유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Automatic Data Processing Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 유동성 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 이러한 비율들은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2016년 9월 30일의 1.13에서 2022년 3월 31일의 1.01로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 그러나 이 감소는 점진적이며, 비율은 1.03에서 1.1 사이의 범위 내에서 변동합니다. 2020년 6월 30일에 1.08로 최고점을 기록하고, 2022년 3월 31일에 1.01로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로, 이 비율은 단기 부채를 충당할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2016년 9월 30일의 1.09에서 2022년 3월 31일의 1.00으로 감소하는 추세를 보입니다. 이 비율은 재고를 제외한 유동 자산을 기준으로 계산되므로, 재고 의존도를 나타냅니다. 2019년 3월 31일에 0.87로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 이후 회복세를 보였습니다. 전반적으로, 이 비율은 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2016년 9월 30일의 1.03에서 2022년 3월 31일의 0.95로 감소하는 경향을 보입니다. 이 비율은 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력을 측정합니다. 2019년 3월 31일에 0.78로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 이후 소폭 회복했습니다. 전반적으로, 이 비율은 가장 보수적인 유동성 지표이며, 현금 흐름의 안정성을 나타냅니다.
세 가지 비율 모두 전반적으로 1.0 이상을 유지하고 있어, 단기적인 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 그러나 2019년 3월 31일에 기록된 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이러한 감소는 재고 관리 또는 현금 흐름에 대한 잠재적인 문제를 나타낼 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Automatic Data Processing Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 63,903,800) | 51,107,300) | 52,047,900) | 40,741,800) | 46,752,400) | 41,662,300) | 34,815,400) | 31,564,100) | 35,708,700) | 41,365,000) | 29,508,500) | 34,342,300) | 40,924,000) | 31,682,600) | 29,955,900) | 32,050,000) | 38,714,000) | 39,350,000) | 31,002,600) | 32,658,700) | 39,514,400) | 35,808,100) | 30,124,200) | |||||||
| 유동부채 | 63,106,500) | 49,084,000) | 49,669,900) | 38,094,800) | 44,615,200) | 39,176,500) | 32,329,600) | 30,126,600) | 34,672,800) | 40,522,400) | 29,200,900) | 32,627,700) | 39,166,000) | 30,296,900) | 29,037,300) | 30,413,600) | 36,741,200) | 37,250,900) | 28,286,600) | 29,815,900) | 36,418,500) | 32,956,300) | 26,719,300) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 63,903,800 ÷ 63,106,500 = 1.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 9월 30일 3012만 4200달러에서 2022년 3월 31일 6390만 3800달러로 증가했습니다. 하지만 증가세가 꾸준하지는 않으며, 2017년 6월 30일과 2018년 6월 30일에 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2021년 3월 31일 이후 급격한 증가세를 나타냅니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2016년 9월 30일 2671만 9300달러에서 2022년 3월 31일 6310만 6500달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가 추세는 유동 자산의 증가 추세와 유사하게, 2017년 6월 30일과 2018년 6월 30일에 감소하는 모습을 보입니다. 2021년 이후 유동 부채의 증가폭이 더욱 커지는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 1.01에서 1.13 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2016년 9월 30일 1.13에서 2016년 12월 31일 1.09로 소폭 감소한 후, 2017년 3월 31일 1.09로 유지됩니다. 이후 2017년 6월 30일 1.1로 소폭 상승했다가 2017년 9월 30일 1.1, 2017년 12월 31일 1.06으로 감소합니다. 2018년에는 1.05, 1.03, 1.05, 1.04로 변동하며, 2019년에는 1.04, 1.05, 1.01, 1.02를 기록합니다. 2020년에는 1.03, 1.05, 1.08, 1.06으로 증가하는 추세를 보이며, 2021년에는 1.05, 1.07, 1.04, 1.01로 다시 감소합니다. 마지막으로 2022년 3월 31일에는 1.01을 기록합니다. 전반적으로 비율은 1.0 이상의 값을 유지하며 단기 채무 상환 능력이 양호한 것으로 판단됩니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 현재 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산과 부채가 유사한 비율로 증가했음을 시사합니다. 하지만 2021년 이후 유동 부채의 증가폭이 더 커짐에 따라 유동성 비율이 다소 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 유동성 관리에 대한 주의를 필요로 할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Automatic Data Processing Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,634,200) | 1,745,000) | 1,602,100) | 2,575,200) | 1,891,500) | 1,602,200) | 1,613,100) | 1,908,500) | 1,705,000) | 1,500,400) | 1,403,900) | 1,949,200) | 1,826,200) | 2,785,600) | 1,490,300) | 2,170,000) | 2,293,600) | 1,773,400) | 2,363,600) | 2,780,400) | 2,995,500) | 2,705,200) | 2,776,600) | |||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | 3,250,700) | 2,736,000) | 2,769,700) | 2,727,400) | 2,765,400) | 2,509,800) | 2,489,100) | 2,441,300) | 2,620,600) | 2,587,900) | 2,490,400) | 2,439,300) | 2,485,200) | 2,638,100) | 2,216,400) | 1,984,200) | 2,043,400) | 2,045,500) | 1,788,700) | 1,703,600) | 1,811,500) | 1,839,500) | 1,620,600) | |||||||
| 고객을 위해 보유 중인 자금 | 58,319,600) | 45,890,400) | 46,808,600) | 34,905,800) | 41,491,000) | 36,866,200) | 29,950,300) | 26,708,100) | 30,834,400) | 36,608,600) | 21,393,200) | 29,434,200) | 36,078,200) | 25,605,900) | 25,402,700) | 27,137,800) | 33,646,700) | 34,451,300) | 25,686,200) | 27,291,500) | 33,887,100) | 30,426,400) | 24,787,200) | |||||||
| 총 빠른 자산 | 63,204,500) | 50,371,400) | 51,180,400) | 40,208,400) | 46,147,900) | 40,978,200) | 34,052,500) | 31,057,900) | 35,160,000) | 40,696,900) | 25,287,500) | 33,822,700) | 40,389,600) | 31,029,600) | 29,109,400) | 31,292,000) | 37,983,700) | 38,270,200) | 29,838,500) | 31,775,500) | 38,694,100) | 34,971,100) | 29,184,400) | |||||||
| 유동부채 | 63,106,500) | 49,084,000) | 49,669,900) | 38,094,800) | 44,615,200) | 39,176,500) | 32,329,600) | 30,126,600) | 34,672,800) | 40,522,400) | 29,200,900) | 32,627,700) | 39,166,000) | 30,296,900) | 29,037,300) | 30,413,600) | 36,741,200) | 37,250,900) | 28,286,600) | 29,815,900) | 36,418,500) | 32,956,300) | 26,719,300) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.87 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 63,204,500 ÷ 63,106,500 = 1.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 빠른 자산은 2016년 9월 30일에 2918만 4천 달러에서 2022년 3월 31일에 6320만 4천 5백 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가세가 일정하지는 않으며, 2017년 6월 30일에 감소하는 등 변동성이 존재합니다.
