 다시 상승하여 2.75를 기록하였다. 2018년에는 큰 폭의 상승을 보여 3.58에 달했으며, 이후 2019년에는 다소 하락하여 3.05로 떨어졌다. 자산 회전율의 증가는 보유 자산 대비 수익 창출 효율이 높아졌음을 의미하며, 특히 2018년에 급증한 점은 효율적인 자산 활용이 이루어졌음을 시사한다. 그러나 2019년의 하락은 효율성의 일시적 감소 또는 자산 활용 전략의 조정 가능성을 보여준다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 마케팅 및 특산품(M&S)
Phillips 66; 마케팅 및 특산품(M&S); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2015년부터 2019년까지의 추세를 살펴보면, 판매 및 기타 영업 수익은 2015년 74,591백만 달러에서 2016년에 64,476백만 달러로 감소하였으나, 그 이후로는 2017년 73,565백만 달러, 2018년 73,414백만 달러, 2019년 73,616백만 달러로 거의 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로는 5년 간 큰 변동은 없으며, 2016년 이후 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년 5,631백만 달러에서 2016년 6,227백만 달러로 증가하였으며, 이후 2017년 7,103백만 달러로 상승세를 보였습니다. 2018년에는 6,572백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2019년에는 다시 8,659백만 달러로 큰 폭으로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 자산 규모의 전반적인 성장세를 시사하며, 2019년에는 특히 급증하는 모습을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2015년 13.25에서 시작하여 2016년 10.35, 2017년 10.36으로 하락 후, 2018년 11.17로 소폭 회복하며 상승세를 보여줍니다. 그러나 2019년에는 크게 8.5로 하락하여, 자산이 증가하였음에도 불구하고 자산을 통한 판매 효율성은 낮아졌음을 나타냅니다. 이와 같은 추세는 자산이 증가하는 동안, 이에 따른 매출 창출 효율성은 저하된 것으로 해석할 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Phillips 66, 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미드스트림 | |||||
| 화학 물질 | |||||
| 정제 | |||||
| 마케팅 및 특산품(M&S) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
전체적으로, 재무 보고서의 비율은 각 부문에 따라 다양한 변동성을 보여주고 있으며, 특히 감가상각과 관련된 지표들이 부문별로 상이한 패턴을 나타내고 있다.
먼저, 미드스트림 부문의 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출은 2015년의 34.82에서 2016년 6.67으로 급감하였고, 이후 2017년 2.58, 2018년 4.75, 2019년 1.97로 지속적으로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이러한 감소는 해당 부문의 자본 지출이 크게 줄어들었거나, 감가상각 관련 비용이 축소되었음을 의미할 수 있다.
화학 물질 부문에 관한 데이터는 제공되지 않아, 이 부문에 대한 직접적인 분석은 제한적이다. 다만, 다른 부문에 비해 해당 지표의 변화에 대한 정보가 부족하다는 점은, 부문이 분석 대상에서 제외되거나 관련 데이터가 공개되지 않은 것일 가능성을 시사한다.
정제 부문의 감가상각 비율은 2015년 1.44에서 2016년 1.49로 소폭 상승 후, 2017년 1.02로 약간 하락하며 2018년에는 0.98로 거의 동일한 수준을 유지하고 있다. 2019년에는 다시 1.17로 상승하는 모습을 보여주며, 정제 부문의 감가상각 비용은 상대적으로 안정적이거나 작은 범위 내에서 변동하는 특성을 보이고 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 미드스트림
Phillips 66; 미드스트림(Midstream); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 및 투자 | |||||
| 감가상각, 상각 및 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 및 투자 ÷ 감가상각, 상각 및 손상
= ÷ =
- 자본 지출 및 투자
- 2015년부터 2019년까지 자본 지출 및 투자는 변동이 있으면서도 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년에는 4,457백만 달러의 투자가 이루어졌으며 이후 2016년에는 급격히 낮아져 1,453백만 달러로 감소하였다. 그러나 이후 2017년에는 771백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였으며, 2018년과 2019년에는 각각 1,548백만 달러, 2,292백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 전반적으로 2015년 이후 자본 지출이 재차 상승하는 방향성을 나타내고 있으며, 이는 사업 확장 또는 유지보수 증가에 따른 것일 수 있다.
