지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Applied Materials Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.35와 0.33으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 부채를 축소하거나 자본의 비중을 높이는 방향으로 재무구조를 개선하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 0.37과 0.35로 안정화되는 모습을 보여, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율이 전체적으로 줄어들고 있음을 나타낸다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.39에서 2024년 0.25로 하락하여, 회사가 자본 대비 부채 비중을 낮추는 방향으로 재무구조를 개선하고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 빠른 하락세를 기록하고 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율도 2019년 최고치인 0.39에서 2024년 0.26으로 낮아졌으며, 안정적인 축소 경향을 보이고 있다. 이는 전체 부채 부담이 점차 완화되고 있음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.28에서 2024년 0.18로 지속적으로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 자산에 비해 부채가 상대적으로 축소되고 있음을 나타내며, 재무 안정성 향상에 긍정적 신호로 판단된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 같은 기간 동안 0.28에서 0.19로 하락하여 자산 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 보여준다. 영업리스 부채 포함 수치와 함께 부채 구조 개선이 이루어지고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 2.32에서 2024년 1.81로 감소하며, 자본 대비 부채 활용도가 낮아지고 있음을 보여준다. 이는 재무적 위험이 줄어들고 안정성이 높아지고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2019년 14.79에서 2024년 34로 상승하며, 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 강해지고 있음을 보여준다. 이는 재무 건전성 및 채무 상환 능력 향상에 긍정적 신호를 제공한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 12.35에서 2024년 34로 급증하는 추세를 나타내며, 재무 비용 중 고정비 요소 비중이 높아지고 있음을 의미한다. 이는 금융 비용의 변동성에 대한 노출이 커질 수 있음을 고려해야 할 부분이다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Applied Materials Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 총 부채 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 주주의 자본 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 6,259 ÷ 19,001 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년 사이에는 부채 규모가 상당히 증가하였으며, 2024년에는 6,259백만 달러로 집계되었다. 이는 회사의 부채 부담이 점차 늘어나고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 그러나 전체 부채 규모는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 급격한 변동은 나타나지 않았다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 8,214백만 달러에서 2024년 19,001백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 2020년 이후 연평균 성장률이 높았으며, 대체로 견고한 성장을 지속하고 있다. 이로 인해 회사의 재무 구조가 강화되었음을 알 수 있으며, 자본의 확대가 재투자 또는 수익성 개선을 반영하는 것일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 지속적으로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2019년에는 0.65였으며, 2024년에는 0.33으로 낮아졌다. 이는 부채에 대한 의존도가 감소하거나, 자본이 비약적으로 증가했기 때문일 가능성이 높다. 부채 비율의 낮은 수준은 재무 안정성 강화와 재무 건전성 확보 측면에서 긍정적인 신호로 해석된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Applied Materials Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 총 부채 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| 주주의 자본 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 6,605 ÷ 19,001 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년의 5313백만 달러에서 2024년에는 6605백만 달러로 약 24% 증가하였다. 이 기간 동안 부채 수준이 꾸준히 상승했으며, 이는 회사가 재무자원을 조달하거나 감가상각이 진행됨에 따른 채무 증가를 반영할 수 있다. 다만, 부채 증가는 회사가 성장 또는 투자 활동을 확대하기 위한 재무 전략의 일환일 수 있다.
