Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

제시된 데이터는 여러 해에 걸쳐 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2020년 0.52에서 2025년 0.32로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채 의존도를 줄여왔음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율 또한 2020년 0.54에서 2025년 0.35로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 부채 수준은 감소하는 추세를 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

2020년 0.34에서 2025년 0.24로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율 역시 2020년 0.35에서 2025년 0.26으로 감소하여, 영업리스 부채를 포함하더라도 유사한 추세를 보입니다.

자산대비 부채비율

2020년 0.24에서 2025년 0.18로 감소했습니다. 이는 회사의 총 자산에서 부채가 차지하는 비율이 감소했음을 의미합니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율 또한 2020년 0.26에서 2025년 0.19로 감소하여, 영업리스 부채를 포함하더라도 유사한 감소세를 보입니다.

부채 비율의 감소와 대조적으로, 수익성 및 지급 능력 관련 비율은 개선되는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율

2020년 2.11에서 2025년 1.78로 감소했습니다. 이는 회사가 자산 확보에 있어 부채 의존도를 줄이고 있음을 나타냅니다.

이자 커버리지 비율

2020년 18.36에서 2025년 35.46으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다.

고정 요금 적용 비율

2020년 14.48에서 2025년 35.46으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 고정 요금을 충당할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 부채 수준은 감소하고 있으며, 수익성 및 지급 능력은 향상되고 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5448백만 달러에서 2025년 6555백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 상대적으로 완만했지만, 이후 기간에는 증가폭이 다소 확대되었습니다.

주주의 자본은 2020년 10578백만 달러에서 2025년 20415백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년에는 큰 폭으로 증가했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 0.52에서 2025년 0.32로 감소했습니다. 이는 주주의 자본 증가 속도가 총 부채 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 비율 감소는 2020년에서 2021년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후에도 꾸준히 감소했습니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 총 부채는 증가했지만 주주의 자본이 더 빠르게 증가하면서 주주 자본 대비 부채 비율은 감소했습니다. 이는 회사의 재무 구조가 개선되고 있음을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. 다만, 부채 규모 자체는 계속 증가하고 있으므로, 향후 부채 관리 전략에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5707백만 달러에서 2025년 7050백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 상대적으로 완만했지만, 이후 기간에는 증가폭이 확대되는 경향을 나타냈습니다.

주주의 자본은 2020년 10578백만 달러에서 2025년 20415백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2021년에서 2023년 사이에 급격한 증가세를 나타냈으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 0.54에서 2025년 0.35로 감소했습니다. 이는 주주의 자본 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 2023년과 2025년 사이에는 비율의 변화가 거의 없었습니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 주주의 자본이 더 빠르게 증가함에 따라 재무 건전성은 개선된 것으로 판단됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사의 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다. 하지만 부채 규모 자체가 증가하고 있다는 점은 지속적인 모니터링이 필요함을 의미합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5448백만 달러에서 2025년 6555백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2023년과 2024년에 두드러지게 나타났습니다.

총 자본금 또한 꾸준히 증가했습니다. 2020년 16026백만 달러에서 2025년 26970백만 달러로 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 상대적으로 작았습니다. 2022년 이후에는 증가 속도가 다시 빨라졌습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 0.34에서 2025년 0.24로 감소했습니다. 이는 총 자본금의 증가 속도가 총 부채의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하게 유지되었으며, 특히 2020년에서 2023년 사이에 뚜렷하게 나타났습니다.

총 부채

2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 2023년과 2024년에 증가폭이 가장 컸습니다.

총 자본금

2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이의 증가폭은 상대적으로 작았습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2020년부터 2025년까지 지속적으로 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5707백만 달러에서 2025년 7050백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 상대적으로 완만했지만, 이후 기간에는 증가폭이 확대되는 경향을 나타냈습니다.

총 자본금 또한 지속적으로 증가했습니다. 2020년 16285백만 달러에서 2025년 27465백만 달러로 증가했으며, 증가 추세는 비교적 안정적입니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 자본금 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

총 자본비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2020년 0.35에서 2025년 0.26으로 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 2021년과 2022년에는 비율이 0.32로 동일하게 유지되었으나, 이후 2023년과 2024년, 2025년에 걸쳐 지속적으로 감소했습니다.

총 부채 추세

2020년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 증가폭은 점차 확대되는 경향이 있습니다.

총 자본금 추세

2020년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 비교적 안정적인 증가율을 유지합니다. 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러집니다.

총 자본비율 추세

2020년부터 2025년까지 지속적인 하락 추세를 보이며, 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠름을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5448백만 달러에서 2025년 6555백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이가 4백만 달러로 가장 적었고, 2023년에서 2025년 사이가 892백만 달러로 가장 컸습니다.