- 감가상각, 상각 및 손상
- 이 항목의 금액은 2015년 128백만 달러에서 시작하여 2016년 218백만 달러, 2017년 299백만 달러, 2018년 326백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 그러나 2019년에는 1,162백만 달러로 급증하였다. 이러한 증가는 사업 규모의 확대 또는 감가상각 대상 자산의 증가, 또는 손상과 관련된 특별 비용의 발생 등을 반영할 수 있다. 특히, 2019년의 급격한 증가가 주목되며, 이는 과거보다 큰 규모의 자산 또는 자산 손상이 발생했을 가능성을 시사한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 연도별로 크게 변동하였으며, 2015년에는 34.82에 달하는 높은 비율을 기록하였다. 2016년에는 6.67로 급격히 낮아지고, 이후 2017년에는 2.58, 2018년에는 4.75, 2019년에는 1.97로 나타났다. 이는 자본 지출 대비 감가상각의 비율을 의미하는 것으로, 2015년에는 자본 지출 대비 감가상각 비율이 높아 자본 투자에 비해 감가상각이 상대적으로 많이 발생함을 보여준다. 이후 비율이 낮아지는 것은 감가상각 비용이 자본 투자에 비해 상대적으로 줄거나, 자본 투자가 증가했음을 시사한다. 특히 2019년의 1.97로 낮아진 수치는 감가상각과 자본 투자 간의 균형이 점차 개선된 것으로 해석할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:화학 물질
Phillips 66; 화학 물질; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 및 투자 | |||||
| 감가상각, 상각 및 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 및 투자 ÷ 감가상각, 상각 및 손상
= ÷ =
- 일반적인 추세 및 관찰
- 2023년 기준 재무 데이터에 포함된 주요 항목들은 모두 누락되어 있으며, 이는 관련 데이터가 제공되지 않았거나 존재하지 않음을 의미한다. 따라서, 구체적인 금액 또는 비율에 따른 연도별 변화 추세를 분석하는 데 제한이 있다.
- 자본 지출 및 투자
- 이 항목에 대한 수치가 공개되지 않아, 연도에 따른 자본 지출과 투자의 규모 및 변화 여부를 평가할 수 없다. 일반적으로, 자본 지출은 기업의 성장 전략과 설비 투자 수준을 반영하는 중요한 지표이기 때문에, 해당 데이터를 확보할 경우 기업의 장기 성장 전략과 자산 투자 패턴을 분석하는 데 유용할 수 있다.
