수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Time Warner Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2013년 3분기 이후 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 보이고 있다. 2014년부터 2017년까지 대체로 42-44% 범위 내에서 유지되며, 2018년에는 다시 43% 초반으로 회복하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 추세는 제품 또는 서비스의 가격 경쟁력과 원가 구조가 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2013년 이후 상승세와 소폭의 변동을 반복하며 20% 후반에서 25% 초반 범위 내에서 움직이고 있다. 특히, 2014년과 2017년 사이에 몇 차례 상승 국면이 나타나 능률적 영업 활동이 이루어진 것으로 보인다. 그러나 2015년과 2016년에는 약간의 하락 또는 정체 구간도 관찰되어, 수익성의 지속적인 향상이 완전하지는 않음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2013년 이후 점진적 상승세를 보이며 2018년에는 16.78%로 최고치를 기록하였다. 2014년과 2015년을 거치며 13-14% 구간에서 안정된 수익성을 보여주다가 2016년 이후 다시 상승하는 흐름으로 전환되었다. 이는 순이익의 증대와 비용 관리의 전반적 개선으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2013년 이후 12%대에서 2018년에는 약 18%에 근접하는 수준으로 증가하였다. 이는 자본 수익률이 개선되고 있음을 의미하며, 자본 효율성 향상에 따른 기업의 성장 잠재력을 시사한다. 다만, 일부 기간에는 변수로 인해 다소 변동성이 존재한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 대체로 5-6% 범위 내에서 유지되다가, 2018년에는 7.58%에 도달하며 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 기업이 자산을 활용한 수익 창출에서 효율성이 향상되고 있음을 나타낸다. 특히 2017년 이후 적극적인 자산 활용이 두드러졌다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Time Warner Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 3,279) | 3,430) | 3,667) | 3,125) | 3,402) | 3,233) | 3,294) | 3,112) | 3,303) | 2,727) | 3,038) | 3,160) | 3,039) | 3,107) | 2,562) | 2,863) | 2,952) | 3,789) | 3,373) | 3,214) | 3,189) | |||||||
| 수익 | 7,996) | 8,611) | 7,595) | 7,330) | 7,735) | 7,891) | 7,167) | 6,952) | 7,308) | 7,079) | 6,564) | 7,348) | 7,127) | 7,525) | 6,243) | 6,788) | 6,803) | 8,565) | 6,856) | 7,435) | 6,939) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 42.82% | 43.57% | 43.95% | 43.34% | 43.84% | 44.14% | 43.63% | 43.65% | 43.21% | 42.55% | 43.22% | 42.02% | 41.80% | 41.98% | 42.84% | 44.73% | 44.94% | 45.53% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q1 2018 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2018
+ 매출 총이익Q4 2017
+ 매출 총이익Q3 2017
+ 매출 총이익Q2 2017)
÷ (수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017
+ 수익Q3 2017
+ 수익Q2 2017)
= 100 × (3,279 + 3,430 + 3,667 + 3,125)
÷ (7,996 + 8,611 + 7,595 + 7,330)
= 42.82%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 수익의 추세 분석
-
전체적으로 매출과 매출 총이익은 기간 동안 일정 수준 이상의 수치를 유지하며 비교적 안정된 흐름을 보이고 있다. 특히, 2013년 3월 이후로 두 지표는 일정한 변동성을 보여주면서도 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다.
2013년부터 2014년 초반까지 매출은 다소 변동하며 일부 감소하는 모습을 보였으나, 2014년 후반기부터 다시 상승하는 추세를 보였다. 2015년 이후에는 매출이 다시 상승세를 보였으며, 2017년과 2018년 초까지 전반적으로 지속적인 성장세를 유지하였다.
매출 총이익 역시 유사한 흐름을 보여주며, 2013년 3월 이후 일정한 수준에서 움직이다가 2013년 12월경부터 상승세를 보여주었고, 이후 2015년 말까지 점차 증가하는 모습이 관찰된다. 2016년부터 2018년까지는 전반적으로 매출보다 상승폭이 다소 더 커진 모습을 통해 수익성 향상이나 비용 구성이 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- 매출 총이익률의 변화와 특성
-
매출 총이익률은 2014년 1분기 이후 지속적으로 40%를 상회하는 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 45%대에 근접하거나 이를 넘은 시점도 있으며, 2014년과 2015년 사이에는 42% 내외의 범위에서 변동하였다.
