장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Walmart Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 순고정자산 회전율
- 해당 지표는 대부분의 기간에서 일정한 상승세를 보여주고 있으며, 2020년 이후 강한 성장 추세를 보이고 있다. 2019년 초의 값이 존재하지 않다가 2020년 4분기부터 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2024년 4분기 기준 약 5.33으로 관찰된다. 이는 고정자산의 효율적 활용이 지속적으로 향상되었음을 시사한다. 운용리스와 사용권 자산을 포함한 경우에도 유사한 상승세가 확인되며, 두 지표 모두 고정자산 활용의 효율성 향상과 관련된 긍정적인 신호를 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율 역시 2019년 이후 안정적인 상승 곡선을 그리고 있다. 2020년 이후 상승폭이 다소 둔화되긴 했지만, 전반적으로 2.2에서 2.59까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 이와 같은 변화는 자산 전체의 활용도 향상과 관련 있으며, 자산 규모에 대한 효율적 운영이 지속되고 있음을 의미한다. 2024년 4분기까지의 데이터를 통해서도 계속 상승하는 추세를 확인할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 전체적으로 경기 변동에 민감하지 않게 보이면서도 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 2019년 이후 6.96에서 8.52까지 증가하는 추세이며, 2024년 마지막 데이터 포인트에서는 8.10을 기록하였다. 이 지표의 증가는 주주 자본이 효율적으로 활용되어 수익 창출에 기여하고 있음을 보여주며, 기업의 자기자본에 대한 투자 수익률이 높아지고 있음을 시사한다. 중장기적으로 볼 때, 자기자본의 활용도가 지속적으로 개선되고 있다고 판단할 수 있다.
순고정자산 회전율
Walmart Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 163,981) | 178,830) | 168,003) | 167,767) | 159,938) | 171,914) | 159,439) | 160,280) | 151,004) | 162,743) | 151,469) | 151,381) | 140,288) | 151,525) | 139,207) | 139,871) | 137,159) | 150,985) | 133,752) | 136,824) | 133,672) | 140,608) | 126,981) | 129,388) | 122,949) | ||||||||
| 금융, 임대, 사용권, 자산을 포함한 재산 및 장비, 순 | 127,317) | 126,105) | 122,825) | 120,159) | 117,783) | 116,665) | 113,277) | 110,285) | 107,459) | 105,679) | 102,150) | 100,520) | 99,246) | 98,866) | 96,468) | 95,730) | 94,975) | 96,206) | 107,161) | 106,025) | 106,483) | 109,625) | 108,481) | 108,623) | 108,408) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 5.33 | 5.35 | 5.44 | 5.48 | 5.53 | 5.51 | 5.59 | 5.67 | 5.74 | 5.73 | 5.82 | 5.79 | 5.75 | 5.74 | 5.88 | 5.87 | 5.88 | 5.77 | 5.08 | 5.08 | 4.98 | 4.74 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 8.62 | 8.69 | 8.65 | 8.60 | 8.87 | 8.84 | 8.87 | 8.91 | 8.91 | 8.94 | 9.02 | 9.04 | 8.84 | 8.57 | 8.34 | 8.18 | 7.89 | 7.77 | 7.60 | 7.48 | 7.31 | 7.21 | 7.12 | ||||||||
| Target Corp. | 3.19 | 3.23 | 3.27 | 3.24 | 3.22 | 3.25 | 3.22 | 3.28 | 3.37 | 3.46 | 3.52 | 3.62 | 3.73 | 3.76 | 3.70 | 3.68 | 3.66 | 3.48 | 3.31 | 3.17 | 3.01 | 2.97 | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q1 2026 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
÷ 금융, 임대, 사용권, 자산을 포함한 재산 및 장비, 순
= (163,981 + 178,830 + 168,003 + 167,767)
÷ 127,317 = 5.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
-
2019년 4월부터 2025년 4월까지의 기간 동안, 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 중장기적으로 볼 때, 매출은 일부 분기에서 소폭의 감소를 보이기도 하였지만, 전반적으로는 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 특히 2020년 이후, 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 기간에서도 매출은 안정적 혹은 증가하는 모습을 보여, 경기 변동성에 대한 내성을 시사한다.