- 감가상각, 상각 및 손상
- 이 항목 역시 금액이 누락되어 있어, 감가상각 및 손상 관련 비용의 추세를 파악할 수 없다. 이와 같은 비용은 기업의 설비효율성, 투자 회수 및 자산의 수명 종료 시기를 이해하는 데 중요한 지표다. 데이터가 제공된다면, 비용의 증감이 기업의 자산 활용도와 재무 상태에 어떤 영향을 미치는지 분석할 수 있을 것이다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 감가상각과 자본 지출 간의 관계를 보여주는 중요한 금융 지표지만, 구체적인 수치와 연도별 변화가 나타나지 않아 해석이 제한적이다. 이 비율이 공개된다면, 자산 투자와 감가상각 비용 간의 연관성을 통해 자산의 구매와 활용 효율성을 평가할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:정제
Phillips 66; 정제; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 및 투자 | |||||
| 감가상각, 상각 및 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 및 투자 ÷ 감가상각, 상각 및 손상
= ÷ =
- 자본 지출 및 투자
- 2015년 이후 자본 지출 및 투자액은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2016년 최고치(약 1,149백만 달러)를 기록한 후 2017년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이후 2018년과 2019년에는 다시 소폭 상승세를 보이며 약 1,001백만 달러까지 회복되었습니다. 이러한 변화는 회사의 투자 전략이 변화하거나 시장 상황에 따른 적응을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 감가상각, 상각 및 손상
- 이 항목은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2015년의 741백만 달러에서 2019년에는 857백만 달러로 상승하였으며, 감가상각 비용의 증가는 장기적인 자산의 유지 또는 신규 자산의 도입과 관련된 지출이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 이러한 경향은 자산의 감가상각 수명이 점차 줄어들거나, 자본적 지출이 성과를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2015년 약 1.44에서 2018년 0.98까지 하락하는 경향을 보여줍니다. 이는 감가상각 대비 자본 지출이 2015년보다 비교적 적은 비율로 이루어졌음을 의미합니다. 그러나 2019년에는 다시 1.17로 상승하여, 감가상각 비용에 비해 자본 지출이 비율적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 감가상각 정책, 자본 투자 전략의 변경 또는 자산의 감가상각 수명 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 마케팅 및 특산품(M&S)
Phillips 66; 마케팅 및 특산품(M&S); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 및 투자 | |||||
| 감가상각, 상각 및 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 및 투자 ÷ 감가상각, 상각 및 손상
= ÷ =
- 자본 지출 및 투자
- 2015년부터 2018년까지 자본 지출 및 투자 규모는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있으며, 2019년에 급증하여 374백만 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 자본적 지출의 확대 또는 전략적 투자 활동의 증가를 반영할 가능성이 있다.
- 감가상각, 상각 및 손상
- 감가상각, 상각 및 손상 비용은 2015년 이후 대체로 안정적인 범위 내에서 변동했으며, 2017년 이후 약간의 증가 추세를 보였다. 특히 2017년에는 116백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2018년과 2019년엔 다소 감소하는 모습을 보여 연속적인 감가상각 비용의 조정 또는 자산 감가상각 정책의 변화 가능성을 시사한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2015년에 1.22를 기록한 이후 2016년과 2017년에는 0.92와 0.93으로 낮아졌으며, 2018년에는 1.1로 소폭 상승하였다. 그러나 2019년에는 3.63으로 급증하여 비율이 급격히 증가한 것을 볼 수 있다. 이는 2019년에 자본 지출이 상당한 수준으로 확대되고 있음을 나타내며, 감가상각 비용 대비 자본 투자의 강도 또는 신규 자본 지출의 크기와 조정에 대한 중요한 시사점을 제공한다.
판매 및 기타 영업 수익
Phillips 66, 판매 및 기타 보고 가능한 부문별 영업 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미드스트림 | |||||
| 화학 물질 | |||||
| 정제 | |||||
| 마케팅 및 특산품(M&S) | |||||
| 세그먼트 간 제거 | |||||
| 법인 및 기타 | |||||
| 통합 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 판매 및 기타 영업 수익의 세그먼트별 추세
-
미드스트림 부문의 판매 및 기타 영업수익은 2015년 $3,676백만에서 2016년 $4,226백만으로 증가 후, 2017년 $6,620백만, 2018년 $8,293백만으로 지속적인 상승세를 보여줍니다. 그러나 2019년에는 $7,103백만으로 다소 감소하는 모습을 보였는데, 이는 일시적 변동 또는 시장조건의 영향을 시사할 수 있습니다.
화학 물질 부문의 판매 수익은 거의 일정한 수준을 유지하며, 2015년과 2016년 각각 $5백만, 이후 약간의 변동성을 보이나 큰 변화는 없습니다. 2019년에는 $3백만으로 감소하여, 이 부문의 수익이 하락세에 있음을 해석할 수 있습니다.
