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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 11월 3일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

손익계산서의 구조 
분기별 데이터

Align Technology Inc., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)

Microsoft Excel
3개월 종료 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
순 매출 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
순수익 비용 -30.94 -28.79 -29.95 -31.48 -30.46 -29.08 -27.11 -27.79 -25.67 -24.96 -24.33 -26.85 -27.25 -36.33 -28.42 -27.37 -27.96 -28.04 -26.75 -28.26 -26.42 -25.43 -25.07
매출 총이익 69.06% 71.21% 70.05% 68.52% 69.54% 70.92% 72.89% 72.21% 74.33% 75.04% 75.67% 73.15% 72.75% 63.67% 71.58% 72.63% 72.04% 71.96% 73.25% 71.74% 73.58% 74.57% 74.93%
판매, 일반 및 관리 -42.49 -45.22 -46.62 -45.49 -44.76 -43.98 -45.15 -43.76 -42.17 -42.73 -44.38 -41.75 -42.57 -72.94 -51.35 -43.01 -45.69 -44.61 -45.01 -42.47 -42.33 -43.26 -45.69
연구 및 개발 -9.24 -8.83 -9.27 -9.26 -8.64 -7.53 -7.38 -7.03 -6.46 -5.71 -6.10 -5.86 -6.07 -11.46 -7.54 -6.36 -6.53 -6.47 -6.83 -6.70 -6.47 -6.28 -6.77
구조조정 및 기타 비용 0.00 0.00 0.00 -1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
손상차손 및 기타 비용(이익), 순 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 -5.43 0.00 0.00 0.00 0.00
소송 합의 이익 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
운영 비용 -51.73% -54.05% -55.89% -56.02% -53.41% -51.50% -52.53% -50.79% -48.63% -48.44% -50.48% -47.61% -48.63% -84.39% -58.89% -49.37% -51.11% -42.58% -57.27% -49.18% -48.80% -49.54% -52.46%
영업이익(손실) 17.32% 17.16% 14.16% 12.50% 16.13% 19.41% 20.35% 21.42% 25.71% 26.60% 25.20% 25.55% 24.12% -20.72% 12.69% 23.26% 20.94% 29.38% 15.98% 22.56% 24.78% 25.03% 22.47%
이자소득 0.58 0.44 0.25 0.31 0.19 0.03 0.07 0.07 0.04 0.04 0.18 0.04 0.04 0.13 0.36 0.45 0.57 0.58 0.48 0.42 0.44 0.39 0.50
그 외의 수입(비용), 순이익 -1.02 -0.48 -0.13 -0.01 -2.55 -1.53 -1.16 -0.15 0.04 -0.05 3.86 0.12 0.97 -0.27 -3.37 0.27 -0.36 2.31 -1.05 -0.14 -0.17 -1.45 0.04
이자수입 및 기타수입(비용), 순이익 -0.44% -0.03% 0.12% 0.30% -2.36% -1.50% -1.09% -0.09% 0.08% -0.01% 4.04% 0.16% 1.02% -0.14% -3.01% 0.72% 0.21% 2.89% -0.57% 0.28% 0.28% -1.06% 0.54%
소득세 혜택(충당금) 전의 순이익(손실) 16.88% 17.12% 14.27% 12.79% 13.77% 17.91% 19.26% 21.34% 25.79% 26.59% 29.24% 25.71% 25.14% -20.86% 9.68% 23.98% 21.14% 32.27% 15.41% 22.84% 25.06% 23.97% 23.01%
소득세 혜택(준비) -4.24 -5.96 -4.96 -8.16 -5.61 -6.27 -5.47 -2.82 -7.98 -6.83 -6.84 -6.66 -6.15 9.34 265.86 -5.31 -4.26 -7.18 -1.60 -4.22 -4.87 -1.57 -0.66
피투자자의 손실에 대한 자본성, 세무 순 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.60 -0.72 -0.39 -0.22 -0.75 -0.41
순이익(손실) 12.65% 11.16% 9.31% 4.63% 8.17% 11.63% 13.80% 18.52% 17.81% 19.76% 22.39% 19.05% 18.98% -11.52% 275.54% 18.66% 16.88% 24.50% 13.09% 18.24% 19.96% 21.64% 21.94%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