최근 분기별 데이터에서는 2025년 4월에 이르러 약 178,830백만 달러에 달하는 최고치를 기록하여, 지속적인 매출 성장의 가능성을 보여준다. 이러한 흐름은 소비자의 수요 증가 또는 상품·서비스의 확대와 연관이 있을 것으로 판단된다.
- 금융, 임대, 사용권, 자산을 포함한 재산 및 장비, 순
-
이 자산 항목은 기간 내내 안정적인 증가 추세를 보이고 있다. 초기 2019년 이후 지속적으로 증가하며, 2025년 1월 말 기준 약 127,317백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있으며, 내부 재무 구조가 긍정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
특히, 자산의 증가율이 일정 수준을 유지하고 있어, 인프라 확장이나 장비 투자, 사용권 자산 확보 등에 힘쓰고 있는 것으로 해석될 수 있다. 이러한 자산의 확장은 회사의 지속 가능 성장에 기여하는 핵심 요소로 작용한다.
- 순고정자산 회전율
-
이 비율은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 4.74에서 시작하여 2024년 10월 말에는 5.33까지 상승하였으며, 이는 고정자산이 매출 창출에 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 특히, 회전율의 상승은 고정자산의 활용 효율성이 개선되고 있음을 반영한다.
이와 같은 추세는 회사의 자산 효율성이 향상됨에 따라 운영 비용의 최적화, 수익성 증대에 기여할 가능성을 보여준다. 그러나, 회전율이 과도하게 상승할 경우 자산 활용에 대한 과도한 압박 가능성도 고려되어야 한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Walmart Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 163,981) | 178,830) | 168,003) | 167,767) | 159,938) | 171,914) | 159,439) | 160,280) | 151,004) | 162,743) | 151,469) | 151,381) | 140,288) | 151,525) | 139,207) | 139,871) | 137,159) | 150,985) | 133,752) | 136,824) | 133,672) | 140,608) | 126,981) | 129,388) | 122,949) | ||||||||
| 금융, 임대, 사용권, 자산을 포함한 재산 및 장비, 순 | 127,317) | 126,105) | 122,825) | 120,159) | 117,783) | 116,665) | 113,277) | 110,285) | 107,459) | 105,679) | 102,150) | 100,520) | 99,246) | 98,866) | 96,468) | 95,730) | 94,975) | 96,206) | 107,161) | 106,025) | 106,483) | 109,625) | 108,481) | 108,623) | 108,408) | ||||||||
| 운용리스 사용권 자산 | 13,567) | 13,599) | 13,701) | 13,579) | 13,562) | 13,673) | 13,547) | 13,710) | 13,679) | 13,555) | 13,394) | 13,872) | 13,971) | 13,758) | 13,863) | 13,868) | 13,650) | 13,642) | 17,128) | 16,869) | 16,895) | 17,424) | 16,944) | 17,239) | 16,833) | ||||||||
| 금융, 리스, 사용권, 자산을 포함한 부동산 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 140,884) | 139,704) | 136,526) | 133,738) | 131,345) | 130,338) | 126,824) | 123,995) | 121,138) | 119,234) | 115,544) | 114,392) | 113,217) | 112,624) | 110,331) | 109,598) | 108,625) | 109,848) | 124,289) | 122,894) | 123,378) | 127,049) | 125,425) | 125,862) | 125,241) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 4.82 | 4.83 | 4.89 | 4.93 | 4.96 | 4.93 | 4.99 | 5.04 | 5.09 | 5.08 | 5.15 | 5.09 | 5.04 | 5.04 | 5.14 | 5.13 | 5.14 | 5.05 | 4.38 | 4.38 | 4.30 | 4.09 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 7.92 | 8.01 | 7.97 | 7.89 | 8.11 | 8.04 | 8.08 | 8.09 | 8.04 | 8.05 | 8.12 | 8.12 | 7.94 | 7.67 | 7.43 | 7.28 | 7.02 | 6.88 | 6.75 | 6.64 | 6.48 | 6.43 | 6.35 | ||||||||
| Target Corp. | 2.87 | 2.90 | 2.95 | 2.93 | 2.91 | 2.95 | 2.95 | 3.02 | 3.12 | 3.19 | 3.24 | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.39 | 3.37 | 3.36 | 3.21 | 3.06 | 2.92 | 2.78 | 2.74 | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q1 2026 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
÷ 금융, 리스, 사용권, 자산을 포함한 부동산 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= (163,981 + 178,830 + 168,003 + 167,767)
÷ 140,884 = 4.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 계속해서 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후에는 연평균 성장률이 높아지고 있음을 알 수 있다. 2023년 말까지의 데이터에서도 높은 매출 성장을 이어가고 있으며, 2024년과 2025년 예상치에서도 상당한 매출 증대가 기대된다. 이는 회사의 시장 점유율 확대나 제품/서비스 라인업 강화를 시사하는 것으로 해석될 수 있다.
