Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 16.19%에서 2022년 24.41%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년에는 22.31%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 20.86%, 2025년에는 19.28%로 추가적인 감소세를 보였습니다. 전반적으로 ROA는 감소하는 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 2.11에서 2.19로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1.88로 감소했으며, 2024년에는 1.81, 2025년에는 1.78로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 재무적 위험을 줄이기 위해 부채 사용을 줄이고 있음을 시사할 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 34.21%에서 2022년 53.51%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 41.94%로 감소했으며, 2024년에는 37.77%, 2025년에는 34.28%로 추가적인 감소세를 보였습니다. ROA와 마찬가지로 ROE 또한 감소하는 추세를 나타냅니다. ROE의 증가는 자기자본 대비 수익성이 개선되었음을 의미하지만, 이후 감소는 수익성 감소 또는 자기자본 증가를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 ROA와 ROE는 모두 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하여 회사가 부채 의존도를 낮추고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 전략 변화, 시장 상황 변화 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 전반적으로 안정적인 추세를 보이고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 21.04%에서 2021년 25.53%로 크게 증가했으며, 이후 2022년 25.31%, 2023년 25.86%, 2024년 26.41%로 꾸준히 상승했습니다. 2025년에는 24.67%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산 활용도 측면에서 자산회전율은 2020년 0.77에서 2021년 0.89, 2022년 0.96으로 증가하여 자산 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 0.86으로 감소했고, 2024년 0.79, 2025년 0.78로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.11에서 2022년 2.19까지 소폭 증가한 후, 2023년 1.88, 2024년 1.81, 2025년 1.78로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

자기자본 수익률(ROE)은 2020년 34.21%에서 2021년 48.08%, 2022년 53.51%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 41.94%, 2024년 37.77%, 2025년 34.28%로 감소했지만, 여전히 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROE의 변동은 순이익률과 자산회전율의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 수익성은 개선되고 부채 의존도는 감소하는 추세이지만, 자산 효율성은 다소 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 경영 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 해에 걸쳐 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.87에서 2023년 0.89로 소폭 증가한 후 2025년에는 0.75로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 세금 관련 비용이 매출에 미치는 영향이 변동하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.95에서 2023년까지 0.97로 소폭 증가했지만, 이후 2025년까지 동일한 수준을 유지했습니다. 이는 이자 비용이 수익에 미치는 영향이 비교적 안정적임을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 25.61%에서 2021년 30.38%로 크게 증가했으며, 이후 2022년까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 30%로 소폭 감소했지만, 2025년에는 33.63%로 다시 증가하여 전반적으로 수익성이 개선되는 추세를 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.77에서 2022년 0.96으로 증가했지만, 이후 2023년 0.86, 2024년 0.79, 2025년 0.78로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.11에서 2022년 2.19로 소폭 증가한 후 2025년에는 1.78로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 34.21%에서 2022년 53.51%로 크게 증가했지만, 이후 2023년 41.94%, 2024년 37.77%, 2025년 34.28%로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자기자본 대비 수익성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율은 개선되는 추세를 보이지만, 자산회전율과 자기자본비율은 감소하는 경향을 보입니다. 재무 레버리지 비율은 감소하여 재무 구조가 개선되고 있는 것으로 보입니다. 세금 부담 비율은 변동성이 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 수익성을 유지하면서 자산 효율성 측면에서는 다소 변동성이 나타나는 경향을 보입니다.

순이익률

순이익률은 2020년 21.04%에서 2021년 25.53%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 25.31%, 25.86%로 소폭 변동하며 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 26.41%로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 24.67%로 다소 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 20% 중후반의 높은 순이익률을 유지하고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.77에서 2021년 0.89로 증가하며 자산 활용도가 개선되는 모습을 보였습니다. 2022년에는 0.96으로 더욱 상승하여 자산 효율성이 높아졌으나, 2023년 0.86, 2024년 0.79, 2025년 0.78로 감소하며 점차 하락하는 추세를 나타냅니다. 이는 자산 규모 대비 매출액 창출 능력이 다소 약화되었음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 16.19%에서 2021년 22.8%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 24.41%로 최고치를 기록했으며, 2023년 22.31%, 2024년 20.86%, 2025년 19.28%로 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. ROA의 감소는 순이익률의 안정적인 수준 유지에도 불구하고 자산회전율의 하락이 영향을 미친 것으로 판단됩니다.

종합적으로 볼 때, 높은 수익성을 유지하고 있지만, 자산 효율성 측면에서는 개선의 여지가 있는 것으로 보입니다. 특히 자산회전율의 지속적인 감소는 향후 수익성에도 영향을 미칠 수 있으므로, 자산 관리 전략의 재검토가 필요할 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무 성과 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 자산 활용도에 있어 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.87에서 2023년 0.89로 소폭 증가한 후 2025년에는 0.75로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 세금 관련 비용이 매출에 미치는 영향이 점차 줄어들고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.95에서 2021년 0.97로 증가한 후 2025년까지 0.97로 유지됩니다. 이는 이자 비용이 수익에 미치는 영향이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 25.61%에서 2021년 30.38%로 크게 증가했으며, 이후 2022년 30.35%, 2023년 30.00%, 2024년 30.91%로 꾸준히 유지되다가 2025년에는 33.63%로 더욱 증가했습니다. 이는 영업 이익률이 전반적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.77에서 2021년 0.89, 2022년 0.96으로 증가한 후 2023년 0.86, 2024년 0.79, 2025년 0.78로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 16.19%에서 2021년 22.80%, 2022년 24.41%로 증가한 후 2023년 22.31%, 2024년 20.86%, 2025년 19.28%로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산으로부터 창출되는 수익성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, EBIT 마진 비율은 개선되었지만, 자산회전율과 ROA는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 개선에도 불구하고 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다. 세금 부담 비율의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.87에서 2023년 0.89까지 소폭 증가한 후 2025년에는 0.75로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 납부하는 세금이 수익에 미치는 영향이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.95에서 2021년 0.97로 증가한 후 2025년까지 0.97로 유지되었습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 25.61%에서 2021년 30.38%로 크게 증가했으며, 이후 2022년 30.35%, 2023년 30.00%, 2024년 30.91%로 변동성을 보였습니다. 2025년에는 33.63%로 다시 증가하여 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 21.04%에서 2021년 25.53%로 크게 증가한 후 2022년 25.31%, 2023년 25.86%, 2024년 26.41%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 24.67%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 순이익률의 증가 추세는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 세금 부담 비율의 감소는 세금 관련 비용이 감소하고 있음을 나타냅니다. 이자부담비율은 안정적으로 유지되어 재무 건전성이 유지되고 있음을 보여줍니다.