정제 부문은 2015년 $63,470백만에서 2016년 하락 후, 2017년 다시 상승하며 6,5404백만까지 성장하였고, 이후 2018년에는 $83,140백만, 2019년에는 $76,792백만으로 변화를 보여줍니다. 전체적으로 검은 수치에서 상승하는 경향이 있으나, 2018년 이후 다소 정체 또는 감소하는 모습을 보입니다.
마케팅 및 특산품 부문은 2015년 $74,591백만에서 2016년 하락 후, 2017년과 2018년에 안정적인 수준을 유지하며 약간씩 증가하는 추세를 보이며, 2019년에는 약 $73,616백만으로 유지되고 있습니다. 이는 상대적으로 안정적인 수익을 나타냅니다.
- 세그먼트 간 제거와 통합 세그먼트의 추세
-
세그먼트 간 제거는 2015년 -$42,797백만에서 2016년에는 다소 축소된 -$36,528백만으로 감소하였고, 이후 2017년 -$43,359백만로 다시 확대, 2018년과 2019년에는 각각 -$53,418백만과 -$50,249백만으로, 손익 조정 항목에 상당한 변동성이 있음을 보여줍니다. 이는 내부 거래 조정이 계속되고 있음을 시사하며, 전체 수익에 영향을 미치는 요인임을 의미합니다.
통합 부문은 비교적 안정적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2015년 $98,975백만에서 2016년 하락 후, 2017년 $102,354백만, 2018년 $111,461백만, 2019년에는 $107,293백만으로 전체적으로 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 기업 전체 매출 확대를 반영하며, 기업의 핵심 수익 창출 부문이 강세임을 보여줍니다.
- 전체 판매 및 기타 영업 수익의 변화
- 전반적으로는 2015년부터 2018년까지는 꾸준한 성장세를 보이던 통합 수익이 2019년에는 다소 감소하는 모습을 보여주고 있습니다. 이는 일부 세그먼트의 수익 변동과 세그먼트 간 제거 항목의 영향 때문으로 추정됩니다. 특히 정제와 마케팅 부문의 안정적인 성장은 전체 수익의 지속적 확대를 견인하는 중요한 요인으로 작용했음을 알 수 있습니다.
감가상각, 상각 및 손상
Phillips 66, 감가상각, 상각 및 보고 가능한 부문별 손상
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미드스트림 | |||||
| 화학 물질 | |||||
| 정제 | |||||
| 마케팅 및 특산품(M&S) | |||||
| 법인 및 기타 | |||||
| 통합 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전체적인 감가상각, 상각 및 손상 비용의 추세
- 2015년부터 2017년까지는 일부 항목을 제외하고 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년과 2019년에는 전체 감가상각 비용이 증가하는 경향을 보였다. 특히, '통합' 부문의 비용은 2015년 1085백만 달러에서 2019년에는 2202백만 달러로 두 배 이상 증가하여, 자산의 감가상각이 가파르게 늘고 있음을 시사한다.
- 미드스트림 부문의 비용 변화
- 미드스트림 부문은 2015년 128백만 달러에서 2019년에는 1162백만 달러로 급증하는 추세를 보여주었다. 이는 해당 부문의 자산 가치가 하락하거나 손상, 또는 감가상각이 크게 늘어난 결과로 해석될 수 있으며, 자산 규모 또는 유형에 변화가 있었을 가능성도 고려할 수 있다.
- 화학 물질 부문의 데이터 부재
- 화학 물질 부문에 관한 감가상각 비용 데이터는 보고되지 않았다. 이는 해당 부문이 존재하지 않거나, 비용이 미미하여 별도 공개 대상이 아니었을 수 있음을 시사한다.
- 정제 부문의 안정적 성장
- 정제 부문은 약간의 증가만 있었으며, 2015년 741백만 달러에서 2019년 857백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 장기적으로 안정적인 정제 인프라 자산의 감가상각 진행 현황을 보여준다.