2016년 이후에는 약 43% 내외의 범위에서 안정적으로 움직이며, 연도별 변화 폭이 크지 않음을 알 수 있다. 이러한 데이터는 수익성을 점차 개선하거나 유지하는 데 성공했음을 시사하며, 비용관리와 가격 전략이 전반적으로 효과적임을 나타낸다.
영업이익률
Time Warner Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 1,811) | 1,907) | 2,245) | 1,692) | 2,076) | 1,691) | 2,014) | 1,846) | 1,996) | 1,386) | 1,834) | 1,859) | 1,786) | 1,389) | 971) | 1,567) | 2,048) | 1,840) | 1,844) | 1,511) | 1,410) | |||||||
| 수익 | 7,996) | 8,611) | 7,595) | 7,330) | 7,735) | 7,891) | 7,167) | 6,952) | 7,308) | 7,079) | 6,564) | 7,348) | 7,127) | 7,525) | 6,243) | 6,788) | 6,803) | 8,565) | 6,856) | 7,435) | 6,939) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 24.28% | 25.33% | 25.22% | 24.81% | 25.64% | 25.74% | 25.41% | 25.31% | 25.00% | 24.41% | 24.04% | 21.26% | 20.64% | 21.84% | 22.63% | 25.16% | 24.42% | 22.17% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q1 2018 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2018
+ 영업이익Q4 2017
+ 영업이익Q3 2017
+ 영업이익Q2 2017)
÷ (수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017
+ 수익Q3 2017
+ 수익Q2 2017)
= 100 × (1,811 + 1,907 + 2,245 + 1,692)
÷ (7,996 + 8,611 + 7,595 + 7,330)
= 24.28%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2013년 1분기부터 2014년 2분기까지는 영업이익이 점차 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2014년 3분기 이후 변동성을 보이기 시작하였다. 특히 2014년 4분기에는 약 1,389백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보여, 계절적 영향이나 일회성 요인에 따른 변동 가능성을 시사한다. 2015년에는 대체로 영업이익이 다시 상승하며 2016년과 2017년까지 안정적인 수준을 유지하였다. 2017년 4분기 이후에는 영업이익이 다시 회복되어, 최대 2,245백만 달러를 기록하였다.
- 수익
- 2013년부터 2014년 초까지 수익이 다소 변동하는 양상을 보였다. 2014년 3분기 이후 수익은 일정한 수준을 유지하거나 다소 상승하는 경향을 나타내었으며, 특히 2018년 1분기에는 8,611백만 달러로 최댓값을 기록하였다. 전체적으로는 수익이 다년간에 걸쳐 큰 폭의 증감없이 유지되면서, 시장 내 안정성을 보여준다.
- 영업이익률
- 2013년 12월 이후 영업이익률은 22.17%에서 시작해 2014년 6월, 9월, 12월까지 24% 초반대까지 상승하였다. 이후 2015년부터 2017년까지 25% 내외의 안정적인 영업이익률을 유지하며, 영업이익과 수익이 비례하는 안정적인 수익 구조를 보여준다. 이는 비용 효율성을 유지하며 안정적인 수익성을 확보하고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Time Warner Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 | 1,643) | 1,389) | 1,372) | 1,062) | 1,424) | 293) | 1,467) | 952) | 1,214) | 857) | 1,035) | 971) | 970) | 718) | 967) | 850) | 1,292) | 983) | 1,183) | 771) | 754) | |||||||
| 수익 | 7,996) | 8,611) | 7,595) | 7,330) | 7,735) | 7,891) | 7,167) | 6,952) | 7,308) | 7,079) | 6,564) | 7,348) | 7,127) | 7,525) | 6,243) | 6,788) | 6,803) | 8,565) | 6,856) | 7,435) | 6,939) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 17.33% | 16.78% | 13.59% | 14.10% | 13.90% | 13.39% | 15.75% | 14.54% | 14.41% | 13.63% | 12.93% | 12.84% | 12.66% | 13.99% | 14.41% | 14.85% | 14.26% | 12.39% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q1 2018 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q1 2018
+ Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q4 2017
+ Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q3 2017
+ Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q2 2017)
÷ (수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017
+ 수익Q3 2017
+ 수익Q2 2017)
= 100 × (1,643 + 1,389 + 1,372 + 1,062)
÷ (7,996 + 8,611 + 7,595 + 7,330)
= 17.33%
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- 순이익 및 순이익률의 추세
-
분기별 순이익은 전반적으로 변동성이 존재하며, 2013년 초반에는 상당한 변동성을 보이다가 2014년 이후로는 비교적 안정된 패턴을 나타내기 시작하였다. 2014년 3월부터 2017년 12월까지는 순이익이 꾸준히 증대하는 경향이 관찰되며, 2018년 3월까지는 전반적으로 증가하는 흐름이 유지되었다.
