자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Phillips 66, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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3 2019 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2015년부터 2019년까지 세후 순영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년 약 3,281백만 달러에서 2019년 5,344백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 영업 성과가 전반적으로 개선되었음을 시사한다. 연평균 성장률도 긍정적이며, 특히 2016년과 2018년 사이에 커다란 증가폭이 나타나고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2015년 약 42,469백만 달러에서 2019년 50,827백만 달러로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 규모가 확대되거나, 자산 투자가 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2017년 대비 2018년에는 약간 감소하는 경향도 관찰되며, 이는 투자 구조의 조정 또는 자산 매각 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2015년 7.73%에서 2019년 10.51%까지 상승하며, 점차 수익률이 높아지고 있음을 보여준다. 이 지표의 증가는 투자 자본 대비 영업이익이 점점 더 효율적으로 창출되고 있음을 의미하며, 기업의 재무 성과와 자산 활용 효율이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2016년부터 2018년까지의 높은 증가율은 해당 기간 동안 수익성 강화가 두드러졌던 것으로 볼 수 있다.
ROIC의 분해
Phillips 66, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2016. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2015. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2015년부터 2018년까지 지속적으로 증가하였다가 2019년에는 약간 둔화된 모습을 보이고 있다. 2015년 4.74%였던 영업이익률은 2018년 5.88%로 최고치에 도달하였으며, 이후 2019년에는 5.65%로 다소 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 전체적인 향상 추세를 보이지만, 2018년 이후 성장세는 다소 둔화된 것으로 해석된다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2015년 2.33에서 2016년 1.82로 낮아졌다가 2017년 2.09로 다시 상승하였으며, 2018년 2.3으로 정점을 찍었다. 이후 2019년에는 2.11로 약간 하락하는 모습이다. 자본금회전율은 투자자본의 회전 속도를 나타내며, 전반적으로는 2016년 이후 일정 수준에서 유지되고 있는 경향이 나타난다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2015년 69.99%에서 2016년 98.47%로 급증하였다가 2017년에는 92.78%로 다소 낮아졌으며, 이후 2018년 78.21%, 2019년 88.18%로 변동하였다. 높은 세율은 기업의 현금세금 부담이 크다는 것을 의미하며, 전반적으로 2016년 이후 높은 수준에서 등락을 반복하는 모습을 보이고 있다. 세율 변화는 세무 정책 또는 조세회피 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 비율은 2015년 7.73%에서 2016년 9.69%로 크게 상승하였다가 2017년 9.52%로 조금 낮아진 후, 2018년과 2019년에는 10.57%와 10.51%로 안정적이고 높은 수준을 유지하였다. 이는 기업이 투자 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 내고 있음을 보여주며, 2018년 이후 안정적인 수익률을 나타내고 있다.
영업이익률 (OPM)
Phillips 66, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2019 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
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- 판매 및 기타 영업 수익
- 해당 항목은 전 기간에 걸쳐 큰 변동성을 보이고 있으며, 2015년부터 2017년까지는 증가하는 추세를 나타냈다. 특히 2017년에는 102,354백만 달러로 최고치를 기록한 반면, 2018년에는 일시적인 증가 이후 2019년에는 약간 감소하는 모습을 보였다. 전반적으로, 연평균 성장세를 반영하면서도 2019년에는 다소 하락한 모습을 보여, 예측 불가능한 영업 수익 흐름이 나타났다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전체 기간 동안 비교적 안정적인 추세를 보이며, 2015년 4,688백만 달러에서 2018년 6,558백만 달러에 정점에 달했다. 그러나 2019년에는 6,060백만 달러로 일부 감소하는 경향을 확인할 수 있다. 이는 영업수익은 변동성을 보이면서도 수익성은 상당한 범위 내에서 유지되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 이 비율은 2015년 4.74%에서 2016년 5.4%로 상승했으며, 이후 2017년과 2018년에 각각 4.91%, 5.88%로 최고치를 기록하였다. 2019년에는 약간 하락하여 5.65%를 유지했고, 이는 수익성 측면에서 일부 조정을 나타내는 것으로 볼 수 있다. 전반적으로, 회사는 영업이익률이 안정적으로 유지되면서 수익성도 높아지고 있음을 보여준다.
자본금회전율(TO)
Phillips 66, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2015년부터 2017년까지 판매 및 기타 영업 수익은 비교적 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 98,975백만 달러에서 2017년 102,354백만 달러로 약 3.2% 증가하였으며, 이 기간 동안 수익은 지속적으로 상승하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2018년에는 111,461백만 달러로 전년 대비 증가폭이 확대되어, 수익이 약 9% 상승하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2019년에는 107,293백만 달러로 전년(2018년) 대비 약 3.6% 감소하는 모습을 보여, 일시적인 수익 하락세가 관찰됩니다. 전체적으로 보면, 판매 수익은 연평균 성장세를 유지했으나 2019년에는 약간의 축소가 나타났습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2015년 42,469백만 달러에서 2017년 49,009백만 달러까지 증가하는 추세를 보였으며, 이는 기업의 자본적 투자가 확대됨을 반영합니다. 2018년에는 48,544백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이나, 이후 2019년에는 50,827백만 달러로 다시 상승하는 흐름을 보여줍니다. 전체적으로는 2015년 이후 점진적 상승세를 유지하며, 기업의 투자 활동이 꾸준히 이어지고 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2015년 2.33에서 2016년에는 다소 하락하여 1.82로 떨어졌으나, 이후 2017년에는 2.09로 회복하는 모습을 보였습니다. 2018년에는 다시 2.3으로 상승하며, 이전 수준 또는 그 이상으로 회복된 모습을 보여줍니다. 그러나 2019년에는 2.11로 다시 감소하는 경향이 관찰됩니다. 자본금회전율은 회사가 투자 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성을 나타내며, 2015년 이후 전반적으로 강한 변동성을 보이고 있으나, 비교적 높은 수준을 유지하는 추세입니다. 이는 투자 자본의 활용 효율이 지속적으로 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Phillips 66, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2019 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2015년 이후로 현금 영업세는 전반적으로 변동성이 관찰됩니다. 2015년 1,407백만 달러에서 2016년 70백만 달러로 대폭 감소했고, 이후 2017년에는 363백만 달러, 2018년에는 다시 증가하여 1,429백만 달러에 도달하였으며, 2019년에는 716백만 달러로 나타났습니다. 이러한 패턴은 일시적인 충격이나 변동성, 또는 영업활동의 일시적 변동을 반영할 가능성을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2015년 4,688백만 달러에서 2016년 4,549백만 달러로 약간 감소한 후, 2017년에는 5,026백만 달러로 회복되었으며, 이후 2018년에는 6,558백만 달러로 크게 증가하였습니다. 2019년에는 6,060백만 달러로 소폭 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 기업의 수익성이 일정 수준 이상 안정적임을 시사하며, 특히 2018년에 강한 실적 개선이 두드러집니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 해마다 큰 폭으로 변동하며, 2015년 30.01%에서 2016년 1.53%로 급락하는 모습을 보여줍니다. 2017년에는 7.22%, 2018년에는 21.79%, 2019년에는 11.82%로 각각 변했습니다. 이러한 변동은 세금 관련 비용의 변동, 또는 세무 전략의 변화, 또는 일시적인 회계 처리 차이 등을 반영할 수 있습니다. 전반적으로는 2017년까지 낮은 비율을 기록했으며, 2018년 이후에는 다시 상승하는 경향을 보입니다.