- 주주의 자본
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2019년 8214백만 달러에서 2024년 19001백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 순자산이 전반적으로 성장하고 있음을 나타내며, 내부 적립 또는 외부 유입을 통해 자본을 확충한 것으로 보인다. 성장률은 상당히 높아, 투자자와 이해관계자에게 긍정적인 신호를 제공한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전체 부채 대비 주주 자본의 비중을 나타내며, 2019년 0.65에서 2024년 0.35로 감소 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 부채 규모가 상대적으로 증가하는 동안 주주의 자본이 훨씬 빠르게 늘어나면서 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사한다. 낮아진 비율은 재무 안정성 개선의 징후로 읽힐 수 있으며, 이는 회사의 부채부담이 점진적으로 완화되고 있음을 의미할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Applied Materials Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 총 부채 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 주주의 자본 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 총 자본금 | 25,260) | 22,012) | 17,651) | 17,699) | 16,026) | 13,527) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,259 ÷ 25,260 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 데이터를 관통하는 동안 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2019년에는 5,313백만 달러였으며, 2024년에는 6,259백만 달러로 상승하였다. 특히 2023년에서 2024년 사이에는 약 696백만 달러의 증가가 관찰되며, 꾸준한 부채 증가가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 시간 경과에 따라 지속적으로 증가하는 모습을 나타낸다. 2019년의 13,527백만 달러에서 2024년까지 25,260백만 달러로 확대되었으며, 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 확대되고 있음을 의미한다. 연평균 성장률이 높지 않지만, 안정적인 자본 확대가 이루어지고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.39에서 2024년 0.25로 점차 낮아지고 있다. 이는 총 부채가 증가하는 가운데서도 자본금 역시 상당히 증가하여, 전체 재무구조가 점진적으로 안정화되고 있음을 시사한다. 부채비율이 낮아지고 있다는 점은 재무 건전성 측면에서 긍정적으로 평가할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Applied Materials Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 총 부채 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| 주주의 자본 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 25,606) | 22,348) | 18,023) | 18,000) | 16,285) | 13,527) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 6,605 ÷ 25,606 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 약 5,313백만 달러에서 2024년 약 6,605백만 달러로 증가했으며, 이 기간 동안 약 24.4%의 증감을 나타냈다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 증가 속도가 둔화되었으며, 이후 꾸준히 상승하는 추세를 유지하고 있다. 이는 회사가 부채를 통해 자본을 조달하거나 재무 구조의 확장 및 운영 자금 확보를 위해 부채 규모를 늘린 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 13,527백만 달러에서 2024년 25,606백만 달러로 증가해, 약 89.2%의 성장률을 기록하였다. 이와 함께 자본 규모는 연평균 성장률이 높아 지속적인 자본 확장이 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 증가 추세는 회사의 규모 확대와 투자 활동이 활발히 진행되고 있음을 반영하며, 자본 조달이 꾸준히 이루어지고 있다고 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2019년 0.39에서 2024년 0.26으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이는 자본 대비 부채 비중이 높아지고 있음을 의미하며, 영업리스 부채를 포함한 재무 구조가 더 부채 중심으로 변모되고 있음을 시사한다. 특히, 최근 5년간 비율의 지속적 하락은 재무 안정성 또는 자본구조의 변화에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 향후 재무 전략에 대한 검토가 필요할 수 있음을 암시한다.
자산대비 부채비율
Applied Materials Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 총 부채 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 총 자산 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,259 ÷ 34,409 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 5,313백만 달러였으며, 이후 연평균 증가율을 감안할 때 2024년에는 약 6,259백만 달러에 달하는 것으로 나타난다. 이는 회사가 전반적으로 더 많은 부채를 보유하고 있음을 의미하며, 부채 증가가 자산과 병행하여 이루어지고 있음을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 19,024백만 달러에서 2024년 34,409백만 달러로 연평균적으로 꾸준히 증가하였다. 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 자산 규모가 크게 확대되면서 회사의 재무 구조가 성장하는 모습을 보여준다. 자산 증가는 회사의 확장과 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 0.28에서 2024년 0.18로 하락하였다. 이는 부채 비율이 전체 자산 대비 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 자본 대비 부채 수준이 안정적으로 관리되고 있음을 보여준다. 이 비율의 감소는 재무 건전성을 향상시키는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Applied Materials Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 금융리스부채, 유동 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 총 부채 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| 총 자산 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 6,605 ÷ 34,409 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 총 자산의 변화 추세
-
2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2019년 5,313백만 달러였던 부채는 2024년 6,605백만 달러로 약 24% 정도 증가하였다. 이는 부채가 꾸준한 상승세를 나타내며, 회사가 채무 규모를 확대하고 있음을 시사한다.
반면, 총 자산 역시 같은 기간 동안 꾸준히 성장해 왔으며, 2019년 19,024백만 달러에서 2024년 34,409백만 달러로 크게 증가하였다. 자산의 증가는 회사가 규모를 확장하거나 새로운 자산 투자를 진행하였음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율의 변화
-
자산대비 부채비율은 2019년 0.28에서 2024년 0.19로 낮아지고 있으며, 이는 부채 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미한다. 특히, 2021년 이후에 이 비율이 0.22 이하로 안정화되어, 자산 대비 부채 비율이 낮아지는 추세를 보여준다.