순이익률은 2013년에는 자료가 명확하게 제공되지 않던 것으로 보이나, 이후 2014년부터 2017년 말까지는 꾸준한 상승세를 보였다. 특히, 2016년과 2017년에는 14%를 상회하는 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 시사하였다. 2018년에도 17%에 가까운 높은 순이익률을 기록하여, 원가 통제와 수익성 제고의 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
- 수익성의 변화와 패턴
-
수익은 전체 기간에 걸쳐 변동이 나타나고 있으며, 2013년에는 6,939백만 달러로 시작하여 2018년 3월 마지막 분기에는 7,996백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 특히, 2013년과 2014년 사이에 비교적 높은 변동성이 관찰되나, 이후에는 일정 수준의 수익이 유지되는 경향이 나타난다.
이 기간 동안 수익은 상승과 하락을 반복하며, 2017년 중반 이후에는 다시 상승하는 양상을 보여, 전반적인 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 패턴은 해당 회사가 지속적 성장 전략을 추진하면서도 시장 변동성에 대응하는 유연성을 보여준 것으로 해석될 수 있다.
- 종합적 관찰
- 이 기간 동안 회사의 순이익과 수익 모두 전반적인 성장 추세를 유지하며, 수익성도 안정적인 수준을 확보하는 데 성공하고 있다. 특히, 2016년 이후로는 수익성과 수익률이 안정적으로 유지되면서 기업의 수익 창출 능력이 향상된 것으로 보인다. 이러한 결과는 탄탄한 영업 기반과 효과적인 비용관리, 그리고 안정적인 시장 경쟁력의 반영으로 평가된다.
자기자본비율 (ROE)
Time Warner Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 | 1,643) | 1,389) | 1,372) | 1,062) | 1,424) | 293) | 1,467) | 952) | 1,214) | 857) | 1,035) | 971) | 970) | 718) | 967) | 850) | 1,292) | 983) | 1,183) | 771) | 754) | |||||||
| Time Warner Inc. 주주 지분 합계 | 29,805) | 28,375) | 27,267) | 25,987) | 25,425) | 24,335) | 24,278) | 23,888) | 23,843) | 23,619) | 23,648) | 24,025) | 24,198) | 24,476) | 25,230) | 25,907) | 30,044) | 29,904) | 29,929) | 29,782) | 29,991) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 18.34% | 18.49% | 15.22% | 16.34% | 16.27% | 16.13% | 18.49% | 16.99% | 17.10% | 16.23% | 15.62% | 15.09% | 14.48% | 15.64% | 16.22% | 16.63% | 14.08% | 12.34% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q1 2018 계산
ROE = 100
× (Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q1 2018
+ Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q4 2017
+ Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q3 2017
+ Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q2 2017)
÷ Time Warner Inc. 주주 지분 합계
= 100 × (1,643 + 1,389 + 1,372 + 1,062)
÷ 29,805 = 18.34%
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- 순이익 분석
- 2013년 1분기부터 2014년 4분기까지는 순이익이 다소 변동성을 보였으나 전반적으로 일정한 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히 2014년 1분기 이후 점차 증가하는 추세를 보여 2015년 초까지 상승 기조를 유지하였다. 이후 2015년 후반부터 2017년 초까지 다소 변동이 있었으나 전반적으로 높은 수준을 지속하였다. 2017년 마지막 분기에는 최대치를 기록하며, 이후 2018년 1분기까지도 상당한 수준을 유지하고 있다. 이는 해당 기간 동안 영업활동의 안정성과 수익성 향상이 어느 정도 지속됨을 시사한다.
