유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Automatic Data Processing Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2015년 9월 이후로 일관되게 유지되고 있으며, 대체로 1.05~1.13 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 특히 2016년 이후 약간의 하락과 반등이 반복되면서, 2020년대에 들어서도 1.01에서 1.08 사이의 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 유동성 확보 능력을 지속적으로 유지하고 있음을 시사하며, 외부 지불 능력에 있어 기본적인 안전 경계선 이상을 지속적으로 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2015년 초 약 1.10에서 2018년 다소 하락하여 0.87까지 떨어졌으나 이후 다시 1 이상으로 회복되는 양상을 보입니다. 특히 2019년 이후 일부 기간에는 약 1.03 내외로 안정적인 수준을 유지하며, 2020년대에는 1.00을 소폭 넘는 수준에서 지속되고 있습니다. 이는 재고 제외 후 유동자산이 유동부채를 충당하는 능력을 보여주며, 회사의 유동성 충족 능력이 시험받았던 시기를 지나 점차 회복하는 흐름을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 여러 기간 동안 0.78에서 1.04 사이를 오가며 변동하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2018년 이후에 반복적으로 0.78에서 0.97 사이의 낮은 수준을 기록했으며, 이는 현금 및 현금성 자산만으로 단기 채무를 충당하는 능력이 다소 제한적임을 시사합니다. 그러나 일부 기간에는 1 이상으로 회복되는 시기도 있어, 현금 자산 기반의 유동성 확보에서는 일정 수준의 변동성이 존재함을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
Automatic Data Processing Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 추세
-
해당 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 9월의 30,176,100달러에서 2022년 3월에는 63,903,800달러에 이르기까지 꾸준한 성장세를 나타내고 있다. 이는 회사의 단기 유동성을 확대하는 데 기여하는 중요한 자산이 증가하고 있음을 의미한다.
반면, 유동부채 역시 유동 자산의 증가와 병행하여 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2015년 9월의 26,587,300달러에서 2022년 3월에는 63,106,500달러까지 늘어났다. 이러한 부채의 증가는 회사가 단기 채무를 감당하기 위해 유동부채를 증가시키면서도, 유동 자산과의 비율(유동성 비율)을 일정 수준 유지하려는 전략으로 해석될 수 있다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
-
유동성 비율은 1.13에서 시작하여 2022년 3월까지 대체로 1.01에서 1.13 범위 내에서 변동하였다. 연 average로 보면, 비율은 1에 가까운 수준으로 안정성을 유지하고 있으며, 이는 유동 자산이 유동부채를 적절히 커버하는 범위 내에 있음을 보여준다.
짧은 기간 동안의 변동에서도 1.05~1.10대의 범위를 유지하는 모습은 회사의 단기 지급능력에 큰 변화 없이 안정된 운영 상태를 보여준다. 특히, 2022년에는 다소 비율이 높아졌지만, 이는 유동 자산 증가가 유동부채 증대보다 더 두드러졌기 때문으로 볼 수 있다.
- 전반적인 분석 통찰
-
유동 자산과 유동부채 양쪽 모두 꾸준히 성장하는 가운데, 유동성 비율도 비교적 안정적으로 유지되고 있음이 관찰된다. 이는 회사가 단기 운영에 있어서 충분한 유동성을 확보하고 있으며, 재무적 유연성을 유지하는 데 성공하고 있음을 시사한다.
다만, 유동자산과 유동부채의 증가는 시장 환경, 사업 확장 또는 단기 채무 교체 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있으므로, 이 지표들이 지속적으로 모니터링되어야 하며, 차후의 재무 건전성 유지 여부는 추세관찰이 필요하다.
빠른 유동성 비율
Automatic Data Processing Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고객을 위해 보유 중인 자금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
-
전체 기간 동안 총 빠른 자산은 상당히 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2015년 9월 이후로 시작하여 2022년 3월까지, 총 빠른 자산은 대체로 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2018년과 2020년 사이에 급격한 상승이 관찰되며, 2018년 12월에는 약 46억 1천만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2019년과 2020년의 기간에도 그 수준이 유지되거나 증가하는 모습을 보이며, 2022년에는 약 63억 2천만 달러까지 도달하였다.
이러한 증가는 기업의 유동 자산이 지속적으로 증가했음을 시사하며, 시장 내 자산 포트폴리오의 확충 또는 유동성 확보가 강화된 것으로 추정된다.
- 유동부채의 변화
-
유동부채 역시 기간 동안 큰 변동성을 보이고 있으며, 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2015년에 약 26억 6천만 달러였던 유동부채는 2022년에는 약 63억 1천만 달러로 증가하였다. 특히 2018년 이후에 유동부채가 빠르게 늘어나기 시작하여, 일부 기간에서는 두 배 이상 증가하는 모습을 관찰할 수 있다.
이러한 증가는 유동부채의 증가가 기업의 유동성 전략 또는 단기 부채 조달 확대와 관련이 있을 가능성을 보여주며, 앞으로의 자금 조달 및 상환 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 분석
-
이 비율은 모든 기간에서 1을 중심으로 유지되는 모습이 일반적이었으며, 2018년 9월 이후에는 0.87로 하락하는 일시적인 변동이 관찰되었다. 이후 다시 1 이상으로 회복하는 듯한 모습을 보이기도 하나, 2021년 하반기와 2022년 초에는 약 1.03에서 1.06 사이에서 안정적으로 유지되고 있다.
이 지표의 안정적인 수준은 기업이 유동 자산을 적절히 확보하고 있으며, 단기 부채 지급 능력에 있어 지속적인 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사한다. 특히 2018년 이후 잠시 하락했으나, 이후 회복세를 보인 것은 단기 유동성 관리에 있어 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
Automatic Data Processing Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고객을 위해 보유 중인 자금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 분석 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년 9월 30일에는 약 27.7억 달러였으며, 이후 일정 기간 동안 변화가 있었지만 대체로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2018년 이후에는 빠른 성장세를 나타내며 2022년 3월 31일에는 약 47.6억 달러에 달하였다. 이는 기업의 유동성 강화와 현금 보유 능력의 향상을 의미할 수 있다.
- 유동부채 추세
- 유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 9월 30일 약 26.6억 달러에서 2022년 3월 31일에는 약 49.7억 달러에 이른다. 특히 2018년 이후 가파른 증가세가 관찰되며, 부채 규모가 확대되고 있음을 알 수 있다. 이와 같은 증가는 기업이 단기 부채 상환 및 재무 조정을 위해 자본 조달을 확대한 결과로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 안정적인 수준에서 변동하는 모습이다. 2015년부터 2017년까지 1.02 내지 1.03 사이의 비율을 유지하며 유동성에 큰 문제는 없었음을 시사한다. 그러나 2018년에는 0.78까지 낮아졌는데, 이는 현금 자산 대비 유동부채 비율이 급격히 떨어졌음을 의미하며 기업의 단기 지급능력이 일시적으로 저하된 시점임을 보여준다. 이후 다시 회복세를 보이며 약 0.94를 유지하는 모습이 나타나, 재무 건전성의 일부 회복을 보여주고 있다.