이러한 경향은 회사의 재무 구조가 점차 더 안정적이거나 부채 의존도가 낮아지고 있음을 반영할 수 있다. 특히, 부채 감소보다는 자산 증가가 더 빠르게 이루어지고 있는 점이 주목된다.
재무 레버리지 비율
Applied Materials Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 주주의 자본 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 34,409 ÷ 19,001 = 1.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2019년에는 약 1억 9,024만 달러였던 총 자산이 이후 연도별로 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년 이후에는 가파른 증가세를 보여 2024년에는 약 3억 4천 409만 달러에 도달하였다. 이는 기업의 전반적인 규모 확대와 자산 포트폴리오의 확장을 시사한다.
- 주주의 자본 변동
- 주주의 자본은 2019년 약 8,214만 달러에서 2020년과 2021년에 각각 1억 578만 달러와 1억 2,247만 달러로 증가하는 모습을 보여 준다. 이후 2022년 약 1억 2,194만 달러로 소폭 감소하였으나, 2023년 1억 6,349만 달러로 다시 상승하고 2024년에는 1억 9,001만 달러에 이르러 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 전반적으로 주주의 자본은 기업의 내부 재무 기반 강화와 수익성 증대로 인해 증대하는 방향을 따르고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 2.32에서 2020년과 2021년에 각각 2.11로 하락하였다가, 2022년에는 약 2.19로 소폭 상승하였다. 이후 2023년에는 1.88, 2024년에는 1.81로 점차 낮아지고 있는데, 이는 기업이 부채 비중을 줄이고 자본 구조를 안정화하는 방향으로 재무 구조를 개선했음을 의미한다. 재무 레버리지 비율의 감소는 기업의 재무 위험이 감소하고 있음을 시사할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Applied Materials Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 더: 소득세 비용 | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
| 더: 이자 비용 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년 이후부터 2024년까지의 데이터는 회사의 영업이익과 세전이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년부터 2024년까지 연평균 성장률이 높으며, 2023년과 2024년에는 약 8,000백만 달러에 육박하는 수준으로 안정적인 성장 모습을 보이고 있습니다. 이러한 성장세는 회사의 운영 효율성 개선 또는 매출 확장에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년에서 2024년까지 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 전 기간 동안 약 240백만 달러 내외로 변동하였습니다. 이 수치는 회사가 차입 금융 비용을 효과적으로 관리하고 있음을 시사하며, 금융 구조의 안정성을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 14.79에서 2021년 29.69로 급증하는 모습을 보였으며, 이후 2022년에는 약 34.33으로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 33.42, 34로 유사한 수준을 유지하고 있어, 회사의 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 반영합니다. 높은 이자 커버리지 비율은 회사가 이자 비용보다 영업이익이 훨씬 높은 상태를 의미하며, 재무 위험이 낮음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Applied Materials Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 더: 소득세 비용 | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
| 더: 이자 비용 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
| 더: 운용리스 비용 | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 8,399) | 8,056) | 7,920) | 7,086) | 4,475) | 3,557) | |
| 이자 비용 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| 운용리스 비용 | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
| 고정 요금 | 247) | 340) | 321) | 315) | 309) | 288) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
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이익 측면에서는, 회사의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 2019년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년의 3,557백만 달러에서 2024년에는 8,399백만 달러로 약 136% 증가하여, 수익성이 강하게 호전된 것으로 해석된다. 특히, 2021년부터 2024년까지 각각의 연도에서 일정하게 성장하는 양상을 보여주며, 전반적인 수익력의 향상이 지속되고 있음을 시사한다.
고정 요금 역시 동일한 기간 동안 증가하는 추세를 나타낸다. 2019년 288백만 달러에서 2024년에는 247백만 달러로 약간 감소했으나, 2020년 이후로는 연평균 성장률이 유지되며 전반적인 고정 요금 수익의 안정적인 흐름을 보여준다. 이는 수익 구조의 안정화와 관련이 있을 수 있다.
고정 요금 적용 비율은 2019년 12.35%에서 2024년에는 34%로 증가하였다. 이 비율의 상승은 고정 수익이 전체 수익에서 차지하는 비중이 확대되고 있음을 의미한다. 이는 매출의 안정성을 강화하는 긍정적 신호로 해석할 수 있으며, 수익 안정성을 높이는 전략적 흐름이 진행되고 있음을 보여준다.