- 마케팅 및 특산품 부문의 변화
- 이 항목은 2015년 100백만 달러에서 2017년 116백만 달러까지 상승했으나, 이후 2018년 114백만 달러로 소폭 감소하다가 2019년 103백만 달러로 다시 하락하였다. 이는 해당 부문의 감가상각 비용이 비교적 안정적이거나 일부 조정된 결과로 보이며, 특산품 또는 마케팅 관련 자산의 변화 또는 축소와 연관될 수 있다.
- 법인 및 기타 부문의 변동
- 법인 및 기타 부문의 감가상각 비용은 2015년 116백만 달러에서 2016년 78백만 달러로 급감한 후, 이후 2017년 89백만 달러, 2018년 83백만 달러, 2019년 80백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 일부 비용 조정 또는 자산 매각, 또는 감가상각 방법론 변경의 가능성을 시사할 수 있다.
소득세 전 소득(손실)
Phillips 66, 신고 대상 부문별 소득세 전 소득(손실)
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미드스트림 | |||||
| 화학 물질 | |||||
| 정제 | |||||
| 마케팅 및 특산품(M&S) | |||||
| 법인 및 기타 | |||||
| 통합 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전체적인 수익성 변화
- 2015년부터 2019년까지 전반적으로 매년 다양한 사업 부문의 소득이 변동하는 모습을 보이고 있다. 특히, 통합 소득은 2015년 이후 일시적인 감소와 회복을 반복하며 전체적 변동성을 나타내고 있다. 2016년과 2017년에는 각각 현저한 하락세와 일부 회복세가 관찰되며, 2018년에는 큰 폭으로 증가하였다가 2019년에는 다시 감소하는 경향을 보인다.
- 사업 부문별 추세와 특징
- 정제 부문은 2015년에 정점을 기록한 후 지속적으로 하락하는 추세를 보여, 2017년 이후에는 상당히 부진한 성과를 나타내고 있다. 반면, 화학 부문은 2015년과 2016년에 약간의 하락이 있었으나 이후 회복하는 모습을 보이며 전체적으로 안정적인 수익 구조를 유지하는데 기여하였다. 마케팅 및 특산품 부문은 전반적으로 안정적인 수익을 내면서도 약간의 변동성을 보이고 있으며, 2015년과 2019년엔 비교적 높은 수익을 기록하였다.
- 내부 손실 부문과 부정적 영역
- 법인 및 기타 부문은 2015년 이후 지속적으로 손실이 발생하는 구조를 보여주며, 그 규모는 약간씩 변동하면서도 부정적인 기조를 유지하고 있다. 특히, 2016년과 2017년에는 손실폭이 커지고, 이후에도 완화되지 않는 모습이 관찰된다. 이는 일부 부문의 수익성 악화 또는 비용 증가에 기인한 것으로 해석될 수 있다.
- 전체적인 의미와 해석
- 전체적으로, 사업 부문별 수익은 2015년부터 2019년까지 다양한 변동성을 경험했으며, 일부 부문은 강한 회복세를 보인 반면, 다른 부문은 지속적 하락 또는 손실 상태를 유지하였다. 특히, 정제와 법인 부문은 수익성 악화가 뚜렷하며, 화학과 마케팅 부문은 비교적 안정적이거나 회복하는 양상을 보여, 사업 포트폴리오의 다변화와 수익성 한계가 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 전반적으로, 기업은 수익 구조의 변화와 시장 환경 변화에 따라 대응 전략을 지속적으로 조정할 필요가 있을 것으로 판단된다.
총 자산
Phillips 66, 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미드스트림 | |||||
| 화학 물질 | |||||
| 정제 | |||||
| 마케팅 및 특산품(M&S) | |||||
| 법인 및 기타 | |||||
| 통합 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전체 자산 구조와 변화 추세
-
2015년부터 2019년까지의 데이터를 살펴볼 때, 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 통합 총 자산은 약 48,580백만 달러에서 58,720백만 달러로 증가하여, 대부분의 연도 동안 안정적인 성장세를 유지한 것으로 보여진다. 이는 회사의 전반적인 재무 규모가 확장되고 있음을 나타낸다.