- 금융, 리스, 사용권, 자산을 포함한 부동산 및 장비, 순
- 이 지표는 매 분기마다 지속적으로 증가하는 경향이 나타나며, 2019년부터 2025년까지 점진적인 확대를 보여준다. 이는 회사의 운영 자산이 늘어나고 있음을 반영하며, 기업의 자산 규모가 커지고 있음을 시사한다. 이 증가세는 재무적 유연성 확보와 리스크 분산에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 후반기부터 2024년까지의 기간 동안 안정적인 범위 내에서 약 4.82에서 5.15까지 변화하며 유지되고 있다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하는 능력을 보여주는 지표로 볼 수 있으며, 높은 회전율은 자산 활용 효율이 양호하다는 신호이다. 특히 2021년 이후 일정한 수준을 유지하는 모습은 장기적 자산 운영의 안정성을 반영한다.
총 자산 회전율
Walmart Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 163,981) | 178,830) | 168,003) | 167,767) | 159,938) | 171,914) | 159,439) | 160,280) | 151,004) | 162,743) | 151,469) | 151,381) | 140,288) | 151,525) | 139,207) | 139,871) | 137,159) | 150,985) | 133,752) | 136,824) | 133,672) | 140,608) | 126,981) | 129,388) | 122,949) | ||||||||
| 총 자산 | 262,372) | 260,823) | 263,399) | 254,440) | 254,054) | 252,399) | 259,174) | 255,121) | 245,053) | 243,197) | 247,656) | 247,199) | 246,142) | 244,860) | 244,851) | 238,552) | 236,581) | 252,496) | 250,863) | 237,382) | 232,892) | 236,495) | 239,830) | 234,861) | 234,544) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 2.59 | 2.59 | 2.53 | 2.59 | 2.56 | 2.55 | 2.44 | 2.45 | 2.52 | 2.49 | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.36 | 2.20 | 2.17 | 2.27 | 2.28 | 2.20 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 3.49 | 3.54 | 3.46 | 3.57 | 3.66 | 3.68 | 3.27 | 3.45 | 3.46 | 3.44 | 3.43 | 3.47 | 3.34 | 3.27 | 3.10 | 3.24 | 3.19 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 3.04 | 3.18 | 2.94 | ||||||||
| Target Corp. | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.05 | 1.95 | 2.06 | 2.10 | 1.97 | 1.90 | 1.95 | 1.94 | 1.83 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q1 2026 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
÷ 총 자산
= (163,981 + 178,830 + 168,003 + 167,767)
÷ 262,372 = 2.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년 4월부터 2025년 4월까지의 기간 동안 순 매출액은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 약 1230억 달러에서 시작하여 2025년에는 약 1688억 달러에 달하며, 그동안 계절별 또는 분기별 변동이 있음을 확인할 수 있다. 특히, 2020년과 2021년 사이에는 기초 성장세와 함께 COVID-19 팬데믹으로 인한 경기변동의 영향으로 일시적인 변동이 나타났으나, 이후 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있다. 이러한 패턴은 온라인 및 오프라인 채널 모두에서 매출 확장이 이루어졌음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산의 추이는 2019년 2345억 달러에서 시작하여 점진적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2025년에는 약 2634억 달러에 달한다. 전반적으로 안정적인 확장세를 유지하고 있어, 자산 규모가 꾸준히 커지고 있음을 알 수 있다. 이 기간 동안 자산은 대체로 증가하는 모습을 보이면서, 회사의 자본과 관련된 투자 또는 자산 확보 활동이 활발하였음을 추론할 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 데이터가 2020년 4분기부터 나타나는데, 제시된 값은 2.2에서 시작하여 2024년까지 점진적으로 상승세를 보이고 있다. 2020년 이후부터 지속적으로 증가하여 2024년 10월에는 약 2.59에 달한다. 