유동부채 또한 2016년 9월 30일의 2671만 9천 3백 달러에서 2022년 3월 31일의 6310만 6천 5백 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가폭은 총 빠른 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 보입니다.
빠른 유동성 비율은 전반적으로 1.00에서 1.06 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 나타냅니다. 2019년 9월 30일에는 0.87로 감소했지만, 이후 다시 1.00 이상으로 회복되었습니다. 2022년 3월 31일에는 1.00으로 마감했습니다.
- 총 빠른 자산 추세
- 2016년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 특정 분기에는 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 특히 2021년 9월 30일에 가장 높은 값을 기록했습니다.
- 유동부채 추세
- 총 빠른 자산과 유사하게 2016년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 총 빠른 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율 추세
- 대체로 1.00에서 1.06 사이의 안정적인 수준을 유지합니다. 2019년 9월 30일에 일시적으로 감소했지만, 이후 회복되었습니다.
전반적으로, 총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세를 보이며, 빠른 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 유동성 관리가 비교적 안정적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Automatic Data Processing Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,634,200) | 1,745,000) | 1,602,100) | 2,575,200) | 1,891,500) | 1,602,200) | 1,613,100) | 1,908,500) | 1,705,000) | 1,500,400) | 1,403,900) | 1,949,200) | 1,826,200) | 2,785,600) | 1,490,300) | 2,170,000) | 2,293,600) | 1,773,400) | 2,363,600) | 2,780,400) | 2,995,500) | 2,705,200) | 2,776,600) | |||||||
| 고객을 위해 보유 중인 자금 | 58,319,600) | 45,890,400) | 46,808,600) | 34,905,800) | 41,491,000) | 36,866,200) | 29,950,300) | 26,708,100) | 30,834,400) | 36,608,600) | 21,393,200) | 29,434,200) | 36,078,200) | 25,605,900) | 25,402,700) | 27,137,800) | 33,646,700) | 34,451,300) | 25,686,200) | 27,291,500) | 33,887,100) | 30,426,400) | 24,787,200) | |||||||
| 총 현금 자산 | 59,953,800) | 47,635,400) | 48,410,700) | 37,481,000) | 43,382,500) | 38,468,400) | 31,563,400) | 28,616,600) | 32,539,400) | 38,109,000) | 22,797,100) | 31,383,400) | 37,904,400) | 28,391,500) | 26,893,000) | 29,307,800) | 35,940,300) | 36,224,700) | 28,049,800) | 30,071,900) | 36,882,600) | 33,131,600) | 27,563,800) | |||||||
| 유동부채 | 63,106,500) | 49,084,000) | 49,669,900) | 38,094,800) | 44,615,200) | 39,176,500) | 32,329,600) | 30,126,600) | 34,672,800) | 40,522,400) | 29,200,900) | 32,627,700) | 39,166,000) | 30,296,900) | 29,037,300) | 30,413,600) | 36,741,200) | 37,250,900) | 28,286,600) | 29,815,900) | 36,418,500) | 32,956,300) | 26,719,300) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.78 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 59,953,800 ÷ 63,106,500 = 0.95
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 현금 자산과 유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 현금 자산
- 2016년 9월 30일에 2756만 3800달러로 시작하여 2022년 3월 31일에 5995만 3800달러에 도달했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2017년 6월 30일과 2018년 6월 30일에 감소하는 시기가 있었습니다. 2021년 9월 30일에는 4841만 700달러로 최고점을 기록한 후 2022년 3월 31일에 더욱 증가했습니다.
- 유동 부채
- 2016년 9월 30일에 2671만 9300달러로 시작하여 2022년 3월 31일에 6310만 6500달러에 도달했습니다. 총 현금 자산과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 9월 30일과 2020년 3월 31일에 감소하는 시기가 관찰됩니다. 2022년 3월 31일에 최고점을 기록했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 1.03에서 0.95로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2016년 9월 30일에서 2017년 12월 31일까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2019년 3월 31일에 0.78로 크게 감소했습니다. 이후 다시 회복되는 모습을 보였지만, 2022년 3월 31일에는 0.95로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 유동 부채 증가 속도가 현금 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다.
전반적으로 현금 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 현금 유동성 비율의 감소는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다. 특히 2019년 3월 31일의 현금 유동성 비율 급감은 추가적인 분석을 통해 원인을 파악해야 할 것입니다.