세부 부문별로 보면, 정제 부문은 21993백만 달러에서 25150백만 달러로 꾸준한 증가세를 기록하여, 가장 큰 비중을 차지하며 성장하고 있음을 알 수 있다. 화학 물질 부문도 5237백만 달러에서 6249백만 달러로 점진적으로 증가하여, 전반적인 자산 증가에 기여하고 있다.
반면, 미드스트림 부문은 가장 높은 총 자산 규모를 기록하며, 11043백만 달러에서 15716백만 달러로 거의 두 배 가까이 성장하였다. 이는 업계 내에서의 강력한 성장 또는 확장 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
마케팅 및 특산품(M&S) 부문 역시 5631백만 달러에서 8659백만 달러로 급증하였으며, 이는 해당 부문의 확장 또는 투자 확대를 시사한다. 한편, 법인 및 기타 부문은 4676백만 달러에서 2946백만 달러로 감소하는 모습을 보여, 조직 내 일부 자산이 축소되거나 구조조정이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 부문별 자산 배분과 변화
-
각 부문별 자산이 전체 자산에서 차지하는 비중이 점차 변화하고 있으며, 정제 부문과 미드스트림 부문이 핵심 성장 동력으로 자리매김하고 있다. 특히, 미드스트림 부문은 상대적으로 빠른 속도로 성장하며, 전체 자산 내 비중이 증가하는 추세이다.
반면, 법인 및 기타 부문은 축소되어, 회사의 전략적 중심이 일부 축소 부문에서 고성장 부문으로 이동한 것으로 보인다. 이러한 변화는 회사의 포트폴리오 재편 또는 핵심 사업 부문에 대한 집중을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
자본 지출 및 투자
Phillips 66, 보고 가능한 부문별 자본 지출 및 투자
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미드스트림 | |||||
| 화학 물질 | |||||
| 정제 | |||||
| 마케팅 및 특산품(M&S) | |||||
| 법인 및 기타 | |||||
| 통합 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 자본 지출 및 투자 추세 분석
- 2015년부터 2019년까지의 데이터를 종합적으로 검토할 때, 전체적인 자본 지출 및 투자 규모는 변화하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 미드스트림 부문은 가장 높은 초기 투자를 기록하였으며, 이후 2016년에 급격한 감소를 겪었으나 2019년에는 다시 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이와 함께, 정제 부문은 전반적으로 안정된 수준에서 약간의 변동을 나타내며, 2019년에는 1001백만 달러로 증가하였음을 알 수 있습니다.
- 세부 부문별 투자 동향
- 화학물질 부문은 해당 데이터가 제공되지 않아 투자 동향을 분석할 수 없으나, 마케팅 및 특산품 부문에서는 2019년까지 꾸준히 증가하는 경향이 있으며, 특히 2019년에 크게 확장된 것으로 나타납니다. 법인 및 기타 부문 역시 2015년 이후 점진적 증가세를 보여 2019년에는 206백만 달러로 증가하였습니다. 이와 같이, 일부 부문에서 증가 추세는 전반적인 투자의 확대를 시사하며, 이는 조직의 성장 전략 또는 일부 부문에서의 강화 필요성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 전체 자본 지출 및 투자 규모
- 전체적으로 통합된 자본 지출 및 투자는 2015년 5764백만 달러에서 2016년에 급감한 후 다시 상승하는 패턴을 보여줍니다. 2017년과 2018년에는 잠시 하락세를 보였으나, 2019년에는 다시 3873백만 달러까지 증가하였으며, 2019년 투자 규모는 초기보다 더 높은 수준임을 알 수 있습니다. 이는 조직이 전반적인 성장 또는 복수의 투자 확대를 추진하는 복합적인 전략의 일부임을 시사합니다.