총 자산 또한 지속적으로 증가했습니다. 2020년 22353백만 달러에서 2025년 36299백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 2021년에서 2022년 사이가 901백만 달러로 가장 적었고, 2023년에서 2024년 사이가 3680백만 달러로 가장 컸습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 0.24에서 2025년 0.18로 감소했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 0.03 감소했고, 2021년에서 2022년 사이에는 0.01 감소했습니다. 이후 2022년부터 2025년까지는 변동 없이 0.18로 유지되었습니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 자산 증가율이 더 높아 자산대비 부채비율은 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 증가하고 있다는 점은 지속적으로 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 특히 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 부채 규모 역시 증가하고 있지만 자산 증가율에 비해 상대적으로 완만하게 증가하고 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

총 부채는 2020년 5707백만 달러에서 2025년 7050백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2020년에서 2023년 사이가 상대적으로 크고, 2023년 이후에는 증가세가 둔화되는 경향을 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 22353백만 달러에서 2025년 36299백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2023년과 2024년에도 꾸준히 증가하고 있습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율은 2020년 0.26에서 2025년 0.19로 감소했습니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높아 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2021년부터 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2024년과 2025년에 걸쳐 감소폭이 확대되었습니다.

종합적으로 볼 때, 자산 규모의 꾸준한 성장과 부채비율의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 부채 규모 자체는 증가하고 있으므로, 향후 부채 관리 및 자산 효율성 유지가 중요할 것으로 판단됩니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산과 주주의 자본이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2020년 223억 5천만 달러에서 2025년 362억 9천만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 9.7%의 성장률에 해당합니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 105억 7천만 달러에서 2025년 204억 1천만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 13.8%의 성장률을 보입니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 큰 폭으로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.11에서 2025년 1.78로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2023년과 2024년에는 감소폭이 더욱 뚜렷하게 나타났습니다. 전반적으로 재무 구조가 안정화되는 추세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, 자산과 자본의 꾸준한 증가와 재무 레버리지 비율의 감소는 긍정적인 재무 건전성 지표로 해석될 수 있습니다. 다만, 이러한 추세가 지속될 수 있을지는 향후 경제 상황 및 산업 동향에 따라 달라질 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 이자 및 세전 이익(EBIT)은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

2020년 44억 600만 달러에서 2025년 95억 400만 달러로 증가했습니다. 이는 약 116%의 증가율을 나타냅니다. 2021년과 2022년에는 상당한 폭의 증가가 있었으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장을 보여주고 있습니다.

이자 비용

이자 비용은 2020년 2억 4000만 달러에서 2025년 2억 6900만 달러로 소폭 증가했습니다. 증가율은 약 12.5%입니다. EBIT의 증가폭에 비해 상대적으로 낮은 수준의 증가를 보였습니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 2020년 18.36에서 2025년 35.46으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 EBIT이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 개선되었음을 의미합니다. 2021년과 2022년에는 특히 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후에도 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, EBIT의 꾸준한 증가와 이자 커버리지 비율의 개선은 회사의 수익성과 재무 안정성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 이자 비용의 상대적으로 낮은 증가율은 수익성 개선에 기여한 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 세전 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 44억 7,500만 달러에서 2025년에는 95억 4천만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

세전 이익 증가 추세

2020년에서 2021년 사이에는 상당한 증가(26억 3,100만 달러 증가)가 있었으며, 이후 2022년과 2023년에는 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다. 2024년에는 다시 증가폭이 커졌고, 2025년에는 가장 큰 증가폭을 기록했습니다.

고정 요금은 2020년 3억 900만 달러에서 2024년 2억 4,700만 달러로 감소했다가 2025년에는 2억 6,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 특정 비용 구조의 변화 또는 일회성 항목의 영향을 반영할 수 있습니다.

고정 요금 변동성

2020년에서 2022년까지는 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 감소하고 2024년에는 더욱 감소했습니다. 2025년에는 소폭 증가했습니다. 이러한 추세는 비용 관리 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 나타낼 수 있습니다.

고정 요금 적용 비율은 2020년 14.48%에서 2025년 35.46%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 세전 이익 대비 고정 요금의 상대적 중요성이 증가했음을 의미합니다.

고정 요금 적용 비율 증가

2020년에서 2025년까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2024년과 2025년 사이에 증가폭이 두드러졌습니다. 이는 수익 구조의 변화 또는 고정 비용 증가를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 세전 이익은 증가하는 반면, 고정 요금은 변동성을 보이고 고정 요금 적용 비율은 증가하는 추세입니다. 이러한 추세는 수익성 개선과 함께 비용 구조의 변화가 동시에 발생하고 있음을 시사합니다.