매출 총이익과 순수익률의 추이
기간 전체에 걸쳐 매출 총이익은 대체로 안정적이거나 약간의 변동성을 보이며, 63.67%에서 75.67%까지 변화하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사가 일정 수준의 매출 원가를 유지하며 수익성을 확보하는 구조를 나타냅니다. 반면, 순수익률은 2018년 이후 꾸준히 하락하는 경향이 있으며, 2019년 하반기 이후 급격히 하락하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년 9월부터 2021년 초까지 큰 폭의 하락이 있고, 이후 일부 회복세를 보이나 여전히 2022년 후반부터는 69% 수준에 머무르고 있습니다. 전반적으로 수익성 원가 구조와 마진이 축소되고 있음을 시사하며, 수익성 압박이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
영업이익과 비용 구조의 변화
영업이익(손실)의 비율은 2018년 초에는 평균 22% 내외로 양호한 수준을 유지하다가 2019년 하반기 이후 차츰 증가했고, 2022년에는 17% 내외로 안정되는 모습을 보입니다. 하지만, 2020년과 2021년 중 일부 분기에서는 영업이익이 저조하거나 부정적인 흐름을 보여, 수익성에 일시적 변동성이 나타났음을 알 수 있습니다. 판매, 일반 및 관리비용은 전체 기간 동안 상당히 높게 유지되며, 특히 2020년 하반기와 2021년 초에 70% 이상을 기록하는 등 비용 부담이 커졌습니다. 이에 따른 영업이익률의 변화는 비용 증가와 수익성 압박이 복합적으로 작용한 결과로 해석됩니다.
연구개발 투자와 기타 비용의 동향
연구개발 비용은 항상 전체 매출 대비 5-10% 구간에 위치하며, 2020년 이후는 약간의 증가세를 보여 9%대를 기록하는 시기도 있습니다. 이는 회사가 혁신 및 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있음을 의미하나, 비용 증가가 수익성에 부담을 더하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 구조조정 및 기타 비용, 손상차손, 법적 소송 합의 등 특정 비용 항목은 일부 기간에만 보고되어 있으며, 일부는 변동성이 큰 모습을 보여줍니다. 특히 2020년 이후 법적 소송 관련 이익(손실)의 항목이 이례적으로 나타나며, 영업 외 비용이 일시적으로 반드시 증가하는 모습이 있습니다.
기타 수입/비용, 세금과 순이익의 변동성
이자 수입과 기타 수입은 전반적으로 낮은 수준이며, 일부 기간에는 마이너스 또는 플러스로 변화하는 변동성을 나타냅니다. 소득세 혜택(충당금) 항목은 일부 기간에 급증하거나 감소하는 양상을 보여, 세무 관련 조정이나 법적 환경의 영향을 받을 수 있음을 방증합니다. 전반적인 순이익은 2018년과 2019년에는 양호한 수준을 유지하였으나, 2020년을 기점으로 급격한 하락(11% 이하)세를 보이며, 그 이후 일부 회복 양상이나 여전히 낮은 수준에 머무르는 경향이 확연히 드러납니다. 이는 시장 변화, 비용 증가, 또는 외부 환경 변화에 따른 실적 악화를 시사할 수 있습니다.
전반적인 결론
전체적인 데이터는 회사가 지속적인 비용 부담과 수익성 압박을 경험하고 있음을 보여줍니다. 매출 총이익은 안정적이나, 순이익률은 하락 흐름이 지속됩니다. 영업이익은 일부 분기에서 회복 조짐이 보이나, 여전히 높은 비용 구조와 경쟁, 시장 환경 변화 속에서 수익성 확보에 도전하고 있는 모습이 드러납니다. 연구개발 비용의 증가는 미래 성장 기대와 연계되었으나, 단기적으로는 수익성에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다. 이상 징후들은 회사가 비용 구조 최적화와 효율성 제고를 추진할 필요성을 시사하며, 앞으로의 재무 성과는 이러한 전략적 조정에 따라 달라질 것으로 전망됩니다.