이는 자산 대비 매출이 효율적으로 활용되고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 자산 회전율이 높아질수록 회사의 자산이 더 효과적으로 수익 창출에 기여하고 있음을 시사한다. 또한, 회전율의 상승은 재고관리, 영업 효율성 향상 등 내부 운영이 개선되고 있음을 의미할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Walmart Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 163,981) | 178,830) | 168,003) | 167,767) | 159,938) | 171,914) | 159,439) | 160,280) | 151,004) | 162,743) | 151,469) | 151,381) | 140,288) | 151,525) | 139,207) | 139,871) | 137,159) | 150,985) | 133,752) | 136,824) | 133,672) | 140,608) | 126,981) | 129,388) | 122,949) | ||||||||
| Walmart 주주 자본 합계 | 83,793) | 91,013) | 88,108) | 84,423) | 81,293) | 83,861) | 79,456) | 79,556) | 72,405) | 76,693) | 72,253) | 77,569) | 76,896) | 83,253) | 82,274) | 80,529) | 78,335) | 80,925) | 81,431) | 75,310) | 68,240) | 74,669) | 71,649) | 70,327) | 68,205) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 8.10 | 7.41 | 7.58 | 7.81 | 8.02 | 7.66 | 7.97 | 7.86 | 8.52 | 7.90 | 8.23 | 7.51 | 7.42 | 6.82 | 6.89 | 6.98 | 7.13 | 6.86 | 6.69 | 7.14 | 7.78 | 6.96 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 9.72 | 10.13 | 10.38 | 10.57 | 11.43 | 11.76 | 9.22 | 9.49 | 9.80 | 10.09 | 10.56 | 10.79 | 10.69 | 10.62 | 10.78 | 10.93 | 11.10 | 11.18 | 11.40 | 8.93 | 9.37 | 9.32 | 9.54 | ||||||||
| Target Corp. | 7.08 | 7.27 | 7.42 | 7.44 | 7.70 | 8.00 | 8.54 | 9.01 | 9.42 | 9.72 | 9.87 | 10.18 | 9.93 | 8.26 | 7.49 | 6.75 | 6.56 | 6.48 | 6.65 | 6.73 | 7.17 | 6.60 | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q1 2026 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
÷ Walmart 주주 자본 합계
= (163,981 + 178,830 + 168,003 + 167,767)
÷ 83,793 = 8.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 추세
- 분기별로 관찰할 때, 매출액은 대체로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 이후 2024년까지 지속적인 성장세가 나타나고 있다. 특히 2021년 이후 원시적인 변동성이 줄어들며 상당한 상승세를 보여, 연평균 매출 성장률이 높아지고 있음을 시사한다. 2025년 예상 시점까지도 매출은 꾸준히 늘어나면서 전반적인 성장 추세가 유지되고 있다.
- 주주 자본의 변화와 안정성
- Walmart의 주주 자본은 2019년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2019년 말 68,205백만 달러에서 2025년 1월 31일 기준으로 88,108백만 달러에 이르러, 전반적인 자본 기반이 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 축적된 이익과 자본 조달 활동의 안정성을 반영한다.
- 자본 회전율의 흐름
- 주주 자기자본 회전율은 2019년 이후 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년과 2021년을 거치면서 이 비율은 지속적으로 높아지는 모습이며, 2022년과 2023년에도 일정 수준 유지 또는 소폭 증가하는 추세를 유지하고 있다. 이는 회사가 갖는 자본이 매출과 연계되어 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 자본 대비 매출 성과가 좋아지고 있음을 보여준다.
- 요약
- 전체적으로, 매출액과 주주 자본 모두 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 자본 회전율의 향상은 회사의 재무적 효율성을 높이고 있음을 의미한다. 이러한 흐름은 회사가 경쟁력을 유지하면서 효율적으로 자본을 운용하고 있음을 설명한다. 다만, 개별 분기별 변동성과 시장 환경 변화에 대해 상세한 원인 분석은 추가 데이터와 함께 고려할 필요가 있다.