가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Phillips 66, FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 연도별로 상당한 변동을 보여주고 있으며, 2015년 이후 2016년에 크게 감소한 뒤 2017년에 회복하는 경향을 나타냅니다. 2015년에는 약 5,713백만 달러를 기록했으며, 이후 2016년에는 약 2,963백만 달러로 급감하였으나, 2017년에는 다시 3,648백만 달러로 상승하였습니다. 이후 2018년에는 큰 폭으로 증가하여 7,573백만 달러를 기록했고, 2019년에는 다소 하락하여 4,808백만 달러를 유지하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 영업 활동이 전반적으로 강한 현금 창출 능력을 유지하였으며, 특히 2018년의 급증은 특정 사업 활동 또는 일회성 항목의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 수치는 원칙적으로 시간에 따른 현금 유입이 자기자본에 대한 어느 정도의 기여 또는 충당에 어떻게 연결되는지를 보여줍니다. 2015년에는 약 192백만 달러로 매우 낮았으나, 2016년에 급증하여 1,376백만 달러를 기록하면서 급격히 증가하였고, 2017년에는 약 1,646백만 달러로 나타났습니다. 2018년에는 더욱 증가하여 5,974백만 달러를 기록하였으며, 이는 해당 연도 동안 기업이 훨씬 더 많은 현금 흐름을 창출했고, 자기자본에 대한 기여가 크게 늘어난 것으로 볼 수 있습니다. 2019년에는 다시 감소하여 1,411백만 달러로 축소되었으며, 이는 전년도에 비해 현금 흐름이 낮아졌음을 반영합니다. 전반적으로, 2016년부터 2018년까지는 큰 폭의 증가세를 보였으며, 이러한 추세는 기업의 재무적 안정성과 현금 창출 능력의 확장에 긍정적인 신호를 제공할 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Phillips 66, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 439,445,842 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 1,411) |
| 주당 FCFE | 3.21 |
| 현재 주가 (P) | 89.25 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 27.80 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 14.21 |
| ConocoPhillips | 12.54 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.62 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Phillips 66, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 1,411) | 5,974) | 1,646) | 1,376) | 192) | |
| 주당 FCFE4 | 3.21 | 13.13 | 3.28 | 2.66 | 0.36 | |
| 주가1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 27.80 | 7.41 | 27.96 | 29.60 | 220.02 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Phillips 66년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,411,000,000 ÷ 439,445,842 = 3.21
5 2019 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 89.25 ÷ 3.21 = 27.80
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2015년 이후로 주가는 다소 변동성을 보이며 전체적으로 2018년까지 상승하는 경향을 나타냈다. 2015년 80.09달러에서 2018년 97.36달러로 정점에 달했으며, 그 이후 2019년에 소폭 하락하여 89.25달러에 머무른 것으로 관찰된다. 이러한 추세는 회사의 주가가 일정 기간 동안 성장세를 유지하다가 조정을 거친 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 FCFE 분석
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2015년 0.36달러에서 2016년 크게 증가하여 2.66달러를 기록했으며, 이후 2017년 3.28달러로 조금 더 상승하였다. 2018년에는 비약적인 증가를 보여 13.13달러에 이르렀으며, 2019년에는 다시 감소하여 3.21달러를 기록하였다. 이러한 변화는 배당, 재투자, 채무 상환 등의 자금 흐름이 연도별로 크게 변동했음을 시사한다.
- P/FCFE 비율 분석
- P/FCFE는 2015년 220.02로 매우 높은 수준을 보였으며, 2016년 29.6으로 급락하여 저평가 혹은 시장의 기대감이 낮았던 시기를 반영하였다. 이후 2017년 27.96으로 비슷한 수준을 유지하며, 2018년에는 P/FCFE가 7.41로 크게 낮아져 시장이 회사의 FCFE 대비 주가를 저평가하거나 재무적 안정성이 강화된 신호를 보였음을 알 수 있다. 하지만 2019년에는 다시 상승하여 27.8로 돌아와, 시장 기대가 일부 회복되었음을 보여준다. 이러한 패턴은 시장의 평가와 회사의 현금흐름 기대치 간의 큰 차이를 나타내며, 시간에 따라 평가 급등과 급락이 반복됨을 시사한다.