- 주주 지분(자본) 분석
- 주주 지분은 2013년 초반 약 29,991백만 달러에서 2016년까지는 비교적 안정된 수준(약 23,619백만 달러 내외)을 유지하였다. 이후 2016년부터 점차 증가하는 양상을 보이며 2018년 3월 기준 29,805백만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 재무구조 강화 또는 수익성 개선에 따른 자본 확충을 나타낼 수 있다. 또한, 자본 증가는 장기적 성장과 안정성을 확보하는 데 기여하여 기업 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.
- ROE (자기자본이익률) 추이
- ROE는 2014년부터 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2015년 후반 시점에 16%를 넘어서는 등 수익성이 안정적임을 나타낸다. 2016년에는 최고치인 18.49%를 기록하였고, 이후 다소 변동이 있었으나 여전히 16% 내외의 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 자본 투입 대비 높은 수익을 실현하고 있음을 의미하며, 재무 성과의 전반적인 개선세를 반영하는 것으로 보인다.
자산수익률비율 (ROA)
Time Warner Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 | 1,643) | 1,389) | 1,372) | 1,062) | 1,424) | 293) | 1,467) | 952) | 1,214) | 857) | 1,035) | 971) | 970) | 718) | 967) | 850) | 1,292) | 983) | 1,183) | 771) | 754) | |||||||
| 총 자산 | 68,997) | 69,209) | 68,343) | 66,096) | 65,649) | 65,966) | 65,764) | 64,127) | 63,254) | 63,848) | 62,674) | 63,425) | 62,195) | 63,259) | 63,095) | 64,490) | 68,199) | 67,994) | 66,453) | 66,322) | 66,947) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.92% | 7.58% | 6.07% | 6.42% | 6.30% | 5.95% | 6.83% | 6.33% | 6.45% | 6.00% | 5.89% | 5.72% | 5.64% | 6.05% | 6.49% | 6.68% | 6.20% | 5.43% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q1 2018 계산
ROA = 100
× (Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q1 2018
+ Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q4 2017
+ Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q3 2017
+ Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익Q2 2017)
÷ 총 자산
= 100 × (1,643 + 1,389 + 1,372 + 1,062)
÷ 68,997 = 7.92%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 성과 및 수익성 동향
- 분기별 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2013년 3월의 754백만 달러에서 2018년 3월에는 1,643백만 달러에 이르기까지 안정적인 성장을 나타내고 있다. 특히 2017년 이후에는 순이익이 높은 수준을 유지하며 강한 수익성을 지속하고 있다. 이러한 증가세는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사하며, 활발한 영업활동이나 비용 효율화가 수익성 증대에 기여한 것으로 추정된다.
- 자산 규모의 변화
- 총자산은 일정한 변동을 수반하면서도 종합적으로는 큰 폭의 증가를 보여준다. 2013년에는 약 66,947백만 달러였던 자산이 2018년에는 68,997백만 달러에 이르러, 3년 동안 점진적이지만 명확한 성장세를 기록하였다. 이는 회사를 위한 투자와 확장 활동이 지속되고 있음을 반영하며, 자산 증가가 수익 성장을 지원하는 구조임을 시사한다.
- 자기수익률(ROA)의 변화와 해석
- ROA는 일정 범위 내에서 변화하며, 2013년에는 데이터가 없으나 이후 5.43%에서 시작하여 2017년에는 최고 7.92%까지 상승하였다. 이 지표는 자산 대비 순이익이 일정 수준 이상으로 창출되고 있음을 보여주며, 전반적인 수익률의 개선으로 회사의 효율성과 자본 활용 능력이 향상되고 있음을 나타낸다. 특히 2017년 이후에는 ROA가 더욱 높은 수준으로 유지되고 있어, 수익성을 높이기 위한 내부 전략이 효과적임을 보여준다.