현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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YUM! Brands Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-19), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-21), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-06), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-22), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-23), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-08), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-16), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-24), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-19).
- 수익성 지표 및 순이익 추세
- 2011년부터 2013년까지는 비지배지분을 포함한 순이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2013년 12월 기준 632백만 달러를 기록하였다. 이후 2014년에는 순이익이 급격히 감소하여 적자를 기록했으며, 특히 2014년 12월에는 -119백만 달러로 집계되었다. 이후 2015년과 2016년까지는 순이익이 다시 회복되어 2016년 6월 기준 395백만 달러를 기록하였으며, 이후에도 상당한 변동성을 보이고 있다. 이는 경기 변동, 시장 상황, 또는 내부 운영상의 변화에 기인할 수 있다.
- 비용 구성과 주요 지출 흐름
- 감가상각 및 상각 비용은 일정한 수준 내에서 변동하며, 2011년의 약 123백만 달러부터 2014년까지는 전반적으로 증가하는 경향을 보여, 특히 2012년 이후 확대된 감가상각 비용이 두드러진다. 폐쇄 및 손상 비용은 일부 기간에 큰 폭의 변화를 보였는데, 2013년 12월에는 300백만 달러로 급증하였다. 이는 기업의 자산 손상이나 구조조정과 관련이 있을 가능성이 있다. 주식 기반 보상 비용은 2011년 이후 연평균적으로 증가하는 추세를 보이며, 2016년에는 14백만 달러에 이르러 주식 보상 프로그램의 확대를 시사한다.
- 영업활동과 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2011년 이후 지속적인 양의 흐름을 보여주며, 2016년 6월에는 659백만 달러를 기록하였다. 자본 지출은 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 이는 점포 확장 또는 시설 투자에 따른 것으로 보인다. 이에 따른 투자 활동에 사용된 순현금은 일정 기간 고액의 투자가 이루어졌음을 나타내며, 2016년에는 약 201백만 달러가 투자에 지출되었다. 이러한 투자와 영업의 양호한 현금 흐름은 기업의 재무 안정성을 반영한다.
- 부채 관리와 재무 활동
- 장기 부채는 2013년 이후 크게 증가하는 형태를 띄며, 2016년 6월 기준 4,600백만 달러에 도달하였다. 반면, 장기 부채 상환은 일부 기간에 큰 규모로 집행되어, 특히 2015년 이후에는 수십억 달러 단위의 상환이 진행됨을 알 수 있다. 단기 차입금은 일정 기간 증가하는 추세를 보이며, 특히 2016년에는 1,400백만 달러에 달한다. 또한, 회사는 자사주 매입을 적극 추진하였으며, 2014년 이후 지속적인 자사주 매입이 지속되어 주주환원 정책이 실행되는 것으로 분석된다. 재무활동으로 제공된 순현금은 여러 기간 동안 부정적인 흐름을 보여, 부채 확대와 주식 매입 확대에 따른 지출이 큰 영향을 미친 것으로 보인다.
- 배당금 지급 및 자본 및 금융 구조 변화
- 매 분기 배당금 지급은 꾸준히 이루어지고 있으며, 2016년 중반까지도 지속되고 있다. 배당금은 2011년 이후 일정하게 지급되어 왔으며, 2015년과 2016년에는 약 180백만 달러 수준이다. 주식 기반 보상으로 인한 세금 혜택은 2014년 이후 다소 증가하고 있으며, 이는 주식 보상 정책의 확대 또는 세제 혜택을 활용한 전략과 관련이 있을 수 있다. 채권 발행 및 비용 역시 수차례에 걸쳐 발생하였으며, 기업의 부채 조달 수단으로 활용된 것으로 보인다.
- 총평 및 결론
- 전체적으로 볼 때, 재무 구조는 지속 가능한 현금 흐름과 부채 관리 전략이 결합된 모습임을 알 수 있다. 수익성은 변동성을 내포하고 있으나, 영업활동으로 인한 현금 창출 능력은 안정적인 수준을 유지하고 있다. 기업은 자본 지출과 주주환원 정책을 적극 추진하며, 부채를 확대하는 한편 투자와 자사주 매입을 병행하는 전략을 구사하고 있다. 단기적 변동성은 존재하며, 특정 기간에 큰 폭의 비용 또는 손실이 발생하였으나, 장기적인 재무 운용 측면에서는 성장과 안정성의 균형을 유지하려는 노력이 관찰된다.